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-                                    ,      DEMONSTRAÇAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADPartido: PARTIDO DOS TRABALHADORES...
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DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS REC      Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES      Orgão do Partido: DIREÇÃO NACIO...
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1/1                                                                                                                 TRIB,j...
TRIBAL SUFEmOo m:TQRAL                                                                                    O O .O.1        ...
2/4                                                                                                  fls.: 00001 9        ...
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4/4         PARTIDO DOS TRABALHADORES. ORGAO DO PARTIDO: DIRECAO NACIONAL                DEMONSTRAÇAO DE LUCROS OU PREJUIZ...
-                             PARTlDODOS                                                      ,r                          ...
PARTIDO DOS              )RES                                            DEwr RAçAO DE OBRlGAÇOES A PAGAR                 ...
DEMONSTRACAO DE DOACOES RECEBIDAS E PT ELEICOES 2011
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  1. 1. TRIBUWAl SUPER:I) ElEITORAL Fls,: 000008 BALANÇO PATRIMONIAL cp/.Wll ....... , , _Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES r ão do Partido: NACIONAL UF/Municí io: DF/Brasília1. ATIVO 8.747.195,341.1 CIRCULANTE 2.776.136,80 1.1.01- DISPONIVEL 412.889,83 1.1.01.01- Caixa 1.878,71 1.1.01.01.01 - Fundo de Caixa 1.878,71 1.1.01.02 - Banco Conta Movimento 411.011,12 1.1.01.02.02 - Banco do Brasil S/A Conta 13000-1 9.344,22 1.1.01.02.04 - Banco do Brasil S/A Conta 1313-7 1.591,26 1.1.01.02.07 - Banco do Brasil S/A Conta 123456-0 23.158,48 1.1.01.02.09 - Banco do Brasil S/A Conta 5418-6 320.520,90 1.1.01.02.11- BRB S/A Conta 023600308-9 448,79 1.1.01.02.20 - Caixa Econômica Federal Conta 13-2 38.132,71 1.1.01.02.22 - Banespa S/A Conta 13-00-5798-2 6.191,83 1.1.01.02.23 - Banrisul Conta 060211560-2 2.117,68 1.1.01.02.26 - Banestes Conta 9829359 10,00 1.1.01.02.27 - Banco Itaú S/A Conta 59963-1 3.324,45 1.1.01.02.31- Banco Amazônia S/A Conta 071958-6 2.290,42 1.1.01.02.33 - Banese Conta 03102075-0 1.434,14 1.1.01.02.34 - Banpara Conta 301810-5 2.446,24 1.1.02 - CREDITOS 2.363.246,97 1.1.02.02 - Créditos 344.163,81 1.1.02.02.08 - Outros Créditos (Especificar) 344.163,81 1.1.02.02.0803 - C/C Devedores - DRs Contribuição Partidária/Outros Débitos 16.699,45 1.1.02.02.0804 - Cheques em Cobrança 473,75 1.1.02.02.0805 - Reembolsos a Receber 19.669,57 1.1.02.02.0808 - Obrigações Sociais a Compensar 110.734,39 1.1.02.02.0809 - Obrigações Fiscais a Compensar 196.586,65 1.1.02.03 - Adiantamentos 441.177,80 1.1.02.05 - Despesas Antecipadas e a Apropriar 1.577.905,36 1.1.02.05.01- Prêmios de Seguros a Apropriar 2.539,40 1.1.02.05.02 - Encargos Financeiros a Apropriar 1.536.793,15 1.1.02.05.06 - Outras Despesas Antecipadas 38.572,81 1.1.02.05.0601- Despesas com Pessoal 38.572,811.