3. HOTELES CINCO ESTRELLAS S.A
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 2010
ACTIVO
DISPONIBLE
INVERSIONES
DEUDORES
Inventarios
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
DIFERIDOS
VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, GRAVAMENES, TASAS
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
4. CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
REVALORIZAC. DEL PATRIMONIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTADOR
11. HOTELES CINCO ESTRELLAS S.A
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 2010
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS
CUENTAS DE AHORROS
INVERSIONES
OTRAS INVERSIONES
DEUDORES
CLIENTES
CTAS.CTES.COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR ASOCIOS Y ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
INGRESOS POR COBRAR
ANTICIPO IMPUESTOS
C. X C. A TRABAJADORES
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
PROVISIONES
Inventarios
Materias primas
Mcias. no fabricadas.por la empresa
12. Materiales, repuestos, accesorios
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
CONSTRUCCION Y EDIFICAC.
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
ACUEDUCTOS,PLANTAS Y REDES
DEPRECIACION ACUMULADA
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO.
CARGOS DIFERIDOS
VALORIZACIONES
PROPIED.,PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
PROVEEDORES
NACIONALES
CUENTAS POR PAGAR
13. A compañias vinculads
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
RETEFUENTE POR PAGAR
RETENCIONES Y APORTES NOMINA
ACREEDORES VARIOS
IMPUESTOS, GRAVAMENES, TASAS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
PARA OBLIGACIONES FISCALES
Provisiones Diversas
OTROS PASIVOS
DEPOSITOS RECIBIDOS
VALORES RECIBIDOS PARA TERC
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
14. CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
RESERVAS OCACIONALES
REVALORIZAC. DEL PATRIMONIO
AJUSTES POR INFLACION
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPOS
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO
19. HOTELES CINCO ESTRELLAS S.A
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 2010
CONSOLIDADO
1 ACTIVO 665,200,000
11 DISPONIBLE 18,000,000
1105 CAJA 1,000,000
110505 Caja General 0
11050501 Caja principal 1,000,000
11050502 Tarjetas de crédito 0
110510 Cajas Menores 0
11051002 Caja de Recepción 0
11051004 Alimentos y Bebidas 0
11051005 Discoteca 0
11051007 Tesorería 0
11051011 Discoteca - Boletería 0
110515 Moneda Extranjera 0
11051501 Caja Recepción 0
11051502 Fondo moneda extranjera 0
1110 BANCOS 15,000,000
111005 Moneda nacional 0
11100501 Banco de Colombia 15,000,000
11100502 Banco de Colombia - Bodega 0
11100512 Banco de Occidente 0
1120 CUENTAS DE AHORROS 2,000,000
112005 Bancos 0
11200501 Banco de Colombia 2,000,000
11200502 Banco de Occidente 0
0
12 INVERSIONES 1,000,000
1295 OTRAS INVERSIONES 1,000,000
129505 Aportes en Cooperativas 1,000,000
129599 Ajustes por inflación 0
0
13 DEUDORES 69,600,000
1305 CLIENTES 25,000,000
130505 Nacionales 0
13050501 CLIENTES 25,000,000
13050502 Agencias 0
13050503 Particulares 0
13050504 Cheques devueltos 0
13050505 Tarjetas devueltas 0
13050506 Tarjetas de Crédito 0
13050507 Reembolso a huéspedes 0
13050510 Transitoria de agencias y part. 0
20. HOTELES CINCO ESTRELLAS S.A
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 2010
CONSOLIDADO
1310 CTAS.CTES.COMERCIALES 0
131010 Cias vinculadas-Hotel numero 2. 0
131020 Cias vinculadas-Hotel numero 3. 0
1325 CUENTAS POR COBRAR ASOCIOS Y ACCIONISTAS 1,000,000
132505 A socios 1,000,000
13250505 Ajuste a inventarios 0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 35,000,000
133005 A proveedores 35,000,000
133010 A Contratistas 0
133015 A trabajadores 0
1345 INGRESOS POR COBRAR 250,000
134530 Arendamientos 250,000
1355 ANTICIPO IMPUESTOS 3,850,000
135505 Anticipo de impuesto renta 250,000
13550505 Vigencia fiscal corriente 3,600,000
13550510 Vigencias fiscales anteriores 0
135515 Retención en la fuente 0
13551501 Rendimientos financieros 0
13551503 Servicios 0
13551504 Arrendamiento 0
13551509 Otros conceptos 0
1365 C. X C. A TRABAJADORES 4,500,000
136530 Responsabilidades 0
