SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 22
1 
of 22 
GESTÃO PROATIVA DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 
Elaborado por: Guilherme Fernandes Germano 
A Arte da Administração do Caixa:
2 
of 22 
www.gesplan.com.br 
marketing@gesplan.com.br 
São Paulo: (11) 3075-1130 
Joinville: (47) 2105-5000 
EXPERIÊNCIA E REFERÊNCIA 
CPM – Corporate Performance Management 
Estratégia, Cenários, Planejamento e Orçamento 
CTM - Cash and Treasury Management 
Gestão de Caixa e de Operações Financeiras 
18 
41 
115 
395 
2002 
2005 
2007 
2013 
Evolução CTM 
Empresas 
6 
63 
125 
310 
1997 
2003 
2007 
2013 
Evolução CPM 
Empresas 
Mais de 500 Empresas Atendidas 
em 120 grupos econômicos
3 
of 22 
www.gesplan.com.br 
marketing@gesplan.com.br 
São Paulo: (11) 3075-1130 
Joinville: (47) 2105-5000 
Desafios da Tesouraria 
AGENDA 
A Tesouraria Moderna 
Cenário Econômico Atual 
Controle Reativo 
Ferramentas 
Controle Proativo 
Posições Diárias e Saldos Atuais 
Contabilização Automática 
GS/Financing
4 
of 22 
www.gesplan.com.br 
marketing@gesplan.com.br 
São Paulo: (11) 3075-1130 
Joinville: (47) 2105-5000 
Alto volume de ativos e passivos financeiros 
Influência constante em todas as áreas da empresa 
Disponibilidade de recursos 
Análise, controle e planejamento financeiro 
Decisões de investimentos e financiamentos 
da empresa 
DESAFIOS DA TESOURARIA: 
A TESOURARIA MODERNA 
Resultado: 
Maior impacto nas operações da empresa
5 
of 22 
www.gesplan.com.br 
marketing@gesplan.com.br 
São Paulo: (11) 3075-1130 
Joinville: (47) 2105-5000 
DESAFIOS DA TESOURARIA: 
CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL 
Incerteza política 
Inflação em alta 
PIB em recessão 
Esgotamento do modelo de consumo 
Alta represada do dólar 
Resultado: 
Acesso restrito ao crédito, com exigência de maior prêmio de risco
6 
of 22 
www.gesplan.com.br 
marketing@gesplan.com.br 
São Paulo: (11) 3075-1130 
Joinville: (47) 2105-5000 
DESAFIOS DA TESOURARIA: 
CONTROLE REATIVO 
Auto volume de operações 
Complexidade das operações 
Aversão a matemática avançada 
Resultado: 
Controle passivo, com ajustes realizados no passado, 
com base em extratos / movimentações bancárias
7 
of 22 
www.gesplan.com.br 
marketing@gesplan.com.br 
São Paulo: (11) 3075-1130 
Joinville: (47) 2105-5000 
Desafios da Tesouraria 
AGENDA 
A Tesouraria Moderna 
Cenário Econômico Atual 
Controle Reativo 
Ferramentas 
Controle Proativo 
Posições Diárias e Saldos Atuais 
Contabilização Automática 
GS/Financing
8 
of 22 
www.gesplan.com.br 
marketing@gesplan.com.br 
São Paulo: (11) 3075-1130 
Joinville: (47) 2105-5000 
Resultado: 
Tomada de decisões de aplicações e financiamentos mais 
assertiva para a empresa 
Redução de complexidade 
Validação de valores 
Simulações financeiras 
Decisões de aplicações 
Decisões de captações 
FERRAMENTAS: 
CONTROLE PROATIVO
9 
of 22 
www.gesplan.com.br 
marketing@gesplan.com.br 
São Paulo: (11) 3075-1130 
Joinville: (47) 2105-5000 
Resultado: 
Melhor avaliação da disponibilidade de recursos financeiros em Tesouraria, 
bem como viabilidade de aplicações/ captações 
Preciosidade da informação 
Informação: assertiva e ágil 
Demanda x disponibilidade de recursos 
Posição diária 
Saldos atuais 
FERRAMENTAS: 
POSIÇÕES DIÁRIAS E SALDOS ATUAIS
10 
of 22 
www.gesplan.com.br 
marketing@gesplan.com.br 
São Paulo: (11) 3075-1130 
Joinville: (47) 2105-5000 
Geração de lotes contábeis 