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE 2.296.403,31 1.2.02 - DIREITOS DIVERSOS 1.637.582,77 1.2.02.02.01 - Bloqueios Judiciais 192.109,23 1.2.02.02.02 - Depósitos Judiciais 1.445.473,54 1.2.03 - DESPESAS A APROPRIAR 658.820,54 1.2.03.01 - Encargos Financeiros a Apropriar 658.820,541.3 - IMOBILIZADO 3.674.655,23 1.3.01 - IMOBILIZADO TECNICO 3.634.648,39 1.3.01.01 - Bens Móveis Próprio 2.564.481,36 1.3.01.01.01 - Máquinas e Equipamentos 666.752,15 1.3.01.01.02 - Equipamentos Audiovisuais 656.907,80 1.3.01.01.03 - Software 1.894.679,93 1.3.01.01.04 - Móveis e Utensílios 1.513.911,08 1.3.01.01.05 - Veículos 397.529,66 1.3.01.01.06 - Instalações 133.328,52 1.3.01.01.08 - Equipamentos de Informática 1.887.548,60 1.3.01.01.09 (-) Depreciação Acumulada -4.586.176,381.3.01.03 - Bens Imóveis 1.070.167,03 1.3.01.03.01 - Benfeitorias Propriedades de Terceiros 1.670.544,90 1.3.01.03.03 - (-) Amortização Acumulada -600.377,87 1.3.02 - IMOBILIZADO FINANCEIRO 40.006,84 1.3.02.01 - Direitos Sobre Linhas Telefônicas 36.006,84
  2. 2. TRIBU,iAl SUPE;I)P. ! mORAL Fls.: OOnC09L/ 1.3.02.02 Marcas e Patentes ;. 4;óO . 2. PASSIVO 8.747.195,342.1 CIRCULANTE 13.463.556,22 2.1.01 - Fornecedores de Bens e Serviços 6.807.570,77 2.1.02 - Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais 6.051.084,66 2.1.03 - Transferências de Recursos do Fundo Partidário a Efetuar 94.007,75 2.1.04 - Créditos de Campanhas de Candidatos 248.477,88 2.1.05 - Outras Obrig;acões a Pag;ar - Diversas 227.671,26 2.1.05.01.03 - Serviços Técnicos Profissionais a Pagar 5.580,99 2.1.05.01.14 - Outras Obrig;ações a Pag;ar (Especificar) 222.090,27 2.1.05.01.1405 - Telecomunicações 30.901,63 2.1.05.01.1410 - Créditos a Restituir 4.062,03 2.1.05.01.1414 - Transferências a Efetuar FPA - Sobras de Campanha 187.126,61 2.1.10 - Dep. Créditos de Origens não Identificados 34.743,902.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 1.645.078,88 2.2.01.01 - Fornecedores de Bens e Serviços - LP 1.645.078,882.3 PATRIMONIO LIQUIDO -6.361.439,76 2.3.01.01 - Resultados Exercícios Anteriores -44.483.473,40 2.3.01.01.02 - Déficit Acumulado -44.483.473,40 2.3.01.02 - Resultado do Exercício 38.122.033,64 2.3.01.02.02 - Superávit do Exercício 38.122.033,64 Brasíl ::Ifl A. Abril de 2012. / , . - . / ........ A / ;: ........ I /.//f).:I) , - r-- RuíGoethe da JJt Vaccari Neto , .....ao Presinte / - o...tetário de Finanças e Planejamento - ...-17// /.#J LJ I L/dos Santos tc nO.1SP142697/0-1 I
