APRESENTAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS
Conceito de Negócios
 O que é a kapane
 Equipe de gestão
 Objetivos
 Chaves para o sucesso
 Estrutura e operação
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Conceito de Negócios
 Previsão dos resultados financeiros e investimentos
R$ 0
R$ 20,000
R$ 40,000
R$ 60,000
R$ 80,000
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Missão, Visão e Valores da
Kapane Comunicação.
Descrição do Negócio
 Como a Kapane Comunicação será formada
 Qual será sua participação no mercado publicitário
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Análise de Mercado
 Alto tietê
 Municípios :
Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, M...
Oportunidades
 Potencial do Alto Tietê
 3 Emissoras Rádio AM/ FM
 4 Grandes jornais e dezenas de periódicos
 3 Editora...
Oportunidades
 Potencial do Alto Tietê – Dados econômicos
 PIB(R$): 25.901.622,00
 Agronegócio: 1,01%
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Oportunidades
 Potencial do Vale do Paraíba
 103 Emissoras Rádio AM/ FM (considerando toda região)
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Oportunidades
 Dados econômicos Vale do Paraíba (compreensão Região de Taubaté)
 Cobertura da TV Vanguarda - Taubaté
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Oportunidades
 Segmento de mercado para as duas regiões somadas
 Agronegócio
 Indústria
 Serviços
169,28%
Agronegócio ...
Oportunidades
 Segmento de mercado para as duas regiões somadas
 Frota de veículos 2.005.505
 Varejo 115.271
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Regimentação
 Avaliação de mercado de cada agência
 Regimento regional, estadual e federal
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Metas e políticas
 Metas em cinco anos
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 Certificação
 Preços
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Implementação física
Abertura da empresa R$ 3.500,00
Mobiliário R$ 11.100,00
Obras de adaptação, instalações e decoração d...
Implementação física
 Capital de giro
Despesas fixas/mês
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Aluguel e taxas R$ 1.80...
A Equipe
 A princípio a empresa contará apenas com quatro diretores.
 Atribuições
Atendimento – Luis Alexandre S. Araújo...
Plano Financeiro
 Fluxo de caixa do primeiro ano
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês ...
Plano Financeiro
 Fluxo de caixa do segundo ano
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 1...
Plano Financeiro
 Fluxo de caixa do segundo ano
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 1...
Principais Problemas
 Curto prazo
 Os principais problemas de curto prazo e ganhar a confiança do
mercado.
 Aumentar o ...
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  1. 1. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS
  2. 2. Conceito de Negócios  O que é a kapane  Equipe de gestão  Objetivos  Chaves para o sucesso  Estrutura e operação  Previsão dos resultados financeiros e investimentos
  3. 3. Conceito de Negócios  Previsão dos resultados financeiros e investimentos R$ 0 R$ 20,000 R$ 40,000 R$ 60,000 R$ 80,000 R$ 100,000 R$ 120,000 R$ 140,000 R$ 160,000 2014 2015 2016 Visão geral sobre o financeiro Vendas Lucro líquido Despesas  Ano 1  Vendas R$ 40.150,00  Lucro Liq. R$ 15.906,40  Despesas R$ 74.816,60  Ano 2  Vendas R$ 90.289,00  Lucro Liq. R$ 27.624,80  Despesas R$ 78.290,60  Ano 3  Vendas R$ 141.007,00  Lucro Liq. R$ 111.669,30  Despesas R$ 79.930,70
  4. 4. “ ” Missão, Visão e Valores da Kapane Comunicação.
