1. BALANCE INICIAL DE JULIO Y FINAL DE JUNIO
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
110505 Caja General 3,450,000
110510 Caja menor 500,000
112005 Bco. cuenta corriente 9,207,850
120501 Inversiones acciones 3,620,000
130505 Clientes 5,230,000
135515 Anticipo retefuente 218,500
136501 Cxc a trabajadores 500,000
139905 Provision de cartera 98,000
143501 Inventario Producto A 66,000,000
143502 Inventario Producto AB 43,225,000
143503 Inventario Producto M 75,050,000
143504 Inventario Producto EQ 21,780,000
150401 Terrenos 3,000,000
152405 Escritorios y Sillas 800,000
152801 Equipo de computo 14,000,000
154005 Camioneta de reparto 28,100,000
159220 Dep. Acum Equipo comp 2,800,000
159235 Dep. Acum camioneta 1,405,000
161501 Patentes 5,000,000
170505 Interes pag por antic. 2,800,000
170545 Suscripciones pag por ant 600,000
210510 Oblig. Financiera pagare 23,000,000
220501 Proveedores nacionales 35,900,000
233525 Honorarios por pagar 100,000
233540 Arrendam. Por pagar 2,500,000
236525 Retefuente servicios 120,000
236540 Retefuente compra 500,000
236801 Impuesto de ica por pag 250,000
240805 Iva generado por pagar 1,210,000
240810 Iva descontable por pag 100,000
250501 Salarios por pagar 120,960
261005 Provision de cesantias 990,000
261010 Provision intereses/cesnti 80,000
261015 Provision prima de serv. 420,000
270510 Comisiones recibidas por anticipado 18,000,000
311501 Capital Social 149,319,390
353501 Reservas Obligatorias 2,550,000
370501 Result. Ejer. Anteriores 19,360,000
410501 Ingresos operacionales 44,717,000
415020 Ingresos por intereses 3,400,000
510506 Gastos de personal - sueldos 6,400,000
510527 Gastos de personal -Aux transporte 1,200,000
510530 Gastos de personal - cesantias 300,000
510533 Gastos de personal-Interes/cesantia 852,000
510536 Gastos de personal- Prima servicios 150,000
510539 Gastos de personal - vacaciones 81,000
516020 Gastos Equipo de computo 1,400,000
516035 Gastos Camioneta 1,405,000
530505 Gastos bancarios 757,000
613501 Comercio al > y < (Cts de vta) 11,114,000
SUMAS IGUALES ### ###
BALANCE TRANSACCIONES MES DE JULIO
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
2. 110505 Caja general ###
111005 Bancos 27,185,053
130505 Clientes 2,615,000
135515 Anticipo de Retefuente 10,934,766
135517 Anticipo de reteiva 24,993,750
135518 Anticipo de Reteica 3,449,138
143505 Mercancias no fab x empresa ###
160505 Marcas adquiridas 4,800,000
161505 Patentes adquiridas 3,900,000
162001 Franquicias adquiridas 6,900,000
170505 Intereses pagados por anticipado 1,110,000
170520 Seguros y fianzas 2,155,172
170525 Arrendamientos pag por antici 2,000,000
171020 Utiles y papeleria 1,040,000
210501 Pagares 3,682,092
210510 Obligacion financiera 49,324,430
220505 Proveedores nacionales ###
233520 Cts y gts por pagar ( comisiones) 2,650,000
233525 Cts y gts por pagar ( Honorarios) 100,000 2,160,000
233540 Cts y gts por pagar ( Arrendamiento) 537,600
233545 Cts y gts por pagar ( Trans de m/cia) 793,500
233550 Cts y gts por pagar ( Servicios publicos) 665,000
233560 Cts y gts por pagar ( viaje aereo) 1,624,000
233595 Cts y gts por pagar ( otros) 15,384,000
236515 Retefuente de honorarios 232,000
236520 Retefuente de comisiones 250,000
236525 Retefuente de servicios 25,500
236530 Retefuente de Arrendamientos 89,200
236540 Retefuente de compras 6,253,712
236701 Reteiva 3,456,000
236801 Reteica 226,928
240805 Iva por pagar generado 54,857,011
240810 Iva por pagar descontable 78,810,929
