1. CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TUNGURAHUA
ESMEDICAS S.A.
Código de Cuenta Nombre de Cuenta
BALANCE GENERAL
Al: 31/12/2009
1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE
1.1.1. DISPONIBLE
1.1.1.1. CAJA
1.1.1.1.01 140.00Caja General
1.1.1.1.02 100.00Caja ChIca
1.1.1.1.03 200.00Caja Medicinas
1.1.1.1.04 4,088.84Caja Hospitalización
1.1.1.1.05 449.00Caja Laboratorio
1.1.1.1.06 828.45Caja Consulta Externa
1.1.1.1.07 37.40Caja Farmacia
1.1.1.1. 5,843.69TOTAL CAJA
1.1.1.2. BANCOS
1.1.1.2.01 17,642.59Banco Pichincha Cta.Cte.15424
1.1.1.2.02 11,692.78Banco Pichincha Cta.Cte.15453
1.1.1.2.03 321.10Banco Pichincha Cta.Ahorros 1
1.1.1.2. 29,656.47TOTAL BANCOS
1.1.1. TOTAL DISPONIBLE 35,500.16
1.1.2. EXIGIBLE
1.1.2.1. CLIENTES NO RELACIONADOS
1.1.2.1.01 56,717.40Clientes por Servicios Médico
1.1.2.1.99 -2,836.32(-) Provision Cuentas Incobr
1.1.2.1. 53,881.08TOTAL CLIENTES NO RELACIONADOS
1.1.2.2. CLIENTES RELACIONADOS
1.1.2.2.01 9,597.71Préstamo Temporal a Condueños
1.1.2.2.03 215.50Plan Movistar por Cobrar
1.1.2.2.04 9,875.35Cuentas por Cobrar - Consulto
1.1.2.2. 19,688.56TOTAL CLIENTES RELACIONADOS
1.1.2.3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.1.2.3.01 10,028.93Anticipo a Proveedores
1.1.2.3.02 857.80Anticipo Honorarios Médicos
1.1.2.3.04 10,000.00Anticipo en Inversiones - Cre
1.1.2.3.05 14,950.47Anticipo Ascensor - Contec
1.1.2.3. 35,837.20TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.1.2.4. CREDITO TRIBUTARIO IVA
1.1.2.4.01 3,175.05IVA Pagado (Compras)
1.1.2.4. 3,175.05TOTAL CREDITO TRIBUTARIO IVA
1.1.2.5. CREDITO TRIBUTARIO IR ANTERIO
1.1.2.5.01 7,274.53Saldo a Favor del Contribuyen
1.1.2.5. 7,274.53TOTAL CREDITO TRIBUTARIO IR
1.1.2.6. CREDITO TRIBUTARIO IR CORRIEN
1.1.2.6.01 3,180.48Anticipo Impuesto a la Renta
1.1.2.6.02 2,696.04Retenciones Impuesto a la Ren
1.1.2.6. 5,876.52TOTAL CREDITO TRIBUTARIO IR
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2. CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TUNGURAHUA
ESMEDICAS S.A.
