2. Table of Content
Document Properties.............................................................................................................3
Revision History Log..............................................................................................................3
Scope of Work.......................................................................................................................5
1. User Accessibility Control...................................................................................................5
2. Data Modeling & Fact.........................................................................................................7
2.1 Dimension View........................................................................................................7
DIM_DATE.......................................................................................................7
DIM_WM_ASSET_PROFILE...........................................................................9
DIM_WM_CUSTOMER..................................................................................15
DIM_WM_TRANSACTION_TYPE..................................................................21
DIM_WM_COMPANY....................................................................................22
DIM_WM_HISTORY_SCRIP..........................................................................24
DIM_WM_ASSET_TERM...............................................................................26
Dimension Common.......................................................................................28
Integration Customer & Account ....................................................................29
Special fields for CRM....................................................................................31
2.2 Fact View................................................................................................................33
WEALTH_SELLING_AGENT_FACT..............................................................33
WEALTH_ACCOUNT_FACT.........................................................................38
WEALTH_TERM_INTEREST_FACT.............................................................43
WEALTH_ASSET_NAV_FACT......................................................................45
WEALTH_STATEMENT_FACT.....................................................................47
WEALTH_TRANS_MOVEMENT_FACT........................................................50
2.3 Star Schema...........................................................................................................55
BIS (Wealth Management Data Mart) Business Requirement ...........................................55
...........................................................................................................................................55
FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-SO-V1.0.0.............................................................55
3. Document Properties
Document ID : FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-BUSREQ-V1.0.0
Version : 1.0.0 Approved by :
Description :
Prepared by : Pongpun P. Date: 6 June 2008
Revision History Log
These revisions that have been hade to this document are:
Section(s)
Revision Date Prepared by Description of Changes
Affected
Business requirements of Wealth Management
6 June 2008 Initial version Pongpun P.
Data Mart
12 June 2008 Revised version Pongpun P. Update data model and add fact description
Integrate fact data model, update dimension and
20 June 2008 Revised version Pongpun P.
fact description to confirm requirement
Integrate fact data model, update dimension and
27 June 2008 Revised version Pongpun P.
fact description to confirm requirement
1. Change field name and integrate dimension
29 June 2008 Revised version Pongpun P. to fact.
2. Delete dimension : dim_wm_asset_term
Add dimension : bring dim_wm_asset_term
2 July 2008 Revised version Pongpun P.
back to store term exercise of security profile.
Wealth_Term_Interest_Fact :
1. Change PK to WM_Customet_Key,
10 July 2008 Revised version Pongpun P.
WM_Asset_Key, Term_No
2. Delete Account_Key and Scrip_No
Add field from User Wealth 20080711 at
WEALTH_SELLING_AGENT_FACT:
1. REFER_EMP_ID
2. SALES_EMP_ID
3. LICENCE_CODE
Remove filed from
14 July 2008 Revised version Pongpun P.
WEALTH_TRANS_MOVEMENT_FACT to
WEALTH_STATEMENT_FACT :
1. OFFER_DATE
2. OFFER_PRICE
3. REDEEM_DATE
4. REDEEM_PRICE
Add filed to WEALTH_STATEMENT_FACT :
1. SWITCH_IN_DATE
15 July 2008 Revised version Pongpun P. 2. SWITCH_IN_PRICE
3. SWITCH_OUT_DATE
4. SWITCH_OUT_PRICE
Add field to DIM_WM_ASSET_PROFILE
26 Aug 2008 Revised version Pongpun P.
1. TIMES_NO for Product âBEâ
Add detail of Special fields for CRM
9 Sep 2008 Revised version Pongpun P.
16 Sep 2008 Revised version Pongpun P. Additional description
4.
5. Scope of Work
āđāļāļāļŠāļēāļĢāļāļāļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļāļāļāļĨāļļāļĄāđāļāļŠāđāļ§āļāļāļāļ Data model āđāļāļ·āđāļāļāļģāļēāļĄāļēāđāļāđāđāļāļāļēāļĢāļāļāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļ
āļāļēāļĄ requirement āļāļĩāđāđāļāđāļĢāļąāļ āđāļāļĒ
source āļāļĩāđāđāļāđāđāļāļĢāļ°āļāļ āļāļ·āļ SAS, Registrar, Mutual Fund
āļāļķāđāļāđāļ Data Mart āļāļĩāđ āļāļ°āđāļĄāđāļĢāļ§āļĄāļāđāļāļĄāļđāļĨāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļāļāļĨāļēāļāļĢāļāļ (Corp Bond, Gov Bond)
āđāļāļ·āđāļāļāļāļēāļ Source āļāļĩāđāļĄāļēāļāļēāļ
āļĢāļ°āļāļ Sierra āļĄāļĩāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļĄāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļ
1. User Accessibility Control
āļāļēāļĢāļāļģāļēāļŦāļāļāļŠāļīāļāļāļīāđāđāļāļāļēāļĢāđāļāđāļēāļāļķāļāļāđāļāļĄāļđāļĨ āļāļ°āļĢāļ°āļāļļāļāļĒāļđāđāđāļāđāļāļāļŠāļēāļĢāđāļāļ āļāļļāļ User
Accessibility Matrix
9. DIM_WM_ASSET_PROFILE
āđāļāđāļāļĄāļļāļĄāļĄāļāļāļāļēāļāļāđāļēāļ Product profile āļāļāļ Wealth Management data mart (including SAS, Registrar and Mutual Fund)
No Dimension
of
Wealth Asset
Lev Description Remark
Profile
el
1 Fund House āļāļ·āđāļ Fund House
2 Fund Type āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļāļāļāļļāļ
SAS : DB,BE = Asset
Code
3 Asset Code āļāļ·āđāļāļĒïāļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒï/āļāļ·āđāļāļāļāļāļāļļāļ Registrar : DB,BE =
Security ID
Mutual Fund = Fund ID
Surrogate key āļāļāļāļĢāļ°āļāļ
- Wealth Asset Key āļĢāļŦāļąāļŠāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļāļĢāļ°āļāļ Wealth
Wealth
Seq. Attribute
1 Asset Name Thai āļāļ·āđāļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ(āđāļāļĒ) SAS, Registrar, Mutual Fund