250501 Salarios por pagar 10,093,189
413501 Comercio al por > y al por < ###
417501 Devolucion en ventas 1,598,130
421040 Descuento condicionado 4,121,107
510518 Gastos de comisiones 2,500,000
511025 Gastos de honorarios 2,200,000
512025 Gastos de arrendamientos 6,930,000
513085 Transporte de mercancia 480,000
513505 Gastos de aseo y vigilancia 690,000
513535 Gastos de servicios publicos 593,000
514515 Gastos de mantenimiento de ofic 330,000
515515 Gastos de viajes aereos 1,400,000
530501 Gastos bancarios 824,430
530535 Descuento condicionado 32,468,412
530595 Gravamen al movimiento financiero 258,617
613501 Comercio al por > y al < ( Ct vta) 128,617,852
SUMAS IGUALES ### ###
BALANCE DEPRECIACION Y AMORTIZACION MES JULIO
Codigo Cuenta Debito Credito
159215 Depreciacion acumulada Equipo oficina 6,667
159220 Depreciacion acumulada Equipo computo 233,333
159235 Depreciacion acumulada Flota y equip de trans 468,333
170505 Intereses pagados anticipado 933,333
170505 Intereses pagados anticipado 111,000
170525 Arrendamientos pagados por anticipado 288,889
3. 170545 Suscripciones pagadas por anticipado 100,000
171020 Utiles y papeleria 156,000
270510 Comisiones recibidas por anticipado 4,500,000
415030 Ingresos por intereses 4,500,000
512025 Gastos de arrendamiento 288,889
516015 Gastos de equip de oficina 6,667
516020 Gastos de Equip de computo 233,333
516035 Gastos flota y equipo de transporte 468,333
519510 Gastos diversos ( suscripciones) 100,000
519530 Gastos diversos ( utiles y papeleria) 156,000
530520 Gastos de intereses 933,333
530520 Gastos de intereses 111,000
SUMAS IGUALES 6,797,555 6,797,555
BALANCE CAJA MENOR MES DE JULIO
Codigo Cuenta Debito Credito
110505 Caja general 9,252
111001 Banco caja social 466,288
236525 Retefuente de servicios 4,740
236540 Retefuente de compras 4,512
240810 Iva descontable 47,488
519510 Periodicos 10,000
519520 Gastos de Representacion 21,000
519525 Elementos de aseo y cafeteria 112,000
519530 Utiles y papeleria 33,800
519535 Combustible 50,000
519545 Taxis y buses 35,000
519560 Restaurantes 44,000
519565 Parqueaderos 18,000
519595 Otros 95,000
530595 Gravamen al movimiento financiero 1,865
530595 Gravamen al movimiento financiero 1,865
SUMAS IGUALES 477,405 477,405
BALANCE NOMINA JULIO
Codigo Cuenta Debito Credito
237005 Aportes EPS 1,351,908
237006 Aportes ARP 56,457
237010 Aportes caja de comp, ICBF y SENA 973,372
238030 Fondo de pensiones 1,761,560
250501 Salarios por pagar 10,093,189
261005 Provision de cesantias 915,472
261010 Provision de Intereses/cesantias 109,987
261015 Provision de prima de servicios 915,472
261020 Provision vacaciones 450,976
510506 Sueldos 8,061,111
510515 Horas extras 2,007,290
510527 Auxilio transporte 112,750
510530 Cesantias 848,123
510533 Intereses sobre cesantias 101,903
510536 Prima de servicios 848,123
510539 Vacaciones 419,853
510568 Aportes de ARP 46,710
510569 Apotes en EPS 855,815
510570 Aportes de pension 1,208,207
510572 Aportes caja de compensacion 402,734
510575 Aportes a ICBF 302,052
510578 Aportes SENA 201,368
4. 520506 Sueldos 600,000
520515 Horas extras 146,875
520527 Auxilio transporte 61,500
520530 Cesantias 67,338
520533 Intereses sobre cesantias 8,084
520536 Prima de servicios 67,338
520539 Vacaciones 31,145
520568 Aportes de ARP 9,747
520569 Aportes en EPS 63,484
520570 Aportes en pension 89,625
520572 Aportes de caja compensacion 29,875
520575 Aportes ICBF 22,406
520578 Aportes SENA 14,937
SUMAS IGUALES 16,628,393 16,628,393
5. CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110505 Caja general 288,765,707
110505 Caja general 9,252
111001 Banco caja social 466,288
111005 Bancos 27,185,053
130505 Clientes 2,615,000
135515 Anticipo de Retefuente 10,934,766
135517 Anticipo de reteiva 24,993,750
135518 Anticipo de Reteica 3,449,138
143505 Mercancias no fab x empresa 371,945,328
159215 Depreciacion acumulada Equipo oficina 6,667
159220 Depreciacion acumulada Equipo computo 233,333
159235 Depreciacion acumulada Flota y equip de trans 468,333
160505 Marcas adquiridas 4,800,000
161505 Patentes adquiridas 3,900,000
162001 Franquicias adquiridas 6,900,000
170505 Intereses pagados por anticipado 1,110,000
170505 Intereses pagados anticipado 933,333
170505 Intereses pagados anticipado 111,000
170520 Seguros y fianzas 2,155,172
170525 Arrendamientos pag por antici 2,000,000
170525 Arrendamientos pagados por anticipado 288,889
170545 Suscripciones pagadas por anticipado 100,000
171020 Utiles y papeleria 1,040,000
171020 Utiles y papeleria 156,000
210501 Pagares 3,682,092
210510 Obligacion financiera 49,324,430
220505 Proveedores nacionales 525,845,577
233520 Cts y gts por pagar ( comisiones) 2,650,000
233525 Cts y gts por pagar ( Honorarios) 100,000
233540 Cts y gts por pagar ( Arrendamiento) 537,600
233545 Cts y gts por pagar ( Trans de m/cia) 793,500
233550 Cts y gts por pagar ( Servicios publicos) 665,000
233560 Cts y gts por pagar ( viaje aereo) 1,624,000
233595 Cts y gts por pagar ( otros) 17,544,000
236515 Retefuente de honorarios 232,000
236520 Retefuente de comisiones 250,000
236525 Retefuente de servicios 25,500
236525 Retefuente de servicios 4,740
236530 Retefuente de Arrendamientos 89,200
236540 Retefuente de compras 6,253,712
236540 Retefuente de compras 4,512
236701 Reteiva 3,456,000
236801 Reteica 226,928
237005 Aportes EPS 1,351,908
237006 Aportes ARP 56,457
237010 Aportes caja de comp, ICBF y SENA 973,372
238030 Fondo de pensiones 1,761,560
240805 Iva por pagar generado 54,857,011
240810 Iva por pagar descontable 78,810,929
240810 Iva descontable 47,488
250501 Salarios por pagar 10,093,189
250501 Salarios por pagar 10,093,189
6. 261005 Provision de cesantias 915,472
261010 Provision de Intereses/cesantias 109,987
261015 Provision de prima de servicios 915,472
261020 Provision vacaciones 450,976
270510 Comisiones recibidas por anticipado 4,500,000
413501 Comercio al por > y al por < 349,645,000
415030 Ingresos por intereses 4,500,000
417501 Devolucion en ventas 1,598,130
421040 Descuento condicionado 4,121,107
510506 Sueldos 8,061,111
510515 Horas extras 2,007,290
510518 Gastos de comisiones 2,500,000
510527 Auxilio transporte 112,750
510530 Cesantias 848,123
510533 Intereses sobre cesantias 101,903
510536 Prima de servicios 848,123
510539 Vacaciones 419,853
510568 Aportes de ARP 46,710
510569 Apotes en EPS 855,815
510570 Aportes de pension 1,208,207
510572 Aportes caja de compensacion 402,734
510575 Aportes a ICBF 302,052
510578 Aportes SENA 201,368
511025 Gastos de honorarios 2,200,000
512025 Gastos de arrendamientos 6,930,000
512025 Gastos de arrendamiento 288,889
513085 Transporte de mercancia 480,000
513505 Gastos de aseo y vigilancia 690,000
513535 Gastos de servicios publicos 593,000
514515 Gastos de mantenimiento de ofic 330,000
515515 Gastos de viajes aereos 1,400,000
516015 Gastos de equip de oficina 6,667
516020 Gastos de Equip de computo 233,333
516035 Gastos flota y equipo de transporte 468,333