136595 Otros 2,500,000
1380 DEUDORES VARIOS 0
138040 C. X C.Incapacidades 2,000,000
138050 Banco de Colombia 0
138095 Otros 0
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 0
139005 Clientes 0
1399 PROVISIONES 0
139905 Provisión clientes 0
0
14 Inventarios 1,500,000
1405 Materias primas 1,000,000
140505 Comestibles 1,000,000
140599 Ajustes por inflación 0
1435 Mcias. no fabricadas.por la empresa 500,000
143502 Bebidas 0
143503 comestibles 500,000
143599 Ajustes por inflación 0
1455 Materiales, repuestos, accesorios 0
145505 Combustibles y lubricantes 0
21. HOTELES CINCO ESTRELLAS S.A
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 2010
CONSOLIDADO
145525 Materiales y repuestos 0
145526 Suministros de limpieza 0
145527 Suministro de huéspedes 0
145528 Suministros de papel y déshechables 0
145530 Loza y cristalería 0
145533 Platería 0
145534 Utensiliods de cocina 0
145535 Herramientas 0
145555 Dotación y suministro a trabajadores 0
145560 Elmentos de ropería y lencería 0
145570 Papelería impresa 0
145571 Implementos de escritorio 0
145575 Materiales de propaganda 0
145580 Suministros de lavandería 0
145595 Otros- micelaneos 0
145596 Activos fijos 0
145597 Artesanías y decoraciones 0
145598 Medicinas 0
145599 Ajustes por inflación 0
0
0
15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 563,100,000
1504 TERRENOS 125,000,000
150405 Urbanos 125,000,000
150410 Rurales 0
150499 Ajustes por inflación 0
1516 CONSTRUCCION Y EDIFICAC. 50,000,000
151605 Edificios 50,000,000
151699 Ajustes por inflación 0
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 250,000,000
152001 Maquinaria y equiipo 250,000,000
152099 Ajustes por inlación 0
1524 EQUIPOS DE OFICINA 115,300,000
152405 Muebles y Enseres 56,300,000
152410 Equipos 59,000,000
152499 Ajustes por inflación 0
1528 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION 111,800,000
152805 Equipos Procesamiento Datos 89,000,000
152810 Equipos de Telecomunicaciones 5,000,000
152815 Equipos de Radio 6,000,000
152820 Satelites y Antenas 5,000,000
152825 Lineas telefónicas 6,800,000
152895 Otros 0
22. HOTELES CINCO ESTRELLAS S.A
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 2010
CONSOLIDADO
152899 Ajustes por inflación 0
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 0
153605 De habitaciones 0
153610 De Comestibles y Bebidas 0
153695 Otros 0
153699 Ajustes por inflación 0
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 65,000,000
154005 Autos, camionetas y camperos 65,000,000
154008 Camiones,volquetas, furgones 0
154015 Buses y busetas 0
154030 Motocicletas 0
154099 Ajustes por inlfación 0
1556 ACUEDUCTOS,PLANTAS Y REDES 0
155605 Instalaciones agua, energía 0
155655 Plantas de tratamiento 0
155628 Plantas generación Diesel 0
155665 Instalaciones y equipo bombeo 0
155699 Ajustes por inflación 0
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 154,000,000
159205 Construcciones y edificacion 25,000,000
159210 Maquinaria y equipos 0
159215 Equipo de Oficina 25,000,000
159220 Equipo de computac. y comunicac 69,000,000
159230 Equipo de hoteles y restaur 0
159235 Flota y equipo de transporte 35,000,000
159255 Depreciación acumulada Acueductos,plantas y redes 0
159299 Ajustes por inflación 0
0
17 DIFERIDOS 12,000,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO. 2,000,000
170520 Seguros y fianzas 0
17052001 Incendio 2,000,000
17052003 Sustracción 0
17052004 Responsabilidad civil 0
17052005 Vehiculos 0
17052008 Daño de maquinaria 0
17052009 Lucro Cesante 0
17052010 Corriente débil 0
170540 Servicios 0
1710 CARGOS DIFERIDOS 10,000,000
171012 Estudios, investigac. y proyectos 0
171016 Programas pa5ra computador 10,000,000
171024 Mejoras a propiedades ajenas 0
23. HOTELES CINCO ESTRELLAS S.A
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 2010
CONSOLIDADO
171060 Dotación y suministros a trabajo 0
171064 Elementos de ropería y lencería 0
171068 Loza y cristalería 0
171069 Platería 0
171070 Cubierteráa 0
171095 Otros 0
171099 Ajustes por inflación 0
0
19 VALORIZACIONES 0
1910 PROPIED.,PLANTA Y EQUIPO 0
191004 Terrenos 0
191008 Construcc. y edificaciones 0
0
2 PASIVO 432,913,000
