Webquest para Gestión de tesorería de una empresa. Destinado a los alumnos del Certificado de Profesionalidad ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA – ADGD0308

1. AUTORA: ANA ISABEL DE LA ARADA BALTUILLE
FECHA: 13 de Abril de 2015
"No estimes el dinero ni en más ni en menos de lo que vale: es un buen
servidor y un mal amo."
Alejandro Dumas Escritor francés (1802-1870)
Introdución: En toda empresa, sea grande o pequeña, es fundamental
llevar una buena gestión de la tesorería. Para ello es importante identificar
los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago
ante los distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la
normativa vigente.

2. Tareas: Los alumnos se distribuirán en grupos de trabajo de 3 personas.
Cada grupo será un departamento dentro del Area de Tesorería de una
empresa ficticia “La Solidaria S.L.” y se encargará de una de estas tareas:
 Elaborar un presupuesto de tesorería.
 Gestionar los cobros a clientes.
 Describir los pasos de la presentación telemática del IVA.
 Conciliación de una cuenta bancaria.

3. Proceso:
 Presentación de los distintos informes en formato word/excell.
 Recopilación de impresos en los distintos Organismos Oficiales
para la presentación del IVA anual.
 Utilizar la banca online para descargar el extracto mensual de la
cuenta bancaria.
Al final todos los grupos expondrán su trabajo.
Recursos:
http://www.adams.es/site/certificados-profesionalidad/descargas/temas-
muestra/ADAMS-actividades-gestion-admin-MF0979.pdf
http://ciberconta.unizar.es/leccion/fin009/200.HTM
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La
_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_300_al
_399/390/Instrucciones/instr390.pdf
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G412.shtml
https://www.abanca.com/es/

4. Evaluación:
 Para una evaluación positiva se valorará:
◦ La utilización de las fuentes proporcionadas.
◦ La calidad, coherencia, redacción, orden, presentación y
criterio personal del autor.
Conclusiones:
Con la realización de esta tarea los alumnos podrán poner en práctica los
contenidos teóricos vistos en la Unidad de Competencia UC0979_2 Realizar
las gestiones administrativas de tesorería del Certificado de Profesionalidad
ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA – ADGD0308.