519510 Gastos diversos ( suscripciones) 100,000
519510 Periodicos 10,000
519520 Gastos de Representacion 21,000
519525 Elementos de aseo y cafeteria 112,000
519530 Gastos diversos ( utiles y papeleria) 156,000
519530 Utiles y papeleria 33,800
519535 Combustible 50,000
519545 Taxis y buses 35,000
519560 Restaurantes 44,000
519565 Parqueaderos 18,000
519595 Otros 95,000
520506 Sueldos 600,000
520515 Horas extras 146,875
520527 Auxilio transporte 61,500
520530 Cesantias 67,338
520533 Intereses sobre cesantias 8,084
520536 Prima de servicios 67,338
520539 Vacaciones 31,145
520568 Aportes de ARP 9,747
7. 520569 Aportes en EPS 63,484
520570 Aportes en pension 89,625
520572 Aportes de caja compensacion 29,875
520575 Aportes ICBF 22,406
520578 Aportes SENA 14,937
530501 Gastos bancarios 824,430
530520 Gastos de intereses 933,333
530520 Gastos de intereses 111,000
530535 Descuento condicionado 32,468,412
530595 Gravamen al movimiento financiero 258,617
530595 Gravamen al movimiento financiero 1,865
530595 Gravamen al movimiento financiero 1,865
613501 Comercio al por > y al < ( Ct vta) 128,617,852
*
SUMAS IGUALES 1,044,658,918 ###
8. 110505 110510 111005
Caja General Caja menor Bancos
FECHA DETALLE Debito Credito Debito Credito Debito Credito
1-Jul-10 Comprobante de diario No.001 Balance Inicial 3,450,000 500,000 9,207,850
30-Jul-10 Comprobante de diario No.002 Balance transacciones ### 27,185,053
30-Jul-10 Comprobante de diario No.003 Balance caja menor
30-Jul-10 Comprobante de diario No.004 Balance Nomina 9,252 468,153
30-Jul-10 Comprobante de diario No.005 Balance ajustes
SUMAS ### 27,185,053 468,153
29. MES DE: JULIO DE: 2010
MOVIMIENTOS SALDOS
CODIGO CUENTA SALDOS ANTERIORES
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1105 Caja general ### ### ###
1110 Bancos ### ### 466,288 ###
1205 Inversiones acciones ### ###
1305 Clientes ### 2,615,000 2,615,000
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones a favor 218,500 ### ###
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores 500,000 500,000
1399 Provisiones 98,000 98,000
1435 Mercancia no fabricada por la empresa ### ### ###
1504 Terrenos ### ###
1524 Escritorios y sillas 800,000 800,000
1528 Equipo de computo ### ###
1540 Camioneta de reparto ### ###
1592 Depreciacion acumulada ### 708,333 ###
1605 Marcas ### ###
1615 Patentes ### ### ###
1620 Franquicias ### ###
1705 Gastos pagados por anticipado ### 5,265,172 1,433,222 7,231,950
1710 Cargos diferidos 1,040,000 156,000 884,000
2105 Obligaciones financieras con bancos nacionales ### ### ### ###
2205 Proveedores nacionales ### ### ###
2335 Costos y gastos por pagar ### 100,000 ### ###
2365 Retencion en la fuente ### 6,859,664 ###
2367 Impuesto a las ventas retenido 3,456,000 ###
2368 Impuesto de ICA retenido ### 226,928 476,928
2370 Retenciones y aportes en nomina 2,381,737 ###
2380 Acreedores varios 1,761,560 1,761,560
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 100,000 ### ### ### ###
2505 Salarios por pagar 120,960 ### ### 120,960
2610 Provision prestacional ### 2,391,907 ###
2705 Ingresos recibidos por anticipado ### ### ###
3115 Aportes sociales ### ###
3305 Reservas obligatorios ### ###
30. 3705 Resultados de ejercicios anteriores ### ###
4105 Ingresos operacionales ### ###
4135 Comercio al por > y al < ### ###
4150 Ingresos por actividad financiera ### 4,500,000 ###
4175 Devoluciones en ventas 1,598,130 1,598,130
4210 No operacionales- financieros 4,121,107 4,121,107