Exportação contábil e integração com ERP 
Segurança da informação 
Parametrização evento a evento 
Resultado: 
Consistência das informações e qualificação para as 
mais rigorosas auditorias presentes no Mercado 
FERRAMENTAS: 
CONTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA
11 
of 22 
www.gesplan.com.br 
marketing@gesplan.com.br 
São Paulo: (11) 3075-1130 
Joinville: (47) 2105-5000 
Desafios da Tesouraria 
AGENDA 
A Tesouraria Moderna 
Cenário Econômico Atual 
Controle Reativo 
Ferramentas 
Controle Proativo 
Posições Diárias e Saldos Atuais 
Contabilização Automática 
GS/Financing
12 
of 22 
www.gesplan.com.br 
marketing@gesplan.com.br 
São Paulo: (11) 3075-1130 
Joinville: (47) 2105-5000 
BANCOS 
DADOS DE MERCADO 
OPERAÇÕES FINANCEIRAS 
PREVISÕES / REAL 
GS/FINANCING: MACRO-FLUXO 
GS/FINANCING 
APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS 
CAPTAÇÕES E FINANCIAMENTOS 
DERIVATIVOS 
CONTROLE 
GERENCIAL 
CUSTOS E 
RENDIMENTOS 
LEI SOX E COMPLIANCE 
EXTRATOS 
MOEDAS 
ÍNDICES 
INTERNET 
OUTRAS FONTES 
Planilha xls 
Telefonemas 
E-mail 
Contratos 
Etc. 
CONTABILIDADE 
FUNCIONALIDADES
13 
of 22 
www.gesplan.com.br 
marketing@gesplan.com.br 
São Paulo: (11) 3075-1130 
Joinville: (47) 2105-5000 
GS/FINANCING: APLICAÇÕES
14 
of 22 
www.gesplan.com.br 
marketing@gesplan.com.br 
São Paulo: (11) 3075-1130 
Joinville: (47) 2105-5000 
GS/FINANCING: CAPTAÇÕES
15 
of 22 
www.gesplan.com.br 
marketing@gesplan.com.br 
São Paulo: (11) 3075-1130 
Joinville: (47) 2105-5000 
GS/FINANCING: DERIVATIVOS
16 
of 22 
www.gesplan.com.br 
marketing@gesplan.com.br 
São Paulo: (11) 3075-1130 
Joinville: (47) 2105-5000 
GS/FINANCING: CONTROLE GERENCIAL
17 
of 22 
www.gesplan.com.br 
marketing@gesplan.com.br 
São Paulo: (11) 3075-1130 
Joinville: (47) 2105-5000 
Criação dos relatórios e seleção das informações 
pelo usuário 
Criação de fórmulas avançadas nos relatórios 
GS/FINANCING: RELATÓRIOS PARAMETRIZÁVEIS
18 
of 22 
www.gesplan.com.br 
marketing@gesplan.com.br 
São Paulo: (11) 3075-1130 
Joinville: (47) 2105-5000 
GS/FINANCING: CUSTOS E RENDIMENTOS
19 
of 22 
www.gesplan.com.br 
marketing@gesplan.com.br 
São Paulo: (11) 3075-1130 
Joinville: (47) 2105-5000 
GS/FINANCING: SOX - AUDITORIA
20 
of 22 
www.gesplan.com.br 
marketing@gesplan.com.br 
São Paulo: (11) 3075-1130 
Joinville: (47) 2105-5000 
SOLUÇÃO ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DA TESOURARIA E CAIXA 
BANCOS 
DADOS DE MERCADO 
TRANSFERÊNCIAS 
PAGAMENTOS 
MOEDAS 
ÍNDICES 
INTERNET 
EXTRATOS 
PLANEJAMENTO 
OPERAÇÕES 
FINANCEIRAS 
ORÇAMENTO DE CAIXA 
PREVISÕES / REAL 
CONTÁBIL 
CONTAS A RECEBER 
CONTAS A PAGAR 
COMPRAS 
VENDAS 
FLUXO DE CAIXA 
PREVISÕES 
REAL 
CONTABILIZAÇÃO 
CONTABILIZAÇÃO
21 
of 22 
www.gesplan.com.br 
marketing@gesplan.com.br 
São Paulo: (11) 3075-1130 
Joinville: (47) 2105-5000 
Controle das operações financeiras 
Atualização automática de moedas e índices 
Contabilização automática, adaptada ao modelo IFRS 
Controle gerencial 
Lei SOX de auditoria 
Integração com Fluxo de Caixa e/ou ERPs 
SOLUÇÃO GS/FINANCING
22 
of 22 
www.gesplan.com.br 
marketing@gesplan.com.br 
São Paulo: (11) 3075-1130 
Joinville: (47) 2105-5000 
Website 
www.gesplan.com.br 
E-Mail 
marketing@gesplan.com.br 
Facebook 
facebook.com/Gesplan-SA 
Twitter 
twitter.com/gesplan 
YouTube 
www.youtube.com/user/GesplanSoftware 
CONTATO 
São Paulo 
(11) 3075-1130 
Joinville 
(47) 2105-5000