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 355,000,000
2105 BANCOS NACIONALES 320,000,000
210510 Pagarés 250,000,000
2195 OTRAS OBLIGACIONES 35,000,000
219505 Particulares 35,000,000
0
22 PROVEEDORES 2,500,000
2205 NACIONALES 2,500,000
220505 De materias primas 2,500,000
220510 De suministros 0
220525 De servicios 0
220530 de propiedad, planta y equipo 0
0
23 CUENTAS POR PAGAR 50,413,000
2315 A compañias vinculads 0
231501 Hotel Numero 1 0
231502 Hotel Numero 2 0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 24,300,000
233505 Gastos financieros 2,500,000
233515 Libros, suscripciones,periódicos 0
233520 Comisiones 0
233525 Honorarios 3,600,000
233535 Servicios de Mantenimiento 2,500,000
233540 Arrendamiento 6,300,000
233545 Transportes, fletes y acarreos 5,800,000
233550 Servicios públicos 3,600,000
233555 Seguros 0
233560 Gastos de Viaje 0
233595 Otros 0
24. HOTELES CINCO ESTRELLAS S.A
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 2010
CONSOLIDADO
2365 RETENCION EN LA FUENTE 3,013,000
236505 Salarios y pagos laborales 0
236515 Honorarios 350,000
236520 Comisiones 650,000
236525 Servicios 960,000
236530 Arrendamiento 360,000
236535 Rendimientos financieros 0
236540 Compras 693,000
236550 Pagos al exterior 0
236570 Otras retenciones y patrimonio 0
2366 RETEFUENTE POR PAGAR 0
236605 Cancelación retefuente acumulada 0
2370 RETENCIONES Y APORTES NOMINA 13,100,000
237005 Aportes Salud 3,600,000
237010 Aporters ICBF, SENA Y CAJAS 9,500,000
237025 Embargos judiciales 0
237030 Libranzas 0
237045 Fondo de empleados 0
2380 ACREEDORES VARIOS 10,000,000
238030 Fondos de Cesantías y/o Pension 10,000,000
238095 Otros 0
238095801 Ajustes nómina 0
23809504 Fondo de empleados 0
23809508 Embargos de alimentación 0
23809509 Fondos de pensiones 0
23809511 Salud 0
0
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES, TASAS 25,000,000
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 25,000,000
241205 Vigencia fiscal corriente 25,000,000
25 OBLIGACIONES LABORALES 0
2505 SALARIOS POR PAGAR 0
250505 Salarios por pagar 0
250506 Vacaciones por pagar 0
250507 Anticipos por liquidaciones 0
250508 Propinas sobre puntos 0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 0
251010 Ley 50 de 1.990 y normas poster 0
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0
251501 Intereses sobre cesantias 0
2520 PRIMA DE SERVICIOS 0
252001 Prima de servicios 0
25. HOTELES CINCO ESTRELLAS S.A
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 2010
CONSOLIDADO
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 0
252501 Vacaciones consolidadas 0
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0
2605 PARA COSTOS Y GASTOS 0
260535 Servicios públicos 0
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0
261005 Cesantías 0
261010 Interéses sobre cesantías 0
261015 Vacaciones 0
261020 Prima de servicio 0
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 0
261505 Renta y Co mplementarios 0
261595 Otros 0
2695 Provisiones Diversas 0
269520 Para Operaciones 0
26952001 Elementos de Roperia 0
26952002 Loza y cristaleria 0
26952003 Plateria 0
26952004 Utencilios de Cocina 0
269595 Musica y Variedades 0
0
28 OTROS PASIVOS 0
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 0
281015 Garantía prestación servicios 0
281095 OTROS PASIVOS 0
28109502 Conavi 0
2815 VALORES RECIBIDOS PARA TERC 0
281595 Valores recibidos para terceros 0
0
3 PATRIMONIO 575,287,000
31 CAPITAL SOCIAL 300,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 300,000,000
310505 Capital suscrito y pagado 300,000,000
33 RESERVAS 30,000,000
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 30,000,000
330505 Reserva legal 30,000,000
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS 0
331005 Para futuras capitalizaciones 0
3315 RESERVAS OCACIONALES 0
331515 Para futuros ensanches 0
34 REVALORIZAC. DEL PATRIMONIO 0
3405 AJUSTES POR INFLACION 0
26. HOTELES CINCO ESTRELLAS S.A
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 2010
CONSOLIDADO
340505 Capital Social 0
340515 De reservas 0
340520 de Resultado de ejercicios anter 0
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 200,000,000
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 200,000,000