Código de Cuenta Nombre de Cuenta
BALANCE GENERAL
Al: 31/12/2009
1.1.2. TOTAL EXIGIBLE 125,732.94
1.1.3. REALIZABLE
1.1.3.1. INVENTARIOS MERCADERIAS TARIF
1.1.3.1.01 30,910.18Medicinas
1.1.3.1.02 6,026.71Insumos Hospitalarios
1.1.3.1. 36,936.89TOTAL INVENTARIOS MERCADERIAS
1.1.3.2. INVENTARIOS MERCADERIAS TARIF
1.1.3.2.01 21,842.39Insumos Hospitalarios
1.1.3.2.02 6,499.30Suministros y Materiales
1.1.3.2.03 2,453.60Insumos y Artículos de Limpie
1.1.3.2.04 3,022.37Oxigeno
1.1.3.2.05 297.59Artículos - Kits de Aseo
1.1.3.2. 34,115.25TOTAL INVENTARIOS MERCADERIAS
1.1.3.5. PROVISION BAJA DE INVENTARIOS
1.1.3.5.01 3,076.33(-) Provisión Baja de Inventa
1.1.3.5. 3,076.33TOTAL PROVISION BAJA DE
1.1.3. TOTAL REALIZABLE 74,128.47
1.1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE 235,361.57
1.2. ACTIVO FIJO
1.2.1. NO DEPRECIABLE
1.2.1.1. NO DEPRECIABLE
1.2.1.1.01 1,944.62Terrenos
1.2.1.1. 1,944.62TOTAL NO DEPRECIABLE
1.2.1. TOTAL NO DEPRECIABLE 1,944.62
1.2.2. DEPRECIABLE
1.2.2.1. EDIFICIOS
1.2.2.1.01 195,399.41Edificios
1.2.2.1.02 -104,909.69( - )Deprec. Acum. Edificios
1.2.2.1. 90,489.72TOTAL EDIFICIOS
1.2.2.2. APARATOS Y EQUIPOS MEDICOS
1.2.2.2.01 313,548.85Aparatos y Equipos Médicos
1.2.2.2.02 -140,708.76( - )Deprec. Acum. Aparatos y
1.2.2.2. 172,840.09TOTAL APARATOS Y EQUIPOS
1.2.2.3. INSTRUMENTAL
1.2.2.3.01 11,542.95Instrumental
1.2.2.3.02 -3,739.89( - )Deprec. Acum. Instrument
1.2.2.3. 7,803.06TOTAL INSTRUMENTAL
1.2.2.4. MUEBLES DE CLINICA
1.2.2.4.01 36,790.65Muebles de Clínica
1.2.2.4.02 -26,853.45( - )Deprec. Acum. Muebles de
1.2.2.4. 9,937.20TOTAL MUEBLES DE CLINICA
1.2.2.5. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
1.2.2.5.01 22,217.92Muebles y Equipos de Oficina
1.2.2.5.02 -30,423.64( - )Deprec. Acum. Muebles y
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3. CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TUNGURAHUA
ESMEDICAS S.A.
Código de Cuenta Nombre de Cuenta
BALANCE GENERAL
Al: 31/12/2009
1.2.2.5. -8,205.72TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS DE
1.2.2.6. EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE
1.2.2.6.01 8,337.79Equipo de Computo y Software
1.2.2.6.02 -4,463.41( - )Deprec. Acum. Equipo de
1.2.2.6. 3,874.38TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y
1.2.2.7.01 25,892.86Vehículos
1.2.2.7.02 -25,892.86( - )Deprec. Acum. Vehículos
1.2.2. TOTAL DEPRECIABLE 276,738.73
1.2. TOTAL ACTIVO FIJO 278,683.35
1. TOTAL ACTIVO 514,044.92
514,044.92
2. PASIVO
2.1. PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZ
2.1.1. PROVEEDORES
2.1.1.1. PROVEEDORES NACIONALES
2.1.1.1.01 -35,619.95Proveedores de Bienes
2.1.1.1.02 -1,510.12Proveedores de Servicios
2.1.1.1.03 -3,934.79Proveedores de Activos Fijos
2.1.1.1. -41,064.86TOTAL PROVEEDORES NACIONALES
2.1.1. TOTAL PROVEEDORES -41,064.86
2.1.2. ACREEDORES
2.1.2.1. ACREEDORES LABORALES
2.1.2.1.01 -8,771.52Sueldos por Pagar
2.1.2.1.02 -1,534.79XIII Sueldo por Pagar
2.1.2.1.03 -898.80XIV Sueldo por Pagar
2.1.2.1.04 -5,117.70Vacaciones por Pagar
2.1.2.1. -16,322.81TOTAL ACREEDORES LABORALES
2.1.2.2. ACREEDORES IESS
2.1.2.2.01 -1,192.82Aporte Personal 9,35%
2.1.2.2.02 -1,550.20Aporte Patronal 12,15%
2.1.2.2.03 -1,191.77Provisión Fondos de Reserva
2.1.2.2.04 -151.97Préstamos IESS por Pagar
2.1.2.2. -4,086.76TOTAL ACREEDORES IESS
2.1.2.3. ACREEDORES FISCALES
2.1.2.3.01 -1,746.24Retención Impuesto a la Renta
2.1.2.3.02 -1,590.16Retención IVA por Pagar
2.1.2.3.04 -614.98IVA Cobrado (Ventas)
2.1.2.3. -3,951.38TOTAL ACREEDORES FISCALES
2.1.2.4. ACREEDORES DE EMPLEADOS
2.1.2.4.01 -246.72A.F.P. Genesis
2.1.2.4.03 -1,692.15Asociación de Empleados
2.1.2.4.06 -294.01Laboratorio Clínico
2.1.2.4. -2,232.88TOTAL ACREEDORES DE EMPLEADOS
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4. CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TUNGURAHUA
ESMEDICAS S.A.