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a A Arte da Administração do Caixa - Gestão Proativa das Operações Financeiras

A Gestão do Desempenho Corporativo - Os Principais Desafios na Implementação ...
A Gestão do Desempenho Corporativo - Os Principais Desafios na Implementação ...A Gestão do Desempenho Corporativo - Os Principais Desafios na Implementação ...
A Gestão do Desempenho Corporativo - Os Principais Desafios na Implementação ...gesplan
 
[BPM Congress GP 2012] Case Aeronáutica apresentado por Alexandre V. Guimarães
[BPM Congress GP 2012] Case Aeronáutica apresentado por Alexandre V. Guimarães[BPM Congress GP 2012] Case Aeronáutica apresentado por Alexandre V. Guimarães
[BPM Congress GP 2012] Case Aeronáutica apresentado por Alexandre V. GuimarãesEloGroup
 
BPM Sucesu BA 2012
BPM Sucesu BA 2012BPM Sucesu BA 2012
BPM Sucesu BA 2012ejedelmal
 
Datasul Alexandre Azevedo Final
Datasul Alexandre Azevedo FinalDatasul Alexandre Azevedo Final
Datasul Alexandre Azevedo Finalthiagoliveira
 
Gestão do Processo de Vendas - iGPV
Gestão do Processo de Vendas - iGPVGestão do Processo de Vendas - iGPV
Gestão do Processo de Vendas - iGPVPositioning
 
JORGE_LUIZ_DE_AZEVEDO_CARDOSO-CV__atual_
JORGE_LUIZ_DE_AZEVEDO_CARDOSO-CV__atual_JORGE_LUIZ_DE_AZEVEDO_CARDOSO-CV__atual_
JORGE_LUIZ_DE_AZEVEDO_CARDOSO-CV__atual_Jorge Cardoso
 
Aldair lima cv_abril 2015
Aldair lima cv_abril 2015Aldair lima cv_abril 2015
Aldair lima cv_abril 2015Aldair Vicente
 
A gestão de operações com foco em inovação de processos e serviços
A gestão de operações com foco em inovação de processos e serviçosA gestão de operações com foco em inovação de processos e serviços
A gestão de operações com foco em inovação de processos e serviçosFundação Dom Cabral - FDC
 
Modelagem financeira e balanco pro forma
Modelagem financeira e balanco pro forma  Modelagem financeira e balanco pro forma
Modelagem financeira e balanco pro forma Felipe Pontes
 
Criação e gestão de indicadores processo - 2a parte
Criação e gestão de indicadores processo - 2a parte Criação e gestão de indicadores processo - 2a parte
Criação e gestão de indicadores processo - 2a parte Stratec Informática
 