  3. 3. TRIBUAl SUPE:op. ElEITORAL Fls.: 000010 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CP/U.iI ;, . _ .......Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORESOrgão do Partido: DIREÇÃO NACIONAL I UF/Município: DF/Brasília TotalRECEITAS 109.872.831,21RECEITAS OPERACIONAIS 109.872.831,21 Doações 50.718.679,66 Contribuições 7.033.537,92 Receitas do Fundo Partidário 51.165.935,51 Transferências Recebidas 488.411,50 Receitas Financeiras 447.550,43 Sobras de Campanha 3.011,69 Outras Receitas 15.704,50DESPESAS 71.701.581,34DESPESAS EFETUADAS CIRECURSOS PROPRIOS 26.072.341,30 Despesas c/Pessoal 861.666,31 Aluguéis e Condomínios 210.619,19 Despesas c/Transportes e Viagens 3.430.079,72 Serviços Técnicos Profissionais 1.654.552,78 Material de Consumo 214.550,52 Serviços e Utilidades 554.072,73 Impostos e Taxas 27.056,78 Despesas Gerais 1.559.515,42 Transferências Efetuadas 5.790.133,70 Despesas c/ Fins Eleitorais 7.666.731,80 Encargos Financeiros 4.103.362,35DESPESAS EFETUADAS CIRECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO 45.629.240,04 Despesas c/Pessoal 9.723.586,76 Aluguéis e Condomínios 1.113.503,02 Despesas c/Transportes e Viagens 1.663.806,15 Serviços Técnicos e Profissionais 2.747.567,62 Material de Consumo 78.667,45 Serviços e Utilidades 360.001,65 Impostos e Taxas 19.461,56 - Despesas Gerais 523.028,95 - Transferências de Quotas Fundo Partidário a Dir. Estadual 10.673.665,10 Despesas c/ Fins Eleitorais 16.637.152,76 --
  4. 4. IFls.: o o n o 1 1 CPJI.D I i ., oi,j e:; Encargos Financeiros 2.088.799,02RESULTADO OPERACIONAL 38.171.249,87RECEITAS / DESPESAS NÃO OPERACIONAIS -49.216,23 Venda de Bens Ativo Imobilizado 10.141,60 Despesas não Operacionais -59.357,83RESULTADO GLOBAL DO EXERCíCIO - Superávit 38.122.033,64 Brasília/DF, 30 de Abril de 2012. accari Neto or a dos Santos Secretário de Finanças e C n°. lSP142697/0-1 Planejamento -, I
  5. 5. - , DEMONSTRAÇAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADPartido: PARTIDO DOS TRABALHADORES gão do Partido: DIREÇ O NACIONAL UF/Município: DF/Brasília Total1. Déficit Acumulado em 31/ 12/2008 -31.338.182,372. Ajustes Efetuados em 2009 -460.230,543. Déficit Acumulado em 31/12/2008 - após ajustes -31. 798.412,914. Superávit Apurado em 31/12/2009 6.387.020,275. Déficit Acumulado em 31/12/2009 -25.411.392,646. Ajustes Efetuados em 2010 -1.327.150,687. Déficit Acumulado em 31/12/2009 - após ajustes -26.738.543,328. Déficit Apurado em 31/1212010 -15.993.315,209. Déficit Acumulado em 31/12/2010 -42.731.858,5210. Ajustes Efetuados em 2011 -1.751.614,8811. Déficit Acumulado em 31/12/2010 - após ajustes -44.483.4 73,4012. Superávit Apurado em 31/12/2011 38.122.033,6413 .. Déficit Acumulado em 31/12/2011 -6.361.439,76 Brasília/DF, 30 de Abril de 2012 . • • Rui Goethe accari Neto relra dos Santos President Secretário de Finanças e c RC n°. lSP142697/0-1 Planejamento