5105 Operacionales de admon- gastos de personal y comisiones ### ### ###
5110 Honorarios ### ###
5120 Arrendamientos 768,889 768,889
5130 Aseo y vigilancia 7,620,000 ###
5135 Servicios 593,000 593,000
5145 Mantenimiento y reparaciones 330,000 330,000
5155 Gastos de viajes 1,400,000 1,400,000
5160 Depreciaciones ### 708,333 3,513,333
5195 Diversos 674,800 674,800
5205 Operacionales de venta-Gastos personal 1,212,354 1,212,354
5305 operacionales- financieros 757,000 ### 1,865 ###
6135 Comercio al por > y al < ( Costos de venta) ### ### ###
SUMAS IGUALES ### ### ### ### ### ###
31. BALANCE FINAL JULIO
110505 Caja General 3,450,000
110505 Caja general 288,765,707
110505 Caja general 9,252
110510 Caja menor 500,000
111001 Banco caja social 466,288
111005 Bancos 27,185,053
112005 Bco. cuenta corriente 9,207,850
120501 Inversiones acciones 3,620,000
130505 Clientes 5,230,000
130505 Clientes 2,615,000
135515 Anticipo retefuente 218,500
135515 Anticipo de Retefuente 10,934,766
135517 Anticipo de reteiva 24,993,750
135518 Anticipo de Reteica 3,449,138
136501 Cxc a trabajadores 500,000
139905 Provision de cartera 98,000
143501 Inventario Producto A 66,000,000
143502 Inventario Producto AB 43,225,000
143503 Inventario Producto M 75,050,000
143504 Inventario Producto EQ 21,780,000
143505 Mercancias no fab x empresa 371,945,328
150401 Terrenos 3,000,000
152405 Escritorios y Sillas 800,000
152801 Equipo de computo 14,000,000
154005 Camioneta de reparto 28,100,000
159215 Depreciacion acumulada Equipo oficina 6,667
159220 Dep. Acum Equipo comp 2,800,000
159220 Depreciacion acumulada Equipo computo 233,333
159235 Dep. Acum camioneta 1,405,000
159235 Depreciacion acumulada Flota y equip de trans 468,333
160505 Marcas adquiridas 4,800,000
161501 Patentes 5,000,000
161505 Patentes adquiridas 3,900,000
162001 Franquicias adquiridas 6,900,000
170505 Interes pag por antic. 2,800,000
170505 Intereses pagados por anticipado 1,110,000
170505 Intereses pagados anticipado 933,333
170505 Intereses pagados anticipado 111,000
170520 Seguros y fianzas 2,155,172
170525 Arrendamientos pag por antici 2,000,000
170525 Arrendamientos pagados por anticipado 288,889
170545 Suscripciones pag por ant 600,000
170545 Suscripciones pagadas por anticipado 100,000
171020 Utiles y papeleria 1,040,000
171020 Utiles y papeleria 156,000
210501 Pagares 3,682,092
210510 Oblig. Financiera pagare 23,000,000
210510 Obligacion financiera 49,324,430
220501 Proveedores nacionales 35,900,000
220505 Proveedores nacionales 525,845,577
233520 Cts y gts por pagar ( comisiones) 2,650,000
233525 Honorarios por pagar 100,000
233525 Cts y gts por pagar ( Honorarios) 100,000 2,160,000
233540 Arrendam. Por pagar 2,500,000
32. 233540 Cts y gts por pagar ( Arrendamiento) 537,600
233545 Cts y gts por pagar ( Trans de m/cia) 793,500
233550 Cts y gts por pagar ( Servicios publicos) 665,000
233560 Cts y gts por pagar ( viaje aereo) 1,624,000
233595 Cts y gts por pagar ( otros) 15,384,000
236515 Retefuente de honorarios 232,000
236520 Retefuente de comisiones 250,000
236525 Retefuente servicios 120,000
236525 Retefuente de servicios 25,500
236525 Retefuente de servicios 4,740
236530 Retefuente de Arrendamientos 89,200
236540 Retefuente compra 500,000
236540 Retefuente de compras 6,253,712
236540 Retefuente de compras 4,512
236701 Reteiva 3,456,000
236801 Impuesto de ica por pag 250,000
236801 Reteica 226,928
237005 Aportes EPS 1,351,908
237006 Aportes ARP 56,457