Apresentação Profissional - Tátia Caldeira
Apresentação Profissional - Tátia CaldeiraApresentação Profissional - Tátia Caldeira
Apresentação Profissional - Tátia CaldeiraTátia Caldeira
 
Amcham POA - Mudando o patamar de eficiência
Amcham POA - Mudando o patamar de eficiênciaAmcham POA - Mudando o patamar de eficiência
Amcham POA - Mudando o patamar de eficiênciaJosé Ernane Moraes Filho
 
Apresentação APIMEC - SP
Apresentação APIMEC - SPApresentação APIMEC - SP
Apresentação APIMEC - SPDirecionalRI
 
Bis basic industrial skills - edição 001 - taticas para vencer a crise - p...
Bis   basic industrial skills -  edição 001 - taticas para vencer a crise - p...Bis   basic industrial skills -  edição 001 - taticas para vencer a crise - p...
Bis basic industrial skills - edição 001 - taticas para vencer a crise - p...Licio Melo
 
Usando Centros de Custo para maximizar resultados financeiros reais
Usando Centros de Custo para maximizar resultados financeiros reais Usando Centros de Custo para maximizar resultados financeiros reais
Usando Centros de Custo para maximizar resultados financeiros reais Nibo
 
[Think E-Commerce| Edição Belo Horizonte 2020] O varejo omnichannel e o futur...
[Think E-Commerce| Edição Belo Horizonte 2020] O varejo omnichannel e o futur...[Think E-Commerce| Edição Belo Horizonte 2020] O varejo omnichannel e o futur...
[Think E-Commerce| Edição Belo Horizonte 2020] O varejo omnichannel e o futur...E-Commerce Brasil
 
Insights e lições aprendidas
Insights e lições aprendidasInsights e lições aprendidas
Insights e lições aprendidasEloGroup
 

Semelhante a A Arte da Administração do Caixa - Gestão Proativa das Operações Financeiras (20)

A Gestão do Desempenho Corporativo - Os Principais Desafios na Implementação ...
A Gestão do Desempenho Corporativo - Os Principais Desafios na Implementação ...A Gestão do Desempenho Corporativo - Os Principais Desafios na Implementação ...
A Gestão do Desempenho Corporativo - Os Principais Desafios na Implementação ...
 
7 6 Sigma Dmaic
7 6 Sigma Dmaic7 6 Sigma Dmaic
7 6 Sigma Dmaic
 
[BPM Congress GP 2012] Case Aeronáutica apresentado por Alexandre V. Guimarães
[BPM Congress GP 2012] Case Aeronáutica apresentado por Alexandre V. Guimarães[BPM Congress GP 2012] Case Aeronáutica apresentado por Alexandre V. Guimarães
[BPM Congress GP 2012] Case Aeronáutica apresentado por Alexandre V. Guimarães
 
BPM Sucesu BA 2012
BPM Sucesu BA 2012BPM Sucesu BA 2012
BPM Sucesu BA 2012
 
Datasul Alexandre Azevedo Final
Datasul Alexandre Azevedo FinalDatasul Alexandre Azevedo Final
Datasul Alexandre Azevedo Final
 
Gestão do Processo de Vendas - iGPV
Gestão do Processo de Vendas - iGPVGestão do Processo de Vendas - iGPV
Gestão do Processo de Vendas - iGPV
 
JORGE_LUIZ_DE_AZEVEDO_CARDOSO-CV__atual_
JORGE_LUIZ_DE_AZEVEDO_CARDOSO-CV__atual_JORGE_LUIZ_DE_AZEVEDO_CARDOSO-CV__atual_
JORGE_LUIZ_DE_AZEVEDO_CARDOSO-CV__atual_
 
Aldair lima cv_abril 2015
Aldair lima cv_abril 2015Aldair lima cv_abril 2015
Aldair lima cv_abril 2015
 
A gestão de operações com foco em inovação de processos e serviços
A gestão de operações com foco em inovação de processos e serviçosA gestão de operações com foco em inovação de processos e serviços
A gestão de operações com foco em inovação de processos e serviços
 
Modelagem financeira e balanco pro forma
Modelagem financeira e balanco pro forma  Modelagem financeira e balanco pro forma
Modelagem financeira e balanco pro forma
 