  6. 6. TRBAl SlJPm r!. mORAL - _ A, DEMONSTRAÇAO DAS MUTAÇOES DO PATRIMONIO LIQUI 010001 ;l ,.. ..... -,_. , :::. .Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORESOrgão do Partido: DIREÇAO NACIONAL I UF/Municipio: DF/Brasília Total1. PATRIMONIO LIQUIDO em 31/12/2010 -42.731.858,52 1.1 Ajuste Créditos -14.910,07 1.2 Ajuste Adiantamentos -119.218,19 1.3 Ajuste da Dívida com Fornecedores -4.321,75 1.4 Ajuste da Dívida com Folha de Salários 223,88 1.5 Ajuste da Dívida Impostos a Pagar -1.760.467,95 1.6 Ajuste da Dívida de Alugueis a Pagar -l.000,00 1.7 Ajuste da Dívida com Diretórios Estaduais 84.710,02 1.8 Ajuste na Dívida com Campanha Candidatos 5.932,00 1.9 Ajuste da Dívida Outras Obrigações a Pagar 73.038,37 1.10 Ajuste Despesas Exercícios Anteriores -15.142,08 1.11 Ajuste Receitas Exercicios Anteriores -459,112. PATRIMONIO LIQUIDO em 31112/2010 - Após Ajustes -44.483.473,403. Superávit do Exercício em 31/12/2011 38.122.033,644. PATRIMONIO LtQUIDO em 31/12/2011 -6.361.439,76 BrasíliaIDF, 30 de Abril de 2012. oao Vaccari Neto r eira dos Santos Secretário de Finanças e or CRC nO. lSP142697/0-1 , Planejamento
  7. 7. DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS REC Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES Orgão do Partido: DIREÇÃO NACIONAL UF/Município: DF/Brasília Total 1. ORIGENS DE RECURSOS 1.1 Baixas de Bens do Ativo Imobilizado 184.901,23 1.2 Depreciações 721.704,77 1.3 Redução do Realizável a Longo Prazo 1.354.878,20 1.4 TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS 2.261.484,20 2. APLICAÇÕES DE RECURSOS 2.1 Redução do Exigível a Longo Prazo -4.423.513,47 2.2 Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado -665.837,45 2.3 Ajustes Resultado Acumulado em Exercicios Anteriores -1.751.614,88 2.4 Superávit do Exercicio 38.122.033,64 2.5 TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS 31.281.067,84 3. AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO 33.542.552,04- DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO No Início do Exercício -44.229.971,46 No Final do Exercício -10.687.419,42 VARIAÇÕES 33.542.552,04 Brasília, 30 de Abril de 2012. Rui tr: -= 1=- alcão João Vaccari Neto reira dos Santos Secretário de Finanças e dor CRC n°. lSP142697/0-1 Planejamento
  8. 8. 1/2 TRIBAL SUPERiOR ELEiTORAL MODELO 01 !S.: 11I11U15 7 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS hPARTIDO DOS TRABALHADORES 101... 1 I :. . J ./GAO DO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL TULO DA CONTA TOTAL. R$RECEITAS 109.882.972,81Receitas Operacionais 109.872.831,21Receitas de Doacões e Contribuições 57.752.217,58 Doac6es 50.718.679,66 Doacoes Dessoas Flsicas 748.729,66 Doacoes Dessoas Jurldicas 26.269.950,00 DoacOes Dessoas Flsicas Eleiçoes 1.000.000,00 DoacOes Dessoas Jurfdicas EleiçOes 22.700.000,00 ContribuicOes 7.033.537,92 ContribuicOes de Parlamentares e Cargos Executivos 5.655.296,17 ContribuicOes de Filiados 1.378.241,75Receitas do Fundo Partidário 51.165.935,51 Cotas Recebidas do Fundo Partidário 51.165.935,51Transferências Recebidas 488.411,50 Transferências Diversas 488.411,50 Transferências Recebidas da Direcao Estadual 427.503,81 Transferências Recebidas da Direcao Municipal 60.907,69Receitas Financeiras 447.550,43 