PDTU 2003 - Apresentação da avaliacao econômico financeira

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PDTU 2003 - Apresentação da avaliacao econômico financeira

  1. 1. Avaliação econômica financeira
  2. 2. Indicadores de Avaliação – Transporte Coletivo – 2013 Cenário Tendencial Alternativa Indicadores Linha 6 T5 Mínimo Ref. s/ Pleno Linha 6 TransPAN Mínimo TR6 TC Integr. Custo de Operação 4,88 3,34 3,3 3,3 3,54 (bilhões R$) Economia (%) --- 31,5 32,3 32 27,4
  3. 3. Indicadores de Avaliação – Transporte Coletivo – 2013 Cenário Induzido AlternativaIndicadores Referência Pleno TransPAN T5 MínimoCusto de Operação 4,88 3,31 3,18 3,22 3,56(bilhões R$)Economia --- 32,1 34,8 34,0 27,1(%)
  4. 4. Investimentos por Alternativa Alternativas de investimentos 23,76Investimentos em bilhões de R$ 25,00 22,31 20,53 20,53 20,00 17,94 15,00 9,50 10,00 8,49 5,00 - Pleno Limha 6 Sem Transpan T5 Mínimo só TC Integração Alternativas
  5. 5. Benefício em (bilhões de R$/ano) - 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 Pl en Se o m In te gr aç ão Li m ha 6 Tr Taxa Interna de retorno an sp an 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% Pl en T5Se o m In te M gr ín aç im ão o Li só m TC ha 6 Tr an sp an Benefício / Custo - 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 T5 Pl en o Se M m ín In im te o gr aç ão só TC Li m ha 6 Tr an sp avaliação econômica – Cenário Tendencial an Análise Econômica e Financeira T5 M ín im o só TC
  6. 6. Análise Econômica e Financeira avaliação econômica – Cenário Induzido A B C D Item Investimento Investimento Pleno Investimento Pleno Investimento Pleno Transpan T5 Mínimo Metro (2.255.981.425) (1.692.653.163) (1.754.874.479) (815.050.695) Diferencial de Custos Trem (316.422.762) (333.626.463) (276.700.305) (145.026.232) Operacionais VLT 0 (61.268.622) 0 0 Ônibus 5.548.667.151 5.324.978.473 5.266.379.002 3.945.706.805 Outros (37.151.108) (106.659.153) (44.603.914) 24.979.677 Auto 908.884.433 3.130.771.072 913.643.542 619.295.413 Benefício C. Operacional 3.847.996.290 4.042.716.633 4.103.843.846 3.629.904.967 Tempo Viagem 8.305.523.536 8.389.372.970 8.417.246.758 6.134.789.472 Benefícios Ger.Sist.TC 88.173.355 95.761.191 95.706.009 90.318.287 Poluição 543.355.994 543.038.422 545.456.715 427.358.560 Acidentes 114.262.675 109.627.596 110.623.038 79.606.586 Total 12.899.311.850 13.180.516.812 13.272.876.366 10.361.977.871Investimento (R$) (14.180.373.391) (15.411.526.625) (12.392.544.343) (6.644.714.352)Valor Presente Líquido (R$) 2.337.593.321 1.706.498.048 4.307.433.773 5.234.956.614Benefício/Custo 1,22 1,15 1,48 2,02Taxa Interna de Retorno (%) 15,40% 14,29% 18,91% 28,43%
  7. 7. Análise Econômica e Financeira avaliação financeira – Cenário Tendencial A B C D E Item Investimento Investimento Pleno Investimento Pleno Investimento Investimento Pleno Pleno Transpan T5 Mínimo Sem Integração Metro (3.405.115.426) (2.517.703.823) (2.633.404.350) (1.218.984.590) (1.024.853.880)Diferencial de Custos Operacionais Trem (480.631.564) (532.455.005) (425.934.074) (186.894.745) 268.761.874 VLT 0 (115.697.407) 0 0 0 Ônibus 10.666.157.283 10.051.620.623 9.895.623.670 7.352.689.179 2.012.512.161 Outros (69.291.750) (203.285.713) (85.771.847) 58.955.554 (23.314.507) Benefício C. Operacional 6.711.118.543 6.682.478.675 6.750.513.399 6.005.765.399 1.233.105.648 Benefícios Variação da Receita (3.263.653.265) (5.281.058.674) (5.560.533.446) (4.828.501.774) (1.024.314.553) Aporte Governamental 14.316.253.954 16.233.804.883 12.724.865.765 6.503.506.305 17.943.457.022 Total 17.763.719.232 17.635.224.884 13.914.845.718 7.680.769.930 18.152.248.117Investimento (R$) 20.528.715.771 22.312.077.479 17.935.875.843 9.504.912.865 20.528.715.771Valor Presente Líquido (R$) 0 0 0 0 0Benefício/Custo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00Taxa Interna de Retorno (%) 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%

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