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A Arte da Administração do Caixa - Gestão Proativa das Operações Financeiras

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A atual incerteza quanto ao momento econômico e político no Brasil tem trazido uma situação de cautela no mercado financeiro. A escolha de uma ferramenta adequada e integrada para o controle das operações financeiras torna-se um diferencial para orientar as decisões de investimentos e financiamentos das empresas.

Neste webinar compartilharemos um pouco da experiência da Gesplan demonstrando as melhores práticas, a importância do controle constante e proativo das operações financeiras e os desafios da tesouraria moderna.

Publicada em: Economia e finanças
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A Arte da Administração do Caixa - Gestão Proativa das Operações Financeiras

  1. 1. 1 of 22 GESTÃO PROATIVA DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS Elaborado por: Guilherme Fernandes Germano A Arte da Administração do Caixa:
  2. 2. 2 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 EXPERIÊNCIA E REFERÊNCIA CPM – Corporate Performance Management Estratégia, Cenários, Planejamento e Orçamento CTM - Cash and Treasury Management Gestão de Caixa e de Operações Financeiras 18 41 115 395 2002 2005 2007 2013 Evolução CTM Empresas 6 63 125 310 1997 2003 2007 2013 Evolução CPM Empresas Mais de 500 Empresas Atendidas em 120 grupos econômicos
  3. 3. 3 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Desafios da Tesouraria AGENDA A Tesouraria Moderna Cenário Econômico Atual Controle Reativo Ferramentas Controle Proativo Posições Diárias e Saldos Atuais Contabilização Automática GS/Financing
  4. 4. 4 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Alto volume de ativos e passivos financeiros Influência constante em todas as áreas da empresa Disponibilidade de recursos Análise, controle e planejamento financeiro Decisões de investimentos e financiamentos da empresa DESAFIOS DA TESOURARIA: A TESOURARIA MODERNA Resultado: Maior impacto nas operações da empresa
  5. 5. 5 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 DESAFIOS DA TESOURARIA: CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL Incerteza política Inflação em alta PIB em recessão Esgotamento do modelo de consumo Alta represada do dólar Resultado: Acesso restrito ao crédito, com exigência de maior prêmio de risco
  6. 6. 6 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 DESAFIOS DA TESOURARIA: CONTROLE REATIVO Auto volume de operações Complexidade das operações Aversão a matemática avançada Resultado: Controle passivo, com ajustes realizados no passado, com base em extratos / movimentações bancárias
  7. 7. 7 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Desafios da Tesouraria AGENDA A Tesouraria Moderna Cenário Econômico Atual Controle Reativo Ferramentas Controle Proativo Posições Diárias e Saldos Atuais Contabilização Automática GS/Financing
  8. 8. 8 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Resultado: Tomada de decisões de aplicações e financiamentos mais assertiva para a empresa Redução de complexidade Validação de valores Simulações financeiras Decisões de aplicações Decisões de captações FERRAMENTAS: CONTROLE PROATIVO
  9. 9. 9 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Resultado: Melhor avaliação da disponibilidade de recursos financeiros em Tesouraria, bem como viabilidade de aplicações/ captações Preciosidade da informação Informação: assertiva e ágil Demanda x disponibilidade de recursos Posição diária Saldos atuais FERRAMENTAS: POSIÇÕES DIÁRIAS E SALDOS ATUAIS
  10. 10. 10 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Geração de lotes contábeis Exportação contábil e integração com ERP Segurança da informação Parametrização evento a evento Resultado: Consistência das informações e qualificação para as mais rigorosas auditorias presentes no Mercado FERRAMENTAS: CONTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA
  11. 11. 11 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Desafios da Tesouraria AGENDA A Tesouraria Moderna Cenário Econômico Atual Controle Reativo Ferramentas Controle Proativo Posições Diárias e Saldos Atuais Contabilização Automática GS/Financing
  12. 12. 12 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 BANCOS DADOS DE MERCADO OPERAÇÕES FINANCEIRAS PREVISÕES / REAL GS/FINANCING: MACRO-FLUXO GS/FINANCING APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAPTAÇÕES E FINANCIAMENTOS DERIVATIVOS CONTROLE GERENCIAL CUSTOS E RENDIMENTOS LEI SOX E COMPLIANCE EXTRATOS MOEDAS ÍNDICES INTERNET OUTRAS FONTES Planilha xls Telefonemas E-mail Contratos Etc. CONTABILIDADE FUNCIONALIDADES
  13. 13. 13 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 GS/FINANCING: APLICAÇÕES
  14. 14. 14 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 GS/FINANCING: CAPTAÇÕES
  15. 15. 15 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 GS/FINANCING: DERIVATIVOS
  16. 16. 16 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 GS/FINANCING: CONTROLE GERENCIAL
  17. 17. 17 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Criação dos relatórios e seleção das informações pelo usuário Criação de fórmulas avançadas nos relatórios GS/FINANCING: RELATÓRIOS PARAMETRIZÁVEIS
  18. 18. 18 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 GS/FINANCING: CUSTOS E RENDIMENTOS
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  20. 20. 20 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 SOLUÇÃO ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DA TESOURARIA E CAIXA BANCOS DADOS DE MERCADO TRANSFERÊNCIAS PAGAMENTOS MOEDAS ÍNDICES INTERNET EXTRATOS PLANEJAMENTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS ORÇAMENTO DE CAIXA PREVISÕES / REAL CONTÁBIL CONTAS A RECEBER CONTAS A PAGAR COMPRAS VENDAS FLUXO DE CAIXA PREVISÕES REAL CONTABILIZAÇÃO CONTABILIZAÇÃO
  21. 21. 21 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Controle das operações financeiras Atualização automática de moedas e índices Contabilização automática, adaptada ao modelo IFRS Controle gerencial Lei SOX de auditoria Integração com Fluxo de Caixa e/ou ERPs SOLUÇÃO GS/FINANCING
  22. 22. 22 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Website www.gesplan.com.br E-Mail marketing@gesplan.com.br Facebook facebook.com/Gesplan-SA Twitter twitter.com/gesplan YouTube www.youtube.com/user/GesplanSoftware CONTATO São Paulo (11) 3075-1130 Joinville (47) 2105-5000

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