1. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
01/01/2010
02/01/2010
Empresa o persona a quien
se paga
RC 1865
SCOTIABANK
SCOTIABANK
JESUS MENDEZ JACOBO
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1866
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
RC 1864
04/01/2010
TK
05/01/2010 RC 1872
RC 1873
CASA DANY
DANIEL GAMBORO
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
07/01/2010 RC 1875
E. WONG SA
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1876
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
COPIAS EXPRESS
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
LUZ DEL SUR
SEDAPAL
TELEFONICA
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
08/01/2010
RB
RB
RB
RC 1877
20331898008
TK
TK
11/01/2010 RC 1878
E.WONG SA
CASA DANY
SARA ELENA DE LA CRUZ
13/01/2010 RC 1896
14/01/2010 RC 1890
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1897
TK
15/01/2010 RC 1879
SARA ELENA DE LA CRUZ
HIPERMERCADO METRO
ALFREDO TURPO APAZA
RC 1879
RC 1880
RC 1880
RC 1881
ALFREDO TURPO APAZA
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
MIGUEL D. INCA ILAVE
Descripción del bien o servicio cancelado
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
PORTES ENERO CA
PORTES ENERO CC
MANTENIMIENTO DE PISICINA - DICIEMBRE
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
MANTENIMIENTO DE TARJETA - ENERO
MOVILIDAD UNIDAD SALBOTAJE BARRANCO
PAGO A CUENTA PINTADO CERCO
PERIMETRICO
COPIAS
SERVICIO DE TRASLADO BASURA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
11:00 PM
COMPRA DE AYUDIN
MOVILIDAD A LA GOBERNACION DE
MIRAFLORES
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 COBRANDO
COPIAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/12 - 2/1
CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2009
TELEFONO DEL 17/11 AL 17/12
A CUENTA POR PINTADO DE CERCO
PERIMETRICO
AZUCAR RUVIA Y COCOA
COPIAS
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
11:00 HACIENDO LIQUIDACIONES
MOVILIDAD A GOBERNACION DE SURCO
MOVILIDAD IDA Y VUELTA HIPERMERCADO
METRO
MOVILIDAD A GOBERNACION DE SURCO
1 DETERGENTE BOLIVAR 900
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 01, 08
Y 15
SEGURIDAD - FERIADO 01 ENERO
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2010+ PORTERIA 06 Y 13
SEGURIDAD - FERIADO 01 ENERO
2010 09
0904
2010 09
0904
2010 0607 0102
2010 09
0901
2010 09
0902
2010 02
0803
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
2.95
1.05
240.00 LQ-2010-001
0.01
20.00
16.00 LQ-2010-001
2010 0723 0102
Contado
204.00 LQ-2010-001
2010 02
2010 04
2010 02
0806
0102
0803
Contado
Contado
Contado
0.30 LQ-2010-001
50.00 LQ-2010-001
13.00 LQ-2010-001
2010 04
2010 02
03
0803
Contado
Contado
6.70 LQ-2010-001
5.00 LQ-2010-001
2010 02
0803
Contado
10.00 LQ-2010-002
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
2010 02
0806
2010 09
0901
2010 09
0901
2010 09
0901
2010 16
0201
2010 16
0202
2010 16
0203
2010 0723 0102
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
0.40
0.04
0.18
0.02
367.60
57.00
91.93
30.00
LQ-2010-001
2010 02
2010 02
2010 02
03
0806
0803
Contado
Contado
Contado
8.10 LQ-2010-002
3.00 LQ-2010-002
10.00 LQ-2010-002
2010 02
2010 02
0803
0803
Contado
Contado
6.00 LQ-2010-003
1.00 LQ-2010-004
2010 02
2010 04
2010 03
0803
Contado
03
Contado
010101 Contado
6.00 LQ-2010-003
7.70 LQ-2010-004
400.00 2010-1-1
2010 03
2010 03
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2010-1-1
375.00 2010-1-1
2010 03
010103 Contado
25.00 2010-1-1
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-1-1
CTA.BCO.2010
CTA.BCO.2010
CTA.BCO.2010
LQ-2010-002

2. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RC 1881
RC 1882
MIGUEL D. INCA ILAVE
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1884
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1891
ELI OJEDA LEON
RC 1892
DORA GONZALES PEREZ
RC 1902
ALFREDO TURPO APAZA
RC 1903
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
RC 1904
MIGUEL D. INCA ILAVE
RC 1905
SARA ELENA DE LA CRUZ
RH 29
NERY BARRIAL NÚUEZ
RH 63
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 64
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 68
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 69
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 125
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
RH 125
RH 126
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
RH 295
NERY BARRIAL NÚUEZ
TK
TK
16/01/2010 TK
17/01/2010 TK
18/01/2010 RC 1885
PLAZA VEA
MAESTRO HOME CENTER
CASA DANY
CASA DANY
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1886
RC 1887
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
QUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 06 Y 13
SEGURIDAD - FERIADO 01 ENERO
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA ENERO 2010
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A ACE HOME
CENTER - COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA
SERVICIO DE SALVAVIDAS LOS DIAS 6, 8,
12 Y 14 DE ENERO 2010
SERVICIO DE SALVAVIDAS LOS DIAS 7, 9 Y
15 DE ENERO 2010
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 16, 23
Y 30
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2010+ PORTERIA 17, 24 Y
31
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 18 Y 25
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA ENERO 2010
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ENERO 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ENERO 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ENERO 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ENERO 2010
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 05 Y 12
SEGURIDAD - FERIADO 01 ENERO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 19 Y 26
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2010
HERVIDOR
CERA EN PASTA TEKNO Y LAVAVAJILLA
COPIAS
IMPRESION DE CARTA A GOBERNACION
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GOBERNACION
C/PERSONAL
DESAYUNO DEL PERSONAL
COPIAS DOCUMENTOS A GOBERNACION
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 03
2010 02
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2010-1-1
550.00 2010-1-1
2010 02
0803
Contado
3.00 LQ-2010-003
2010 0606 0102
Contado
200.00 LQ-2010-004
2010 0606 0102
Contado
150.00 LQ-2010-005
2010 03
010101 Contado
400.00 2010-1-2
2010 03
010101 Contado
400.00 2010-1-2
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-1-2
2010 02
010101 Contado
550.00 2010-1-2
2010 05
010101 Contado
300.00 2010-1-1
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-1-1
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-1-2
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-1-1
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-1-2
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-1-1
2010 03
2010 03
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2010-1-1
375.00 2010-1-2
2010 05
010101 Contado
210.00 2010-1-2
2010 02
2010 04
2010 02
2010 02
2010 02
03
03
0806
0806
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
12.00
171.30
2.70
2.00
29.00
2010 02
2010 02
03
0806
Contado
Contado
LQ-2010-003
LQ-2010-003
LQ-2010-004
LQ-2010-004
LQ-2010-004
20.00 LQ-2010-004
2.00 LQ-2010-004

3. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
TK
TK
19/01/2010 RC 1888
TK
20/01/2010 BV 67829
RC 1889
TK
TK
TK
21/01/2010 BV
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
CASA DANY
CASA DANY
FELIPER BARRIAL NUNEZ
CASA DANY
NOTARIA WALTER PINERO
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
E.WONG SA
CASA DANY
CASA DANY
CASA LOS CONSTRUCTORES
RC 1893
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1898
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1899
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
22/01/2010 BV 158059
RC 1846
CASA DANY
FERRETERIA NEVISA
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1894
TK
TK
TK
25/01/2010 TK
ALFREDO TURPO
E.WONG SA
CASA DANY
MAESTRO HOME CENTER SA
ANTONIO YOSHIKAWA
TK
TK
26/01/2010 RC 1900
RC 1900
CASA DANY
CASA DANY
NERI BARRIAL NUNEZ
DEMETRIO JIMENEZ
TK
TK
27/01/2010 RC 1901
INV MAKA SAC
INV MAKA SAC
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1906
RC 1907
RC 1908
TK
TK
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
IRMA J. MAYTA MAMANI
BERTHA MAURICIO MONTERO
MAESTRO HOME CENTER SA
CASA DANY
Descripción del bien o servicio cancelado
COPIAS HOJA LIQUIDACION Y COBRANZA
COPIAS
LECHE PARA FUMIGACION DE JARDINES
COPIAS
LEGALIZACION DE FIRMAS DE DECLARACION
JURADA DE PERSONAL
A CUENTA PINTADO DE CERCO PERIMETRICO
PANES VARIOS, PATE Y MANTEQUILLA PARA
PERSONAL
COPIAS
COPIAS DECLARACION JURADA
1 GAL SUPERMATE CAFE, 1/4 GAL ESMALTE
NEGRO
MOVILIDAD A ABOGADO, GOBERNACION
SURCO Y COMISARIA
SERVICIO DE ASESORIA Y ELABORACIO DE
ESCRITO PARA PRESENTAR COMISARIA
MONTERRICO
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A CASA LOS
CONTRUCTORES PARA COMPRA DE PINTURA
COPIAS
1 KG OCRE ROJO
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA AV. LA
MOLINA COPRA DE OCRE
MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER
RECARGA MOVISTAR 995542629
COPIA
4 GAL CERA PASTA TEKNO
1 GASEOSA - PERSONAL LIMPIEZA FACHADA
ARREGLO FAROL
COPIAS
COPIAS ESTADO DE CUENTA D201 Y F104
ADELANTO 2DA QUINCENA DE ENERO
MANTENIMIENTO MAQ. CORTADORA CESPED,
AFINA MOTOR, CAMBIO ANILLO, AFILADO
CUCHILLA, CAMBIO ACEITE
GASOLINA CORTADORA CESPED
ACEITE CORTADORA CESPED
MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME
CENTER
A CUENTA PINTADO DE CERCO PERIMETRICO
ENCERADO, LIMPIEZA Y LAVADO DE ACERAS
ENCERADO, LIMPIEZA Y LAVADO DE ACERAS
CANDADO
COPIAS
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2010 02
2010 02
2010 05
2010 02
2010 02
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
0806
0806
03
0806
0808
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
3.00
0.50
3.00
1.50
40.00
LQ-2010-004
LQ-2010-004
LQ-2010-004
LQ-2010-004
LQ-2010-004
2010 0723 0102
2010 02
03
Contado
Contado
30.00 LQ-2010-004
7.06 LQ-2010-004
2010 02
0806
2010 02
0806
2010 0723 03
Contado
Contado
Contado
0.80 LQ-2010-004
2.40 LQ-2010-004
52.00 LQ-2010-005
2010 02
0803
Contado
13.00 LQ-2010-005
2010 02
0102
Contado
50.00 LQ-2010-005
2010 02
0803
Contado
1.00 LQ-2010-005
2010 02
2010 04
2010 02
0806
03
0803
Contado
Contado
Contado
0.80 LQ-2010-005
10.00 LQ-2010-005
1.00 LQ-2010-005
2010 02
2010 02
2010 02
2010 04
2010 02
0803
0801
0806
03
03
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
1.00
10.00
0.40
95.60
2.50
LQ-2010-006
LQ-2010-005
LQ-2010-005
LQ-2010-006
LQ-2010-006
2010 02
2010 02
2010 05
2010 05
0806
0806
010101
0102
Contado
Contado
Contado
Contado
2.10
0.20
90.00
90.00
LQ-2010-006
LQ-2010-006
LQ-2010-006
LQ-2010-006
2010 05
2010 05
2010 02
03
03
0803
Contado
Contado
Contado
15.00 LQ-2010-006
2.20 LQ-2010-006
5.50 LQ-2010-006
2010 0723 0102
2010 04
0102
2010 04
0102
2010 02
03
2010 02
0806
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
50.00
25.00
25.00
21.10
0.30
LQ-2010-007
LQ-2010-007
LQ-2010-007
LQ-2010-006
LQ-2010-006

4. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
TK
MAESTRO HOME CENTER SA
TK
28/01/2010 RC
TK
MAESTRO HOME CENTER SA
SARA ELENA DE LA CRUZ
TAY LOY SA
TK
TK
29/01/2010 TK
30/01/2010
CASA DANY
CASA DANY
CASA DANY
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
31/01/2010 RC 1921
DORA GONZALES
Descripción del bien o servicio cancelado
MATERIALES DE LIMPIEZA: ESCOBA,
AMBIENTADOR, LEJIA, INSECTICIDA
THINNER ACRILICO
MOVILIDAD IDA Y VUELTA DE TAY LOY SA
COMPRA DE UTILES DE OFICINA:
CUADERNO, TALON RECIBOS, SOBRE
MANILA, PLUMON, BOLIGRAFO, PAPEL
COPIAS CARTA Y CARGO
COPIA NOTIFICACION PODER JUDICIAL
COPIA
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO
ENERO
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
ENERO
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO
ENERO
SERVICIO SALVATAJE 2DA QUINCENA ENERO
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2010 04
03
Forma de pago
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
Contado
123.30 LQ-2010-006
2010 0723 03
2010 02
0803
2010 02
03
Contado
Contado
Contado
21.40 LQ-2010-006
1.00 LQ-2010-006
57.26 LQ-2010-006
2010 02
2010 02
2010 02
2010 09
0806
0806
0806
0902
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
0.30 LQ-2010-006
0.10 LQ-2010-006
1.00 LQ-2010-007
15.00
2010 09
0902
Oper. bancaria
34.00
2010 09
0902
Oper. bancaria
8.00
2010 0606 0102
Contado
Total de gastos del mes
350.00 LQ-2010-008
8,898.30

5. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
01/02/2010
Empresa o persona a quien
se paga
RC 1911
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
SCOTIABANK
SCOTIABANK
ELI OJEDA LEON
RC 1912
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1913
RC 1916
RH 30
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
JOSE GUILLERMO CARBAJAL
BURGOS
RC 1910
02/02/2010
03/02/2010 RC 1915
ADOLFO LACARIO
RC 1917
04/02/2010 RC 1918
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC
TK
05/02/2010 RC
06/02/2010 RC
RC
JESUS MENDEZ JACOBO
CASA DANY
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
1919
1920
1922
1955
TK 603
07/02/2010 RC 1923
RC 1924
TK
08/02/2010
RB
RB
RC 1925
TK
10/02/2010 BV 40158
RC 1927
20331898008
LA SOLUCION
ALFREDO TURPO APAZA
SARA ELENA DE LA CRUZ
PLAZA VEA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
LUZ DEL SUR
TELEFONICA
JESUS MENDEZ JACOBO
E.WONG SA
LA FONTANA
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
TK
11/02/2010 RC 1928
CASA DANY
ELI OJEDA LEON
12/02/2010
SCOTIABANK
Descripción del bien o servicio cancelado
PORTES FEBRERO
MOVILIDAD IDA Y VUELTA GOBERNACION
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
MANTENIMIENTO DE TARJETA - FEBREERO
SERVICIO DE SALVAVIDAS LOS DIAS 16, 17,
20 Y 31 DE ENERO 2010
SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ESCRITO A
LA COMISARIA PARA DESCARGO
GOBERNACION Y CARTA APOYO
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GOBERNACION
MOVILIDAD HASTA LAS 10:00 PM
SERVICIO DE IMPRESION 1000 RECIBOS
CAJA PAPEL PERIODICO 1/4 OFICIO
NUMERADA
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA - MES
DE ENERO 2010
MOVILIDAD HASTA LAS 10:00 PM
MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 PM
COBRANDO
MANTENIMIENTO DE PISCINA ENERO
COPIAS
MOVILIDAD HASTA LAS 11:00 PM
REFRIFERIO HASTA LAS 6:00 PM
CANCELACION PINTADO DE CERCO
PERIMETRICO
COPIAS E IMPRESION
LLAMADA A CELULAR
MOVIIDAD A PLAZA VEA
1 BATEA PARA LA PISCINA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/11 - 2/12
TELEFONO DEL 17/11 AL 17/12
SALDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
REBOBINADO DE BOMBA SUMERGIBLE 1 ANO
GARANTIA
AZUCAR - PERSONAL
1 GASEOSA PERSONAL LIMPIEZA TECHO
PERGOLA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2010 (ADELANTO)
COPIAS
SERVICIO DE SALVAVIDAS FEBRERO 2010
(ADELANTO)
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 09
0904
2010 02
0803
2010 09
0901
2010 09
0902
2010 0606 0102
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
2010 02
0102
Contado
50.00 LQ-2010-007
2010 02
2010 02
2010 02
0803
0803
0807
Contado
Contado
Contado
6.00 LQ-2010-007
10.00 LQ-2010-008
40.00 LQ-2010-008
2010 04
0102
Contado
50.00 LQ-2010-007
2010 02
2010 02
0803
0803
Contado
Contado
10.00 LQ-2010-008
10.00 LQ-2010-010
2010 0607 0102
2010 02
0806
2010 02
0803
2010 02
03
2010 0723 0102
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
760.00
1.90
10.00
7.00
167.00
LQ-2010-008
LQ-2010-008
LQ-2010-008
LQ-2010-008
LQ-2010-013
2010 02
0806
2010 02
0801
2010 02
0803
2010 0607 03
2010 09
0901
2010 09
0901
2010 16
0201
2010 16
0203
2010 0713 0102
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
2.30
1.00
1.00
11.99
0.04
0.19
381.60
93.02
400.00
LQ-2010-008
LQ-2010-010
LQ-2010-008
LQ-2010-008
2010 02
2010 02
03
03
Contado
Contado
5.30 LQ-2010-008
4.00 LQ-2010-009
2010 03
010101 Contado
50.00 LQ-2010-009
2010 02
0806
2010 0606 0102
Contado
Contado
2010 09
Oper. bancaria
0901
4.00
15.00 LQ-2010-007
0.01
20.00
200.00 LQ-2010-007
CTA.BCO.2010
CTA.BCO.2010
LQ-2010-008
1.00 LQ-2010-009
50.00 LQ-2010-009
0.02

6. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
RB
15/02/2010 RC 1929
Empresa o persona a quien
se paga
SEDAPAL
ALFREDO TURPO APAZA
RC 1930
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
RC 1931
MIGUEL D. INCA ILAVE
RC 1932
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1937
ELI OJEDA LEON
RC 1938
DORA GONZALEZ
RH 65
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 70
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 127
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
RH 298
NERY BARRIAL NÚUEZ
TK
TK
E.WONG SA
INV. MAKA SAC
TK
16/02/2010 RC 1933
17/02/2010 RC 1934
INV. MAKA SAC
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
18/02/2010 RC 1935
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
MAESTRO HOME CENTER
19/02/2010 BV 6016
TK
24/02/2010 PF 66
RC 1938
CASA FOTOGRAFICA DANY
LA SOLUCION
VIRGEN DE LA ASUNCION
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
RC 1940
25/02/2010 TK
26/02/2010 BV 11925
BV 17924
SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG SA
FERRETERIA EL ROSAL
FERRETERIA CAMACHO
Descripción del bien o servicio cancelado
CONSUMO AGUA ENERO 2009
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 01,
08 Y 15
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2010+ PORTERIA 02 Y
09
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 03 Y
10
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2010
SERVICIO DE SALVAVIDAS 1RA QUINC ENA FEBRERO 2010
SERVICIO DE SALVAVIDAS 1RA QUINC ENA FEBRERO 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
FEBRERO 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
FEBRERO 2010
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 04 Y
11
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2010
CAFE Y COCOA PERSONAL
1.364 GAL GASOLINA 90 - CORTADORA
CESPED
1 BOT. SHELL ACEITE - CORTADORA CESPEC
2 SILBATOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD
MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 TRATAMIENTO AGUA DE PISCINA
MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME
CENTER
6 FLUORESCENT, 2 LAVAVAJILLA 1.2 KG, 1
TWIN ESPIRAL 2O W, 1 CANDADO 20 MM
80 COPIAS - COMUNICADO PISCINA
IMPRESION COMUNICADO
25 MTS DE SOGA DE 3/4 CABULLA
SERVICIO DE COLOCACION JUEGOS
INFANTILES
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LAS MALVINAS
RECARGA MOVISTAR
1 KG DE MASILLA PARA PARED
1 LIJA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 16
2010 03
0202
Contado
010101 Contado
57.00 CTA.BCO.2010
400.00 2010-2-1
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-2-1
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-2-1
2010 02
010101 Contado
550.00 2010-2-1
2010 0606 0102
Contado
200.00 LQ-2010-010A
2010 0606 0102
Contado
250.00 LQ-2010-010A
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-2-1
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-2-1
2010 03
010101 Contado
325.00 2010-2-1
2010 05
010101 Contado
300.00 2010-2-1
2010 02
2010 05
03
03
Contado
Contado
16.70 LQ-2010-010
15.00 LQ-2010-010
2010 05
2010 03
2010 02
03
03
0803
Contado
Contado
Contado
2.20 LQ-2010-010
2.00 LQ-2010-010
10.00 LQ-2010-010
2010 02
0803
Contado
6.00 LQ-2010-010
2010 04
03
Contado
79.60 LQ-2010-010
2010 02
0806
2010 03
0806
2010 1702 03
2010 1702 0102
Contado
Contado
Contado
Contado
8.00
0.50
75.00
10.00
LQ-2010-010
LQ-2010-010
LQ-2010-011
LQ-2010-011
2010 02
0803
2010 02
0801
2010 0723 03
2010 0723 03
Contado
Contado
Contado
Contado
6.00
10.00
2.50
1.80
LQ-2010-011
LQ-2010-011
LQ-2010-011
LQ-2010-011

7. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
PF 1372
RC 1939
RC 1945
RC 1947
27/02/2010
RC 1946
28/02/2010 RC 1941
RC 1942
RC 1943
RC 1944
RC 1950
RH 66
10308460903
RH 71
10200445151
RH 128
RH 297
Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
FERRETERIA PERNOS UNIVERSO ELABORACION 4 TEMPLADORES GRANDE, 4
TEMPLADORES CHICO Y 6 "S"
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
SERVICIO DE PINTADO DE TAPAS DE CAJAS
CIEGAS Y DE CABLES
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A ATE PREPARA
TEMPLADORES Y "S"
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD HASTA LAS 10:20 PM
MANTENIMIENTO PISCINA
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
FEBRERO
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO
FEBRERO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A ATE RECOGER
TEMPLADORES Y "S"
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 16 Y
23
MICHAEL ALEXANDER PALMA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
CRUZ
QUINCENA FEBRERO 2010+ PORTERIA 17 Y
24
JORGE LUIS TANTARICO MACO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 19 Y
26
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2010
DORA GOZALES PEREZ
SERVICIO SALVAVIDA
IRMA J. MAYTA MAMANI
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
FEBRERO 2010
BERTHA MAURICIO MONTERO
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
FEBRERO 2010
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 18 Y
25
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2010
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 1702 0102
Contado
45.00 LQ-2010-011
2010 0723 0102
Contado
20.00 LQ-2010-011
2010 02
0803
Contado
6.00 LQ-2010-011
2010 02
0803
Contado
10.00 LQ-2010-012
2010 09
0902
Oper. bancaria
42.00
2010 09
0902
Oper. bancaria
15.00
2010 02
0803
Contado
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-2-2
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-2-2
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-2-2
2010 02
010101 Contado
550.00 2010-2-2
2.00 LQ-2010-011
2010 0606 0102
Contado
2010 04
010101 Contado
550.00 LQ-2010-012
275.00 2010-2-2
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-2-2
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-2-2
2010 05
010101 Contado
300.00 2010-2-2
Total de gastos del mes
9,579.67

8. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
01/03/2010
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
E.WONG
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
TELEFONICA
SARA ELENA DE LA CRUZ
DORA GOZALES PEREZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
02/03/2010
03/03/2010
RB
04/03/2010 RC 1948
RC 1949
RC 1953
TK
TK
CASA DANY
CASA DANY
05/03/2010 RC 1952
RC 1954
ADOLFO HUAMANI
SARA ELENA DE LA CRUZ
06/03/2010 RC 1956
SARA ELENA DE LA CRUZ
08/03/2010
SCOTIABANK
CAMPOLLO
BV 35922
RC 1957
RC 1965
09/03/2010 BV 6079
RB
RC 1958
SARA ELENA DE LA CRUZ
NERI BARRIAL
CASA DANY
20331898008
LUZ DEL SUR
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
TK
12/03/2010 RC 1960
INV. MAKA SAC
SARA ELENA DE LA CRUZ
13/03/2010 TK
15/03/2010 RC 1961
CASA DANY
ALFREDO TURPO APAZA
RC 1962
RC 1963
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
RC 1964
SARA ELENA DE LA CRUZ
RH 67
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 72
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
Descripción del bien o servicio cancelado
PORTES MARZO CC
2 KG AZUCAR PERSONAL
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
MANTENIMIENTO DE TARJETA - MARZO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
TELEFONO DEL 17/11 AL 17/12
JABONES PERSONAL
3 PITOS PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD HASTA LAS 10:10 PM
COBRANDO
FICHA DATOS PERSONALES
COPIA DE PLANOS Y PRESUPUESTO ZONA
BASURERO
SERVICIO DE TRASLADO BASURA
MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 PM
COBRANDO
REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS
6:30 PM
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
POLLO PARA PERSONAL POR DIA DE LA
MUJER
MOVILIDAD IDA Y VUELTA SANTA ANITA
LECHE PARA FELIPE - FUMIGACION JARDINES
COPIAS HORARIO SALVAVIDA Y HOJAS DE
LIQUIDACION
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/2 - 2/3
ARREGLO DE JUEGOS INFANTILES COLOCACION SOGA Y COLUMPIOS
GASOLINA - CORTADORA CESPED
MOVILIDAD IDA Y VUELTA MUNICIPALIDAD
DE SURCO - DEFENSA CIVIL
COPIAS PLANILLA Y CARTA
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 01, 08
Y 15
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2010+ PORTERIA 02 Y 09
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 04 Y 11
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA MARZO 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MARZO 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MARZO 2010
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
4.00
5.30
0.01
20.00
0.04
93.02
5.00
3.00
13.00
Documento
Interno
2010 09
2010 02
2010 09
2010 09
2010 09
2010 16
2010 02
2010 02
2010 02
0904
03
0901
0902
0901
0203
03
03
0803
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
2010 02
2010 02
0806
0806
Contado
Contado
1.00 LQ-2010-012
0.70 LQ-2010-012
2010 04
2010 02
0102
0803
Contado
Contado
50.00 LQ-2010-012
13.00 LQ-2010-012
2010 02
03
Contado
7.00 LQ-2010-013
2010 09
2010 02
0901
03
Oper. bancaria
Contado
2010 02
2010 05
2010 02
0803
03
0806
Contado
Contado
Contado
2.00 LQ-2010-013
3.00 LQ-2010-014
2.50 LQ-2010-014
2010 16
0201
2010 1702 0102
Contado
Contado
341.40 CTA.BCO.2010
30.00 LQ-2010-014
2010 05
2010 02
03
0803
Contado
Contado
15.00 LQ-2010-014
10.00 LQ-2010-014
2010 02
2010 03
0806
Contado
010101 Contado
0.40 LQ-2010-014
400.00 2010-3-1
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-3-1
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-3-1
2010 02
010101 Contado
550.00 2010-3-1
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-3-1
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-3-1
LQ-2010-012
CTA.BCO.2010
LQ-2010-012
LQ-2010-012
LQ-2010-012
0.17
36.00 LQ-2010-013

9. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RH 129
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
RH 299
NERY BARRIAL NÚUEZ
16/03/2010 RC 1966
17/03/2010 RC 1967
RC 1968
TK
SARA ELENA DE LA CRUZ
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1972
CASA DANY
SCOTIABANK
CASA LOS CONSTRUCTORES
SEDAPAL
JESUS MENDEZ JACOBO
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
E.WONG
19/03/2010 TK
E.WONG
TK
20/03/2010 TK
TK
23/03/2010 RC 1974
CASA DANY
E.WONG
E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ
24/03/2010 RC 1973
TK
25/03/2010 RC 1975
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
CASA DANY
ALFREDO TURPO APAZA
26/03/2010 RC 1977
SARA ELENA DE LA CRUZ
27/03/2010 RC 1976
JORGE AGUILAR
TK
29/03/2010 RC 1978
CASA DANY
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
30/03/2010 TK
31/03/2010
E.WONG
CASA DANY
SCOTIABANK
18/03/2010
BV 247178
RB
RC 1919
RC 1971
SCOTIABANK
RC 1979
ALFREDO TURPO APAZA
Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 03 Y 10
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2010
MOVILIDAD IDA Y VUELTA MUNICIPALIDAD
ARREGLO Y PINTADO DE LA PERGOLA
MOVILIDAD IDA Y VUELTA OFICINA
PRINCIPAL DEFENSA CIVIL SURCO
COPIAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
ESMALTE VERDE Y ROJO TEJA
CONSUMO AGUA FEBRERO 2009
MANTENIMIENTO DE PISCINA FEBRERO
MOVILIDAD IDA Y VUELTA CASA LOS
CONSTRUCTORES
MOVILIDAD IDA Y VUELTA AV LA MOLINA PRESUPUESTO BASURERO
IMPRESION DE FOTOS A CERCO
PERIMETRICO - TRABAJOS DE VECINO
GASEOSA PARA EL PERSONAL - LIMPIEZA DE
PUERTA DE INGRESO
COPIAS
AZUCAR PARA EL PERSONAL
RECARGA MOVISTAR 995542629
MOVILIDAD IDA Y VUELTA MUNICIPALIDAD
SURCO
ADELANTO 2DA QUINCENA DE MARZO 2010
COPIA COMUNICADO - DEFENSA CIVIL
GASEOSA PARA EL PERSONAL - LIMPIEZA DE
ESTACIONAMIENTO
MOVILIDAD IDA Y VUELTA DEFENSA CIVIL
HIGUERETA
MOVILIDAD PERSONAL DEFENSA CIVIL
CAPACITACION CASO DE SISMO
COPIAS
MOVILIDAD IDA Y VUELTA MUNICIPALIDAD
SURCO
CAFE KIRMA PARA PERSONAL
COPIAS
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO
MARZO
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
MARZO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 16, 23
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-3-1
2010 05
010101 Contado
300.00 2010-3-1
2010 02
0803
2010 0710 0102
2010 02
0803
Contado
Contado
Contado
18.00 LQ-2010-015
40.00 LQ-2010-015
10.00 LQ-2010-015
2010 02
0806
2010 09
0901
2010 0710 03
2010 16
0202
2010 0607 0102
2010 02
0803
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
2010 02
0803
Contado
2.00 LQ-2010-015
2010 02
0806
Contado
18.99 LQ-2010-015
2010 02
03
Contado
4.00 LQ-2010-016
2010 02
2010 02
2010 02
2010 02
0806
03
0801
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
2010 03
2010 02
2010 02
010101 Contado
0806
Contado
03
Contado
80.00 LQ-2010-016
0.30 LQ-2010-016
4.50 LQ-2010-016
2010 02
0803
Contado
10.00 LQ-2010-016
2010 02
0803
Contado
20.00 LQ-2010-016
2010 02
2010 02
0806
0803
Contado
Contado
0.20 LQ-2010-016
10.00 LQ-2010-016
2010 02
2010 02
2010 09
03
0806
0902
Contado
Contado
Oper. bancaria
16.40 LQ-2010-016
1.80 LQ-2010-016
15.00
2010 09
0902
Oper. bancaria
42.00
2010 03
010101 Contado
2.00
0.02
54.00
57.50
1,158.00
1.00
0.40
6.40
10.00
10.00
LQ-2010-015
LQ-2010-015
CTA.BCO.2010
LQ-2010-03-1
LQ-2010-015
LQ-2010-016
LQ-2010-016
LQ-2010-016
LQ-2010-016
400.00 2010-3-2

10. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RC 1980
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
RC 1981
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
RC 1982
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1983
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
RH 68
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 73
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 130
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
RH 300
NERY BARRIAL NÚUEZ
Descripción del bien o servicio cancelado
Y 30
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2010+ PORTERIA 17, 24 Y
31
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 18 Y 25
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA MARZO 2010
SERVICIO PINTADO Y BARNIZADO ZOCALO
ESCALERA PERGOLA
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MARZO 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MARZO 2010
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 19 Y 26
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2010
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 03
010101 Contado
400.00 2010-3-2
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-3-2
2010 02
010101 Contado
550.00 2010-3-2
2010 0710 0102
Contado
20.00 LQ-2010-017
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-3-2
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-3-2
2010 03
010101 Contado
295.00 2010-3-2
2010 05
010101 Contado
300.00 2010-3-2
Total de gastos del mes
8,063.05

11. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
03/04/2010
Empresa o persona a quien
se paga
RC 1985
SCOTIABANK
NERY BARRIAL NÚUEZ
METRO SA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
AUGELLO FALCONI LEVANO
RC 1987
JAVIER GALLARDO
RC 1988
RC 1989
RC 1991
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
DANIEL GAMBOA
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1984
TK
05/04/2010
TK
TK
06/04/2010 RC 1993
MAKA SAC
MAKA SAC
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
07/04/2010
RB
RB
RB
RC 1994
RC 1995
RC 1996
TK
08/04/2010 BV 66182
09/04/2010 RC 1997
20331898008
LA SOLUCION
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
LUZ DEL SUR
SEDAPAL
TELEFONICA
JAVIER GALLARDO REYES
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG
CASA FOTOGRAFICA DANY
BERTHA MAURICIO MONTERO
RC 1998
IRMA J. MAYTA MAMANI
RC 1999
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2001
DORA GOZALES PEREZ
TK
10/04/2010 TK
TK
12/04/2010 BV 6199
CASA DANY
E.WONG SA
LA SOLUCION
CASA FOTOGRAFICA DANY
13/04/2010 BV 455
COMERCIAL CHANCOS
Descripción del bien o servicio cancelado
PORTES ABRIL CC
PLANTAS ROJAS JARDINERA BLOCK C Y D
DETERGENTE
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
MANTENIMIENTO DE TARJETA - ABRIL
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 01/04
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 01/04
ADELANTO PRIMERA QUINCENA ABRIL
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM
GASOLINA 90 CORTADORA
ACEITE CORTADORA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:45 PM
10 COPIAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/2 - 2/3
CONSUMO AGUA MARZO 2009
TELEFONO DEL 17/11 AL 17/12
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
07/04
ADELANTO PRIMERA QUINCENA ABRIL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:45 PM
AZUCAR Y COCOA PARA PERSONAL
COPIA BOLETIN EN CASO DESASTRE
SERVICIO DE LIMPIEZA ESTACIONAMIENTO BARRIDO Y BALDEADO
SERVICIO DE LIMPIEZA ESTACIONAMIENTO BARRIDAO Y BALDEADO
MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO RECOGER DCTO
SERVICIO SALVAVIDA MES DE MARZO Y 01 Y
02 DE ABRIL
COPIAS
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
1 COPIA
COPIAS HOJA LIQUIDACION COBRANZA Y
CAJA CHICA
25 MTS MANGUERA PARA JARDINERIA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
Oper. bancaria
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 09
2010 05
2010 04
2010 09
2010 09
2010 03
0904
03
03
0901
0902
010101
4.00
10.00 LQ-2010-017
10.99 LQ-2010-017
0.01
20.00
50.00 LQ-2010-017
2010 03
010101 Contado
50.00 LQ-2010-017
2010 03
2010 04
2010 02
010101 Contado
0102
Contado
0803
Contado
150.00 LQ-2010-017
50.00 LQ-2010-018
13.00 LQ-2010-018
2010 05
2010 05
2010 02
03
03
0803
Contado
Contado
Contado
2010 02
2010 09
2010 09
2010 09
2010 16
2010 16
2010 16
2010 03
0806
0901
0901
0901
0201
0202
0203
010101
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
2010 03
2010 02
010101 Contado
0803
Contado
30.00 LQ-2010-018
13.00 LQ-2010-018
2010 02
2010 02
2010 04
03
0806
0102
Contado
Contado
Contado
9.20 LQ-2010-018
9.70 LQ-2010-018
80.00 LQ-2010-018
2010 04
0102
Contado
80.00 LQ-2010-018
2010 02
0803
Contado
10.00 LQ-2010-018
2010 0606 0102
Contado
627.00 LQ-2010-04-4
2010 02
2010 02
2010 02
2010 02
0806
03
0806
0806
Contado
Contado
Contado
Contado
2010 04
03
Contado
15.00 LQ-2010-017
2.20 LQ-2010-017
13.00 LQ-2010-018
0.10
0.18
0.04
0.02
373.40
57.00
92.91
60.00
1.70
4.70
0.10
2.80
LQ-2010-018
CTA.BCO.2010
CTA.BCO.2010
CTA.BCO.2010
LQ-2010-018
LQ-2010-018
LQ-2010-019
LQ-2010-019
LQ-2010-019
27.50 LQ-2010-019

12. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
BV
BV
BV
BV
BV
No RUC
455
734
735
736
3396
COMERCIAL CHANCOS
COMERCIAL GIANELLA
COMERCIAL GIANELLA
COMERCIAL GIANELLA
CENTRO TECNOLOGICO
INGENIEROSD
JAVIER GALLARDO REYES
RC 2003
RC
RC
TK
15/04/2010 BV
RC
RC
Empresa o persona a quien
se paga
2008
2009
JESUS MENDEZ JACOBO
SARA ELENA DE LA CRUZ
CASA DANY
CASA LOS CONSTRUCTORES
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
ROY CAJAHUARINGA MATECO
2493
1981
1990
RC 2004
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2004
RC 2005
ALFREDO TURPO APAZA
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2006
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
RC 2007
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2010
RH 69
10308460903
SARA ELENA DE LA CRUZ
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 69
RH 74
10308460903
10200445151
IRMA J. MAYTA MAMANI
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 74
RH 131
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
RH 131
RH 296
19/04/2010 BV
RC
TK
20/04/2010 BV
RC
TK
TK
2351
2012
2356
2011
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
NERY BARRIAL NÚUEZ
SI HAY
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
E.WONG SA
SI HAY
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
E.WONG SA
E.WONG SA
Descripción del bien o servicio cancelado
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
25 MTS MANGUERA PARA LIMPIEZA
1 ESCOBA PAJA PIRAMIDE
2 ESCOBAS HUDE Y 1 TRAPEADOR LIMPIEZA
2 LAVA VAJILLA
1 LAMATE Y 2 KG AZUFRE
2010 05
2010 04
2010 04
2010 04
2010 05
03
03
03
03
03
SERVICIO DE VIGILANCIA 1RA QUINCENA 09,10,11 Y 12 ABRIL
MANTENIMIENTO DE PISCINA MARZO
MOVILIDAD IDA Y VUELTA MCDO FLORES
2 COPIAS PLANILLA
LLAVE CANO - DEBAJO TELEFONO PUBLICO
SEGURIDAD - FERIADO 01 Y 02
SEGURIDAD - REMUNERACION PORTERIA 03
Y 05
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL 2010 + PORTERIA 01, 08
Y 15
SEGURIDAD - FERIADO 01 Y 02
SEGURIDAD - REMUNERACION PORTERIA 12,
13, 14 Y 15 ABRIL
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL + PORTERIA 03 Y 10
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA ABRIL 2010
MOVILIDAD IDA Y VUELTA AV LA MOLINA
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ABRIL 2010
LIMPIEZA - FERIADO 01/04
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ABRIL 2010
LIMPIEZA - FERIADO 01/04
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL 2010 + PORTERIA 04 Y 11
SEGURIDAD - FERIADO 01 Y 02
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL 2010
COPIAS COMUNICADO 019, 020
ADELANTO SEGUNDA QUINCENA ABRIL
FOTOS TRABAJO TRABAJOS PARED VECINA
COPIAS COMUNICADO BLOCK E
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS
- SEGURIDAD
1 CAFE KIRMA PERSONAL
AZUCAR PERSONAL
2010 03
010101 Contado
2010 0607 0102
2010 02
0803
2010 02
0806
2010 0701 03
2010 03
010103
2010 03
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
27.50
12.00
16.00
7.00
46.00
Documento
Interno
LQ-2010-019
LQ-2010-019
LQ-2010-019
LQ-2010-019
LQ-2010-019
120.00 LQ-2010-019
1,020.00
13.00
0.20
33.50
50.00
100.00
LQ-2010-04-3
LQ-2010-019
LQ-2010-019
LQ-2010-019
2010-4-1
2010-4-1
2010 03
010101 Contado
400.00 2010-4-1
2010 03
2010 03
010103 Contado
010101 Contado
50.00 2010-4-1
100.00 2010-4-1
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-4-1
2010 02
010101 Contado
550.00 2010-4-1
2010 02
2010 04
0803
Contado
010101 Contado
2.00 LQ-2010-019
275.00 2010-4-1
2010 04
2010 04
010103 Contado
010101 Contado
20.00 2010-4-1
275.00 2010-4-1
2010 04
2010 03
010103 Contado
010101 Contado
20.00 2010-4-1
195.00 2010-4-1
2010 03
2010 05
010103 Contado
010101 Contado
50.00 2010-4-1
300.00 2010-4-1
2010 02
2010 03
2010 02
2010 02
2010 03
0806
010101
03
0806
010104
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
3.50
100.00
10.00
2.80
420.00
2010 02
2010 02
03
03
Contado
Contado
LQ-2010-020
LQ-2010-020
LQ-2010-020
LQ-2010-020
LQ-2010-04-2
16.40 LQ-2010-020
6.40 LQ-2010-020

13. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
21/04/2010 TK
CASA DANY
22/04/2010 TK
E.WONG SA
23/04/2010 RC 2015
RC 2016
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
CASA DANY
24/04/2010 BV 2017
TK
26/04/2010 BV 2377
TK
TK
TK
TK
NEXON LLAMOCA HUAMANI
E.WONG SA
SI HAY
CASA DANY
INV. MAKA SAC
INV. MAKA SAC
E.WONG SA
28/04/2010 TK
30/04/2010
E.WONG SA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
BV 39740
SCOTIABANK
CAMPOLLO
BV 42993
LA FONTANA
BV 197624
VLADY
RC 2018
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2019
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2020
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
RC 2022
JAVIER GALLARDO REYES
RC 2023
RC 2024
ALFREDO MALLMA SAAVEDRA
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2027
RC 2050
SARA ELENA DE LA CRUZ
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
RC 2051
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
Descripción del bien o servicio cancelado
COPIAS COMUNICADO LIMPIEZA AZOTEA
BLOCK C Y D
PANES Y LECHE PARA PERSONAL - LIMPIEZA
DE AZOTEA
MOVILIDAD IDA Y VUELTA ABOGADO
SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL OSWALDO GUTIERREZ
2 COPIAS CITACION 3ER JUZGADO DE PAZ 5 DE MAYO - HECTOR DEL CASTILLO
SERVICIO GAFITERIA - DESATORO BLOCK D
RECARGA MOVISTAR 995542629
IMPRESION Y COPIAS COMUNICADO
COPIAS
GASOLINA CORTADORA DESPED
ACEITE PARA MAQUINA CORTAR CESPED
1 FOCO AHORRADOR - OFIC.
ADMINISTRACION
1 FOCO AHORRADOR POSTE HONGO
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
ABRIL
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
ABRIL
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ABRIL
2 POLLO PARA EL PERSONAL - DIA DEL
TRABAJO
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL - DIA DEL
TRABAJO
1 TORTA PARA EL PERSONAL - DIA DEL
TRABAJO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL 2010 + PORTERIA 16, 23
Y 30
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL 2010 + PORTERIA 17 Y 24
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL + PORTERIA 18 Y 25
SEGURIDAD - PORTERIA 17, 23, 24, 25, 26,
29 Y 30
SEGURIDAD - PORTERIA 27 Y 28
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA ABRIL 2010
MOVILIDAD IDA Y VUELTA SANTA ANITA
SALDO SEGURIDAD - PORTERIA 7, 18, 20, 21
Y 22
A CUENTA POR BONIFICACION POR
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 02
0806
Contado
1.60 LQ-2010-020
2010 02
03
Contado
9.54 LQ-2010-020
2010 02
2010 02
0803
0102
Contado
Contado
17.00 LQ-2010-020
50.00 LQ-2010-020
2010 02
0806
Contado
0.20 LQ-2010-020
2010 0701 0102
2010 02
0801
2010 02
0806
2010 02
0806
2010 05
03
2010 05
03
2010 0716 03
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
50.00
10.00
7.80
0.40
15.00
2.20
17.75
2010 0702 03
2010 09
0902
Contado
Oper. bancaria
16.90 LQ-2010-021
4.00
2010 09
0902
Oper. bancaria
38.00
2010 09
0902
2010 1502 03
Oper. bancaria
Contado
15.00
48.00 LQ-2010-021
2010 1502 03
Contado
5.00 LQ-2010-021
2010 1502 03
Contado
20.00 LQ-2010-021
LQ-2010-021
LQ-2010-020
LQ-2010-021
LQ-2010-021
LQ-2010-021
LQ-2010-021
LQ-2010-021
2010 03
010101 Contado
400.00 2010-4-2
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-4-2
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-4-2
2010 03
010101 Contado
210.00 2010-4-2
2010 03
2010 02
010101 Contado
010101 Contado
50.00 2010-4-2
550.00 2010-4-2
2010 02
2010 03
0803
Contado
010101 Contado
2.00 LQ-2010-021
25.00 LQ-2010-020
2010 03
010104 Contado
75.00 LQ-2010-020

14. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
RC 2052
Empresa o persona a quien
se paga
OSWALDO GUTIERREZ RIVERO
RH 70
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 75
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 301
NERY BARRIAL NÚUEZ
Descripción del bien o servicio cancelado
SERVICIOS PRESTADOS - SEGURIDAD
SALDO POR BONIFICACION POR SERVICIOS
PRESTADOS - SEGURIDAD
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ABRIL 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ABRIL 2010
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL 2010
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 03
010104 Contado
374.58 LQ-2010-04-1
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-4-2
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-4-2
2010 05
010101 Contado
300.00 2010-4-2
Total de gastos del mes
10,098.82

15. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
03/05/2010
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
TELEFONICA
DANIEL A GAMBOA
SARA ELENA DE LA CRUZ
RB
RC 2028
RC 2029
04/05/2010
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SI HAY
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
BV 344244
RC 2026
RC 2030
TK
05/05/2010 RC 2031
RC 2032
E.WONG SA
JESUS MENDEZ JACOBO
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
TK
06/05/2010 TK
07/05/2010
RB
RC 2033
E.WONG SA
E.WONG SA
COPIAS EXPRESS
E.WONG SA
SCOTIABANK
LUZ DEL SUR
SARA ELENA DE LA CRUZ
20331898008
RC 2034
08/05/2010 BV 14647
SARA ELENA DE LA CRUZ
CHIFA ORIENTAL
TK
10/05/2010 RC 2035
E.WONG SA
NERI BARRIAL
12/05/2010 BV 43468
13/05/2010 RC 2043
LA FONTANA
AMADOR PARRAS
14/05/2010
SCOTIABANK
SI HAY
SEDAPAL
ALFREDO TURPO APAZA
BV 2451
RB
15/05/2010 RC 2036
RC 2036
RC 2037
ALFREDO TURPO APAZA
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2037
RC 2038
EMANUEL ALVARADO DIAZ
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
PORTES MAYO CC
TELEFONO DEL 17/4 AL 17/5
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MAYO
MOVILIDAD HASTA LAS 10:00 PMCOBRANDO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
MANTENIMIENTO DE TARJETA - MAYO
COPIAS E IMPRESION
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS
- SEGURIDAD
MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 PMCOBRANDO
AZUCAR Y PAN PARA EL PERSONAL
MANTENIMIENTO DE PISCINA ABRIL
MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 PMCOBRANDO
ASPIRINA - BOTIQUIN
PANES PARA EL PERSONAL
COPIAS
RECARGA MOVISTAR 995542629
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/4 - 2/5
ASESORAMIENTO LEGAL - COMPROMISO DE
LOS TRABAJADORES
MOVILIDAD IDA Y VUELTA - MIRAFLORES
ALMUERZO: 3 MENUES POR EL DIA DE LA
MADRE
1 MARGARINA PARA EL PERSONAL
1 LT DE LECHE PARA FELIPE POR
FUMIGACION
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
PICADO PARED, DESTOROY REPARACION
CANERIA A-103
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
COPIAS COMUNICADO PRIMEROS AUXILIOS
CONSUMO AGUA ABRIL 2009
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2010 + PORTERIA 01, 08 Y
15
SEGURIDAD - FERIADO 1
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2010 + PORTERIA 02 Y 09
SEGURIDAD - FERIADO 1
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 09
2010 09
2010 16
2010 04
2010 02
0901
0904
0203
0102
0803
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
0.04
4.00
92.95 CTA.BCO.2010
50.00 LQ-2010-022
10.00 LQ-2010-022
2010 09
2010 09
2010 02
2010 03
0901
0902
0806
010104
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
0.01
20.00
3.50 LQ-2010-022
419.58 LQ-2010-05-2
2010 02
0803
Contado
10.00 LQ-2010-022
2010 02
03
2010 0607 0102
2010 02
0803
Contado
Contado
Contado
5.97 LQ-2010-022
652.00 LQ-2010-05-1
13.00 LQ-2010-022
2010 02
2010 02
2010 02
2010 02
2010 09
2010 16
2010 02
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
2.40
2.02
0.30
10.00
0.17
354.50
50.00
03
03
0806
0801
0901
0201
0102
LQ-2010-022
LQ-2010-022
LQ-2010-022
LQ-2010-022
CTA.BCO.2010
LQ-2010-022
2010 02
0803
2010 1502 03
Contado
Contado
6.00 LQ-2010-022
26.30 LQ-2010-023
2010 02
2010 05
03
03
Contado
Contado
2.90 LQ-2010-022
3.00 LQ-2010-023
2010 02
2010 02
03
0102
Contado
Contado
5.00 LQ-2010-023
200.00 LQ-2010-023
2010 09
2010 02
2010 16
2010 03
0901
0806
0202
010101
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
0.03
1.20 LQ-2010-023
65.50 CTA.BCO.2010
400.00 2010-5-1
2010 03
2010 03
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2010-5-1
375.00 2010-5-1
2010 03
2010 03
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2010-5-1
375.00 2010-5-1

16. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
RC
RC
RC
RC
RC
No RUC
2038
2039
2040
2040
2041
Empresa o persona a quien
se paga
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
CARLOS MORENO GOMEZ
JAVIER GALLARDO REYES
JAVIER GALLARDO REYES
SARA ELENA DE LA CRUZ
RH 72
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 72
RH 77
10308460903
10200445151
IRMA J. MAYTA MAMANI
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 77
RH 302
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
NERY BARRIAL NÚUEZ
16/05/2010 TK
17/05/2010 TK 344252
18/05/2010 RC 2042
HIPERMERCADO METRO
COPIAS EXPRESS
SARA ELENA DE LA CRUZ
19/05/2010 BV 1474437
INKA FARMA
TK
TK
20/05/2010 TK
26/05/2010 BV 2486
BV 4314
28/05/2010 RC 2053
SI HAY
INV. MAKA SAC
E.WONG SA
SI HAY
INVERCORP DEL PERU
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2054
TK
30/05/2010 RC 2044
SARA ELENA DE LA CRUZ
CASA DANY
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2045
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2046
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
RC 2047
CARLOS MORENO GOMEZ
RC 2048
RC 2049
JAVIER GALLARDO REYES
SARA ELENA DE LA CRUZ
RH 73
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 78
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
Descripción del bien o servicio cancelado
QUINCENA MAYO + PORTERIA 03 Y 10
SEGURIDAD - FERIADO 1
SEGURIDAD - PORTERIA 5 AL 15 Y 11
SEGURIDAD - PORTERIA 01, 02, 03 Y 04
SEGURIDAD - FERIADO 1
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA MAYO 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MAYO 2010
LIMPIEZA - FERIADO 1
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MAYO 2010
LIMPIEZA - FERIADO 1
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2010
JABON Y MAGARINA MANTY
COPIAS
MOVILIDAD A GAMARRA - PRESUPUESTO
PARA UNIFORME DEL PERSONAL
SINUTAB, DOLOFLAN, ALCOHOL, ASPIRINA,
VIVA VAPORUB
IMPRESIONES, COPIAS Y LAPICERO
GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED
AZUCAR
COPIAS E IMPRESION
COPIAS
SERVICIO LEGAL - DEFENSA 3ER JUZGADO
DE PAZ DE SURCO
MOVILIDAD A JUZGADO DE SURCO
COPIAS Y PAPEL CARBON
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO 2010 + PORTERIA 17, 24 Y
31
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO 2010 + PORTERIA 18 Y 25
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO + PORTERIA 19 Y26
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO 2010 + PORTERIA 20 Y 27
SEGURIDAD - PORTERIA 16, 17, 30 Y 31
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA MAYO 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MAYO 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
25.00
263.40
125.00
25.00
550.00
Documento
Interno
2010 03
2010 03
2010 03
2010 03
2010 02
010103
010101
010101
010103
010101
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-5-1
2010 04
2010 04
010103 Contado
010101 Contado
20.00 2010-5-1
275.00 2010-5-1
2010 04
2010 05
010103 Contado
010101 Contado
20.00 2010-5-1
300.00 2010-5-1
2010 02
2010 02
2010 02
03
0806
0803
Contado
Contado
Contado
6.89 LQ-2010-024
0.20 LQ-2010-024
5.00 LQ-2010-024
2010 02
03
Contado
24.65 LQ-2010-024
2010 02
2010 05
2010 02
2010 02
2010 02
2010 02
03
03
03
0806
0806
0102
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2010 02
2010 02
2010 03
0803
Contado
0806
Contado
010101 Contado
10.00 LQ-2010-025
1.90 LQ-2010-025
356.70 2010-5-2
2010 03
010101 Contado
331.70 2010-5-2
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-5-2
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-5-2
2010 03
2010 02
010101 Contado
010101 Contado
120.00 2010-5-2
550.00 2010-5-2
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-5-2
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-5-2
3.80
15.00
6.39
2.50
1.60
100.00
2010-5-1
2010-5-1
2010-5-1
2010-5-1
2010-5-1
LQ-2010-024
LQ-2010-024
LQ-2010-024
LQ-2010-025
LQ-2010-025
LQ-2010-025

17. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
RH 303
31/05/2010
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
NERY BARRIAL NÚUEZ
SCOTIABANK
SCOTIABANK
TK
E.WONG SA
Descripción del bien o servicio cancelado
MAYO 2010
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO 2010
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MAYO
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
MAYO
COCOA PARA EL PERSONAL
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2010 05
010101 Contado
2010 09
2010 09
0902
0902
Oper. bancaria
Oper. bancaria
2010 02
03
Contado
Total de gastos del mes
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
300.00 2010-5-2
15.00
42.00
6.40 LQ-2010-026
8,288.50

18. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
02/06/2010
Empresa o persona a quien
se paga
RC 2055
RC 2056
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2057
DANIEL A. GAMBOA
TK
03/06/2010 BV 1514
TK
TK
TK
04/06/2010 RC 2058
SI HAY
BLB - NYC
BOTICA FASA
BOTICA FASA
E.WONG SA
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2060
TK
05/06/2010 RC 2059
RC 2061
SARA ELENA DE LA CRUZ
COPIAS EXPRESS
JESUS MENDEZ JACOBO
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
07/06/2010 RC 2062
10/06/2010 RB
RB
TK
TK
11/06/2010 RC 2063
RC 2064
E.WONG SA
E.WONG SA
SARA ELENA DE LA CRUZ
LUZ DEL SUR
SEDAPAL
BOTICA FASA
CASA DANY
NERY BARRIAL NÚUEZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
12/06/2010 TK
TK 344290
14/06/2010 FC 42923
RC 2070
RC 2073
TK
TK
TK 344116
15/06/2010 BV
20331898008
E.WONG SA
COPIAS EXPRESS
TAI LOY
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
INV. MAKA SAC
INV. MAKA SAC
COPIAS EXPRESS
CREACIONES
BV 2999
COMERCIAL GIAN VIERI
BV 10516
COMERCIAL SANTA CECILIA
Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
MANTENIMIENTO DE TARJETA - MAYO
MOVILIDAD PARA FIRMAR ESCRITO
SERVICIO LEGAL - ELABORACION Y
PRESENTACION ESCRITO
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA - MES
DE JUNIO
COPIAS
COPIAS
MULTIBIOTICO PARA EL BOTIQUIN
BRONCOMAX PARA EL BOTIQUIN
CEBO RATICIDA CAMPEON
MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS 10:00
PM
MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS10: PM
COPIAS - MINUTA DPTO E-202
MANTENIMIENTO DE PISCINA MAYO
REFRIGERIO POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 5:10 PM
1 KG AZUCAR - PERSONAL
1 KIRMA - PERSONAL
MOVILIDAD POR DESALOJO DPTO E202
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/5 - 2/6
CONSUMO AGUA MAYO 2009
MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL
COPIAS
LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION
MOVILIDAD A GAMARRA A BUSCAR MEJORES
PRECIOS PARA LOS UNIFORMES
PANES Y AZUCAR PARA EL PERSONAL
COPIAS
2 PORTAPAPELES, 12 CUADERNOS, 1 TINTA
TAMPON, 3 CINTAS EMBALAJES
MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA A TAI LOY
COMPRA DE 1 BOLSA GRANDE PARA LLEVAR
LOS UNIFORMES
GASOLINA PARA LA CORTADORA DE CESPED
ACEITE PARA LA CORTADORA DE CESPED
COPIAS
UNIFORME PARA EL PERSONAL DE
SEGURIDAD : 4 CASACAS COMANDO
UNIFORME PARA EL PERSONAL DE
SEGURIDAD : 8 CAMISAS Y 4 PANTALONES
UNIFORME PARA EL PERSONAL DE
SEGURIDAD : 4 CHOMPAS GRIS
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 09
2010 09
2010 02
2010 02
0901
0902
0803
0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
0.01
20.00
11.20 LQ-2010-026
50.00 LQ-2010-026
2010 04
0102
Contado
50.00 LQ-2010-026
2010 02
2010 02
2010 02
2010 02
2010 04
2010 02
0806
0806
03
03
03
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
0.20
3.40
4.00
7.25
4.00
13.00
2010 02
0803
2010 02
0806
2010 0607 0102
2010 02
03
Contado
Contado
Contado
Contado
13.00
0.70
365.00
7.00
LQ-2010-026
LQ-2010-026
LQ-2010-06-1
LQ-2010-027
2010 02
2010 02
2010 02
2010 16
2010 16
2010 02
2010 02
2010 05
2010 02
03
03
0803
0201
0202
03
0806
03
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
3.30
15.60
15.00
319.10
67.00
12.70
0.10
3.00
4.00
LQ-2010-027
LQ-2010-027
LQ-2010-027
LQ-2010-027
LQ-2010-027
LQ-2010-028
LQ-2010-028
LQ-2010-028
LQ-2010-028
2010 02
2010 02
2010 02
03
0806
0802
Contado
Contado
Contado
5.80 LQ-2010-028
0.90 LQ-2010-028
43.93 LQ-2010-028
2010 02
2010 02
0803
0803
Contado
Contado
1.00 LQ-2010-028
6.00 LQ-2010-029
2010 05
2010 05
2010 02
2010 03
03
03
0806
010107
Contado
Contado
Contado
Contado
2010 03
010107 Contado
144.00 LQ-2010-029
2010 03
010107 Contado
76.00 LQ-2010-029
15.00
2.20
0.10
180.00
LQ-2010-026
LQ-2010-026
LQ-2010-026
LQ-2010-026
LQ-2010-026
LQ-2010-026
LQ-2010-028
LQ-2010-028
LQ-2010-028
LQ-2010-029

19. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
BV 34550
COMERCIAL SANTA CECILIA
RC 2065
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2066
EMANUEL AREVALO DIAZ
RC 2067
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
RC 2068
CARLOS MORENO GOMEZ
RC 2069
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2072
SARA ELENA DE LA CRUZ
RH 74
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 79
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 304
NERY BARRIAL NÚUEZ
TK
COMERCIAL DAVAS
TK
COMERCIAL
TK
COMERCIAL DAVAS
TK
COMERCIAL
TK
16/06/2010 RC 2071
CHG. & CIA SA
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
17/06/2010 BV 4379
19/06/2010 BV 2577
TAI LOY
INVERCORP DEL PERU
SI HAY
BV 43165
CAMPOLLO
RC 2074
EMANUEL AREVALO DIAZ
TK
TK
TK
E.WONG SA
METRO
E.WONG SA
Descripción del bien o servicio cancelado
UNIFORME PARA EL PERSONAL DE
SEGURIDAD : 8 PANTALONES POLIESTEL
GRUESO TALLA 32
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 01, 08
Y 15
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 02 Y 09
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO + PORTERIA 03 Y 10
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 04 Y 11
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2010
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA
COMPRA DE UNIFORMES
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JUNIO 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JUNIO 2010
JARDINERIA - REMUNERACION 1DA
QUINCENA JUNIO 2010
UNIFORME PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA
: 4 POLOS MANGA LARGA
UNIFORME PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA
: 4 CONJUNTOS POLAR TALLA M
UNIFORME PARA EL PERSONAL DE
JARDINERO : 2 POLOS MANGA LARGA
UNIFORME PARA EL PERSONAL DE
JARDINERO : 2 CONJUNTOS POLAR TALLA L
5 MTS NYLON PARA CORTADORA DE CESPED
MOVILIDAD A IDA Y VUELTA A TAI LOY PARA
COMPRAR CUADERNO
1 CUADERNO DE CARGO
COPIAS
COPIAS DE CARGO DEL PERSONAL Y
LIQUIDACIONES PARA LA SRA GISELLA
1 POLLO PARA PERSONAL POR DIA DEL
PADRE
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A SANTA ANITA
PARA COMPRAR POLLO
1KG AZUCAR PARA EL PERSONAL
RECARGA A MOVISTAR
SHAMPPO PARA CARRO DEL SR REANO PARA
QUE PAGUE CUOTA ORDINARIA DE
MANTENIMIENTO
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
Monto
(S/.)
2
10/02/2014
Documento
Interno
2010 03
010107 Contado
240.00 LQ-2010-029
2010 03
010101 Contado
400.00 2010-6-1
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-6-1
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-6-1
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-6-1
2010 02
010101 Contado
550.00 2010-6-1
2010 02
0803
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-6-1
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-6-1
2010 05
010101 Contado
300.00 2010-6-1
2010 04
010107 Contado
40.00 LQ-2010-029
2010 04
010107 Contado
96.00 LQ-2010-029
2010 05
010107 Contado
20.00 LQ-2010-029
2010 05
010107 Contado
52.00 LQ-2010-029
2010 05
2010 02
03
0803
Contado
Contado
5.00 LQ-2010-030
1.00 LQ-2010-030
2010 02
2010 02
2010 02
03
0806
0806
Contado
Contado
Contado
6.30 LQ-2010-030
0.30 LQ-2010-030
3.20 LQ-2010-030
2010 1500 03
Contado
36.00 LQ-2010-030
2010 02
0803
Contado
1.00 LQ-2010-030
2010 02
2010 02
2010 04
03
0801
03
Contado
Contado
Contado
3.30 LQ-2010-031
10.00 LQ-2010-030
7.90 LQ-2010-030
Contado
17.00 LQ-2010-029

20. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
TK
Empresa o persona a quien
se paga
E.WONG SA
20/06/2010 RC 2075
RC 2076
SARA ELENA DE LA CRUZ
CARLOS MORENO GOMEZ
RC 2077
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
21/06/2010 TK
26/06/2010 BV 44025
METRO
FERRETERIA DE PINTURAS
RC 2078
28/06/2010 RC 2089
SARA ELENA DE LA CRUZ
NERY BARRIAL NÚUEZ
TK 335992
COPIAS EXPRESS
SCOTIABANK
30/06/2010
RC 84
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 85
ALFREDO TURPO APAZA
RC 85
RC 86
ALFREDO TURPO APAZA
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 86
RC 87
EMANUEL ALVARADO DIAZ
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
RC 87
RC 88
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
CARLOS MORENO GOMEZ
RC 88
RH 75
10308460903
CARLOS MORENO GOMEZ
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 80
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 305
NERY BARRIAL NÚUEZ
TK 335998
COPIAS EXPRESS
Descripción del bien o servicio cancelado
1 GASEOSA PARA PERSONAL POR DIA DEL
PADRE
MOVILIDAD A SANTA ANITA
REFRIGERIO PARA CARLOS MORENO DIA DEL
PADRE
REFRIGERIO PARA JUAN PEREZ DIA DEL
PADRE
4KG AZUCAR PARA EL PERSONAL
PULIDOR FINO LIMPIAR AUTO DEL SR
REAoO
MOVILIDAD A FERRETERIA - AV LA MOLINA
PULIDO DE AUTOS DEL SR. REANO PARA QUE
PAGUE CUOTA DE MANTENIMIENTO
3 COPIAS
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
JUNIO
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JUNIO
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2010
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 16, 23
Y 30
SEGURIDAD - FERIADO 29
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 17 Y
24. FALTO 27
SEGURIDAD - FERIADO 29
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO + PORTERIA 18, Y 25.
RETEN 27
SEGURIDAD - FERIADO 29
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 19 Y
26. RETEN 27
SEGURIDAD - FERIADO 29
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JUNIO 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JUNIO 2010
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2010
2 COPIAS
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 1500 03
Contado
4.00 LQ-2010-030
2010 02
0803
2010 1500 03
Contado
Contado
1.00 LQ-2010-031
6.00 LQ-2010-031
2010 1500 03
Contado
6.00 LQ-2010-031
2010 02
2010 04
03
03
Contado
Contado
9.80 LQ-2010-031
2.00 LQ-2010-031
2010 02
2010 02
0803
0102
Contado
Contado
1.00 LQ-2010-031
15.00 LQ-2010-032
2010 02
2010 09
0806
0902
Contado
Oper. bancaria
0.30 LQ-2010-032
40.54
2010 09
2010 02
0902
Oper. bancaria
010101 Contado
15.00
550.00 2010-6-2
2010 03
010101 Contado
400.00 2010-6-2
2010 03
2010 03
010103 Contado
010101 Contado
50.00 2010-6-2
331.70 2010-6-2
2010 03
2010 03
010103 Contado
010101 Contado
50.00 2010-6-2
405.00 2010-6-2
2010 03
2010 03
010103 Contado
010101 Contado
50.00 2010-6-2
405.00 2010-6-2
2010 03
2010 04
010103 Contado
010101 Contado
50.00 2010-6-2
275.00 2010-6-2
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-6-2
2010 05
010101 Contado
300.00 2010-6-2
2010 02
0806
Contado
Total de gastos del mes
0.20 LQ-2010-032
8,170.03

21. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
01/07/2010 BV 1552
RC 2091
BLB - NYC
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2092
SARA ELENA DE LA CRUZ
02/07/2010 RC 2093
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2094
ADOLFO HUAMANI
03/07/2010 RC 2095
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
05/07/2010 BV 4423
E.WONG SA
INVERCORP DEL PERU
RB
RC 2090
RC 2096
TELEFONICA
JESUS MENDEZ JACOBO
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2097
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
06/07/2010 RC 2098
E.WONG SA
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
TK 344180
E.WONG SA
INV. MAKA SAC
COPIAS EXPRESS
07/07/2010 BV 4432
RC 2099
INVERCORP DEL PERU
SARA ELENA DE LA CRUZ
08/07/2010 TK
09/07/2010 TK
10/07/2010 RC
RC
12/07/2010 TK
13/07/2010 RB
RB
RC
2107
COPIAS EXPRESS
E.WONG SA
BERTHA MAURICIO MONTERO
IRMA J. MAYTA MAMANI
COPIAS EXPRESS
LUZ DEL SUR
SEDAPAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2113
TK
ENMANUEL AREVALO DIAZ
ACE MAESTRO HOME CENTER
394205
2105
2106
20331898008
15/07/2010 BV 4455
RC 2100
INVERCORP DEL PERU
ALFREDO TURPO APAZA
Descripción del bien o servicio cancelado
COPIA Y TAJADOR
IMPRESION DE 2 CARTAS PARA PROPIETARIO
E INQUILINO DEL DPTO B104
MOVILIDAD HASTAS LAS 10:00 PM
COBRANDO
MOVILIDAD HASTAS LAS 10:55 PM
COBRANDO
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA - MES
DE JULIO 2010
REFRIGERIO POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 4:30 PM
1 AHORRADOR DE FOCO PHILLIPS
26 COPIAS: HOJA DE COBRANZA Y
LIQUIDACION DE CAJA
TELEFONO DEL 17/5 AL 17/6
MANTENIMIENTO DE PISCINA JUNIO
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A CASA SRA POMA
ENTREGA DE CARTA DE COBRANZA
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:25 PM
PAN Y MANTEQUILLA PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 11:00 PM
PAN PARA EL PERSONAL
GASOLINA PARA CORTAR CESPED
COPIA DE CARTA AL SR. LARRY BORDA DPTO
A101
2 COPIAS
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:00 PM
1 COPIA
RECARGA DE CELULAR 995542629
SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOTEAS
SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOTEAS
COPIAS
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/6 - 2/7
CONSUMO AGUA JUNIO 2009
MOVILIDAD IDA Y VUELTA ACE MAESTRO
HOME CENTER
COPIAS DE PLANILLA Y DE LIQUIDACIONES
6 FLUORESCENTE + 6 ARRANCADORES
PHILLIPS
COPIAS CARTA TELEFONICA Y HOJAS
LIQUIDA CAJA CHICA
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 02
2010 02
0806
03
Contado
Contado
2.00 LQ-2010-032
1.00 LQ-2010-032
2010 02
0803
Contado
13.00 LQ-2010-032
2010 02
0803
Contado
14.00 LQ-2010-032
2010 04
0102
Contado
50.00 LQ-2010-032
2010 02
03
Contado
7.00 LQ-2010-033
2010 0702 03
2010 02
0806
Contado
Contado
16.90 LQ-2010-032
2.60 LQ-2010-033
2010 16
0203
2010 0607 0102
2010 02
0803
Contado
Contado
Contado
65.10 LQ-2010-07-1
280.00 LQ-2010-07-1
5.40 LQ-2010-033
2010 02
0803
Contado
13.00 LQ-2010-033
2010 02
2010 02
03
0803
Contado
Contado
8.45 LQ-2010-033
14.00 LQ-2010-033
2010 02
2010 05
2010 02
03
03
0806
Contado
Contado
Contado
1.42 LQ-2010-033
15.00 LQ-2010-033
0.30 LQ-2010-033
2010 02
2010 02
0806
0803
Contado
Contado
0.20 LQ-2010-033
13.00 LQ-2010-033
2010 02
2010 02
2010 04
2010 04
2010 02
2010 16
2010 16
2010 02
0806
0801
0102
0102
0806
0201
0202
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2010 02
0806
2010 0716 03
Contado
Contado
1.00 LQ-2010-034
26.90 LQ-2010-034
2010 02
0806
Contado
1.00 LQ-2010-035
2010 03
010101 Contado
0.10
10.00
60.00
60.00
1.80
339.20
68.00
1.00
LQ-2010-033
LQ-2010-033
LQ-2010-034
LQ-2010-034
LQ-2010-034
LQ-2010-034
LQ-2010-034
LQ-2010-034
400.00 2010-7-1

22. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RC 2101
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2102
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
RC 2103
CARLOS MORENO GOMEZ
RC 2104
SARA ELENA DE LA CRUZ
RH 76
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 81
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 306
NERY BARRIAL NÚUEZ
TK
17/07/2010 TK
TK
20/07/2010 TK
21/07/2010 BV
RC
RC
RC
RC
RH
RH
RH
RH
WESTERN UNION
MAKRO
22/07/2010 RC 2115
23/07/2010 BV 4480
RC 2116
MAKRO
COPIAS SERVICE
INVERCORP DEL PERU
ALFREDO TURPO APAZA
ENMANUEL AREVALO DIAZ
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
SARA ELENA DE LA CRUZ
IRMA J. MAYTA MAMANI
BERTHA MAURICIO MONTERO
NERY BARRIAL NÚUEZ
CARLOS ALBERTO MORENO
GOMEZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
INVERCORP DEL PERU
SARA ELENA DE LA CRUZ
24/07/2010 RC 2122
26/07/2010 TK 394223
NERY BARRIAL NÚUEZ
COPIAS EXPRESS
TK 394226
27/07/2010 BV 2703
BV 46512
COPIAS EXPRESS
SI HAY
POLLOS A LA BRASA CAMPOLLO
344435
4474
2108
2109
2110
2112
77
82
507
2111
RC 2123
RC 2126
10308460903
10200445151
10201197908
EMANUEL ALVARADO DIAZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
QUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 01, 08 Y
15
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 02 Y 09
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO + PORTERIA 03 Y 10
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 04 Y 11
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA JULIO 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JULIO 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JULIO 2010
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2010
TELEFONO DEL 17/6 AL 17/7
1OO SOBRES DE TE, 100 SOBRES DE ANIS Y
5KG AZUCAR
2 FOCOS AHORRADORES PHILLIPS
4 COPIAS
3 COPIAS
SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2010
SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2010
SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2010
SERVICIO DE GRATIFICACION JUL 2010
LIMPIEZA - GRATIFICACION JUL 2010
LIMPIEZA - GRATIFICACION JUL 2010
JARDINERIA - GRATIFICACION JUL 2010
SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2010
MOVILIDAD DE IDA AL JUZGADO DE SURCO
4 COPIAS
MOVILIDAD DE REGRESO AL JUZGADO DE
SURCO
1 LT LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION
COPIAS DE REGLAMENTO INTERNO Y HOJAS
DE LIQUIDACION
2 COPIAS
2 IMPRESIONES Y COPIAS COMUNICADO
1 POLLO PARA PERSONAL ALMUERZO POR
FIESTAS PATRIAS ( 6 PERSONAS)
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A SANTA ANITA
MOVILIDAD POR QUEDARSE A COBRAR
HASTA LAS 10:00 PM
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-7-1
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-7-1
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-7-1
2010 02
010101 Contado
550.00 2010-7-1
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-7-1
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-7-1
2010 05
010101 Contado
300.00 2010-7-1
2010 16
2010 02
0203
03
Contado
Contado
92.95 LQ-2010-035
15.78 LQ-2010-035
2010 0716 0803
2010 02
0806
2010 02
0806
2010 03
010102
2010 03
010102
2010 03
010102
2010 02
010102
2010 04
010102
2010 04
010102
2010 05
010102
2010 03
010102
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
24.89
0.40
0.30
325.00
216.70
270.80
550.00
275.00
275.00
300.00
162.50
LQ-2010-035
LQ-2010-035
LQ-2010-035
2010-7-2
2010-7-2
2010-7-2
2010-7-2
2010-7-2
2010-7-2
2010-7-2
2010-7-2
2010 02
2010 02
2010 02
0803
0806
0803
Contado
Contado
Contado
13.00 LQ-2010-035
0.40 LQ-2010-035
6.00 LQ-2010-035
2010 05
2010 02
03
0806
Contado
Contado
3.00 LQ-2010-036
3.50 LQ-2010-036
2010 02
2010 02
2010 02
0806
0806
03
Contado
Contado
Contado
0.20 LQ-2010-036
2.00 LQ-2010-036
42.00 LQ-2010-036
2010 02
2010 02
0803
0803
Contado
Contado
1.00 LQ-2010-036
13.00 LQ-2010-036

23. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
TK
Empresa o persona a quien
se paga
E.WONG SA
TK
28/07/2010 RC 2124
RC 2125
30/07/2010 TK
CASA DANY
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
CARLOS MORENO GOMEZ
E.WONG SA
31/07/2010 RC 2117
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2117
RC 2118
ALFREDO TURPO APAZA
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2118
RC 2119
EMANUEL ALVARADO DIAZ
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
RC 2119
RC 2120
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
CARLOS MORENO GOMEZ
RC 2120
RC 2121
CARLOS MORENO GOMEZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2127
RC 2128
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
RH 79
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 79
RH 84
10308460903
10200445151
IRMA J. MAYTA MAMANI
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 84
RH 308
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
NERY BARRIAL NÚUEZ
TK
TAYLOY SA
Descripción del bien o servicio cancelado
1 BEBIDA PARA PERSONAL ALMUERZO POR
FIESTAS PATRIAS
COPIA CARTA PARA LA SRA CARMELA ROJAS
REFRIGERIO POR 28 DE JULIO
REFRIGERIO POR 28 DE JULIO
COMPRA DE JABON Y MARGARINA PARA EL
PERSONAL
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 16, 23 Y
30
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 18 Y 25
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO + PORTERIA 19 Y 26
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 17, 24 Y
31
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA JULIO 2010
MOVILIDAD A LA AV. LA MOLINA
REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS
8:05 PM COBRANDO
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JULIO 2010
LIMPIEZA - FERIADO 28 Y 29
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JULIO 2010
LIMPIEZA - FERIADO 28 Y 29
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO 2010
SOBRES MANILA, GRAMPAS, PAPEL CARBON,
1 LAPICERO NEGRP
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 02
03
Contado
2010 02
2010 02
2010 02
2010 02
0806
03
03
03
Contado
Contado
Contado
Contado
2010 03
010101 Contado
400.00 2010-7-3
2010 03
2010 03
010103 Contado
010101 Contado
50.00 2010-7-3
375.00 2010-7-3
2010 03
2010 03
010103 Contado
010101 Contado
50.00 2010-7-3
375.00 2010-7-3
2010 03
2010 03
010103 Contado
010101 Contado
50.00 2010-7-3
400.00 2010-7-3
2010 03
2010 02
010103 Contado
010101 Contado
50.00 2010-7-3
550.00 2010-7-3
2010 02
2010 02
0803
03
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-7-3
2010 04
2010 04
010103 Contado
010101 Contado
20.00 2010-7-3
275.00 2010-7-3
2010 04
2010 05
010103 Contado
010101 Contado
20.00 2010-7-3
300.00 2010-7-3
2010 02
0802
Contado
Contado
Contado
Total de gastos del mes
4.00 LQ-2010-036
0.10
7.00
7.00
10.44
LQ-2010-036
LQ-2010-036
LQ-2010-036
LQ-2010-036
1.00 LQ-2010-037
7.00 LQ-2010-037
13.05 LQ-2010-037
9,849.38

24. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
02/08/2010 RC 2129
RC 2130
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
03/08/2010 RC 2131
RC 2132
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
JESUS MENDEZ JACOBO
RC 2133
ADOLFO HUAMANI
RC 2134
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
04/08/2010 RC 2135
MAKRO
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
05/08/2010 BV 4514
WESTERN UNION
INVERCORP DEL PERU
RC 2136
TK
TK
06/08/2010 RC 2137
SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG SA
E.WONG SA
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2138
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
MAESTRO HOME CENTER
07/08/2010 BV 6581
RC 2139
CASA FOTOGRAFICA DANY
ROBERTO SOSA PRIETO
09/08/2010 RC 2140
CARLOS MORENO GOMEZ
TK 336478
10/08/2010 BV 1111
BV 4530
COPIAS EXPRESS
INTERBANK AGENTE
INVERCORP DEL PERU
RC 2141
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2142
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
12/08/2010 RC 2143
13/08/2010 RC 2149
CASA DANY
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS
ASESORAMIENTO LEGAL ESCRITO ALEGATO
PRESENTADO PODER JUDICIAL
COPIAS ALEGATO PRESENTADO A JUZGADO
MOVILIDAD A SANTA ANITA
MANTENIMIENTO DE PISCINA MES DE JULIO
2010
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DE
AGOSTO
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:00 PM
3 LAVA VAJULLA SAPOLIO
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:35 PM
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE JULIO
COPIAS INFORME ECONOMICO ENE-JUL 2010
CARGO
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:25 PM
CHOCOLATE Y PAN PARA EL PESONAL
RECARGA MOVISTAR 995542629
MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME
CENTER
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:35 PM
ESCOBAS PARA EL PERSONSL DE LIMPIEZA Y
ESCOBILLA
COPIAS DE RECIBOS LUZ DEL SUR BLOCK C
YD
SERVICIO DE RETEN SABADO 7 DE AGOSTO
- NOCHE
3 COPIAS CARTA DE RESPUESTA DE LA
MUNICIPALIDA
COPIAS
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/7- 2/8
2 COPIAS CARTA SRA CARMELA ROJAS HIJO FELIPE
IMPRESION CARTA SRA CARMELA ROJAS HIJO FELIPE
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
9:55PM
COPIAS INFORME ECONOMICO 2009 CARGO
MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:35PM
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2010 02
2010 02
Forma de pago
Monto
(S/.)
1
10/02/2014
Documento
Interno
0803
0102
Contado
Contado
10.00 LQ-2010-037
50.00 LQ-2010-037
2010 02
0806
2010 02
0803
2010 0607 0102
Contado
Contado
Contado
0.80 LQ-2010-037
2.00 LQ-2010-037
320.00 LQ-2010-037
2010 04
0102
Contado
50.00 LQ-2010-037
2010 02
0803
Contado
13.00 LQ-2010-037
2010 04
2010 02
03
0803
Contado
Contado
12.33 LQ-2010-037
13.00 LQ-2010-037
2010 16
2010 02
0203
0806
Contado
Contado
65.04 LQ-2010-037
2.50 LQ-2010-038
2010 02
0803
Contado
13.00 LQ-2010-038
2010 02
2010 02
2010 02
03
0801
0803
Contado
Contado
Contado
3.30 LQ-2010-037
10.00 LQ-2010-037
1.00 LQ-2010-038
2010 02
0803
Contado
13.00 LQ-2010-038
2010 04
03
Contado
27.30 LQ-2010-038
2010 02
0806
Contado
0.20 LQ-2010-038
2010 03
010101 Contado
30.00 LQ-2010-038
2010 02
0806
Contado
0.30 LQ-2010-038
2010 02
2010 16
2010 02
0806
0201
0806
Contado
Contado
Contado
2.10 LQ-2010-039
353.00 LQ-2010-038
0.20 LQ-2010-038
2010 02
0806
Contado
0.50 LQ-2010-038
2010 02
0803
Contado
13.00 LQ-2010-039
2010 02
2010 02
2010 02
0806
0803
0803
Contado
Contado
Contado
0.60 LQ-2010-039
7.00 LQ-2010-039
13.00 LQ-2010-039

25. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
14/08/2010 BV 2747
TK
15/08/2010 RC 2144
Empresa o persona a quien
se paga
SI HAY
BOTICA FASA
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2145
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2146
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
RC 2147
CARLOS MORENO GOMEZ
RC 2148
SARA ELENA DE LA CRUZ
RH 80
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 85
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 309
NERY BARRIAL NÚUEZ
16/08/2010 TK
TK
TK
17/08/2010 RC 2150
E.WONG SA
INV. MAKA SAC
INV. MAKA SAC
SARA ELENA DE LA CRUZ
19/08/2010 RC 2151
SARA ELENA DE LA CRUZ
20/08/2010 BV
21/08/2010 TK
25/08/2010 BV
BV
RC
2781
4593
2153
INVERCORP DEL PERU
WESTERN UNION
SI HAY
INVERCORP DEL PERU
SARA ELENA DE LA CRUZ
26/08/2010 RC 2152
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2154
SARA ELENA DE LA CRUZ
4575
TK
28/08/2010 BV 2792
TK
31/08/2010 RC 2155
RC 2156
E.WONG SA
SI HAY
SI HAY
PERCY VALENCIA PRETELL
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
18 COPIAS
ANTIGRIPALES PARA BOTIQUIN
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 01,
08 Y 15
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 02 Y
09
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 03 Y
10
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 04 Y
11
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA AGOSTO 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
AGOSTO 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
AGOSTO 2010
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA AGOSTO 2010
1 CAFE KIRMA PARA EL PERSONAL
GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED
ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED
MOVILIDAD A LA CAJA DE PENSIONES
MILITAR POLICIAL
MOVILIDAD A LA CAJA DE PENSIONES
MILITAR POLICIAL
22 COPIAS, HOJA DE LIQUIDACION
SEDAPAL CONSUMO AGUA AGOSTO
COPIAS E IMPRESIONES
COPIAS COMUNICADO
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 11:10 PM
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 11:40 PM
SERVICIO LEGAL CARTA NOTARIAL PARA
EMBAJADA
AZUCAR PAN PARA EL PERSONAL
COPIAS FICHA PERSONAL Y PLANILLA
3 COPIAS
SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 28/08
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2010
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 02
2010 02
2010 03
0806
Contado
03
Contado
010101 Contado
1.80 LQ-2010-040
6.04 LQ-2010-039
400.00 2010-8-1
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-8-1
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-8-1
2010 03
010101 Contado
350.00 2010-8-1
2010 02
010101 Contado
550.00 2010-8-1
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-8-1
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-8-1
2010 05
010101 Contado
300.00 2010-8-1
2010 02
2010 05
2010 05
2010 02
03
03
03
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
2010 02
0803
Contado
2010 02
2010 16
2010 02
2010 02
2010 02
0806
0202
0806
0806
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2.20
68.50
3.50
5.00
18.00
2010 02
0803
Contado
18.00 LQ-2010-041
2010 02
0806
Contado
50.00 LQ-2010-041
2010 02
2010 02
2010 02
2010 03
2010 02
03
0806
0806
010101
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
15.99
15.00
2.20
2.40
LQ-2010-040
LQ-2010-041
LQ-2010-041
LQ-2010-040
2.40 LQ-2010-040
8.17
1.50
0.30
60.00
550.00
LQ-2010-040
LQ-2010-041
LQ-2010-041
LQ-2010-041
LQ-2010-041
LQ-2010-041
LQ-2010-041
LQ-2010-042
2010-8-2
2010-8-2

26. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RC 2157
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2157
RC 2158
ALFREDO TURPO APAZA
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2158
RC 2159
EMANUEL ALVARADO DIAZ
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
RC 2159
RC 2160
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
CARLOS MORENO GOMEZ
RC 2160
RC 2161
CARLOS MORENO GOMEZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
RH 81
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 81
RH 86
10308460903
10200445151
IRMA J. MAYTA MAMANI
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 86
RH 310
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
NERY BARRIAL NÚUEZ
TK
E.WONG SA
Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 16,
23 Y 30
SEGURIDAD - FERIADO 31/08
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 18 Y
25 - PERMISO 28/08
SEGURIDAD - FERIADO 31/08
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 17,
24 Y 31
SEGURIDAD - FERIADO 31/08
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 19 Y
26
SEGURIDAD - FERIADO 31/08
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:35 PM
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
AGOSTO 2010
LIMPIEZA - FERIADO 31/08
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
AGOSTO 2010
LIMPIEZA - FERIADO 31/08
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA AGOSTO 2010
5 FOTOS PARED DETERIODO EMBAJADA CARTA NOTARIAL
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 03
010101 Contado
400.00 2010-8-2
2010 03
2010 03
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2010-8-2
325.00 2010-8-2
2010 03
2010 03
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2010-8-2
400.00 2010-8-2
2010 03
2010 03
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2010-8-2
375.00 2010-8-2
2010 03
2010 02
010103 Contado
0803
Contado
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-8-2
2010 04
2010 04
010103 Contado
010101 Contado
20.00 2010-8-2
275.00 2010-8-2
2010 04
2010 05
010103 Contado
010101 Contado
20.00 2010-8-2
300.00 2010-8-2
2010 02
0806
Contado
Total de gastos del mes
25.00 2010-8-2
13.00 LQ-2010-042
5.00 LQ-2010-042
7,265.17

27. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
SETIEMBRE DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
01/09/2010 BV 4608
BV 71418
INVERCORP DEL PERU
WALTER PINEDO ORRILLO
TK
TK
02/09/2010 RC 2162
E.WONG SA
WESTERN UNION
ADOLFO HUAMANI
RC 2163
TK
03/09/2010 BV 258777
SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG SA
CASA LOS CONSTRUCTORES
RC 2164
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2165
SARA ELENA DE LA CRUZ
06/09/2010 RC 2166
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
07/09/2010 RB
RB
RB
RC
RC
E.WONG SA
RR.PP.
RR.PP.
RR.PP.
SARA ELENA DE LA CRUZ
JESUS MENDEZ JACOBO
20100126061
20101426908
20103020636
2167
2168
RC 2169
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
SI HAY
08/09/2010 RC 2170
SARA ELENA DE LA CRUZ
09/09/2010 BV 2835
SI HAY
RC 2171
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
10/09/2010 RC 2172
SI HAY
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
11/09/2010 TK
13/09/2010 RC 2173
RC 2173
TK
14/09/2010 BV 611
E.WONG
WESTERN UNION
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
MAKRO
COMERCIAL CHANCOS
Descripción del bien o servicio cancelado
2 COPIAS DE FOTOS PARA CARTA NOTARIAL
1 CARTA NOTARIAL PARA LA EMBAJADA
COREA DEL SUR
RECARGA A MOVISTAR
TELEFONO DEL 17/8 AL 17/9
SERVICIO DE TRANSPORTE DE BASURA DE
SETIEMBRE
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:45 PM
LECHE, AZUCAR, PANES PARA EL PERSONAL
COMPRA DE PINTURA PARA FACHADA 1
SUPERMATE ORO VIEJO, 1 BROCHA Y LIJA DE
PORTON
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA
MUNICIPLIDAD DE SURCO
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:55 PM
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:55 PM
PAN PARA EL PERSONAL
SERVICIO DE VISUALIZACION RR.PP.
LECTURA DE TITULO ARCHIVADA RR.PP.
COPIA SIMPLE ARCHIVADA RR.PP.
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A RR.PP.
MANTENIMIENTO DE PISCINA DE AGOSTO
2010
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:55 PM
COPIAS DE LAS HOJAS DE TITULO
ARCHIVADA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:50 PM
COPIAS DE CARTA NOTARIAL Y HOJAS DE
LIQUIDACION
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
1 COPIA Y 1 IMPRESION DE CARTA
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA CAJA PMP
CON SRA CASANOVA
1 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/9- 2/10
COMPRA MARGARINA LA DANESA 225 GR
MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAKRO
COMPRA PAN Y ANIS PARA EL PERSONAL
1 ROLLO 100 MTES DE MANGUERA JEBE
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 02
2010 02
0806
0806
Contado
Contado
0.20 LQ-2010-042
30.00 LQ-2010-042
2010 02
2010 16
2010 04
0801
0203
0102
Contado
Contado
Contado
10.00 LQ-2010-042
64.95 LQ-2010-042
50.00 LQ-2010-042
2010 02
0803
Contado
16.00 LQ-2010-042
2010 02
03
2010 0709 03
Contado
Contado
9.56 LQ-2010-042
50.00 LQ-2010-042
2010 02
0803
Contado
6.00 LQ-2010-042
2010 02
0803
Contado
15.00 LQ-2010-042
2010 02
0803
Contado
14.00 LQ-2010-042
2010 02
03
2010 02
0808
2010 02
0808
2010 02
0806
2010 02
0803
2010 0607 0102
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2010 02
0803
Contado
15.00 LQ-2010-043
2010 02
0806
Contado
0.80 LQ-2010-043
2010 02
0803
Contado
15.00 LQ-2010-043
2010 02
0806
Contado
3.00 LQ-2010-043
2010 02
0803
Contado
13.00 LQ-2010-043
2010 02
2010 02
0806
0803
Contado
Contado
0.60 LQ-2010-043
5.00 LQ-2010-043
2010 02
2010 16
2010 02
2010 02
2010 02
2010 05
03
0201
03
0803
03
03
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
1.90
5.00
12.00
8.00
6.00
360.00
3.30
361.60
3.00
1.00
14.99
180.00
LQ-2010-042
LQ-2010-043
LQ-2010-043
LQ-2010-043
LQ-2010-043
LQ-2010-043
LQ-2010-043
LQ-2010-043
LQ-2010-044
LQ-2010-044
LQ-2010-044
LQ-2010-044

28. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
SETIEMBRE DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
BV
BV
BV
RC
15/09/2010 RB
No RUC
1795
18303
18304
2180
26061
Empresa o persona a quien
se paga
CENTRO AGRO TECOLOGICO
LINEA ECOLOGICS
LINEA ECOLOGICS
SARA ELENA DE LA CRUZ
REGISTROS PUBLICOS
RC 2174
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2175
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2176
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
RC 2177
RICHARD ROJAS CARBAJAL
RC 2178
RC 2179
PERCY VALENCIA PRETELL
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2181
RH 82
10308460903
SARA ELENA DE LA CRUZ
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 87
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 311
NERY BARRIAL NÚUEZ
16/09/2010 TK
17/09/2010 TK 4662
SEDAPAL
INVERCORP DEL PERU
18/09/2010 RC 2183
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
21/09/2010 BV 1320
BV 9002
COMERCIAL
COMERCIAL JACQUELINE
FERRETERIA YUBY
RC 2184
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2185
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
PLANTAS ORNAMENTALES
TK 1114
LINEA ECOLOGICA
Descripción del bien o servicio cancelado
NACIONAL
3 BOLSAS DE MUSGO COMPUESTO
1 LANNATE 90 DE 100 GR
12 BOLSAS DE ABONO
MOVILIDAD IDA Y VUELTA MERCADO FLORES
COPIA TITULO DECLARATORIA DE FABRICA
CONDOMINIO
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 1,
8 , 15, 4, 5 Y6
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 17
Y 24 - PERMISO 2 Y 9
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 3 Y
10
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA (6 AL 15/) SETIEMBRE 2010 +
PORTERIA 12
SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 4/9
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA SETIEMBRE 2010
MOVILIDAD IDA Y VUELTA RR.PP
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
SETIEMBRE 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
SETIEMBRE 2010
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA SETIEMBRE 2010
PAGO CONSUMO DE AGUA SETIEMBRE
4 COPIAS CARTA DE LA CAJA POLICIAL
MILITAR
MOVILIDAD IDA Y VUELTA JOCKEY PLAZA Y
AV LA MOLINA
1 JARRA HERBIDORA
1 CANO PARA JARDIN 1 "
1 LLANTA PARA LA CORTADORA DE CESPED
DE FELIPE
MOVILIDAD IDA Y VUELTA MERCADO DE
FLORES - ACHO
ALAMBRES Y MADERA PARA CERCO DE
JARDIN
1 M2 GRASS Y 1 PALMERA HAWAINA PARA
INGRESO
1 SACO UREA , 1 BOLSA ABONO FOLIAR Y 2
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
15.00
23.00
30.00
23.40
12.00
Documento
Interno
2010 05
2010 05
2010 05
2010 02
2010 02
03
03
03
0803
0806
LQ-2010-044
LQ-2010-044
LQ-2010-044
LQ-2010-044
LQ-2010-044
2010 03
010101 Contado
490.00 2010-9-1
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-9-1
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-9-1
2010 03
010101 Contado
241.70 2010-9-1
2010 03
2010 02
010101 Contado
010101 Contado
30.00 2010-9-1
550.00 2010-9-1
2010 02
2010 04
0803
Contado
010101 Contado
5.00 LQ-2010-044
275.00 2010-9-1
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-9-1
2010 05
010101 Contado
300.00 2010-9-1
2010 16
2010 02
0202
0806
Contado
Contado
68.00 LQ-2010-044
0.40 LQ-2010-044
2010 02
0803
Contado
2.00 LQ-2010-044
2010 02
2010 05
2010 05
03
03
03
Contado
Contado
Contado
11.00 LQ-2010-044
20.00 LQ-2010-045
16.00 LQ-2010-045
2010 02
0803
Contado
28.00 LQ-2010-045
2010 05
03
Contado
8.00 LQ-2010-045
2010 05
03
Contado
70.00 LQ-2010-045
2010 05
03
Contado
113.00 LQ-2010-045

29. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
SETIEMBRE DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
25/09/2010 TK
E.WONG SA
27/09/2010 TK
TK
28/09/2010 RB 22511
RB 29919
RB 34579
INV. MAKA SAC
INV. MAKA SAC
RRPP
RRPP
RRPP
RC
RC
29/09/2010 BV
30/09/2010 RC
2186
2187
4692
2188
RCHARD ROJAS CARBAJAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
INVERCORP DEL PERU
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2189
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2190
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
RC 2191
RICHARD ROJAS CARBAJAL
RC 2193
RC 2194
PERCY VALENCIA PRETELL
SARA ELENA DE LA CRUZ
RH 83
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 88
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 312
NERY BARRIAL NÚUEZ
Descripción del bien o servicio cancelado
BOLSA TIERRA NEGRA
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL - FELIPE
CAMBIO DE CANO
GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED
ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED
BUSQUEDA DE TITULO ARCHIVADO
VISUALIZACION EN RRPP
COPIA SIMPLE DE TITULO ARCHIVADO Y DE
PLANOS
COPIAS PLANO
MOVILIDAD A REGISTROS PULICOS
COPIA PLANILLA 2DA QUINCENA SETIEMBRE
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA
16, 23 Y 30
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 17
Y 24 - PERMISO 25 Y 26
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 18
Y 25
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 19
Y 26
SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 25 Y 26
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA SETIEMBRE 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
SETIEMBRE 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
SETIEMBRE 2010
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA SETIEMBRE 2010
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 02
03
Contado
2010 05
2010 05
2010 02
2010 02
2010 02
03
03
0806
0806
0806
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
13.29
2.20
12.00
5.00
40.00
LQ-2010-045
LQ-2010-045
LQ-2010-045
LQ-2010-045
LQ-2010-045
2010 02
2010 02
2010 02
2010 03
0806
0803
0806
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
0.40
6.00
0.20
400.00
LQ-2010-045
LQ-2010-045
LQ-2010-045
2010-9-2
2010 03
010101 Contado
325.00 2010-9-2
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-9-2
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-9-2
2010 03
2010 02
010101 Contado
010101 Contado
60.00 2010-9-2
550.00 2010-9-2
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-9-2
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-9-2
2010 05
010101 Contado
300.00 2010-9-2
Total de gastos del mes
4.00 LQ-2010-045
7,649.49

30. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
01/10/2010 RC 2196
SARA ELENA DE LA CRUZ
02/10/2010 TK
04/10/2010 RC 2197
RC 2198
E.WONG SA
MARCOS RAFAEL YAPU
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
05/10/2010 RC 2168
RC 2199
E.WONG SA
E.WONG SA
JESUS MENDEZ JACOBO
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
06/10/2010 RC 2200
RC 2201
E.WONG SA
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
07/10/2010 RC 2202
E.WONG SA
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
E.WONG SA
SI HAY
11/10/2010 RC 2203
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
12/10/2010 RC 2204
13/10/2010 TK
14/10/2010 RC 2212
WESTERN UNION
NERY BARRIAL NÚUEZ
WESTERN UNION
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
TK
15/10/2010 BV 2955
RC 2205
E.WONG SA
CASA DANY
WESTERN UNION
SI HAY
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2205
RC 2206
ALFREDO TURPO APAZA
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2206
RC 2207
EMANUEL ALVARADO DIAZ
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
Descripción del bien o servicio cancelado
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
11:15 PM
CONTAC C PARA EL BOTIQUIN
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:15 PM
DESINFLAMANTE BOTIQUIN PARA EL
PERSONAL
CAFE Y PAN PARA EL PERSONAL
MANTENIMIENTO DE PISCINA DE SETIEMBRE
2010
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
PANES PARA EL PERSONAL
SERVICIO PINTADO FACHADO Y PERGOLA
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
PANES PARA EL PERSONAL
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:35 PM
RECARGA MOVISTAR
COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE LA CAJA
ESTACIONA.74
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:30 PM
TELEFONO - MES DE SETIEMBRE
1 LT LECHE - PARA FUMIGACION
LUZ DEL SUR - MES DE OCTUBRE
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:10 PM
PAN PARA EL PERSONAL
COPIAS PLANILLA DE OCTUBRE
AGUA POTABLE - MES DE OCTUBRE
40 COPIAS E IMPRESIONES
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 2 Y
9
SEGURIDAD - FERIADO 8/10
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 7 Y
14
SEGURIDAD - FERIADO 8/10
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 1, 8
Y 15
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 02
0803
Contado
16.00 LQ-2010-045
2010 02
2010 04
2010 02
03
0102
0803
Contado
Contado
Contado
7.00 LQ-2010-045
50.00 LQ-2010-046
15.00 LQ-2010-046
2010 02
03
Contado
12.50 LQ-2010-046
2010 02
03
2010 0607 0102
Contado
Contado
17.10 LQ-2010-046
303.00 LQ-2010-10-1
2010 02
0803
Contado
15.00 LQ-2010-046
2010 02
03
2010 0709 0102
2010 02
0803
Contado
Contado
Contado
2.82 LQ-2010-046
40.00 LQ-2010-046
15.00 LQ-2010-046
2010 02
2010 02
03
0803
Contado
Contado
2.54 LQ-2010-046
15.00 LQ-2010-046
2010 02
2010 02
0801
0806
Contado
Contado
10.00 LQ-2010-046
0.40 LQ-2010-046
2010 02
0803
Contado
15.00 LQ-2010-047
2010 16
2010 05
2010 16
2010 02
0203
03
0201
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
65.00
3.00
324.60
13.00
LQ-2010-047
LQ-2010-047
LQ-2010-047
LQ-2010-048
2010 02
2010 02
2010 16
2010 02
2010 03
03
0806
0202
0806
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
1.47
0.20
71.00
5.00
375.00
LQ-2010-047
LQ-2010-047
LQ-2010-047
LQ-2010-048
2010-10-1
2010 03
2010 03
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2010-10-1
375.00 2010-10-1
2010 03
2010 03
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2010-10-1
400.00 2010-10-1

31. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RC 2207
RC 2208
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
RICHARD ROJAS CARBAJAL
RC 2208
RC 2209
RICHARD ROJAS CARBAJAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2210
JOSE GABRIEL ROSALES
VALENCIA
RC 2211
SARA ELENA DE LA CRUZ
RH 84
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 84
RH 89
10200445151
ALFREDO TURPO APAZA
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 89
RH 313
ALFREDO TURPO APAZA
NERY BARRIAL NÚUEZ
TK
INKAFARMA
TK
MAESTRO HOME CENTER
25/10/2010 RC 2213
SARA ELENA DE LA CRUZ
26/10/2010 RC 2214
TK
TK
TK
27/10/2010 TK
28/10/2010 RC 2220
JESUS MENDEZ
E.WONG SA
E.WONG SA
SI HAY
SI HAY
SARA ELENA DE LA CRUZ
30/10/2010 RC 2215
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2216
EMANUEL ALVARADO DIAZ
RC 2217
JUAN ARTURO PEREZ APARICIO
RC 2218
RICHARD ROJAS CARBAJAL
RC 2219
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - FERIADO 8/10
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 6 Y
13
SEGURIDAD - FERIADO 8/10
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA OCTUBRE 2010
CAMBIO DE LAMPARA Y FLUORESCENTE 3ER
PISO BLOCK A - REVISION POR CORTO
CIRCUITO
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MAESTRO HOME
CENTER
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
OCTUBRE 2010
LIMPIEZA - FERIADO 8/10
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
OCTUBRE 2010
LIMPIEZA - FERIADO 8/10
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA OCTUBRE 2010
MEDICINAS: DOLOFLAN, ASPIRINA Y
PANADOL
1 FLUORESCENTE Y 1 CAJA CON
ARRANCADORES
1 AHORRADOR GE PARA BANO DEL
PERSONAL
MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA PISCINA
PANES PARA EL PERSONAL
RECARGA MOVISTAR
2 COPIAS PLANILLA 2DA QUINCENA OCT.
5 COPIAS HOJA FORMULARIO PLANILLA
MOVILIDAD Y COPIA CARGO CARTA
PRESENTADA BANCO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 17,
24 Y 31
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 18 Y
25
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 16,
23 Y 30
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 19 Y
26
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 03
2010 03
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2010-10-1
375.00 2010-10-1
2010 03
2010 02
010103 Contado
010101 Contado
25.00 2010-10-1
550.00 2010-10-1
2010 0702 0102
Contado
25.00 LQ-2010-048
2010 02
0803
Contado
3.00 LQ-2010-048
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-10-1
2010 04
2010 04
010103 Contado
010101 Contado
20.00 2010-10-1
275.00 2010-10-1
2010 04
2010 05
010103 Contado
010101 Contado
20.00 2010-10-1
300.00 2010-10-1
2010 02
03
Contado
11.80 LQ-2010-048
2010 0702 03
Contado
76.80 LQ-2010-048
2010 0702 03
Contado
8.00 LQ-2010-049
2010 0607 0102
2010 02
03
2010 02
0801
2010 02
0806
2010 02
0806
2010 02
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
300.00
1.93
10.00
0.20
0.50
6.00
LQ-2010-049
LQ-2010-049
LQ-2010-049
LQ-2010-049
LQ-2010-049
LQ-2010-049
2010 03
010101 Contado
400.00 2010-10-2
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-10-2
2010 03
010101 Contado
400.00 2010-10-2
2010 03
010101 Contado
375.00 2010-10-2
2010 02
010101 Contado
550.00 2010-10-2

32. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RH 85
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 90
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 314
NERY BARRIAL NÚUEZ
Descripción del bien o servicio cancelado
QUINCENA OCTUBRE 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
OCTUBRE 2010
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
OCTUBRE 2010
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA OCTUBRE 2010
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-10-2
2010 04
010101 Contado
275.00 2010-10-2
2010 05
010101 Contado
300.00 2010-10-2
Total de gastos del mes
7,477.86

33. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL 2010
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
02/11/2010 BV 9361
NP 1045
RC 2221
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
ELECTRICOS PACHITEA
ELECTRICOS PACHITEA
ALFREDO TURPO APAZA
RC 2222
RC 2223
JOSE JORGE GANOZA
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2225
RH 31
SARA ELENA DE LA CRUZ
JOSE GUILLERMO CARBAJAL
RAMOS
E.WONG SA
E.WONG SA
E.WONG SA
INV. MAKA SAC
TK
TK
TK
TK
03/11/2010 BV 69380
RC 2226
RC 2227
ELECTRICOS PACHITEA
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
04/11/2010 BV 4722
RC 2224
MAESTRO HOME CENTER
INVERCORP DEL PERU
AVALOS MORALES
RC 2228
ROBERTO AVILES MORALES
RC 2229
MARCOS RAFAEL YAPU
RC 2230
SARA ELENA DE LA CRUZ
05/11/2010 BV 19838
RC 2231
FERRETERIA INVERGRA SAC
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 2271
TK
TK
TK
08/11/2010 RC 2233
TK
SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG SA
E.WONG SA
WESTERN UNION
BERTHA MAURICIO MONTERO
MAESTRO HOMCE CENTER
TK
09/11/2010 RC 2232
MAESTRO HOMCE CENTER
JESUS MENDEZ JACOBO
RC 2234
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
2 FUSIBLES 500 W
1 CINTA AISLANTE
MOVILIDAD IDA Y VUELTA AV LA MOLINA
ELECTRICO PACHITEA
REVISION DE SISTEMA DE ILUMINACION
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:55 PM
2 FUSIBLES DE 60 W PARA CAJA EXTERIOR
IMPRESION DE 15 BLOCKS DE 50 RECIBOS
PILAS PARA LINTERNA
AZUCAR Y PANES PARA PERSONAL
1 GASEOSA PARA EL PERSONAL
GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE
CESPED
1 TERMINAL DE PRESION Y 3 FUSIBLES
MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
11:00 PM
ESPIRAL, FUSIBLE, TIMER, LINTERNA
2 COPIAS A4 PLANO
A CUENTA POR TRABAJO DE ELECTRICIDAD PANEL CENTRAL DE CONDOMINIO Y
REVISION DE CABLEADO
MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y
EMPALME DE ALTO AMPERAJE
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA DE
NOVIEMBRE
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
10:40 PM
THINER 1/8
MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS
11:00 PM
MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA
PAN PARA EL PERSONAL
RECARGA DE MOVISTAR
PAGO TELEFONIA FIJA - OCTUBRE
MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER SA
PRODUCTOS DE LIMPIEZA: LEJIA, 2 GUANTE,
CANDADO, ESPONJA, CADENA
2 ESCOBAS DONA LOLA
MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL MES DE
OCTUBRE
MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO
HASTA LAS 10:20 PM
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2010 0702 03
2010 0702 03
2010 02
0803
Contado
Contado
Contado
5.00 LQ-2010-050
2.50 LQ-2010-050
1.00 LQ-2010-050
2010 0702 0102
2010 02
0803
Contado
Contado
20.00 LQ-2010-050
16.00 LQ-2010-050
2010 0702 03
2010 02
0807
Contado
Contado
5.00 LQ-2010-050
37.50 LQ-2010-050
2010 02
2010 02
2010 02
2010 05
Contado
Contado
Contado
Contado
10.60
5.90
4.00
17.20
2010 0702 03
2010 02
0803
2010 02
0803
Contado
Contado
Contado
15.00 LQ-2010-050
10.00 LQ-2010-050
16.00 LQ-2010-050
2010 0702 03
2010 02
0806
2010 0702 0102
Contado
Contado
Contado
263.90 LQ-2010-050
0.20 LQ-2010-051
150.00 LQ-2010-050
2010 0702 0102
Contado
350.00 LQ-2010-050
2010 04
0102
Contado
50.00 LQ-2010-051
2010 02
0803
Contado
16.00 LQ-2010-051
2010 1702 03
2010 02
0803
Contado
Contado
2.00 LQ-2010-056
16.00 LQ-2010-051
2010 02
2010 02
2010 02
2010 16
2010 02
2010 04
0803
03
0801
0203
0803
03
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
1.00
2.90
10.00
64.95
2.00
52.90
2010 04
03
2010 0607 0102
Contado
Contado
19.80 LQ-2010-052
393.00 LQ-2010-052
2010 02
Contado
16.00 LQ-2010-052
03
03
03
03
0803
LQ-2010-050
LQ-2010-050
LQ-2010-050
LQ-2010-050
LQ-2010-056
LQ-2010-051
LQ-2010-051
LQ-2010-051
LQ-2010-052
LQ-2010-052