Criação e gestão de indicadores processo - 2a parte
Criação e gestão de indicadores processo - 2a parte Criação e gestão de indicadores processo - 2a parte
Criação e gestão de indicadores processo - 2a parte
 
Apresentação Profissional - Tátia Caldeira
Apresentação Profissional - Tátia CaldeiraApresentação Profissional - Tátia Caldeira
Apresentação Profissional - Tátia Caldeira
 
Amcham POA - Mudando o patamar de eficiência
Amcham POA - Mudando o patamar de eficiênciaAmcham POA - Mudando o patamar de eficiência
Amcham POA - Mudando o patamar de eficiência
 
Apresentação APIMEC - SP
Apresentação APIMEC - SPApresentação APIMEC - SP
Apresentação APIMEC - SP
 
Bis basic industrial skills - edição 001 - taticas para vencer a crise - p...
Bis   basic industrial skills -  edição 001 - taticas para vencer a crise - p...Bis   basic industrial skills -  edição 001 - taticas para vencer a crise - p...
Bis basic industrial skills - edição 001 - taticas para vencer a crise - p...
 
Usando Centros de Custo para maximizar resultados financeiros reais
Usando Centros de Custo para maximizar resultados financeiros reais Usando Centros de Custo para maximizar resultados financeiros reais
Usando Centros de Custo para maximizar resultados financeiros reais
 
Projetos Digitais v.1.16 from 14/03/2015
Projetos Digitais v.1.16 from 14/03/2015Projetos Digitais v.1.16 from 14/03/2015
Projetos Digitais v.1.16 from 14/03/2015
 
2 forum sped goiania jose adriano
2 forum sped goiania  jose adriano2 forum sped goiania  jose adriano
2 forum sped goiania jose adriano
 
[Think E-Commerce| Edição Belo Horizonte 2020] O varejo omnichannel e o futur...
[Think E-Commerce| Edição Belo Horizonte 2020] O varejo omnichannel e o futur...[Think E-Commerce| Edição Belo Horizonte 2020] O varejo omnichannel e o futur...
[Think E-Commerce| Edição Belo Horizonte 2020] O varejo omnichannel e o futur...
 
Insights e lições aprendidas
Insights e lições aprendidasInsights e lições aprendidas
Insights e lições aprendidas
 