  5. 5. Descrição do Negócio  Como a Kapane Comunicação será formada  Qual será sua participação no mercado publicitário  Atuação  Entidade legal/Propriedade da Empresa  Local e interior físico  Horário de funcionamento  Seu produto  Os fornecedores  Serviço  Gerenciamento  Gerenciamento financeiro  Marketing
  6. 6. Análise de Mercado  Alto tietê  Municípios : Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel.  Número de habitantes 1.511.078.  Vale do Paraíba  Municípios: Aparecida, Arapeí, Areias, Atibaia, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Igaratá, Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lorena, Lavrinhas, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, Piquete, Potim, Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Salesópolis, Santa Branca,Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, São Luiz do Paraitinga, São Sebastião, Silveiras, Tremembé e Ubatuba.  Número de habitantes 2.406.735
  7. 7. Oportunidades  Potencial do Alto Tietê  3 Emissoras Rádio AM/ FM  4 Grandes jornais e dezenas de periódicos  3 Editoras de grande porte  1 Canal de Televisão filiado a Rede Globo
  8. 8. Oportunidades  Potencial do Alto Tietê – Dados econômicos  PIB(R$): 25.901.622,00  Agronegócio: 1,01%  Indústria: 38,67%  Serviços: 60,32%  PIB per capita (r$): 17.970,50  Nº de empresas: 110.137  Agências bancárias: 139  Varejo: 33.737  Frota de veículos: 587.586 Fonte: Atlas De Consumo - CGM/DIM. Base: IBGE 2010 Para PIB E Base IPC Maps 2013
  9. 9. Oportunidades  Potencial do Vale do Paraíba  103 Emissoras Rádio AM/ FM (considerando toda região)  9 Grandes jornais e centenas de periódicos e jornais on-line  Diversas revista importantes como da Ed. Abril Editora Abril e também revistas especializadas do ramo aeronáutico, bélico e industrial.  2 Canais de Televisão filiado a Rede Globo (tv Vanguarda SJC e Taubaté)
  10. 10. Oportunidades  Dados econômicos Vale do Paraíba (compreensão Região de SJC)  Cidades: São José dos Campos, Jacareí, Bragança Paulista, Atibaia, Caçapava, Campos do Jordão, Piracaia, Paraibuna, Santa Branca, Joanópolis, São Bento do Sapucaí e Vargem:  PIB(r$): 40.499.519,00  Agronegócio: 0,87%  Indústria: 47,95%  Serviços: 51,18%  PIB per capita (r$): 29.846,26  Nº de empresas: 128.777  Agências bancárias: 251  Varejo: 40.237  Frota de veículos: 811.470 Fonte: Atlas De Consumo - CGM/DIM. Base: IBGE 2010 Para PIB E Base IPC Maps 2013
  11. 11. Oportunidades  Dados econômicos Vale do Paraíba (compreensão Região de Taubaté)  Cidades: Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Caraguatatuba, Lorena, Ubatuba, Cruzeiro, São Sebastião, Tremembé, Aparecida, Cachoeira Paulista e Ilha Bela.  PIB(r$): 27.517.127,00  Agronegócio: 1,31%  Indústria: 40,91%  Serviços: 57,78%  PIB per capita (r$): 22.467,12  Nº de empresas: 116.929  Agências bancárias: 207  Varejo: 41.297  Frota de veículos: 606.449 Fonte: Atlas De Consumo - CGM/DIM. Base: IBGE 2010 Para PIB E Base IPC Maps 2013
  12. 12. Oportunidades  Dados econômicos Vale do Paraíba (compreensão Região de Taubaté)  Cobertura da TV Diário – Mogi das Cruzes Fonte: Ibope MW/Faixa Horária -Mogi Das Cruzes Caderno- Dom Abr 07, 2013 - Sáb Abr 13, 2013