2 Asset Name Eng āļāļ·āđāļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ(āļāļąāļāļāļĪāļĐ) SAS, Registrar, Mutual Fund
FMCE / ABY Confidential
10. 3 Fund House Name āļāļ·āđāļ Fund House Control File from Wealth
Team
4 Fund Type āļāļ·āđāļāļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļāļāļāļļāļ Control File from Wealth
Description Team
5 Fund Sub Type āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļāļāļāļļāļāļĒāđāļāļĒ Control File from Wealth
Team
6 Asset Type āļāļĢāļ°āđāļ āļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ SAS, Registrar, Mutual Fund
BE, DB, MF
7 Set Code āļāļ·āđāļāļĒāđāļāļāļēāļāđāļāđāļāļāļāļĨāļ°āļāļ·āđāļāļāļąāļ ASSET- SAS
CODE
8 Par Value āļĢāļēāļāļē PAR SAS, Registrar
9 Face Value āļĢāļēāļāļēāļŦāļāđāļēāļāļąāđāļ§ Registrar
10 Asset Total Value āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļģāļēāļŦāļāđāļēāļĒ / āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ SAS, Registrar
āļĢāļ§āļĄ
11 Asset Total Unit āļāļģāļēāļāļ§āļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļĩāđāļāļāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ Registrar
12 Sale Min Value āļāļ·āđāļāļāļąāđāļāļāļģāđāļē SAS, Mutual Fund
13 Sale Double Value āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļ§āļĩāļāļđāļ SAS, Mutual Fund
FMCE / ABY Confidential
11. 14 Booking Date From āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļāļāļāļ·āđāļāļāļēāļ SAS
15 Booking Date To āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļāļāļāļ·āđāļāļāļķāļ SAS
16 Booking Time From āđāļ§āļĨāļēāļāļāļāļāļ·āđāļāđāļĢāļīāđāļĄ SAS
17 Booking Time To āđāļ§āļĨāļēāļāļāļāļāļ·āđāļāļāļķāļ SAS
18 Payment Date From āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļģāļēāļĢāļ°āđāļāļīāļāļāļēāļ SAS
19 Payment Date To āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļģāļēāļĢāļ°āđāļāļīāļāļāļķāļ SAS
20 Payment Time From āđāļ§āļĨāļēāļāļģāļēāļĢāļ°āđāļāļīāļāđāļĢāļīāđāļĄ SAS
21 Payment Time To āđāļ§āļĨāļēāļāļģāļēāļĢāļ°āđāļāļīāļāļāļķāļ SAS
22 Branch No Update āļ§āļąāļāļāļĩāđāļŠāļēāļāļē update āļāđāļāļĄāļđāļĨ SAS
23 Check Restrict Y=āļāļĢāļ§āļāļŠāļāļ Id āļāļđāđāļĄāļĩāļŠāļīāļāļāļīāļāļāļāļāļ·āđāļ SAS
24 Cheque End Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļāļēāļĢāļĢāļąāļāđāļāđāļ SAS
25 Cheque End Time āđāļ§āļĨāļēāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļāļēāļĢāļĢāļąāļāđāļāđāļ SAS
26 Ent Pay Date Flag āļāļąāļāļāļķāļāļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļģāļēāļĢāļ°āđāļāļīāļāļŦāļĢāļ·āļāđāļĄāđ SAS
27 Branch Volume Flag Y = āļĄāļĩāđāļāļ§āļāđāļēāļŠāļēāļāļē SAS
'' = āđāļĄāđāļĄāļĩāđāļāļ§āļāđāļēāļŠāļēāļāļē
28 Entry Ref4 Flag āļāđāļāļāļāļąāļāļāļķāļ REF-4 āļŦāļĢāļ·āļāđāļĄāđ SAS
29 Entry Ref5 Flag āļāđāļāļāļāļąāļāļāļķāļ REF-5 āļŦāļĢāļ·āļāđāļĄāđ SAS
FMCE / ABY Confidential
12. 30 Asset Account No account āļŠāļģāļēāļŦāļĢāļąāļāļĢāļąāļāđāļāļīāļāļāļāļāļāļ·āđāļāļāđāļēāļ SAS
PAYMENT
31 Asset Reserve Value āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļāļāļĢāļ§āļĄ / āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļĩāđāđāļāļīāļ SAS, Registrar
āļāļāļ
32 Issue Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļāļāđāļāļŦāļļāđāļ SAS, Registrar
33 Maturity Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļāļāļģāļēāļŦāļāļ/āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļāļāļģāļēāļŦāļāļāđāļāđāļāļāļ SAS, Registrar
34 Times No āļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđ SAS
35 Lot Year āļāļĩāļāļāļāļāļļāļāļāļĩāđ SAS
36 Lot No āļāļļāļāļāļĩāđ SAS
37 Duration āļāļģāļēāļāļ§āļāļāļēāļĒāļļāļāļāļāļāļąāđāļ§(āļ§āļąāļ) SAS
38 Ratio Raito Registrar
39 Remark āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļāļ·āđāļ āđ Registrar
39 Company Code āļĢāļŦāļąāļŠāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļāļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ Registrar, Mutual Fund
40 Company Name āļāļ·āđāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļāļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ Registrar, Mutual Fund
41 Contact Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļīāļāļāđāļ Registrar
42 Contact Name āļāļ·āđāļāļāļāļāļĩāđāļāļīāļāļāđāļ Registrar
43 Contact Fee āļāđāļēāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļĩāļĒāļĄāļāļēāļĢāļāļīāļāļāđāļ Registrar
FMCE / ABY Confidential
13. 44 Interest Rate āļāļąāļāļĢāļēāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒ Registrar, Mutual Fund
45 Interest Time Per āļāļģāļēāļāļ§āļāļāļĢāļąāđāļāļāļĩāđāļāđāļēāļĒāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāđāļāđāļāđāļĨāļ°āļāļĩ Registrar
Year
46 Asset Register Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ Registrar
47 Period Book Close āļĢāļ°āļĒāļ°āđāļ§āļĨāļēāļāđāļāļāļ§āļąāļāļāļīāļāļŠāļĄāļļāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļ(āļ§āļąāļ) Registrar
48 Capital Amount āļāļļāļāļāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļ Registrar
49 Freeze Flag āļŠāļāļēāļāļ°āļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ Registrar
Y : āļāļĒāļđāđāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāļāļīāļāļŠāļĄāļļāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļ
N : āļŠāļāļēāļāļ°āļāļāļāļī
R : āđāļāđāļāļāļāđāļĨāđāļ§
50 Freeze Flag āļŠāļāļēāļāļ°āļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ Registrar
Description Y : āļāļĒāļđāđāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāļāļīāļāļŠāļĄāļļāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļ
N : āļŠāļāļēāļāļ°āļāļāļāļī
R : āđāļāđāļāļāļāđāļĨāđāļ§
51 IPO Start Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĢāļīāđāļĄ IPO Mutual Fund
52 IPO End Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļ IPO Mutual Fund
53 First Transaction āļ§āļąāļāđāļāļīāļāļāļģāļēāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļ§āļąāļāđāļĢāļ Mutual Fund
Date
FMCE / ABY Confidential
14. 54 IPO Sale Min Value āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļ·āđāļāļāļąāđāļāļāļģāđāļēāļāđāļ§āļ IPO Mutual Fund
55 IPO Sale Double āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļ§āļĩāļāļđāļāļāđāļ§āļ IPO Mutual Fund
Value
56 Redeem Min Unit āļāļģāļēāļāļ§āļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļēāļĒāļāļąāđāļāļāļģāđāļē Mutual Fund
57 Redeem Double Unit āļāļģāļēāļāļ§āļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļēāļĒāļāļ§āļĩāļāļđāļ (āļŦāđāļēāļĄ = 0) Mutual Fund
58 Redeem Frequency āļĨāļąāļāļĐāļāļ°āļāļēāļĢāļāļēāļĒāļŦāļāđāļ§āļĒāļĨāļāļāļļāļ Mutual Fund
D = DAILY āđāļāđāļāđāļāđāļ Description
W = WEEKLY,
M = MONTHLY
59 Redeem Day of āđāļāđāļ 01 = MONDAY, 02 = Mutual Fund
Week TUESDAY,...