Descontos Obtidos 447.550,43Sobras de Campanhas 3.011,69 Câmara Municipal 52,00 Prefeitura Municipal 233,00 Assembléia Legislativa 292,70 Câmara dos Deputados 2.433,99Outras Receitas 15.704,50 Receitas de Aluauéis 3.918,00 Outras Receitas (Especificar) 11.786,50 - RecuDeracao de Despesas 11.786,50Receitas Não Operacionais 10.141,60Outras Receitas Não Operacionais 10.141,60 Lucro na Alienacao Bens de Uso 10.141,60TITULO DA CONTA Fdo Partidário Out.Recursos TotalDESPESAS 45.629.240,04 26.072.341,30 71.760.939,17Despesas Operacionais 45.629.240,04 26.072.341,30 71.701.581,34Despesas Administrativas 26.903.288,26 14.302.247,15 41.205.535,41 Despesas com Pessoal 9.723.586,76 861.666,31 10.585.253,07 Aluguéis e Condomlnios 1.113.503,02 210.619,19 1.324.122,21 Despesas com Transportes e Viagens 1.663.806,15 3.430.079,72 5.093.885,87 Serviços Técnicos e Profissionais 2.747.567,62 1.654.552,78 4.402.120,40 Material de Consumo 78.667,45 214.550,52 293.217,97 - Servicos e Utilidades 360.001,65 554.072,73 914.074,38 Impostos e Taxas 19.461,56 27.056,78 46.518,34 DesDesas Gerais 523.028,95 1.559.515,42 2.082.544,37 - Fotoc., Reprografias, AutenticaçOes e EncadernaçOes 703,70 11.739,93 12.443,63 - Revistas, Jornais, Editais, PublicaçOes e Registros 1.360,00 6.589,77 7.949,77 - Seguros 0,00 11.781,18 11.781,18 - Manutencao, Conservacao e Reparos de Bens 336.350,39 404.846,52 741.196,91 - Despesas Judiciais 14.416,72 38.833,44 53.250,16 - Combustlveis, Oleos e Lubrificantes 0,00 74.754,55 74.754,55 - DepreciacOes 000 , 721.704,77 721.704,77 Outras Despesas Gerais (Especificar) 170.198,14 289.265,26 459.463,40 - Bens de Valores Irrelevantes 11.573,19 20.567,31 32.140,50 - ComunicacOes 123.768,24 211.622,91 335.391,15 - Despesas com Cerimonial 18.354,20 8.634,40 26.988,60 - Lanches e RefeicOes 16.118,51 40.405,03 56.523,54
  9. 9. 2/2 MODELO 01 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PARTIDO DOS TRABALHADORES As.: U U LI U I bcfj,( /ÓRGÃO DO PARTIDO: DIREÇAo NACIONALTITULO DA CONTA Fdo Partidário OutRe ursoáp. I , IDespesas - Taxas Diversas e Emolumentos 0,00 4.099,11 4.099,11 - Vestuarios e Uniformes 384,00 3.936,50 4.320,50 Transferências de Quotas do Fundo Partidário 10.673.665,10 0,00 10.673.665,10 - Diretórios Estaduais 10.673.665,10 0,00 10.673.665,10 Transferências Efetuadas 0,00 5.790.133,70 5.790.133,70 - Transferências Efetuadas a Direcão Estadual 0,00 4.614.383,70 4.614.383,70 - Transferências Efetuadas a Direcão Municipal 0,00 1.175.750,00 1.175.750,00Despesas Com Fins Eleitorais 16.637.162,76 7.666.731,80 24.303.884,66 Propanganda Doutrinária e Polftica 4.607.742,81 7.155.501,21 11.763.244,02 Criacão Manut.lnstituto Fund.PesQ.Doutrinacão 10.233.185,15 0,00 10.233.185,15 Despesas com Alistamento 56.539,58 23.285,05 79.824,63 Desp.c!Seminarios e Convenções 5.250,00 175.733,54 180.983,54 Desp.C!ComissOes e Taxas Bancarias 0,00 8,00 8,00 Juros e Despesas Financeiras 0,00 1,82 1,82 Programa de Incentivo