  13. 13. Oportunidades  Dados econômicos Vale do Paraíba (compreensão Região de Taubaté)  Cobertura da TV Vanguarda – São José dos Campos Fonte: Ibope MW/Faixa Horária -Taubaté Caderno- 08/06/2013 - 14/06/2013
  14. 14. Oportunidades  Dados econômicos Vale do Paraíba (compreensão Região de Taubaté)  Cobertura da TV Vanguarda - Taubaté Fonte: Ibope MW/Faixa Horária –São José dos Campos Caderno- 08/06/2013 - 14/06/2013
  15. 15. Oportunidades  Segmento de mercado para as duas regiões somadas  Agronegócio  Indústria  Serviços 169,28% Agronegócio Indústria Serviços AxisTitle Segmentos de Mercado 127,53% 3,19%
  16. 16. Oportunidades  Segmento de mercado para as duas regiões somadas  Frota de veículos 2.005.505  Varejo 115.271  Agências bancárias 597 93,918,227.00 70283.88 355,243 597 115,271 2,005,505 PIB Regional PIB Per Capta Nº de empresas Agências bancárias Varejo Frota de veículos  Número de empresas 35.243  PIB Per Capita R$ 70.283,88  PIB regional R$ 93.918.227,00
  17. 17. Regimentação  Avaliação de mercado de cada agência  Regimento regional, estadual e federal  APP Mogi e APP Vale– Associação dos Profissionais de Propaganda.  SINAPRO São Paulo – Sindicato das Agências de propaganda.  ABA - Associação Brasileira de Anunciantes .  ABAP - Associação Brasileira de Agências de Publicidade.  ABERT - Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão.  ABP - Associação Brasileira de Propaganda .  Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil .  CENP – Conselho Executivo das Normas Padrão.  CLUBE DE CRIAÇÃO.  CONAR- Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária.  FENAPRO - Federação Nacional das Agências de Propaganda.  GRUPO DE MÍDIA .  IVC - Instituto Verificador de Circulação .
  18. 18. Metas e políticas  Metas em cinco anos  Market Share  Certificação  Preços  Estratégia de implementação A estratégia de implementação da Kapane Comunicação será realizada aos poucos, pois não se trata de um bem tangível, mas de venda de serviços e por tanto será realizada com base em visitas previamente agendadas e por contatos telefônicos com seus futuros prospectos, onde ela (a agência) será apresentada de maneira formal às empresas.
  19. 19. Implementação física Abertura da empresa R$ 3.500,00 Mobiliário R$ 11.100,00 Obras de adaptação, instalações e decoração do imóvel R$ 20.000,00 Capital de giro inicial R$ 31.593,00 Equipamentos diversos R$ 9.000,00 Equipamentos de informática R$ 14.807,00 Marketing de lançamento R$ 10.000,00 Total R$ 100.000,00  Investimento
  20. 20. Implementação física  Capital de giro Despesas fixas/mês Agua, luz, telefone e internet R$ 950,00 Aluguel e taxas R$ 1.800,00 Assessoria contábil R$ 720,00 Licença Software/mês (cotação realizada em 07/05/2014) US$ 44,99 R$ 100,35 Serviços Terceirizados R$ 3.450,00 Gastos variáveis R$ 1.750,00 Impostos diretos sobre vendas e serviços R$ 12.500,00 Total de custos mensal R$ 21.270,35
  21. 21. A Equipe  A princípio a empresa contará apenas com quatro diretores.  Atribuições Atendimento – Luis Alexandre S. Araújo Planejamento – Henrique Silva dos Santos Direção de arte – Emmanuele Alves da Silva Mídia – Marcos Rogério Trigo dos Santos  Um diretor geral a ser definido entre os sócios investidores.