60 Redeem Start Day of āļāļēāļĒāđāļāđāļāļąāđāļāđāļāđāļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļāđāļēāđāļĢ Mutual Fund
Month
61 Redeem End Day of āļāļēāļĒāđāļāđāļāļķāļāđāļĄāļ·āđāļāđāļĢ Mutual Fund
Month
62 Start Time āđāļ§āļĨāļēāļāļĩāđāđāļĢāļīāđāļĄāļāļģāļēāļāļēāļĢ āļāļ·āđāļ-āļāļēāļĒ Mutual Fund
63 End Time āđāļ§āļĨāļēāļāļīāļāļāļģāļēāļāļēāļĢāļāļ·āđāļ-āļāļēāļĒ Mutual Fund
64 Dividend Frequency āļĨāļąāļāļĐāļāļ°āļāļēāļĢāļāđāļēāļĒāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ Mutual Fund
FMCE / ABY Confidential
15. N = NON, āđāļāđāļāđāļāđāļ Description
M = MONTHLY,
Q = QUARTERLY,
S = SIMI-ANNUALLY,
A = ANNUALLY
65 Close Start Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļāļāļīāļ Mutual Fund
66 Close End Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļāļīāļ Mutual Fund
67 Data Source System āļāļĩāđāļĄāļēāļāļāļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ
SAS , REG , MF
68 Product Key āļĢāļŦāļąāļŠ Product
DIM_WM_CUSTOMER
āđāļāđāļāļĄāļļāļĄāļĄāļāļāļāļēāļāļāđāļēāļāļĨāļđāļāļāđāļē/āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ (SAS, Registrar, Mutual Fund)
No Dimension
of
Lev Wealth Customer Description Remark
el
- Wealth Asset Key āļĢāļŦāļąāļŠāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļāļĢāļ°āļāļ Wealth Surrogate key āļāļāļāļĢāļ°āļāļ Wealth
FMCE / ABY Confidential
16. Seq. Attribute
1 Customer Title āļāļģāļēāļāļģāļēāļŦāļāđāļēāļāļ·āđāļ SAS, Registrar, Mutual Fund
2 Customer First Name āļāļ·āđāļāļĨāļđāļāļāđāļē / āļāļ·āđāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ SAS, Registrar, Mutual Fund
3 Customer Last Name āļāļēāļĄāļŠāļļāļāļĨāļĨāļđāļāļāđāļē / āļāļēāļĄāļŠāļāļļāļĨāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļĨāļąāļ SAS, Registrar
āļāļĢāļąāļāļĒāđ
4 Customer Title Code āļĢāļŦāļąāļŠāļāļģāļēāļāļģāļēāļŦāļāđāļēāļāļ·āđāļ SAS
5 Customer Title2 āļāļģāļēāļāļģāļēāļŦāļāđāļēāļāļ·āđāļ 2 SAS
6 Holder ID āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļāđāļ§āļĒ, āđāļĨāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļĨāļąāļ SAS, Registrar, Mutual Fund
āļāļĢāļąāļāļĒāđ,
SAS = Asset Code + SAS No
Registrar = Holder ID
MF = Holder No
7 Address1 āļāļĩāđāļāļĒāļđāđ 1 SAS, Registrar, Mutual Fund
8 Address2 āļāļĩāđāļāļĒāļđāđ 2 Registrar, Mutual Fund
9 Address3 āļāļĩāđāļāļĒāļđāđ 3 Mutual Fund
10 Province Code āļĢāļŦāļąāļŠāļāļąāļāļŦāļ§āļąāļ SAS, Registrar
10 Province Description āļāļ·āđāļāļāļąāļāļŦāļ§āļąāļ SAS, Registrar
FMCE / ABY Confidential
17. 11 Zip Code āļĢāļŦāļąāļŠāđāļāļĢāļĐāļāļĩāļĒāđ SAS, Registrar, Mutual Fund
12 Home Tel No āđāļāļāļĢāđāđāļāļĢāļĻāļąāļāļāđ(āļāđāļēāļ) SAS, Registrar, Mutual Fund
13 Office Tel No āđāļāļāļĢāđāđāļāļĢāļĻāļąāļāļāđ(āļāļĩāđāļāļģāļēāļāļēāļ) SAS, Mutual Fund
14 Fax No āđāļāļāļĢāđāđāļāļĢāļŠāļēāļĢ Mutual Fund
15 Person Type āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļļāļāļāļĨ SAS, Registrar, Mutual Fund
SAS : 0, 1, 2, 3
Mutual Fund : I, O
15 Person Type āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļļāļāļāļĨ SAS, Registrar, Mutual Fund
Description SAS
0 = āļāļīāļāļīāļāļļāļāļāļĨāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ
1 = āļāļļāļāļāļĨāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ
2 = āļāļīāļāļīāļāļļāļāļāļĨāļïāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ
3 = āļāļļāļāļāļĨāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļïāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ
Mutual Fund
I = āļāļļāļāļāļĨāļāļĢāļĢāļĄāļāļē (= 1)
O = āļāļīāļāļīāļāļļāļāļāļĨ (= 0)
16 Nationality Code āļĢāļŦāļąāļŠāļŠāļąāļāļāļēāļāļī SAS, Registrar, Mutual Fund
16 Nationality āļāļ·āđāļāļŠāļąāļāļāļēāļāļī SAS, Registrar, Mutual Fund
FMCE / ABY Confidential
18. Description
17 Tax ID āđāļĨāļāļāļĢāļ°āļāļģāļēāļāļąāļ§āļāļđāđāđāļŠāļĩāļĒāļ āļēāļĐāļĩ SAS, Registrar, Mutual Fund
18 Birth Date āļ§āļąāļāđāļāļīāļ/āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļ DDMMYYYY SAS, Registrar
19 Sex āđāļāļĻ SAS, Registrar, Mutual Fund
F = FEMALE , M = MALE , O =
OTHER
20 Occupation Code āļĢāļŦāļąāļŠāļāļēāļāļĩāļ SAS, Registrar, Mutual Fund
20 Occupation āļāļ·āđāļāļāļēāļāļĩāļ SAS, Registrar, Mutual Fund
Description
21 Country Code āļĢāļŦāļąāļŠāļāļĢāļ°āđāļāļĻ Registrar, Mutual Fund
21 Country Description āļāļ·āđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ Registrar, Mutual Fund
22 Reference Type āļĢāļŦāļąāļŠāļāļĢāļ°āđāļ āļāđāļāļāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāđāļāđāļēāļāļāļīāļ Registrar, Mutual Fund
22 Reference Type āļāļ·āđāļāļāļĢāļ°āđāļ āļāđāļāļāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāđāļāđāļēāļāļāļīāļ Registrar, Mutual Fund
Description
23 Reference No āđāļĨāļāļāļĩāđāđāļāļāļŠāļēāļĢāļāđāļēāļāļāļīāļ SAS, Registrar, Mutual Fund
24 Register Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļ Registrar
25 Payment Type āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļēāļĢāļāđāļēāļĒāđāļāļīāļ Registrar
FMCE / ABY Confidential
19. 1. Chqeuqe
2. Transfer
26 Bank Name āļāļ·āđāļāļāļāļēāļāļēāļĢ Registrar
27 Branch Name āļāļ·āđāļāļŠāļēāļāļē Registrar
28 Corporate Type āļĢāļŦāļąāļŠāļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļļāļĢāļāļīāļ Mutual Fund
28 Corporate Type āļāļ·āđāļāļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļļāļĢāļāļīāļ Mutual Fund
Description
29 Contact Name āļāļļāļāļāļĨāļāļĩāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļīāļāļāđāļāđāļāđ Mutual Fund
30 Marry Status āļŠāļāļēāļāļ āļēāļāļŠāļĄāļĢāļŠ Mutual Fund
S = SINGLE
M = MARRIED
D = DIVORCED
BLANK = COMPANY
31 Joint Holder Name1 āļāļ·āđāļāļāļđāđāļĢāđāļ§āļĄāļāļ·āļāļŦāļāđāļ§āļĒāļĨāļāļāļļāļ 1 Mutual Fund
32 Joint Holder Name2 āļāļ·āđāļāļāļđāđāļĢāđāļ§āļĄāļāļ·āļāļŦāļāđāļ§āļĒāļĨāļāļāļļāļ 2 Mutual Fund
33 Joint Holder Name3 āļāļ·āđāļāļāļđāđāļĢāđāļ§āļĄāļāļ·āļāļŦāļāđāļ§āļĒāļĨāļāļāļļāļ 3 Mutual Fund
34 Company Code āļĢāļŦāļąāļŠāļāļĢāļīāļĐāļąāļ Mutual Fund
FMCE / ABY Confidential
20. 34 Company Name āļāļ·āđāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļ Mutual Fund
35 Data Source System āļāļĩāđāļĄāļēāļāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāļđāļāļāđāļē
SAS , REG , MF
36 Customer Key āļĢāļŦāļąāļŠāļĨāļđāļāļāđāļēāļāļāļāļĢāļ°āļāļ EDW
FMCE / ABY Confidential
21. DIM_WM_TRANSACTION_TYPE
