Este documento presenta el flujo de caja mensual de una empresa durante los meses de enero a mayo. Muestra los ingresos, egresos y efectivo inicial y final para cada mes. Los ingresos provienen de ventas y salarios, y los egresos incluyen gastos de vivienda, servicios, mercado, salud y educación. El efectivo aumentó en enero, febrero y marzo, pero disminuyó ligeramente en abril y mayo.

1. FLUJO DE CAJA
Flujo de enero Febrero Marzo Abril mayo
caja
Efectivo 500.000 50.000 500.000 500.000 500.000
inicial
(al
comienzo
del mes )
Ingresos 500.000 450.000 600.000 600.000 650.000
durante el
mes (salario
de ventas)
Total 1’00.000 450.000 1’100.000 1’100.00 1’50.000
Egresos 350.000 300.000 400.000 450.000 400.00
Pago de ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
vivienda
arriendo o
cuota
Pago de 60.000 120.000 60.000 60.000 120.000
servicios
Mercado 120.000 120.000 120.000 150.000 120.000
Salud 50.000 20.000 100.000 20.000 20.000
Educación 200.000 25.000 30.000 10.000 20.000
Otros ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
gastos
Total de 780.000 585.000 620.000 690.000 680.000
egresos
Efectivo al 365.000 619.000 689.000 779.000 678.000
final del
mes