Prestação de contas promem 2013

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Prestação de contas promem 2013

  1. 1. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Escola Municipal Raimundo Fernandes Rua: Seis de Janeiro S/N Bairro Santo Antonio PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROMEM 2013 CAIXA ESCOLAR: Escola Municipal Raimundo Fernandes PRESIDENTE: Maria Leonice de Paiva VALORES DO REPASSE – R$ 3.950,00 ( março, abril, maio, junho e julho) RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS FORNECEDORES NOTA FISCAL CHEQUE R$ Natal Tecnologia e Segurança Ltda – 02.202.535/0002-37 18163 / 18500 850240 378,00 Francisco Fabiano da Silva- 14.721.257/0001-47 000000002 850241 220,00 Unitech Informática – 14.467.185/0001-53 000006 850242 230,00 Prefeitura Municipal de Mossoró – 08.348.917/0001-39 Depósito 850243 500,00 Alcimar Mendes de Almeida – 01.460.178/0001-88 000734 850244 1.000,00 Natal Tecnologia e Segurança Ltda – 02.202.535/0002-37 000000177 / 000000554 850245 378,00 T e T Empreendimentos Ltda - 07.016.933/0001-16 000.001.705 850246 881,40 Locfácil Turismo Receptivo Ltda – 06.348.620/0001-03 000000108 850247 800,00 Raimundo Nonato Almeida – ME – 08.248.684/0001-57 000000160 850248 121,00 P.R.F. da Silva – 12.611.952/0001-20 000.000.129 850250 1.759,00 Eletro Mazio Peças e Serviços Ltda – 04.801.278/0001-19 CUPOM FISCAL 850251 120,00 P.R.F. da Silva – 12.611.952/0001-20 000000014 850252 900,00 Fábio Evaldo Xavier Carlos – 316.551.064-49 096.073 850253 180,00 P.R.F. da Silva – 12.611.952/0001-20 000.000.130 850254 450,00 Natal Tecnologia e Segurança Ltda – 02.202.535/0002-37 000000885 / 000001244 850255 378,00 V.L. Comercial Atacadista Ltda – 11.744.377/0001-71 14181 850256 603,38 Natal Tecnologia e Segurança Ltda. – 02.202.535/0002-37 000001641 / 000001996 850257 378,00 Val Peças Eletrodomésticos Ltda. – 40.807.570/0001-02 14181 850258 25,00 D.Ellen Santos de oliveira –ME – 14.504.259/0001-84 000.000.804 850259 180,00 Total 9.481,78 BALANCENTE FINANCEIRO RECEITAS DESPESAS Recebi da Secretaria Municipal da Educação e do Desporto a importância de R3.950,00 (três mil novecentos e cinquenta reias) referentes as parcelas dos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2013. R$ R$ VALOR DO REPASSE 3.950,00 MATERIAL DE CONSUMO 9.481,78 SALDO ANTERIOR 21.774,19 SALDO SEGUINTE 16.720,71 Aplicação BB CDB 478,30 TOTAL 26.202,49 TOTAL 26.202,49 Mossoró-RN. 26 de junho de 2013 NOME DO SERVIDOR (A) Maria Leonice de Paiva MATRÍCULA: 12236-0 ASSINATURA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SMED ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO FERNANDES Rua: Seis de Janeiro S/N – Santo Antonio PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FEIRA DO LIVRO
  2. 2. PROFESSORES – R$ 1.425,00 Nº PROFESSERA R$ ASSINATURA 01 ANA MARIA PEREIRA DE SOUSA 75,00 02 ANTONIA AUNICIMAR ALMEIDA 75,00 03 CÉLIA LOURENÇO DE SOUSA 75,00 04 CLAUD ANNE OLIVEIRA LOPES 75,00 05 DÉBORA CARVALHO DIAS 75,00 06 EDIMAURA VIEIRA DE SANTANA 75,00 07 EDNAR REGO DA SILVEIRA 75,00 08 EDINALVA DE PAIVA 75,00 09 FRANCISCA DE ASSIS SOARES 75,00 10 GEOVANIA MARIA COSTA 75,00 11 IRACI OLIVEIRA SANTOS 75,00 12 JUSSARA MARIA DA SILVA 75,00 13 MARA LUCISANA LEITE 75,00 14 MARIA LEONICE DE PAIVA 75,00 15 RENILDA ROSA DA SILVA 75,00 16 RITA MARIA DE QUEIROZ 75,00 17 ROSALIA DANTAS DE CARVALHO 75,00 18 TÂNIA TURENE GOMES DA SILVA 75,00 19 TÂNIA TURENE GOMES DA SILVA 75,00 Mossoró-RN. 12 de agosto de 2013 NOME DO SERVIDOR (A) Maria Leonice de Paiva MATRÍCULA: 12236-0 ASSINATURA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SMED ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO FERNANDES Rua: Seis de Janeiro S/N – Santo Antonio PRESTAÇÃO DE CONTAS – FEIRA DO LIVRO - 2013