āđāļāđāļāļĄāļļāļĄāļĄāļāļāļāļēāļāļāđāļēāļāļāļĢāļ°āđāļ āļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāđāļĨāļ°āļāļĢāļ°āđāļ āļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļĒāđāļāļĒ (Mutual Fund)
No Dimension
of
Wealth
Lev Description Remark
Transaction Type
el
Transaction Type Key āļĢāļŦāļąāļŠāļāļĢāļ°āđāļ āļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļāļāļĢāļ°āļāļ Wealth Surrogate key āļāļāļāļĢāļ°āļāļ
-
Wealth
Seq. Attribute
1 Transaction Type āļĢāļŦāļąāļŠāļāļĢāļ°āđāļ āļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ Mutual Fund
2 Transaction Sub Type āļĢāļŦāļąāļŠāļāļĢāļ°āđāļ āļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļĒāđāļāļĒ Mutual Fund
āļāļĢāļāļĩ TRANS-TYPE = DE : 001, 002, 003,
004, 005, 700
āļāļĢāļāļĩ TRANS-TYPE = WI : 0, 1, 2
3 Transaction Type āļāļģāļēāļāļāļīāļāļēāļĒāļāļĢāļ°āđāļ āļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ Mutual Fund
Description BB = BEGINNING BALANCE DE =
SUBSCRIBE
WI = REDEM TO =
FMCE / ABY Confidential
22. TRANSFER OUT
TI = TRANSFER IN EB =
ENDING BALANCE
SO = SWITCH OUT SI =
SWITCH IN
4 Transaction Sub Type āļāļĢāļāļĩ TRANS-TYPE = DE Mutual Fund
Description 001 : āļāļ·āļāđāļāļīāļāļŠāļ
āđ 002 : āļāļ·āļāđāļāļīāļāđāļāļ
āđ
003 :āļāļ·āļāđāļāđāļ
āđ 004 : āļāļąāļāļāđāļēāļāļāļąāļāļĢ
āļāļĢāļāļĩ TRANS-TYPE = WI āđāļāļāđāļāļīāļāđāļŦāđāļĨāļđāļāļāđāļē
āđāļāļĒ(āļāļēāļĒāļāļ·āļ)
0 : āđāļāđāļēāļāļąāļāļāļĩāđāļāļīāļāļāļēāļāļāļĢāļ°āđāļŠāļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ
1 : āđāļāđāļēāļāļąāļāļāļĩāđāļāļīāļāļāļēāļāļāļāļĄāļāļĢāļąāļāļĒāđ
2 : āļŠāđāļāđāļāđāļāļāđāļāļāļēāļāđāļāļĢāļĐāļāļĩāļĒāđ
DIM_WM_COMPANY
āđāļāđāļāļĄāļļāļĄāļĄāļāļāļāļēāļāļāđāļēāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļ/āļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļāļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ (Registrar, Mutual Fund)
FMCE / ABY Confidential
23. No Dimension
of
Lev Wealth Company Description Remark
el
Company ID Key āļĢāļŦāļąāļŠāļāļĢāļīāļĐāļąāļ/āļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļāļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļāļĢāļ°āļāļ Surrogate key āļāļāļāļĢāļ°āļāļ
-
Wealth Wealth
Seq. Attribute
1 Company ID āļĢāļŦāļąāļŠāļāļĢāļīāļĐāļąāļ/āļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļāļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ) Registrar, Mutual Fund
2 Company Thai āļāļ·āđāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļ āļēāļĐāļēāđāļāļĒ Registrar, Mutual Fund
Name
3 Company English āļāļ·āđāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļ āļēāļĐāļēāļāļąāļāļāļĪāļĐ Registrar
Name
4 Address 1 āļāļĩāđāļāļĒāļđāđ Registrar
5 Address 2 āļāļĩāđāļāļĒāļđāđ Registrar
6 Telephone Number āđāļāļāļĢāđāđāļāļĢāļĻāļąāļāļāđ Registrar
7 Fax Number āđāļāļāļĢāđāđāļāļĢāļŠāļēāļĢ Registrar
8 Tax ID āđāļĨāļāļāļĢāļ°āļāļģāļēāļāļąāļ§āļāļđāđāđāļŠāļĩāļĒāļ āļēāļĐāļĩ Registrar
FMCE / ABY Confidential
24. 9 Register ID āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļ Registrar
10 Register Amount āļāļļāļāļāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļ Registrar
11 Register Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļ Registrar
12 Description āļāļīāđāļāđ Registrar
13 Province Code āļĢāļŦāļąāļŠāļāļąāļāļŦāļ§āļąāļ Registrar
13 Province Description āļāļ·āđāļāļāļąāļāļŦāļ§āļąāļ Registrar
DIM_WM_HISTORY_SCRIP
āđāļāđāļāļĄāļļāļĄāļĄāļāļāļāļēāļāļāđāļēāļāļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāđāļāļŦāļļāđāļ (Registrar)
No Dimension
of
Wealth History
Lev Description Remark
Scrip
el
1 Account Key āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļąāļāļāļĩ Link to ACCOUNT (Common)
2 Security ID āļĢāļŦāļąāļŠāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ Registrar
3 Active Scrip No āđāļĨāļāļāļĩāđāđāļāļŦāļļāđāļāļāļĩāđ Active Registrar
4 Active Holder ID āļāļđāđāļāļ·āļāđāļāļŦāļļāđāļāļāļĩāđ Active Registrar
FMCE / ABY Confidential
25. 5 Inactive Scrip No āđāļĨāļāļāļĩāđāđāļāļŦāļļāđāļāļāļĩāđ Inactive Registrar
6 Inactive Holder ID āļāļđāđāļāļ·āļāđāļāļŦāļļāđāļāļāļĩāđ Inactive Registrar
Seq. Attribute
FMCE / ABY Confidential
26. DIM_WM_ASSET_TERM
āđāļāđāļāļĄāļļāļĄāļĄāļāļāļāļēāļāļāđāļēāļāļāļ§āļāļāļēāļĢāļāđāļēāļĒāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļāļāļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ (Registrar)
No Dimension
of
Wealth Asset
Lev Description Remark
Term
el
1 Term Number āļĢāļŦāļąāļŠāļāļ§āļāļāļēāļĢāļāđāļēāļĒāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒ Registrar
Wealth Asset Key āļĢāļŦāļąāļŠāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļāļĢāļ°āļāļ Wealth Surrogate key āļāļāļāļĢāļ°āļāļ
-
Wealth
Seq. Attribute
1 Security ID āļĢāļŦāļąāļŠāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ Registrar
2 Payment Start Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļāļāļīāļāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāđāļāļāļ§āļāļāļąāđāļāđ Registrar
3 Payment End Date āļ§āļąāļāļŠāļļāļāļāđāļēāļĒāđāļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļāļāļāļāļ§āļāļāļąāđāļāđ Registrar
4 Book Close Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļīāļāļŠāļĄāļļāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļ Registrar
5 Paid Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāđāļēāļĒāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāđāļāļāļ§āļāļāļąāđāļāđ Registrar
6 Amount Days āļāļģāļēāļāļ§āļāļ§āļąāļāđāļāļāļ§āļāļāļąāđāļāđ Registrar
7 Coupon Rate āļāļąāļāļĢāļēāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāđāļāļāļ§āļāļāļąāđāļāđ Registrar
FMCE / ABY Confidential
27. 8 Dividend Rate āļāļąāļāļĢāļēāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ/āļŦāļāđāļ§āļĒāļĨāļāļāļļāļ Registrar
9 Update Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļāđāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāđāļēāļŠāļļāļ Registrar
10 Paid Flag āļāđāļēāļĒāđāļāļīāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļĢāđāļāļĒāļŦāļĢāļ·āļāđāļĄāđ Registrar
FMCE / ABY Confidential
29. Integration Customer & Account
āļāļāļ Wealth Management Data Mart
1. āđāļĢāļĩāļĒāļāđāļāđ Common Function : Comm_Cust_Int āļŠāļģāļēāļŦāļĢāļąāļ Integrate Customer (āđāļāļ·āđāļāļŦāļē Customer_Key)
āđāļāļĒāļŠāđāļ parameter āļāļĩāđāļŠāļģāļēāļāļąāļ āđ āļāļąāļāļāļĩāđ
Source Customer Number Account Number