237010 Aportes caja de comp, ICBF y SENA 973,372
238030 Fondo de pensiones 1,761,560
240805 Iva generado por pagar 1,210,000
240805 Iva por pagar generado 54,857,011
240810 Iva descontable por pag 100,000
240810 Iva por pagar descontable 78,810,929
240810 Iva descontable 47,488
250501 Salarios por pagar 120,960
250501 Salarios por pagar 10,093,189
250501 Salarios por pagar 10,093,189
261005 Provision de cesantias 990,000
261005 Provision de cesantias 915,472
261010 Provision intereses/cesnti 80,000
261010 Provision de Intereses/cesantias 109,987
261015 Provision prima de serv. 420,000
261015 Provision de prima de servicios 915,472
261020 Provision vacaciones 450,976
270510 Comisiones recibidas por anticipado 18,000,000
270510 Comisiones recibidas por anticipado 4,500,000
311501 Capital Social 149,319,390
353501 Reservas Obligatorias 2,550,000
370501 Result. Ejer. Anteriores 19,360,000
410501 Ingresos operacionales 44,717,000
413501 Comercio al por > y al por < 349,645,000
415020 Ingresos por intereses 3,400,000
415030 Ingresos por intereses 4,500,000
417501 Devolucion en ventas 1,598,130
421040 Descuento condicionado 4,121,107
510506 Gastos de personal - sueldos 6,400,000
510506 Sueldos 8,061,111
510515 Horas extras 2,007,290
510518 Gastos de comisiones 2,500,000
510527 Gastos de personal -Aux transporte 1,200,000
510527 Auxilio transporte 112,750
510530 Gastos de personal - cesantias 300,000
510530 Cesantias 848,123
510533 Gastos de personal-Interes/cesantia 852,000
33. 510533 Intereses sobre cesantias 101,903
510536 Gastos de personal- Prima servicios 150,000
510536 Prima de servicios 848,123
510539 Gastos de personal - vacaciones 81,000
510539 Vacaciones 419,853
510568 Aportes de ARP 46,710
510569 Apotes en EPS 855,815
510570 Aportes de pension 1,208,207
510572 Aportes caja de compensacion 402,734
510575 Aportes a ICBF 302,052
510578 Aportes SENA 201,368
511025 Gastos de honorarios 2,200,000
512025 Gastos de arrendamientos 6,930,000
512025 Gastos de arrendamiento 288,889
513085 Transporte de mercancia 480,000
513505 Gastos de aseo y vigilancia 690,000
513535 Gastos de servicios publicos 593,000
514515 Gastos de mantenimiento de ofic 330,000
515515 Gastos de viajes aereos 1,400,000
516015 Gastos de equip de oficina 6,667
516020 Gastos Equipo de computo 1,400,000
516020 Gastos de Equip de computo 233,333
516035 Gastos Camioneta 1,405,000
516035 Gastos flota y equipo de transporte 468,333
519510 Gastos diversos ( suscripciones) 100,000
519510 Periodicos 10,000
519520 Gastos de Representacion 21,000
519525 Elementos de aseo y cafeteria 112,000
519530 Gastos diversos ( utiles y papeleria) 156,000
519530 Utiles y papeleria 33,800
519535 Combustible 50,000
519545 Taxis y buses 35,000
519560 Restaurantes 44,000
519565 Parqueaderos 18,000
519595 Otros 95,000
520506 Sueldos 600,000
520515 Horas extras 146,875
520527 Auxilio transporte 61,500
520530 Cesantias 67,338
520533 Intereses sobre cesantias 8,084
520536 Prima de servicios 67,338
520539 Vacaciones 31,145
520568 Aportes de ARP 9,747
520569 Aportes en EPS 63,484
520570 Aportes en pension 89,625
520572 Aportes de caja compensacion 29,875
520575 Aportes ICBF 22,406
520578 Aportes SENA 14,937
530501 Gastos bancarios 824,430
530505 Gastos bancarios 757,000
530520 Gastos de intereses 933,333
530520 Gastos de intereses 111,000
530535 Descuento condicionado 32,468,412
530595 Gravamen al movimiento financiero 258,617
530595 Gravamen al movimiento financiero 1,865