Código de Cuenta Nombre de Cuenta
BALANCE GENERAL
Al: 31/12/2009
2.1.2. TOTAL ACREEDORES -26,593.83
2.1.3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.1.3.1. OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.1.3.1.01 -3,447.14Cesantia Médicos por Pagar
2.1.3.1.03 -256.52Cuentas por Pagar a Pacientes
2.1.3.1.04 -956.18Medicinas por Pagar
2.1.3.1.08 -10,000.00Préstamos de Accionistas
2.1.3.1.09 -10,684.04Cheques Girados y No Cobrados
2.1.3.1.99 -1,389.28Otras Cuentas por Pagar
2.1.3.1. -26,733.16TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.1.3. TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR -26,733.16
2.1. TOTAL PASIVO CORRIENTE O CORTO -94,391.85
2. TOTAL PASIVO -94,391.85
-94,391.85
3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL
3.1.1. CAPITAL PAGADO
3.1.1.1. CAPITAL PAGADO
3.1.1.1.01 -19,759.00Dr. Daniel Hidalgo
3.1.1.1.02 -21,258.00Dr. Gabriel Ocaña
3.1.1.1.03 -20,135.00Dr. Tarquino Pinto
3.1.1.1.04 -12,124.00Dr. Orlando Villalva
3.1.1.1.05 -6,124.00Dr. Alvaro Hidalgo
3.1.1.1.06 -6,000.00Dr. Wilson Pazmiño
3.1.1.1.07 -4,500.00Dr. Edgar Carrasco
3.1.1.1.08 -5,970.00Dr. Fernando Correa
3.1.1.1.09 -4,550.00Dr. Iván Durán
3.1.1.1.10 -3,000.00Dr. Francisco Cevallos
3.1.1.1.11 -3,030.00Dr. Marco Enriquez
3.1.1.1.12 -3,025.00Dra. Paulina Ocaña
3.1.1.1.13 -3,025.00Dr. Patricio Galarza
3.1.1.1.14 -3,000.00Dr. Edgar López
3.1.1.1.15 -3,000.00Dr. Opilio Cordova
3.1.1.1.16 -3,000.00Dra. Elena Mariño
3.1.1.1.17 -3,000.00Dr. Juan Velástegui
3.1.1.1.18 -3,000.00Dr. José Chicaiza
3.1.1.1.19 -3,000.00Dr. José Yanez
3.1.1.1.20 -3,000.00Dr. Francisco Espejo
3.1.1.1.21 -3,000.00Dr. Luis Silva
3.1.1.1.22 -3,000.00Dr. Francisco Reyes
3.1.1.1.23 -3,000.00Dr. Wider Donoso
3.1.1.1.24 -1,500.00Dr. Mauricio Rodriguez
3.1.1.1.25 -1,500.00Dra. Andrea Hidalgo
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5. CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TUNGURAHUA
ESMEDICAS S.A.