Registrar Holder ID Account āļāļāļ Wealth āļāļĩāđ
Generate āđāļāļ
Mutual Fund (AUT) Null Holder No
SAS Null ID CARD
2. āđāļāđ Customer_Key āļāļĩāđāđāļāđāļāļēāļāļāđāļ 1 āđāļ look up āđāļāļ·āđāļāļŦāļē CIF Number āļāļāļāļĨāļđāļāļāđāļē āļāļĩāđ Common Table
Account_Mast
3. āđāļĢāļĩāļĒāļāđāļāđ Common Function : Comm_Account_Int āļŠāļģāļēāļŦāļĢāļąāļ Integrate Account (āđāļāļ·āđāļāļŦāļē Account_Key)āđ
āļāļĒāļŠāđāļ parameter āļāļĩāđāļŠāļģāļēāļāļąāļ āđ āļāļąāļāļāļĩāđ
Source Customer Number Account Number
Registrar CIF āļāļĩāđāđāļāđāļāļēāļāļāđāļ 2 Account āļāļāļ Wealth āļāļĩāđ
Generate āđāļāļ
Mutual Fund (AUT) CIF āļāļĩāđāđāļāđāļāļēāļāļāđāļ 2 Account āļāļāļ Wealth āļāļĩāđ
FMCE / ABY Confidential
30. Generate āđāļāļ
SAS āđāļĄāđāļĄāļĩ Level Account āđāļĄāđāļĄāļĩ Level Account
FMCE / ABY Confidential
31. Special fields for CRM
āļāļāļ Wealth Management Data Mart
āđāļ Demographics āļāļ°āļĄāļĩ 3 fields āļāļĩāđāđāļāļīāđāļĄāļāļķāđāļāļŠāļģāļēāļŦāļĢāļąāļ Wealth Management Data Mart
Field Name Data Type Description
WEALTH_HOLD_FLAG VARCHAR2(4) Flag āļŠāļģāļēāļŦāļĢāļąāļāļāļāļāļ§āđāļē āļĨāļđāļāļāđāļēāļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļ·āļāļāļĢāļāļ Product āļāļāļ
Wealth āļāļąāļ§āđāļŦāļāļāļĒāļđāđāļāđāļēāļ
āļāļģāļēāđāļŦāļāđāļāļāļĩāđ 1 : āļāđāļēāļĨāļđāļāļāđāļēāļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļ·āļāļāļĢāļāļ Product
Debenture (DB) āļāļ° set āļāđāļēāđāļŦāđāđāļāđāļ 1 āļāđāļēāđāļĄāđāļĄāļĩāđāļŦāđāđāļāđāļ 0
āļāļģāļēāđāļŦāļāđāļāļāļĩāđ 2 : āļāđāļēāļĨāļđāļāļāđāļēāļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļ·āļāļāļĢāļāļ Product BE āļāļ° set
āļāđāļēāđāļŦāđāđāļāđāļ 1 āļāđāļēāđāļĄāđāļĄāļĩāđāļŦāđāđāļāđāļ 0
āļāļģāļēāđāļŦāļāđāļāļāļĩāđ 3 : āļāđāļēāļĨāļđāļāļāđāļēāļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļ·āļāļāļĢāļāļ Product Mutual
Fund (MF) āļāļ° set āļāđāļēāđāļŦāđāđāļāđāļ 1 āļāđāļēāđāļĄāđāļĄāļĩāđāļŦāđāđāļāđāļ 0
āļāļģāļēāđāļŦāļāđāļāļāļĩāđ 4 : āļāđāļēāļĨāļđāļāļāđāļēāļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļ·āļāļāļĢāļāļ Product TD (Term
Deposit) āļāļ° set āļāđāļēāđāļŦāđāđāļāđāļ 1 āļāđāļēāđāļĄāđāļĄāļĩāđāļŦāđāđāļāđāļ 0
āļāļą āļ§ āļāļĒāđ āļē āļ : āļāđāļēāļĨāļđāļāļāđāļēāļāļ·āļāļāļĢāļāļ Products āļāļĒāļđāđ 2 āļāļąāļ§ āļāļ·āļ DB
āđāļĨāļ° MF
WEALTH_HOLD_FLAG = 1010 āđāļāđāļāļāđāļ
WEALTH_FIRST_JOIN_DATE DATE āļ§āļąāļāļāļĩāđāļĨāļđāļāļāđāļēāļāļ·āļāļāļĢāļāļāļŠāļīāļāļāđāļēāļāļāļ Wealth āļ§āļąāļāđāļĢāļ (āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĩāđāđāļāđ
FMCE / ABY Confidential
32. āđāļāļāļēāļĢ Set āļāđāļēāļāļ° ASOF 29/08/2008)
4 Products āļāļ° Set āļāđāļēāđāļāļĒ
DB / BE : ISSUE DATE
Registrar : ISSUEDATE in
ACTIVE_SCRIP
SAS : ADD_DATE in SASD301
MF : ACCOUT OPEN DATE in AUTD001
TD : DEPOSIT DATE in
DEPOSIT_TD_ITEM_FACT
WEALTH_JOIN_MONTHS NUMBER āļāļģāļēāļāļ§āļāđāļāļ·āļāļāļāļĩāđāļĨāļđāļāļāđāļēāļāļ·āļāļāļĢāļāļ Product āļāļāļ Wealth
āđāļāļĒāđāļāđ WEALTH_FIRST_JOIN_DATE āđāļāđāļāļŦāļĨāļąāļāđāļ
āļāļēāļĢāļāļģāļēāļāļ§āļ (āļāļ°āļĄāļĩāļāļēāļĢ Set āļāđāļē āļ End of Month)
āļāļą āļ§ āļāļĒāđ āļē āļ Month Key 161 = May 2008
Month Key 163 = July 2008
Wealth_First_Join_Date = 15 May 2008
= 15 May 2008
Wealth_Join_Months =0 =2
FMCE / ABY Confidential
33. 2.2 Fact View
āļāļāļīāļāļēāļĒāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļāļāļāļĄāļļāļĄāļĄāļāļāļāđāļēāļāļāđāļēāļāđ āļāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĩāđāļāļąāļāđāļāđāļ āđāļāļĒāđāļāđāļāļāļēāļĢāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļ§āļēāļĄāļŠāļąāļĄāļāļąāļāļāđāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļ
Dimension āđāļāđāļēāđāļ§āđāļāđāļ§āļĒāļāļąāļ āđāļāļ·āđāļāđāļāđāđāļāđāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļāđāļāļīāļāļ§āļīāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđ āļŦāļĢāļ·āļāđāļāļ·āđāļāđāļāđāđāļāļāļēāļĢāļāļāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĩāđāļāđāļāļāļāļēāļĢ
WEALTH_SELLING_AGENT_FACT
āđāļāđāļāļĄāļļāļĄāļĄāļāļāļāļēāļāļāđāļēāļāļāļēāļĢāļāļēāļĒāļāļāļāļĢāļ°āļāļ SAS
Fact
PK Wealth Selling
Description Remark
Agent
Wealth Asset Key āļĢāļŦāļąāļŠāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļāļĢāļ°āļāļ Wealth Link to
1
DIM_WM_ASSET_PROFILE
SAS No āļĢāļŦāļąāļŠāļāļēāļĢāļāļāļāļāđāļēāļ āļĢāļ°āļāļ SAS (Branch
2
No + Seq No)
3 Date Key āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļģāļēāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ Link to DIM_DATE
Seq
Attribute
.
1 Month Key āđāļāļ·āļāļāļāļĩāđāļāļģāļēāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ Link to MONTH (Common)
2 Wealth Customer Key āļĢāļŦāļąāļŠāļĨāļđāļāļāđāļēāļāļāļāļĢāļ°āļāļ Wealth Link to
FMCE / ABY Confidential
34. DIM_WM_CUSTOMER
3 Add User User āļāļāļāļāļāļąāļāļāļēāļāļāļđāđāļāļģāļēāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ SAS
4 Add Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļģāļēāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ SAS
5 Add Time āđāļ§āļĨāļēāļāļĩāđāļāļģāļēāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ SAS
6 Add Branch āļŠāļēāļāļēāļāļĩāđāļāļģāļēāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ SAS
7 Add Department āļĢāļŦāļąāļŠāđāļāļāļāļāļāļāļāļāļąāļāļāļēāļāļāļĩāđāļāļģāļēāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ SAS
8 Add Position Level āđāļāļāļēāļĢāđāļāđāļēāļāļķāļāļāđāļāļĄāļđāļĨ SAS
9 Suggest By Branch āļĢāļŦāļąāļŠāļŠāļēāļāļēāļāļĩāđāđāļāļ°āļāļģāļē SAS
Key
10 Suggest By āļĢāļŦāļąāļŠāļāđāļēāļĒāļāļēāļāļāļĩāđāđāļāļ°āļāļģāļē SAS
Department ID
11 Suggest By Employee āļĢāļŦāļąāļŠāļāļāļąāļāļāļēāļāļāļĩāđāđāļāļ°āļāļģāļē SAS
ID Link to
DIM_ABY_EMPLOYEE
(Common)
12 Reserve No āđāļĨāļāļāļĩāđāđāļāļāļāļ SAS
13 Reserve Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļģāļēāļāļēāļĢāļāļāļ SAS
FMCE / ABY Confidential
35. 14 Reserve Value āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļāļ (āļāļēāļ) SAS
15 Reverse Date āļ§āļąāļāļāļĩāđ Reverse SAS
16 Payment Type āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļēāļĢāļāđāļēāļĒāđāļāļīāļ SAS
Cash, Transfer , Cheque , BahtNet
17 Payment Amount āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāļēāļĢāļ°āđāļāļīāļ (āļāļēāļ) SAS
18 Paid Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāđāļēāļĒāđāļāļīāļāļāļĢāļīāļ SAS
19 Paid From Branch āļŠāļēāļāļēāļāļĩāđāļāļģāļēāļāļēāļĢāļāļģāļēāļĢāļ°āđāļāļīāļ SAS