  3. 3. CAIXA ESCOLAR: Escola Municipal Raimundo Fernandes PRESIDENTE: Maria Leonice de Paiva VALORES DO REPASSE – R$ 2.925,00 RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS FORNECEDORES NOTA FISCAL CHEQUE R$ Pia Sociedade Filhas de São Paulo – 61.725.214/0038-01 3250 850270 1.020,00 Pia Sociedade de São Paulo – 61.287.546/0040-76 0000003991 850271 315,00 Cultural Editorial – 04.290.707/0001-30 000.000.100 850272 260,00 Editora Global – 10.726.380/0001-08 000.000.320 850273 110,00 Editora Martin Claret Ltda – 43.079.805/0001-85 000.082.113 850274 111,00 Saraiva e Siciliano S/A – 61.365.284/0165-31 000.001.581 850275 425,00 Nordeste Livros – 07.142.321/0001-51 000.001.656 850276 65,00 Carlos A G de Melo – 08.854.638/0001-00 000.000.349 850277 35,00 L. Cultural – 07.633.435/0001-12 000.001.108 850278 75,00 Editora Global – 10.726.380/0001-08 000.000.335 850279 225,00 Comercial Altíssimo Ltda – 11.506.874/0001-31 000.001.575 850280 284,00 Total 2.925,00 BALANCENTE FINANCEIRO RECEITAS DESPESAS Recebi da Secretaria Municipal da Educação e do Desporto a importância de R$ 2.925,00 ( dois novecentos e vinte e cinco reais) referentes a repasse para adquirir material pedagógico e melhorar o acervo da biblioteca) R$ R$ VALOR DO REPASSE 2.925,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.925,00 SALDO ANTERIOR --------------- SALDO SEGUINTE ------------ Aplicação BB CDB --------------- ------------- TOTAL 2.925,00 TOTAL 2.925,00 Mossoró-RN. 27 de agosto de 2013 NOME DO SERVIDOR (A) Maria Leonice de Paiva MATRÍCULA: 12236-0 ASSINATURA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO Escola Municipal Raimundo Fernandes Rua: Seis de Janeiro S/N Bairro Santo Antonio PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROMEM 2013 CAIXA ESCOLAR: Escola Municipal Raimundo Fernandes PRESIDENTE: Maria Leonice de Paiva VALORES DO REPASSE R$ 1.580,00 (um mil quinhentos e oitenta reais) + R$ 7.903,95 ( sete mil novicentos e três reais e noventa e cinco centavos) = R$ 9.483,95 ( nove mil quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos). RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS FORNECEDORES NOTA FISCAL CHEQUE R$ Roberto Marques da Silva – 14.467.185/0001-53 000017 850260 60,00 Natal Tecnologia e Segurança Ltda – 02.202.535/0002-37 000002770/000002378 850261 396,90 P.R.F. da Silva – 12.611.952/0001-20 000000049 850263 200,00 A Iluminadora - 000.002734 850264 4.165,45 Danielsen Marinho de Queiroz -067.645.724-02 100.532 850265 3.418,00
  4. 4. T e T Empreendimentos Ltda - 07.016.933/0001-16 000002319 850266 1.534,34 Refrimol Refrigeração Mossoró ltda - 000.000.829 850267 5.000,00 Carvalho Desinsetizadora Ltda - 17.423.896/0001-14 000000089 850268 150,00 Bel Loja Variedades Ltda – 24.527.830/0002-10 000000111 850269 150,00 T e T Empreendimentos Ltda - 07.016.933/0001-16 000002538 850281 830,00 Natal Tecnologia e Segurança Ltda – 02.202.535/0002-37 000003177/000003591 850282 396,90 L. G. C. Vasconcelos – 03.078.538/0001-07 000.015486 850283 70,00 Francisco Batista Filgueira Filho – 13.536.431/0001-19 Recibo 850284 50,00 Bel Loja Variedades Ltda – 24.527.830/0002-10 000000130 850285 250,00 V.L. Comercial Atacadista Ltda – 11.744.377/0001-71 000.003.962 850286 319,23 Edmilson Serigrafia - 12.742.102/0001-61 000001503 850287 28,00 Lúcio Silveira e Filhos – 08.378.267/0001-29 000028803 850288 265,92 Natal Tecnologia e Segurança Ltda – 02.202.535/0002-37 000003923/000004318 850289 397,00 Nele Nelson Machado da Silva – 16.634.708/0001-34 0000449634 850290 60,00 Independência Comercial Ltda – 04.701.515/0001-70 000.009.543 850291 600,00 T e T Empreendimentos Ltda - 07.016.933/0001-16 000002789 850292 1.217,70 Independência Comercial Ltda – 04.701.515/0001-70 000.009.667 850293 140,00 W. M. F. Magalhâes – ME – 13.212.406/0001-80 000.003.539 850294 1.662,41 D. Ellen Santos de Oliveira – ME -14.504.259/0001-84 000.000.889 850295 330,00 Natal Tecnologia e Segurança Ltda – 02.202.535/0002-37 000004706 850296 198,45 Geovane dos Santos Martins – 05.759.167/0001-54 000001105 850297 65,00 Ronilson Marinho de Medeiros – ME – 02.787.895/0001-81 000000250 850298 750,00 Prefeitura Municipal de Mossoró – Teatro Municipal Recibo 850299 750,00 Total 23.455,30 BALANCENTE FINANCEIRO RECEITAS DESPESAS Recebi da Secretaria Municipal da Educação e do Desporto a importância de R$ 1.580,00 (um mil quinhentos e oitenta reais) + 7.903,95 ( sete mil novicentos e três reais e noventa e cinco centavos) referentes as parcelas dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2013. R$ R$ VALOR DO REPASSE 9.483,95 MATERIAL DE CONSUMO 23.455,30 SALDO ANTERIOR 16.720,71 SALDO SEGUINTE 2.869,80 Aplicação BB CDB 120,44 TOTAL 26.325,10 TOTAL 26.325,10 Mossoró-RN. 30 de dezembro de 2013 NOME DO SERVIDOR (A) Maria Leonice de Paiva MATRÍCULA: 12236-0 ASSINATURA

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