360505 Utilidad del ejercicio 200,000,000
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 45,287,000
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 45,287,000
370501 Utilidades o excedentes acumulad 45,287,000
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 0
3810 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPOS 0
381004 Terrenos 0
381008 Construcciones y Edificaciones 0
TOTAL DEL PATRIMONIO 0
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO 0
29. INGRESOS
OPERACIONALES
HOTELES Y RESTAURANTE
DEVOLUCIONES. REBAJAS Y DESCUENTOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
ARRENDAMIENTOS
RECUPERACIONES
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DIVERSOS
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE VIAJES
DEPRECIACIONES
DIVERSOS
OPERACIONALES DE VENTAS
Gastos de personal
HONORARIOS
SERVICIOS
30. GASTOS DE VIAJE
DIVERSOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS DIVERSOS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIONES DE SERVICIO
HOTELES Y RESTAURANTES
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL AÑO
45. INGRESOS
OPERACIONALES
HOTELES Y RESTAURANTE
Hotelería
Alojamiento
Restaurantes
Comestibles
Bebidas
Otros servicios de alimentos y bebidas
Alquiler de salónes
Cover
Otros servicios
Otros servicios del hotel
Teléfonos-llamadas larga distancia
Lavandería huépedes
Gimnasio
Alquiler cajas fuertes
Boutique
Otros
Ajustes por inflación
DEVOLUCIONES. REBAJAS Y DESCUENTOS
Por alojamiento
Por comestibles
Por bebidas
Por otros servicios hotel
Ajustes por inflación
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
46. Intereses
Reajuste monetario
Diferencia en cambio
Descuentos comerciales condición
Ajustes por inflación
ARRENDAMIENTOS
Construcciones y edificios
Ajustes por inflación
RECUPERACIONES
Reintegro de otros costos y gastos
Ajustes por inflación
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Ingresos de ejercicios anteriores
Ajustes por inflación
DIVERSOS
Aprovechamientos
Ingresos Por Elementos Perdidos
Sobrante en caja
Ajustes por inflación
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
Salario integral
Sueldos
Horas extras y recargos
Comisiones
Auxilio de transporte
Cesantías
Interéses sobre cesantías
47. Prima de servicios
Vacaciones
Primas extralegales
Auxilios
Bonificaciones
Dotación y suministro atrabajo
Indemnizaciones laborales
Capacitación a personal
Gastos deportivos y de recreación
Aportes al I. S . S.
Aportes a fondos de pensiones
Aportes cajas de compensación
Aportes al I. C .B. F.
Sena
Gastos médicos y drogas
Comida empleados
Otros
Ajustes por inflación
HONORARIOS
Revisoría Fiscal
Avaluos
Asesoría Jurídica
Asesoría técnica
Ajustes por inflación
IMPUESTOS
Industria y comercio
A la propiedad raíz
De vehículos
Otros
Ajustes por inflación
48. ARRENDAMIENTOS
Contrucciones y edificaciones
Equipo de computación y comunicación
Flota y equipo de transporte
Ajustes por inflación
SEGUROS
Manejo
Cumplimiento
Incendio
Sustracción y hurto
Flota y equipo de transporte
Responsabilidad civil y extracción
Rotura de maquinaria
Lucro cesante
Ajustes por inflación
SERVICIOS
Aseo y vigilancia
Temporales
Procesamiento electrónico de datos
Acueducto y alcantarillado
Energía eléctrica
Teléfonos
Correos, portes y telegramas
Transporte, fletes y acarreos
Propaganda publicidad en periódico
Orquestas y espectáculos
Ajustes por inflación
GASTOS LEGALES
Notariales
Registro mercantil
49. Trámites y licencias
Aduaneros
Otros
Ajustes por inflación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Reparación edificio
Reparaciones eléctricas y mecánicas
Reparación lavandería y tintorería
Reparación equipo mobiliario
Reparación fontanería y calefacción
Jardines y entornos
Carpintería
Contrato de mantenimiento
Contrato de mantenimiento ascensores
Equipos de oficina
Recogida de basura
Precaución de incendios
Suministros, bombillas y fluorescentes
Suministros, pintura y decoración
Equipo de computación y comunicaciones
Suministros varios
Fuel (Diesel)
Reparación equipo de restauraciones
Equipo de hoteles y restaurante
Reparación vehículos y equipo de transporte
Acueducto plantas y redes