20 No Of Day Cheque āļāļĢāļ°āđāļ āļāđāļāđāļ SAS
1= 1 day 2=2days
21 Cheque Bank Key āļĢāļŦāļąāļŠāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļđāđāļāļāļāđāļāđāļ SAS
Link to DIM_BANK_MATER
(Common)
22 Cheque Branch Key āļŠāļēāļāļēāļāļāļāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļđāđāļāļāļāđāļāđāļ SAS
Link to AUTO_BRANCH
(Common)
23 Cheque No āļĢāļŦāļąāļŠāđāļāđāļ SAS
24 Broker No āļĢāļŦāļąāļŠ Broker SAS
FMCE / ABY Confidential
36. 25 Broker Account No āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļąāļāļāļĩāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ SAS
26 Customer Account āļāļ·āđāļāļāļąāļāļāļĩāļĨāļđāļāļāđāļē SAS
Name
27 Dividend By āļ§āļīāļāļĩāļāļēāļĢāļĢāļąāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ SAS
- 1-āļĢāļąāļāđāļāđāļāđāļāđāļ
- 2-āđāļāļāđāļāđāļēāļāļąāļāļāļĩ
28 Dividend Bank Key āļĢāļŦāļąāļŠāļāļāļēāļāļēāļĢāļĢāļąāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ SAS
Link to DIM_BANK_MATER
(Common)
29 Dividend Branch Key āļŠāļēāļāļēāļāļĩāđāļĢāļąāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ SAS
Link to AUTO_BRANCH
(Common)
30 Dividend Account āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļąāļāļāļĩāļāļĩāđāļĢāļąāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ SAS
Type
31 Dividend Account No āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļąāļāļāļĩāļāļĩāđāļĢāļąāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ SAS
32 Dividend Tax āļ āļēāļĐāļĩāļāļĩāđāļŦāļąāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ SAS
33 Share Order Type - 1-āļāļēāļāļĻāļđāļāļĒāđāļĢāļąāļāļāļēāļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ SAS
- 2-āļāļāļāđāļāļŦāļļāđāļ
FMCE / ABY Confidential
37. - 3-āļāļēāļāļāļēāļĒāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļ ABY
34 Record Flag āļŠāļāļēāļāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļāļ SAS
35 Refer Employee ID āļĢāļŦāļąāļŠāļāļāļąāļāļāļēāļāđāļāļ°āļāļģāļē Link to
DIM_ABY_EMPLOYEE
Sales Employee ID āļĢāļŦāļąāļŠāļāļāļąāļāļāļēāļāļāļēāļĒ Link to
36
DIM_ABY_EMPLOYEE
37 License Code License Code
38 Product Key āļĢāļŦāļąāļŠ Product Link to PRODUCT
(Common)
39 Customer Key āļĢāļŦāļąāļŠāļĨāļđāļāļāđāļē Link to CUSTOMER
(Common)
40 Demographics Key āļĢāļŦāļąāļŠāļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāļđāļāļāđāļē Link to DEMOGRAPHICS
(Common)
41 CIF Number CIF āļāļāļāļĨāļđāļāļāđāļē
42 GECID 51200000
43 GECID Company
FMCE / ABY Confidential
38. WEALTH_ACCOUNT_FACT
āđāļāđāļāļĄāļļāļĄāļĄāļāļāļāļēāļāļāđāļēāļ Account āļāļāļāļĨāļđāļāļāđāļēāđāļāļāļēāļĢāļāļ·āļāļāļĢāļāļāđāļāđāļĨāļ° Product (āđāļāļĒāđāļāđāļāđāļāđāļ Month key āļāļđāļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļ
āļŦāļĨāļąāļāđāļāđ 30 āļ§āļąāļ)
Fact
PK
Wealth Account Description Remark
1 Account Key āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļąāļāļāļĩ Link to ACCOUNT (Common)
2 Month Key āđāļāļ·āļāļāļāļĩāđāđāļāļīāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ Link to MONTH (Common)
Seq
Attribute
.
1 Wealth Customer Key āļĢāļŦāļąāļŠāļĨāļđāļāļāđāļēāļāļāļāļĢāļ°āļāļ Wealth Link to
DIM_WM_CUSTOMER
2 Wealth Asset Key āļĢāļŦāļąāļŠāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļāļĢāļ°āļāļ Wealth Link to
DIM_WM_ASSET_PROFILE
3 Security ID āļĢāļŦāļąāļŠāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ Registrar
4 Holder ID āđāļĨāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ / āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļāđāļ§āļĒ Registrar = Holder ID
Mutual Fund = Holder No
5 Scrip No āđāļĨāļāļāļĩāđāđāļāļŦāļļāđāļ Registrar
Active Scrip + Inactive Scrip
FMCE / ABY Confidential
39. 6 Amount Unit āļāļģāļēāļāļ§āļāļŦāļāđāļ§āļĒ Registrar, Mutual Fund
7 Amount Price āļāļģāļēāļāļ§āļāđāļāļīāļ Registrar
8 NAV Value NAV āļāļāļāļ§āļąāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļē Mutual Fund
9 NAV Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļāļ NAV Mutual Fund
10 Confirm Unit āļĒāļāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāļāļāđāļŦāļĨāļ·āļāļāļĩāđāļāļ°āļāļđāļ update Mutual Fund
āļāđāļēāđāļ§āļĨāļēāļāļĩāđāļāļģāļēāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ BA
11 Available Unit Mutual Fund
12 Issue Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļāļīāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ Registrar, Mutual Fund
13 Pledging Flag āļŠāļāļēāļāļ°āļāļēāļĢāļāļģāļēāļāļģāļē Registrar
Y - āļāļīāļāļāļģāļēāļāļģāļē , N - āđāļĄāđāļāļīāļāļāļģāļēāļāļģāļē
14 Hold Flag āļŠāļāļēāļāļ°āļāļēāļĢāļāļīāļāļāļēāļĒāļąāļ Registrar
Y â āļāļīāļāļāļēāļĒāļąāļ , N - āđāļĄāđāļāļīāļāļāļēāļĒāļąāļ
15 Scrip Flag āļŠāļāļēāļāļ°āļāļēāļĢāļĄāļĩāđāļāļŦāļļāđāļ Registrar
Y â āļĄāļĩāđāļāļŦāļļāđāļ , N - āđāļĢāđāđāļāļŦāļļāđāļ
16 Broker No āļĢāļŦāļąāļŠ Broker Registrar
17 Broker Account No āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļąāļāļāļĩ Broker Registrar
18 Hold Record Flag āļŠāļāļēāļāļ°āđāļŠāļāļāļāļēāļĢāļāļđāļāļāļģāļēāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĒāļđāđ Registrar
FMCE / ABY Confidential
40. 19 Print Flag āļŠāļāļēāļāļ°āļāļēāļĢāļāļīāļĄāļāđāđāļāļŦāļļāđāļ Registrar
Y â āļāļīāļĄāļāđāđāļāļŦāļļāđāļāđāļĨāđāļ§ , N - āļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļāđāļāļīāļĄāļāđ
āđāļāļŦāļļāđāļ
20 Outstanding Amount āļāļģāļēāļāļ§āļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļāđāļŦāļĨāļ·āļ Registrar
Unit
21 Outstanding Amount āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļāđāļŦāļĨāļ·āļ Registrar
Price
22 Dividend By āļĢāļąāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨāđāļāļĒ Mutual Fund
N = āđāļāđāļ , C = āđāļāđāļēāļ/āļāļāļĢāļ°āđāļŠāļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ ,
S = āđāļāđāļēāļ/āļāļāļāļĄāļāļĢāļąāļāļĒāđ
23 Dividend Bank Key āļĢāļŦāļąāļŠāļāļāļēāļāļēāļĢ Mutual Fund
Link to DIM_BANK_MASTER
(Common)
24 Dividend Branch Key āļĢāļŦāļąāļŠāļŠāļēāļāļēāļāļāļēāļāļēāļĢ Mutual Fund
Link to AUTO_BRANCH
(Common)
25 Dividend Account Mutual Fund
Type āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļąāļāļāļĩ
FMCE / ABY Confidential
41. 26 Dividend Account No āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļąāļāļāļĩāļŠāļģāļēāļŦāļĢāļąāļāļĢāļąāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ Mutual Fund
