O documento discute os desafios da tesouraria moderna e apresenta o sistema GS/Financing para gestão de operações financeiras de forma proativa. O sistema fornece ferramentas para controle proativo, posições diárias e saldos atuais, contabilização automática e gestão de aplicações, captações, derivativos e relatórios personalizáveis.
A Arte da Administração do Caixa - Gestão Proativa das Operações Financeiras
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GESTÃO PROATIVA DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS
Elaborado por: Guilherme Fernandes Germano
A Arte da Administração do Caixa:
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EXPERIÊNCIA E REFERÊNCIA
CPM – Corporate Performance Management
Estratégia, Cenários, Planejamento e Orçamento
CTM - Cash and Treasury Management
Gestão de Caixa e de Operações Financeiras
18
41
115
395
2002
2005
2007
2013
Evolução CTM
Empresas
6
63
125
310
1997
2003
2007
2013
Evolução CPM
Empresas
Mais de 500 Empresas Atendidas
em 120 grupos econômicos
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Desafios da Tesouraria
AGENDA
A Tesouraria Moderna
Cenário Econômico Atual
Controle Reativo
Ferramentas
Controle Proativo
Posições Diárias e Saldos Atuais
Contabilização Automática
GS/Financing
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Alto volume de ativos e passivos financeiros
Influência constante em todas as áreas da empresa
Disponibilidade de recursos
Análise, controle e planejamento financeiro
Decisões de investimentos e financiamentos
da empresa
DESAFIOS DA TESOURARIA:
A TESOURARIA MODERNA
Resultado:
Maior impacto nas operações da empresa
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DESAFIOS DA TESOURARIA:
CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL
Incerteza política
Inflação em alta
PIB em recessão
Esgotamento do modelo de consumo
Alta represada do dólar
Resultado:
Acesso restrito ao crédito, com exigência de maior prêmio de risco
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DESAFIOS DA TESOURARIA:
CONTROLE REATIVO
Auto volume de operações
Complexidade das operações
Aversão a matemática avançada
Resultado:
Controle passivo, com ajustes realizados no passado,
com base em extratos / movimentações bancárias
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Desafios da Tesouraria
AGENDA
A Tesouraria Moderna
Cenário Econômico Atual
Controle Reativo
Ferramentas
Controle Proativo
Posições Diárias e Saldos Atuais
Contabilização Automática
GS/Financing
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Resultado:
Tomada de decisões de aplicações e financiamentos mais
assertiva para a empresa
Redução de complexidade
Validação de valores
Simulações financeiras
Decisões de aplicações
Decisões de captações
FERRAMENTAS:
CONTROLE PROATIVO
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Resultado:
Melhor avaliação da disponibilidade de recursos financeiros em Tesouraria,
bem como viabilidade de aplicações/ captações
Preciosidade da informação
Informação: assertiva e ágil
Demanda x disponibilidade de recursos
Posição diária
Saldos atuais
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POSIÇÕES DIÁRIAS E SALDOS ATUAIS
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Geração de lotes contábeis
Exportação contábil e integração com ERP
Segurança da informação
Parametrização evento a evento
Resultado:
Consistência das informações e qualificação para as
mais rigorosas auditorias presentes no Mercado
FERRAMENTAS:
CONTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA
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Desafios da Tesouraria
AGENDA
A Tesouraria Moderna
Cenário Econômico Atual
Controle Reativo
Ferramentas
Controle Proativo
Posições Diárias e Saldos Atuais
Contabilização Automática
GS/Financing
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BANCOS
DADOS DE MERCADO
OPERAÇÕES FINANCEIRAS
PREVISÕES / REAL
GS/FINANCING: MACRO-FLUXO
GS/FINANCING
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
CAPTAÇÕES E FINANCIAMENTOS
DERIVATIVOS
CONTROLE
GERENCIAL
CUSTOS E
RENDIMENTOS
LEI SOX E COMPLIANCE
EXTRATOS
MOEDAS
ÍNDICES
INTERNET
OUTRAS FONTES
Planilha xls
Telefonemas
E-mail
Contratos
Etc.
CONTABILIDADE
FUNCIONALIDADES
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GS/FINANCING: APLICAÇÕES
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GS/FINANCING: CAPTAÇÕES
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GS/FINANCING: DERIVATIVOS
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GS/FINANCING: CONTROLE GERENCIAL
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Criação dos relatórios e seleção das informações
pelo usuário
Criação de fórmulas avançadas nos relatórios
GS/FINANCING: RELATÓRIOS PARAMETRIZÁVEIS
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GS/FINANCING: CUSTOS E RENDIMENTOS
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GS/FINANCING: SOX - AUDITORIA
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SOLUÇÃO ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DA TESOURARIA E CAIXA
BANCOS
DADOS DE MERCADO
TRANSFERÊNCIAS
PAGAMENTOS
MOEDAS
ÍNDICES
INTERNET
EXTRATOS
PLANEJAMENTO
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
ORÇAMENTO DE CAIXA
PREVISÕES / REAL
CONTÁBIL
CONTAS A RECEBER
CONTAS A PAGAR
COMPRAS
VENDAS
FLUXO DE CAIXA
PREVISÕES
REAL
CONTABILIZAÇÃO
CONTABILIZAÇÃO
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Controle das operações financeiras
Atualização automática de moedas e índices
Contabilização automática, adaptada ao modelo IFRS
Controle gerencial
Lei SOX de auditoria
Integração com Fluxo de Caixa e/ou ERPs
SOLUÇÃO GS/FINANCING
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Website
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CONTATO
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