a Mulher 1.734.435,22 312.202,18 2.046.637,40Encargos Financeiros 2.088.799,02 4.103.362,36 6.192.161.37RESULTADO OPERACIONAL. Superávit 38.171.249,87Despesas Não Operacionais 69.367,83RESULTADO DO EXERCICIO - Superávit 38.122.033,64RESULTADO GLOBAL - Superávit 38.122.033,64LOCAUDATA: Brasília, 30 de Abril 2012. I =- -. ;096411/,) Rui Goethe da •T . Joio Vaccari Neto Presl L Secretário de Finanças e Planejamento C Yatoo r. C..h° 1SP142697/0.1
  10. 10. 1/1 TRIB,jAL SUPERIOR ElEITORAL MODELO 02 BALANÇO FINANCEIRO 2011 Fls.: fl n n 1 7 / PARTIDO DOS TRABALHADORES ¥--;; ORGAO DO PARTIDO: DIRECAO NACIONAL fOlIíjl 1 • .i 11 TITULO DA CONTA R$ TITULO DA CONTA r --- RECEITAS 110.008.516,21 DESPESAS 70.979.876,57 Receitas Operacionais 109.872.831,21 Despesas Ooeracionais 70.979.876,57 Receitas de Doações e Contrlbuicões 57.752.217,58 Desoesas Administrativas 40.483.830.64 DoaCÕ8s 50.718.679.66 Despesas Com Fins Eleitorais 24.303.884,56 Doações de Pessoas Fisicas 748.729,66 Encargos Financeiros 6.192.161,37 Doações de Pessoas Jurldicas 26.269.950,00 Doações de Pessoas Físicas Eleições 1.000.000.00 Doações de Pessoas Juridicas Eleições 22.700.000,00 Contribuições 7.033.537,92 AQUISiÇÃO DE BENS E DIREITOS 665.837,45 Contrlb.de Parlament.e Cargos Executivos 5.655.296,17 Contrlbus de Filiados 1.378.241,75 PAG. DESP. EXERC.ANTERIORES 42.737,52 Receitas do Fundo Partidário 51.165.935,51 Cotas Recebidas 51.165.935,51 VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTOS 29.848,45 Transferências Recebidas 488.411,50 Transf. Recebidas da Direcão Estadual 427.503,81 VARIAÇÃO OBRlGAÇOES A PAGAR 40.502.744,57 Transf. Recebidas da Direcão Municioal 60.907,69 Receitas Financeiras 447.550,43 VARIAÇÃO CREDITOS A RECEBER 5.018,70 Sobras de Campanha 3.011,69 Outras Receitas 15.704.50 Receitas de Aluauéls 3.918,00 Recuperacão de Despesas 11.786,50 Receitas Nilo Operacionais 135.685,00 Venda de Bens do Ativo Imobilizado 135.685,00 VARlAÇAO DESP. ANTECIPADAS 1.030.318,43 VARlAÇAO DO REALlZAVEL A LP 1.354.878,20- REC. EXERC. ANTERIORES 108.836,40 SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 136.403,85 SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE 412.889,83 Caixa 4.222,12 Caixa 1.878,71 Banco do Brasil S/A ele 13000-1 29.445,35 Banco do Brasil S/A ele 13000-1 9.344,22 Banco do Brasil S/A ele 1313-7 1.387.36 Banco do Brasil S/A ele 1313-7 1.591,26 Banco do Brasil S/A ele 123456-0 6.756.63 Banco do Brasil S/A ele 123456-0 23.158,48 Banco do Brasil S/A ele 5418-6 16.743,25 Banco do Brasil S/A ele 5418-6 320.520,90 Banco BRB S/A ele 23600308-9 8.350.95 Banco BRB S/A ele 23600308-9 448,79 Caixa Economlca Federal ele 13-2 19.668.61 Caixa Economica Federal ele 13-2 38.132,71 Banesoa S/A ele 13-00-5798-2 19.844,64 Banespa S/A ele 13-00-5798-2 6.191,83 Banrlsul S/A ele 06.021.156.0-2 7.258,08 Banrlsul S/A ele 06.021.156.0-2 2.117,68 Banco Banestes ele 9.829.359 10,00 Banco Banestes ele 9.829.359 10,00 Banco Itau S/A