27 With Holding Tax āļŦāļąāļāļ āļēāļĐāļĩ āļ āļāļĩāđāļāđāļēāļĒ āļŦāļĢāļ·āļāđāļĄāđ Registrar, Mutual Fund
Y = āļŦāļąāļāļ āļēāļĐāļĩ āļ āļāļĩāđāļāđāļēāļĒ , N = āđāļĄāđāļŦāļąāļāļ āļēāļĐāļĩ
āļ āļāļĩāđāļāđāļēāļĒ
28 Active Flag āļŠāļāļēāļāļ°āđāļāļŦāļļāđāļ Registrar, Mutual Fund
Y â Active , N - Inactive
29 Account Officer ID āļāļāļąāļāļāļēāļāļāļđāđāļāļđāđāļĨāļāļąāļāļāļĩ Mutual Fund
30 Suspend Flag āļāļąāļāļāļĩāļāļđāļāļĢāļ°āļāļąāļ (Y=YES) Mutual Fund
31 Auth Sign1 āļĢāļēāļĒāļāļ·āđāļāļāļđāđāļĄāļĩāļāļģāļēāļāļēāļāļĨāļāļāļēāļĄ 1 Mutual Fund
32 Auth Sign2 āļĢāļēāļĒāļāļ·āđāļāļāļđāđāļĄāļĩāļāļģāļēāļāļēāļāļĨāļāļāļēāļĄ 2 Mutual Fund
33 Auth Sign3 āļĢāļēāļĒāļāļ·āđāļāļāļđāđāļĄāļĩāļāļģāļēāļāļēāļāļĨāļāļāļēāļĄ 3 Mutual Fund
34 Sign Req āđāļāļ·āđāļāļāđāļāđāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļēāļĄ Mutual Fund
35 MF Last Trans Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļģāļēāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļŠāļļāļāļāđāļēāļĒ Mutual Fund
36 Current Account No āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļąāļāļāļĩāļāļĢāļ°āđāļŠāļĢāļēāļĒāļ§āļąāļ āđāļāđāđāļ§āļĨāļēāļāļēāļĒ Mutual Fund
āļāļ·āļ
37 Saving Account No āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļąāļāļāļĩāļāļāļĄāļāļĢāļąāļāļĒāđ āđāļāđāđāļ§āļĨāļēāļāļēāļĒāļāļ·āļ Mutual Fund
38 Company ID Key āļĢāļŦāļąāļŠāļāļĢāļīāļĐāļąāļ (āļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļāļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ) Registrar, Mutual Fund
FMCE / ABY Confidential
42. Link to DIM_WM_COMPANY
39 Account Number āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļąāļāļāļĩāļāļāļ EDW DE,BE = Security ID + Holder
EDW ID + Scrip No
Mutual Fund = Fund ID +
Holder No
40 Product Key āļĢāļŦāļąāļŠ Product Link to PRODUCT (Common)
41 Customer Key āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļąāļāļāļĩ Link to CUSTOMER
(Common)
42 Demographics Key āļĢāļŦāļąāļŠāļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāļđāļāļāđāļē Link to DEMOGRAPHICS
(Common)
43 CIF Number CIF āļāļāļāļĨāļđāļāļāđāļē
44 Data Source System āļāļĩāđāļĄāļēāļāļāļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ
REG , MF
45 GECID 51200000
46 GECID Company
FMCE / ABY Confidential
43. WEALTH_TERM_INTEREST_FACT
āđāļāđāļāļĄāļļāļĄāļĄāļāļāļāļēāļāļāđāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļēāļĒāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨāļĢāļ§āļĄāđāļāđāļāđāļĨāļ°āļāļ§āļāļāļāļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļąāđāļ (Registrar)
Fact
PK
Term Interest Description Remark
1 Wealth Customer āļĢāļŦāļąāļŠāļĨāļđāļāļāđāļēāļāļāļāļĢāļ°āļāļ Wealth Link to
Key DIM_WM_CUSTOMER
2 Wealth Asset Key āļĢāļŦāļąāļŠāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļāļĢāļ°āļāļ Wealth Link to
DIM_WM_ASSET_PROFILE
3 Term No āļāļ§āļāļāļĩāđāļāļģāļēāļĢāļ°āļāļāļāđāļāļĩāđāļĒ / āđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ Registrar
Seq
Attribute
.
1 Amount Unit āļāļģāļēāļāļ§āļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ Registrar
2 Amount Price āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ Registrar
3 Security ID āļĢāļŦāļąāļŠāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ Registrar
4 Holder ID āđāļĨāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ / āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļāđāļ§āļĒ Registrar = Holder ID
Mutual Fund = Holder No
5 Scrip Flag āļŠāļāļēāļāļ°āļāļāļāļ§āđāļēāļĄāļĩāđāļāļŦāļļāđāļāļŦāļĢāļ·āļāđāļĄāđ Registrar
Y â āļĄāļĩāđāļāļŦāļļāđāļ , N - āđāļĢāđāđāļāļŦāļļāđāļ
FMCE / ABY Confidential
44. 6 Interest Amount āļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒ Registrar
7 Interest Tax Amount āļ āļēāļĐāļĩāļāļĩāđāļŦāļąāļāļāļēāļāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒ Registrar
8 Dividend Amount āļĄāļđāļĨāļāđāļēāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ Registrar
9 Dividend Tax Amount āļ āļēāļĐāļĩāļāļĩāđāļŦāļąāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ Registrar
10 Tax2 No āđāļĨāļāļĨāļģāļēāļāļąāļāļāļĩāđāđāļ āļ āļāļ.2 Registrar
11 Tax53 No āđāļĨāļāļĨāļģāļēāļāļąāļāļāļĩāđāđāļ āļ āļāļ.53 Registrar
12 Tax54 No āđāļĨāļāļĨāļģāļēāļāļąāļāļāļĩāđāđāļ āļ āļāļ.54 Registrar
13 Cheque No āđāļĨāļāļāļĩāđāđāļāđāļ Registrar
14 Amount Unit Bef - Registrar
Redeem
15 Payment Start Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĢāļīāđāļĄāļāđāļāļāļīāļāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāđāļāļāļ§āļāļāļąāđāļāđ Registrar
16 Payment End Date āļ§āļąāļāļŠāļļāļāļāđāļēāļĒāđāļāļāļēāļĢāļāļīāļāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļāļāļāļāļ§āļāļāļąāđāļāđ Registrar
17 Book Close Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļīāļāļŠāļĄāļļāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļ Registrar
18 Paid Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāđāļēāļĒāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāđāļāļāļ§āļāļāļąāđāļāđ Registrar
19 Amount Days āļāļģāļēāļāļ§āļāļ§āļąāļāđāļāļāļ§āļāļāļąāđāļāđ Registrar
20 Coupon Rate āļāļąāļāļĢāļēāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāđāļāļāļ§āļāļāļąāđāļāđ Registrar
21 Dividend Rate āļāļąāļāļĢāļēāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĨ/āļŦāļāđāļ§āļĒāļĨāļāļāļļāļ Registrar
FMCE / ABY Confidential
45. 22 Paid Flag āļāđāļēāļĒāđāļāļīāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļĢāđāļāļĒāļŦāļĢāļ·āļāđāļĄāđ Registrar
23 Product Key āļĢāļŦāļąāļŠ Product Link to PRODUCT (Common)
24 Customer Key āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļąāļāļāļĩ Link to CUSTOMER
(Common)
25 Demographics Key āļĢāļŦāļąāļŠāļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāļđāļāļāđāļē Link to DEMOGRAPHICS
(Common)
26 CIF Number CIF āļāļāļāļĨāļđāļāļāđāļē
27 GECID 51200000
28 GECID Company
WEALTH_ASSET_NAV_FACT
āđāļāđāļāļĄāļļāļĄāļĄāļāļāļāļēāļāļāđāļēāļāļāļēāļĢ NAV āļāļāļāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāđāļāđāļāđāļĨāļ°āļ§āļąāļ (Mutual Fund)
Fact
PK
Wealth Asset NAV Description Remark
1 āļĢāļŦāļąāļŠāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļāļĢāļ°āļāļ Wealth Link to
Wealth Asset Key DIM_WM_ASSET_PROFILE
2 NAV Date Key āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļāļ NAV āļāļĩāđāđāļāđāļ Link to DIM_DATE
FMCE / ABY Confidential
46. Seq
Attribute
.
