Flujo de caja

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.FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA IFCASA

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Flujo de caja

  1. 1. IFCA SAC FLUJO DE CAJA PROYECTADO SETIEMBRE DEL 2012 A AGOSTO DEL 2013 EN NUEVOS SOLES Concepto sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 TotalSaldo Inicial 102,173 95,154 102,452 409,610 116,758 110,134 120,014 130,187 140,655 151,417 162,474 173,815 S/. 102,173.00INGRESOSVentas Mensuales 139,388 189,980 192,640 195,337 198,071 200,844 203,656 206,507 209,399 212,330 215,303 218,317 S/. 2,381,772.00Prestamo Bancario 300,000 S/. 300,000.00Total Ingresos S/. 241,561.00 S/. 285,134.00 S/. 595,091.72 S/. 604,946.60 S/. 314,829.74 S/. 310,978.17 S/. 323,669.88 S/. 336,694.78 S/. 350,053.74 S/. 363,747.54 S/. 377,776.91 S/. 392,131.50 S/. 2,783,945.00GASTOS Y COSTOSTributos por pagar 10,251 14,251 14,465 14,682 14,902 15,125 15,352 15,583 15,816 16,054 16,294 16,539 S/. 179,314.35Proveedores 95,438 125,213 127,091 128,998 130,933 132,897 134,890 136,913 138,967 141,052 143,167 145,315 S/. 1,580,872.69Remuneraciones por pagar 10,758 10,754 10,915 11,079 11,245 11,414 11,585 11,759 11,935 12,114 12,296 12,480 S/. 138,335.52Gastos bancarios 2,256 2,543 2,581 2,620 2,659 2,699 2,740 2,781 2,822 2,865 2,908 2,951 S/. 32,424.28Prestamo Bco Continental 15,094 15,403 15,643 15,945 16,211 S/. 78,296.00Prestamo Bco Continental Capital trabajo 2,438 2,342 2,534 2,534 2,534 2,534 2,534 2,534 2,534 2,534 2,534 450 S/. 28,036.00Prestamo Bco Scotiabank 5,301 5,301 5,301 5,301 5,301 5,301 5,301 5,301 5,301 5,301 5,312 S/. 58,322.00Prestamo Bco De Credito Capital Trabajo 4,329 4,329 4,329 4,329 4,329 4,329 4,329 4,329 4,329 4,329 4,329 4,329 S/. 51,948.00Adquisicion de Maquinaria 300,000 S/. 300,000.00Amortizacion de Prestamo Bancario 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 S/. 110,400.00Otros gastos 542 2,546 2,622 2,701 2,782 2,866 2,952 3,040 3,131 3,225 3,322 3,422 S/. 33,150.65Total gastos y costos S/. 146,407.00 S/. 182,682.00 S/. 185,481.80 S/. 488,188.25 S/. 204,695.96 S/. 190,964.50 S/. 193,482.49 S/. 196,039.54 S/. 198,636.28 S/. 201,273.33 S/. 203,962.35 S/. 199,285.99 S/. 2,591,099.49Saldo final S/. 95,154.00 S/. 102,452.00 S/. 409,609.93 S/. 116,758.35 S/. 110,133.78 S/. 120,013.67 S/. 130,187.38 S/. 140,655.24 S/. 151,417.46 S/. 162,474.21 S/. 173,814.56 S/. 192,845.51 S/. 192,845.51
  2. 2. 450000400000350000300000250000 SALDO FINAL20000015000010000050000 0 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
  3. 3. BALANCE GENERAL AL 31- 12 - 2009 EN NUEVOS SOLESACTIVOACTIVO CORRIENTECAJA Y BANCOS 307,330CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 9,029MATERIA PRIMA 372,943CARGAS DIFERIDAS 7,137TOTAL ACTIVO CORRIENTE 696,439ACTIVO NO CORRIENTEINMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO NETO 683,209TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 683,209TOTAL ACTIVO 1,379,648PASIVOPASIVO CORRIENTETRIBUTOS POR PAGAR 13,083CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: FACTURAS POR PAGAR (MAX. 90 DIAS) 7,655 LETRAS POR PAGAR (MAX. 90 DIAS) 386,782CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO: PRESTAMO BCO SCOTIABANK 111,179 PRESTAMO CAPITAL TRABAJO BCO CREDITO 62,402 PRESTAMO BCO CONTINENTAL PRESTAMO VEH 16,800 PRESTAMO BCO SCOTIABANK LEASING VEH 15,240 PRESTAMO BCO CONTINENTAL 50,544 PRESTAMO CAPITAL TRABAJO BBVA 17,568TOTAL PASIVO CORRIENTE 681,253PASIVO NO CORRIENTEBENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES. 1,237CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO: PRESTAMO CAPITAL TRABAJO BCO CREDITO 37,290 PRESTAMO BCO SCOTIABANK 123,420 PRESTAMO BCO SCOTIABANK LEASING VEH 18,574 PRESTAMO BCO CONTINENTAL PRESTAMO VEH 45,106TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 225,627PATRIMONIOCAPITAL 150,681RESULTADOS ACUMULADOS 226,729RESULTADOS DEL EJERCICIO 95,358TOTAL PATRIMONIO 472,768TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,379,648 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 - 12 - 2009 EN NUEVOS SOLES VENTAS NETAS 1,951,922 COSTO DE VENTAS -1,500,886 UTILIDAD BRUTA DE VENTAS 451,036 GASTOS OPERATIVOS: GASTOS ADMINISTRATIVOS -99,429 GASTOS DE VENTAS -182,094 GASTOS FINANCIEROS -120,209 INGRESOS FINANCIEROS 88,297 GASTOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0 OTROS INGRESOS DIF. DE CAMBIO 12,140 CARGAS EXCEPCIONALES -9,461 UTILIDAD COMERCIAL 140,280 IMPUESTO A LA RENTA -44,922 UTILIDAD DEL EJERCICIO 95,358

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