Código de Cuenta Nombre de Cuenta
BALANCE GENERAL
Al: 31/12/2009
3.1.1.1.26 -1,500.00Dr. Jonny Fabara
3.1.1.1.27 -3,000.00Dr. Mario Morales
3.1.1.1. -150,000.00TOTAL CAPITAL PAGADO
3.1.1. TOTAL CAPITAL PAGADO -150,000.00
3.1. TOTAL CAPITAL -150,000.00
3.2. RESERVAS
3.2.1. RESERVAS
3.2.1.1. RESERVAS
3.2.1.1.01 -5,483.78Reserva Legal
3.2.1.1.02 -106,558.13Reserva Especial
3.2.1.1.03 -31,249.00Reserva de Capital
3.2.1.1. -143,290.91TOTAL RESERVAS
3.2.1. TOTAL RESERVAS -143,290.91
3.2.2. APORTE SOCIOS FUT. CAPITALIZA
3.2.2.1. APORTE SOCIOS FUT. CAPITALIZA
3.2.2.1.01 -6,236.06Dr. Daniel Hidalgo
3.2.2.1.02 -6,596.37Dr. Gabriel Ocaña
3.2.2.1.03 -6,211.59Dr. Tarquino Pinto
3.2.2.1.04 -3,807.86Dr. Orlando Villalva
3.2.2.1.05 -2,216.60Dr. Alvaro Hidalgo
3.2.2.1.06 -1,884.13Dr. Wilson Pazmiño
3.2.2.1.07 -1,822.93Dr. Edgar Carrasco
3.2.2.1.08 -1,878.46Dr. Fernando Correa
3.2.2.1.09 -1,436.88Dr. Iván Durán
3.2.2.1.10 -1,830.66Dr. Francisco Cevallos
3.2.2.1.11 -951.47Dr. Marco Enriquez
3.2.2.1.12 -948.89Dra. Paulina Ocaña
3.2.2.1.13 -949.89Dr. Patricio Galarza
3.2.2.1.14 -957.25Dr. Edgar López
3.2.2.1.15 -942.06Dr. Opilio Cordova
3.2.2.1.16 -943.34Dra. Elena Mariño
3.2.2.1.17 -943.34Dr. Juan Velástegui
3.2.2.1.18 -941.95Dr. José Chicaiza
3.2.2.1.19 -926.88Dr. José Yanez
3.2.2.1.20 -942.06Dr. Francisco Espejo
3.2.2.1.21 -927.17Dr. Luis Silva
3.2.2.1.22 -942.06Dr. Francisco Reyes
3.2.2.1.23 -525.10Dr. Wider Donoso
3.2.2.1.24 -298.10Dr. Mauricio Rodriguez
3.2.2.1.25 -471.04Dra. Andrea Hidalgo
3.2.2.1.26 -635.82Dr. Jonny Fabara
3.2.2.1.27 -61.87Dr. Mario Morales
3.2.2.1. -47,229.83TOTAL APORTE SOCIOS FUT.
3.2.2. TOTAL APORTE SOCIOS FUT. -47,229.83
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6. CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TUNGURAHUA
ESMEDICAS S.A.
Código de Cuenta Nombre de Cuenta
BALANCE GENERAL
Al: 31/12/2009
3.2. TOTAL RESERVAS -190,520.74
3.3. RESULTADOS
3.3.1. UTILIDADES
3.3.1.1. UTILIDADES
3.3.1.1.01 -17,659.45Utilidad Acumulada Ejercicios
3.3.1.1. -17,659.45TOTAL UTILIDADES
3.3.1. TOTAL UTILIDADES -17,659.45
3.3. TOTAL RESULTADOS -17,659.45
3. TOTAL PATRIMONIO -358,180.19
-358,180.19
RESULTADO DEL PERIODO : -61,472.88
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO : -514,044.92
DR. GABRIEL H. OCAÑA V.
PRESIDENTE EJECUTIVO
LCDO. PAUL A. TIRADO P.
CONTADOR GENERAL
1800891218 1803060712001
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