1 NAV āļĢāļēāļāļēāļāđāļāļŦāļāđāļ§āļĒ Mutual Fund
2 Offer āļĢāļēāļāļēāđāļŠāļāļāļāļēāļĒ Mutual Fund
3 Bid āļĢāļēāļāļēāđāļŠāļāļāļāļ·āđāļ Mutual Fund
4 Product Key āļĢāļŦāļąāļŠ Product Mutual Fund Link to
PRODUCT (Common)
5 GECID 51200000
FMCE / ABY Confidential
47. WEALTH_STATEMENT_FACT
āđāļāđāļāļĄāļļāļĄāļĄāļāļāļāļēāļāļāđāļēāļ Statement āļāļāļāļāļāļāļāļļāļāļāļāļāļĨāļđāļāļāđāļē
Fact
PK
Wealth Statement Description Remark
1 Account Key āļĢāļŦāļąāļŠāļāļąāļāļāļĩāļāļāļēāļāļēāļĢ (Link to Common Link to AUTO_BRANCH
Account) (Common)
2 Statement Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļāļ Statement Mutual Fund
3 Allot Sequence āļĨāļģāļēāļāļąāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ Mutual Fund
Seq
Attribute
.
1 Wealth Customer Key āļĢāļŦāļąāļŠāļĨāļđāļāļāđāļēāļāļāļāļĢāļ°āļāļ Wealth Link to
DIM_WM_CUSTOMER
2 āļĢāļŦāļąāļŠāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļāļĢāļ°āļāļ Wealth Link to
Wealth Asset Key DIM_WM_ASSET_PROFILE
3 Branch Key āļĢāļŦāļąāļŠāļŠāļēāļāļēāļāļĩāđāļāļģāļēāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ Mutual Fund
Link to AUTO_BRANCH
4 Transaction Type Key āļĢāļŦāļąāļŠāļāļĢāļ°āđāļ āļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļāļāļĢāļ°āļāļ Wealth Link to
FMCE / ABY Confidential
48. DIM_TRANSACTION_TYPE
5 Agent Agent Mutual Fund
6 Amount āļāļģāļēāļāļ§āļāđāļāļīāļ Mutual Fund
7 Unit āļāļģāļēāļāļ§āļāļŦāļāđāļ§āļĒ Mutual Fund
8 Fee Amount āļāđāļēāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļĩāļĒāļĄ Mutual Fund
9 Unit Balance āļāļģāļēāļāļ§āļāļŦāļāđāļ§āļĒāļāļāđāļŦāļĨāļ·āļ Mutual Fund
10 Account Officer ID āļāļāļąāļāļāļēāļāļāļđāđāļāļđāđāļĨāļāļąāļāļāļĩ Mutual Fund
11 Bank Key āļĢāļŦāļąāļŠāļāļāļēāļāļēāļĢ āļāļāļāļāļąāļāļāļĩāļŠāļģāļēāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĒāļāļ·āļ Mutual Fund
Link to DIM_BANK_MASTER
(Common)
12 Redeem Account No āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļąāļāļāļĩāļŠāļģāļēāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĒāļāļ·āļ Mutual Fund
13 Company ID Key āļĢāļŦāļąāļŠāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļđāđāļĨāļāļāļāļāļļāļ Mutual Fund
- AYF (Ayudhaya Fund Link to DIM_WM_COMPANY
Management)
- PMV (Primavest)
14 Offer Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļ·āđāļ Mutual Fund
15 Offer Price āļĢāļēāļāļēāļāļĩāđāļāļ·āđāļ (THB) Mutual Fund
FMCE / ABY Confidential
49. 16 Redeem Date āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļēāļĒ Mutual Fund
17 Redeem Price āļĢāļēāļāļēāļāļĩāđāļāļēāļĒ (THB) Mutual Fund
18 Switch In Date Switch In Date Mutual Fund
19 Switch In Price Switch In Price Mutual Fund
20 Switch Out Date Switch Out Date Mutual Fund
21 Switch Out Price Switch Out Price Mutual Fund
22 Customer Key āļĢāļŦāļąāļŠāļĨāļđāļāļāđāļē Link to CUSTOMER
(Common)
23 Product Key āļĢāļŦāļąāļŠāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđ Link to PRODUCT (Common)
24 Demographics Key āļĢāļŦāļąāļŠāļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāļđāļāļāđāļē Link to DEMOGRAPHICS
(Common)
25 CIF Number CIF āļāļāļāļĨāļđāļāļāđāļē
26 GECID 51200000
27 GECID Company
FMCE / ABY Confidential
50. WEALTH_TRANS_MOVEMENT_FACT
āđāļāđāļāļĄāļļāļĄāļĄāļāļāļāļēāļāļāđāļēāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļāļāļāļāļļāļāļāļāļāļĨāļđāļāļāđāļēāđāļāđāļāđāļĨāļ°āļ§āļąāļ (Mutual Fund)
Fact
Wealth
PK
Transaction Description Remark
Movement
1 Wealth Customer Key āļĢāļŦāļąāļŠāļĨāļđāļāļāđāļēāļāļāļāļĢāļ°āļāļ Wealth Link to
DIM_WM_CUSTOMER
2 Transaction Date Key āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļģāļēāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ Link to DIM_DATE (Common)
3 Sequence āļĨāļģāļēāļāļąāļāļāļĩāđ
Seq
Attribute
.
1 āļĢāļŦāļąāļŠāļŦāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļāļāļĢāļ°āļāļ Wealth Link to
Wealth Asset Key DIM_WM_ASSET_PROFILE
2 Transaction Time āđāļ§āļĨāļēāļāļģāļēāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ
3 Branch Key āļĢāļŦāļąāļŠāļŠāļēāļāļēāļāļĩāđāļāļģāļēāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ Link to AUTO_BRANCH
(Common)
FMCE / ABY Confidential
53. REV-OPEN
7 Reverse Flag āļŠāļāļēāļāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ reverse āļāļāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ Mutual Fund
- Y - Reverse āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ
- ââ/Null āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļāļāļī
8 Transaction Unit āļāļģāļēāļāļ§āļāļŦāļāđāļ§āļĒ Mutual Fund
9 Transaction Amount āļāļģāļēāļāļ§āļāđāļāļīāļ Mutual Fund
10 To Holder ID āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļāđāļ§āļĒ āļāļāļāļāļđāđāļĢāļąāļāđāļāļ Mutual Fund
11 To Fund ID āļĢāļŦāļąāļŠāļāļāļāļāļļāļ (āļāļĢāļāļĩāļŠāļąāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļāļāļāļāļļāļ) Mutual Fund
12 Company ID Key āļĢāļŦāļąāļŠāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĩāđāļāļđāđāļĨāļāļāļāļāļļāļ Mutual Fund
- AYF (Ayudhya Fund Link to DIM_WM_COMPANY
Management)
- PMV (Primavest)
13 Refer Employee ID āļāļāļąāļāļāļēāļāđāļāļ°āļāļģāļē Link to
DIM_ABY_EMPLOYEE
14 Sales Employee ID āļāļāļąāļāļāļēāļāļāļēāļĒ Link to
DIM_ABY_EMPLOYEE
15 License Code License Code
16 Product Key āļĢāļŦāļąāļŠ Product Link to PRODUCT (Common)
FMCE / ABY Confidential
54. Customer Key āļĢāļŦāļąāļŠāļĨāļđāļāļāđāļē Link to CUSTOMER
17
(Common)
18 Demographics Key āļĢāļŦāļąāļŠāļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāļđāļāļāđāļē Link to DEMOGRAPHICS
(Common)
19 CIF Number CIF āļāļāļāļĨāļđāļāļāđāļē
20 GECID 52100000
21 GECID Company
FMCE / ABY Confidential
55. BIS (Wealth Management Data Mart) Business Requirement
FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-SO-V1.0.0
2.3 Star Schema
āļāļāļīāļāļēāļĒāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļĄāļļāļĄāļĄāļāļāļāđāļēāļāļāđāļēāļāđ āļāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĩāđāļāļąāļāđāļāđāļāđāļāļĒāđāļāđāļāļāļēāļĢ
āđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļ§āļēāļĄāļŠāļąāļĄāļāļąāļāļāđ
āļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļ Dimension āđāļāđāļēāđāļ§āđāļāđāļ§āļĒāļāļąāļ āđāļāļĒāđāļŠāļāļāđāļāļĢāļđāļāđāļāļāļāļāļ Star
Schema
56. BIS (Wealth Management Data Mart) Business Requirement
FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-SO-V1.0.0
57. BIS (Wealth Management Data Mart) Business Requirement
FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-SO-V1.0.0
58. BIS (Wealth Management Data Mart) Business Requirement
FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-SO-V1.0.0
59. BIS (Wealth Management Data Mart) Business Requirement
FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-SO-V1.0.0
60. BIS (Wealth Management Data Mart) Business Requirement
FMCE-ABY-BIS (Wealth Management)-SO-V1.0.0