A Arte da Administração do Caixa - Gestão Proativa das Operações Financeiras

  • 1. 1 of 22 GESTÃO PROATIVA DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS Elaborado por: Guilherme Fernandes Germano A Arte da Administração do Caixa:
  • 2. 2 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 EXPERIÊNCIA E REFERÊNCIA CPM – Corporate Performance Management Estratégia, Cenários, Planejamento e Orçamento CTM - Cash and Treasury Management Gestão de Caixa e de Operações Financeiras 18 41 115 395 2002 2005 2007 2013 Evolução CTM Empresas 6 63 125 310 1997 2003 2007 2013 Evolução CPM Empresas Mais de 500 Empresas Atendidas em 120 grupos econômicos
  • 3. 3 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Desafios da Tesouraria AGENDA A Tesouraria Moderna Cenário Econômico Atual Controle Reativo Ferramentas Controle Proativo Posições Diárias e Saldos Atuais Contabilização Automática GS/Financing
  • 4. 4 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Alto volume de ativos e passivos financeiros Influência constante em todas as áreas da empresa Disponibilidade de recursos Análise, controle e planejamento financeiro Decisões de investimentos e financiamentos da empresa DESAFIOS DA TESOURARIA: A TESOURARIA MODERNA Resultado: Maior impacto nas operações da empresa
  • 5. 5 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 DESAFIOS DA TESOURARIA: CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL Incerteza política Inflação em alta PIB em recessão Esgotamento do modelo de consumo Alta represada do dólar Resultado: Acesso restrito ao crédito, com exigência de maior prêmio de risco
  • 6. 6 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 DESAFIOS DA TESOURARIA: CONTROLE REATIVO Auto volume de operações Complexidade das operações Aversão a matemática avançada Resultado: Controle passivo, com ajustes realizados no passado, com base em extratos / movimentações bancárias
  • 7. 7 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Desafios da Tesouraria AGENDA A Tesouraria Moderna Cenário Econômico Atual Controle Reativo Ferramentas Controle Proativo Posições Diárias e Saldos Atuais Contabilização Automática GS/Financing
  • 8. 8 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Resultado: Tomada de decisões de aplicações e financiamentos mais assertiva para a empresa Redução de complexidade Validação de valores Simulações financeiras Decisões de aplicações Decisões de captações FERRAMENTAS: CONTROLE PROATIVO
  • 9. 9 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Resultado: Melhor avaliação da disponibilidade de recursos financeiros em Tesouraria, bem como viabilidade de aplicações/ captações Preciosidade da informação Informação: assertiva e ágil Demanda x disponibilidade de recursos Posição diária Saldos atuais FERRAMENTAS: POSIÇÕES DIÁRIAS E SALDOS ATUAIS
  • 10. 10 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Geração de lotes contábeis Exportação contábil e integração com ERP Segurança da informação Parametrização evento a evento Resultado: Consistência das informações e qualificação para as mais rigorosas auditorias presentes no Mercado FERRAMENTAS: CONTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA
  • 11. 11 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Desafios da Tesouraria AGENDA A Tesouraria Moderna Cenário Econômico Atual Controle Reativo Ferramentas Controle Proativo Posições Diárias e Saldos Atuais Contabilização Automática GS/Financing
  • 12. 12 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 BANCOS DADOS DE MERCADO OPERAÇÕES FINANCEIRAS PREVISÕES / REAL GS/FINANCING: MACRO-FLUXO GS/FINANCING APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAPTAÇÕES E FINANCIAMENTOS DERIVATIVOS CONTROLE GERENCIAL CUSTOS E RENDIMENTOS LEI SOX E COMPLIANCE EXTRATOS MOEDAS ÍNDICES INTERNET OUTRAS FONTES Planilha xls Telefonemas E-mail Contratos Etc. CONTABILIDADE FUNCIONALIDADES
  • 13. 13 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 GS/FINANCING: APLICAÇÕES
  • 14. 14 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 GS/FINANCING: CAPTAÇÕES
  • 15. 15 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 GS/FINANCING: DERIVATIVOS
  • 16. 16 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 GS/FINANCING: CONTROLE GERENCIAL
  • 17. 17 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Criação dos relatórios e seleção das informações pelo usuário Criação de fórmulas avançadas nos relatórios GS/FINANCING: RELATÓRIOS PARAMETRIZÁVEIS
  • 18. 18 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 GS/FINANCING: CUSTOS E RENDIMENTOS
  • 19. 19 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 GS/FINANCING: SOX - AUDITORIA
  • 20. 20 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 SOLUÇÃO ESPECIALIZADA PARA GESTÃO DA TESOURARIA E CAIXA BANCOS DADOS DE MERCADO TRANSFERÊNCIAS PAGAMENTOS MOEDAS ÍNDICES INTERNET EXTRATOS PLANEJAMENTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS ORÇAMENTO DE CAIXA PREVISÕES / REAL CONTÁBIL CONTAS A RECEBER CONTAS A PAGAR COMPRAS VENDAS FLUXO DE CAIXA PREVISÕES REAL CONTABILIZAÇÃO CONTABILIZAÇÃO
  • 21. 21 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Controle das operações financeiras Atualização automática de moedas e índices Contabilização automática, adaptada ao modelo IFRS Controle gerencial Lei SOX de auditoria Integração com Fluxo de Caixa e/ou ERPs SOLUÇÃO GS/FINANCING
  • 22. 22 of 22 www.gesplan.com.br marketing@gesplan.com.br São Paulo: (11) 3075-1130 Joinville: (47) 2105-5000 Website www.gesplan.com.br E-Mail marketing@gesplan.com.br Facebook facebook.com/Gesplan-SA Twitter twitter.com/gesplan YouTube www.youtube.com/user/GesplanSoftware CONTATO São Paulo (11) 3075-1130 Joinville (47) 2105-5000