  22. 22. Plano Financeiro  Fluxo de caixa do primeiro ano Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Montante de entrada / Investimento 50.593,00 48.271,95 45.526,90 42.281,85 39.516,80 36.846,75 33.486,70 30.501,65 26.326,60 23.081,55 20.601,50 18.216,45 Contas a receber 3.200,00 3.500,00 3.000,00 3.500,00 3.600,00 3.400,00 3.250,00 2.000,00 3.000,00 3.800,00 3.900,00 4.000,00 Agua, luz, telefone e internet 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 Aluguel e taxas 1.800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Assessoria contábil 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 Licença Software/mês (US$ 44,99 x3) 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 Gastos variáveis 1.750,00 624,00 624,00 624,00 624,00 1.124,00 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 Salário / Prolabore 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Impostos diretos sobre vendas e serviços 0,00 250,00 250,00 270,00 275,00 265,00 240,00 180,00 250,00 285,00 290,00 295,00 Total de custos mensal 5.521,05 6.245,05 6.245,05 6.265,05 6.270,05 6.760,05 6.235,05 6.175,05 6.245,05 6.280,05 6.285,05 6.290,05 MOVIMENTO (FLUXO DE CAIXA) 48.271,95 45.526,90 42.281,85 39.516,80 36.846,75 33.486,70 30.501,65 26.326,60 23.081,55 20.601,50 18.216,45 15.926,40
  23. 23. Plano Financeiro  Fluxo de caixa do segundo ano Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Montante de entrada / Investimento 15.926,40 12.252,35 11.247,30 9.972,25 9.857,20 10.032,15 10.192,10 12.531,05 14.481,00 17.005,95 20.100,90 23.569,85 Contas a receber 4.500,00 5.300,00 5.000,00 6.200,00 6.500,00 7.000,00 8.700,00 8.300,00 8.900,00 9.500,00 9.889,00 10.500,00 Agua, luz, telefone e internet 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 Aluguel e taxas 1.800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Assessoria contábil 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 Licença Software/mês (US$ 44,99 x3) 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 Gastos variáveis 1.750,00 624,00 624,00 624,00 624,00 1.124,00 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 Salário / Prolabore 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Impostos diretos sobre vendas e serviços 253,00 310,00 280,00 320,00 330,00 345,00 366,00 355,00 380,00 410,00 425,00 450,00 Total de custos mensal 8.174,05 6.305,05 6.275,05 6.315,05 6.325,05 6.840,05 6.361,05 6.350,05 6.375,05 6.405,05 6.420,05 6.445,05 MOVIMENTO (FLUXO DE CAIXA) 12.252,35 11.247,30 9.972,25 9.857,20 10.032,15 10.192,10 12.531,05 14.481,00 17.005,95 20.100,90 23.569,85 27.624,80
  24. 24. Plano Financeiro  Fluxo de caixa do segundo ano Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Montante de entrada / Investimento 50.593,00 50.349,95 52.299,90 56.354,85 60.891,70 66.306,65 68.901,60 73.217,55 79.617,50 86.112,45 94.295,40 102.568,35 Contas a receber 8.000,00 8.300,00 10.500,00 11.000,00 11.890,00 9.500,00 10.769,00 12.890,00 13.000,00 14.698,00 14.800,00 15.660,00 Agua, luz, telefone e internet 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 Aluguel e taxas 1.800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Assessoria contábil 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 Licença Software/mês (US$ 44,99 x3) 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 301,05 Gastos variáveis 1.750,00 624,00 624,00 624,00 624,00 1.124,00 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 624,00 Salário / Prolabore 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Impostos diretos sobre vendas e serviços 322,00 355,00 450,00 468,10 480,00 410,00 458,00 495,00 510,00 520,00 532,00 564,00 Total de custos mensal 8.243,05 6.350,05 6.445,05 6.463,15 6.475,05 6.905,05 6.453,05 6.490,05 6.505,05 6.515,05 6.527,05 6.559,05 MOVIMENTO (FLUXO DE CAIXA) 50.349,95 52.299,90 56.354,85 60.891,70 66.306,65 68.901,60 73.217,55 79.617,50 86.112,45 94.295,40 102.568,35 111.669,30
  25. 25. Principais Problemas  Curto prazo  Os principais problemas de curto prazo e ganhar a confiança do mercado.  Aumentar o Share da Kapane Comunicação.  Longo prazo  A longo prazo reestabelecer salários e pró labore compatíveis aos sócios investidores. .
  26. 26. Conclusão

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