Reparación aire acondicionado
Reparación ascensores
Reparación piscinas y albercas
Utiles y herramientas para reparar
50. Desintectización y desratización
Otros gastos
Ajustes por inflación
GASTOS DE VIAJES
Alojamiento y manutención
Pasajes aéreos
Pasajes terrestres
Tarjeta de turismo
Otros
Ajustes por inflación
DEPRECIACIONES
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipos
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Equipos de hoteles y restaurantes
Flota y transportes
Acueductos, plantas y redes
Ajustes por inflación
DIVERSOS
Libros, suscripciones y periódicos
Musica ambiental
Gastos cobro recuperación créditos
Suministros imprenta y material de oficina
Combustible y lubricantes
Envases y empaques
Taxis y buses
Invitaciones dirección
Invitaciones animación
Regalos varios animación
51. Suministros de limpieza
Indemnización por daños a terceros
Suministros de papel
Materiales, deportes y juegos
Material radio y audiovisual
Daños en materia prima
Donaciones
Faltantes de inventario
Otros
Ajustes por inflación
OPERACIONALES DE VENTAS
Gastos de personal
Sueldos
Auxilios de transporte
Cesantías
Intereses sobre las cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Primas extralegales
Auxilios
Dotación y suministro a trabajadores
Indemnizaciones laborales
Capacitación al personal
Aportes al ISS
Pensiones de jubilación
Aportes cajas de compensación
Aportes al ICBF
Sena
Gastos médicos y drogas
52. Comida empleados
Otros
Ajustes por inflación
HONORARIOS
Asesorías tecnicas
Ajustes por inflación
SERVICIOS
Acueducto y alcantarillado
Teléfono
Correos, portes y telegramas
Publicación y señalización internacional
Publicidad exterior corporativa
Publicidad exterior hoteles
Propaganda y publicidad en revistas
Propaganda y publicidad en radio
Vallas y carteléras
Publicidad exterior miscelaneos
Gastos de producción y diseño
Relaciones públicas
Folletos
Regalos de promoción
Otros
Ajustes por inflación
GASTOS DE VIAJE
Alojamiento y manutención
Pasajes aéreos
Pasajes terrestres
Otros
Ajustes por inflación
DIVERSOS
53. Suministros de imprenta
Ferias turísticas y work shops
Gastos oficina América- Bogotá
Otros
Invitación en casa
Ajustes por inflación
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
Gastos bancarios
Emergencia económica 2 x1000
Comisiones
Intereses
Diferencia en cambio
Descuentos comerciales condicion
Comisión tarjeta de crédito
Ajustes por inflación
GASTOS EXTRAORDINARIOS
Costos y gastos de ejercicios anteriores
Impuestos asumidos
Ajustes por inflación
GASTOS DIVERSOS
Donaciones
Otros
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIONES DE SERVICIO
HOTELES Y RESTAURANTES
Hotelería
Gastos de personal
54. Sueldos
Horas extras y recargos
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses sobre las cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Primas extralegales
Auxilios
Bonificaciones
Dotación y suministro a trabajadores
Indemnizaciones laborales
Capacitación al personal
Aportes al ISS
Pensiones de jubilación
Aportes cajas de compensación
Aportes ICBF
Sena
Gastos médicos y drogas
Casino (comida empleados)
Otros
Ajustes por inflación
ARRENDAMIENTOS
Alquiler equipos
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
Afiliaciones y sostenimiento
Ajustes por inflación
SERVICIOS
Contrato de mantenimiento
Temporales
55. Teléfono
Transportes, fletes y acrreos
Transporte huéspedes
Gas
Ajustes por inflación
GASTOS DE VIAJE
Pasajes aereos
Ajustes por inflación
DIVERSOS
Música ambiental
Suministros imprenta
Combustibles cocina
Taxis y buses
Lavandería exterior
Cubertería
Suministro de huéspedes
Suministro de limpieza
Suministro papel
Cristalería
Vajilla
Menaje
Polvora y similares
Menú y lista de bares
Gastos de banquetes
Suministro, lavado y limpieza
Lencería
Gastos overbooking
Decoraciones
Gastos a distribuir lavandería
Plantas y flores
56. Suministro a bares
Atención a clientes
Orquesta y espectáculos
Otros
Materiales deportes y juegos
Bajas, roturas y quebrantos
Lavandería y tintorería
Ajustes por inflación
RESTAURANTES
Comestibles
Bebidas
Cigarrillos
OTROS HOTEL
Teléfonos
Boutique
Ajustes por inflación
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL AÑO