530595 Gravamen al movimiento financiero 1,865
34. 613501 Comercio al > y < (Cts de vta) 11,114,000
613501 Comercio al por > y al < ( Ct vta) 128,617,852
*
SUMAS IGUALES ### ###
35. COMERCIALIZADORA BOGOTA
BALANCE GENERAL
ACTIVO PASIVOS
ACTIVO CORRIENTE $ 372.010.484 OBLIGACIONES FINANCIERAS ###
DISPONIBLE ### PAGARE 68,642,338
CAJA 292,224,959 PROVEEDORES ###
BANCOS 17,717,754 PROVEEDORES NACIONALES 561,648,850
CAJA MENOR 500,000 CUENTAS POR PAGAR ###
CUENTAS DE AHORRO 12,507,000 INTANGIBLES POR PAGAR 15,054,000
INVERSIONES $ 3,620,000 INTERESES POR PAGAR (1,110,000)
ACCIONES 3,620,000 COMISIONES POR PAGAR 2,625,000
DEUDORES $ 45,440,771 HONORARIOS POR PAGAR 2,160,000
CLIENTES 2,615,000 MANTENIMIENTO POR PAGAR 330,000
RETEFUENTE 11,147,050 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR 3,037,600
RETEIVA 27,829,544 TRANSPORTE POR PAGAR 793,500
RETEICA 3,447,177 SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR 665,000
CUENTAS POR COBRAR 500,000 GASTOS DE VIAJE POR PAGAR 1,624,000
PROVISION DE CARTERA (98,000) RETEFUENTE EN HONORARIOS 232,000
RETEFUENTE EN COMISIONES 275,000
ACTIVOS NO CORRIENTE $ 639.502.160 RETEFUENTE EN SERVICIOS 145,500
INVENTARIOS ### RETEFUENTE EN ARRENDAMIENTOS 89,200
M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 572,547,020 RETEFUENTE EN COMPRAS 6,759,954
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ### RETEIVA 3,456,000
TERRENO 3,000,000 RETEICA 476,928
EQUIPO DE OFICINA 800,000 RETENCIONES Y APORTES EN NOMINA 2,381,741
EQUIPO DE COMPUTO 14,000,000 ACREEDORES VARIOS 1,761,564
VEHICULOS 28,100,000 IMPUESTOS , GRAVAMENES Y TASAS ###
DEPRECIACION ACUMULADA (4,913,333) IVA GENERADO 53,093,200
INTANGIBLES ### DEV. IVA GENERADO (284,112)
MARCAS 4,800,000 IVA DESCONTABLE (78,702,716)
PATENTES 8,900,000 DEV. IVA DESCONTABLE 137,568
FRANQUICIAS 6,900,000 OBLIGACIONES LABORALES $ 120,960
AMORTIZACION ACUMULADA PATENTES (34,722) SALARIOS POR PAGAR 120,960
DIFERIDOS $ 5,403,195 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ 3,882,472
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 1,866,667 PROVISION PRESTACIONAL 3,882,472
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 2,155,172 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO ###
SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO 500,000 COMISIONES 13,500,000
PAPELERIA DIFERIDA 881,356 TOTAL PASIVOS $ 662,795,547
TOTAL ACTIVOS $ 1,011,512,644
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL ###
APORTES SOCIALES ###
ACTIVO= 1.011.512.644 RESULTADOS DEL EJERCICIO ###
PASIVO + PATRIMONIO= 1.011.512.644 UTILIDAD DEL EJERCICIO 101,167,993
RESERVAS ###
RESERVAS OBLIGATORIAS 2,550,000
RESERVA LEGAL 17,748,771
IMPUESTO DE RENTA 58,570,943
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ###
EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS19,360,000
TOTAL PATRIMONIO $ 348,717,097
36. COMERCIALIZADORA BOGOTA Ltda
ESTADO DE RESULTADOS
31 DE JULIO DE 2009
Ventas brutas 394,362,000
Devolucion en ventas -1,775,700
Ventas netas 392,586,300
Costo de ventas -145,099,180
Utilidad bruta 247,487,120
Gastos operacionales administracion -45,753,903
Gastos operacionales de venta -1,206,559
Utilidad Operacional 200,526,658
Ingresos no operacionales 12,021,107
Gastos no operacionales -35,060,058
Utilidad neta Operacional 177,487,707
Impuesto de renta del 33% -58,570,943
Utilidad Liquida 118,916,764
Reserva Legal -17,748,771
Utilidad del ejercicio 101,167,993
Fecha de Elaboracion: 30 de julio de 2009