ele 59963-1 6.016,92 Banco Itau S/A ele 59963-1 3.324,45 Banco da Amazonia S/A ele 071958-6 875,07 Banco da Amazonia S/A ele 071958-6 2.290,42 Banco Banese ele 03102075-0 3.291,46 Banco Banese ele 03102075-0 1.434,14 Banoara ele 301810-5 10.747,73 Banpara ele 301810-5 2.446,24 Banco do Brasil ele 132133-1 Eleições 2010 1.785,68 Banco do Brasil ele 132133-1 Eleições 2010 0,00 TOTAL 112.638.953,09 TOTAL 112.638.953,09 LOATA: Brasllla, 30 rll 2012. 1.- j -- fYi: - ................ ..J , Rui Goethe da vos... Joio Vaccarl Neto Pres te L Secretário de Finanças e Planejamento 7 .£/ -.w:;rsantos Cr. C n° 1SP142697/0-1
  11. 11. TRIBAL SUFEmOo m:TQRAL O O .O.1 Fls.: ./ ,I r._ ...... MODELO 03 BALANÇO PATRIMONIAL - Ano Base 2011 PARTIDO DOS TRABALHADORES - ÓRGÃO DO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL ATIVO 8.747.195,34CIRCULANTE 2.776.136,80DISPONlVEL 412.889,83CAIXA 1.878,71Fundo de Caixa 1.878.71BANCOS CONTA MOVIMENTO 411.011,12 Banco do Brasil S/A C/C 13000-1 9.344.22 Banco do Brasil S/A C/C 1313-7 1.591.26 Banco do Brasil S/A C/C 123456-0 23.158,48 Banco do Brasil S/A C/C 5418-6 320.520,90 Banco BRB S/A C/C 023600308-9 448,79 Caixa Economica Federal C/C 13-2 38.132,71 Banesoa S/A C/C 13-00-5798-2 6.191,83 Banrisul S/A C/C 060211560-2 2.117,68 Banestes C/C 9829359 10,00 Banco ltau S/A C/C 59963-1 3.324,45 Banco da Amazonia S/A C/C 071958-6 2.290,42 Banese C/C 03102075-0 1.434,14 Banpara C/C 301810-5 2.446,24CRÉDITOS 2.363.246,97CREDITOS 344.163,81Outros Créditos (EsDecificar) 344.163,81 - C/C Devedores - DRs Contribuição Partidária/Outros Débitos 16.699,45 - CheQues em Cobranca 473,75- Reembolsos a Receber 19.669,57- Obrioações Sociais a Compensar 110.734,39 - Obriaacões Fiscais a Comoensar 196.586,65ADIANTAMENTOS 441.177,80DESPESAS ANTECIPADAS E A APROPRIAR 1.577 .905,36Prêmios de Seouros a Aorooriar 2.539,40Encaroos Financeiros a Aorooriar 1 .536.793,15Outras Descasas Antecioadas 38.572,81 - Despesas com Pessoal 38.572,81ATIVO NÃO-CIRCULANTE 2.296.403,31DIREITOS DIVERSOS 1.637.582,77Bloaueios Judiciais 192.109,23Depositos Judiciais 1.445.473,54DESPESAS A APROPRIAR 658.820.54Encaroos Financeiros a Apropriar 658.820,54IMOBILIZADO 3.674.655,23IMOBILIZADO TECNICO 3.634.648,39BENS MOVEIS PROPRIOS 2.564.481,36Máauinas e Eauipamentos 666.752,15Eauioamentos Audiovisuais 656.907,80Software 1.894.679,93Móveis e Utensílios 1.513.911,08Veículos 397.529,66Instalações 133.328,52Eauipamentos de Informática 1.887.548,60I (-) Deoreciacão Acumulada -4.586.176,38BENS IMOVEIS 1.070.167,03Benfeitorias Propriedades de Terceiros 1.670.544,90I (-) Amortizacão Acumulada -600.377,87IMOBILIZADO FINANCEIRO 40.006,84Direitos Sobre Linhas Telefônicas 36.006,84Marcas e Patentes 4.000,00
  12. 12. 2/4 fls.: 00001 9 cpp.):;, MODELO 03 BALANÇO PATRIMONIAL -Ano Base 2011 PARTIDO DOS TRABALHADORES - ÓRGÃO DO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL PASSIVO 8.747.195,34 CIRCULANTE 13.463.556.22 13.463.556,22 Fornecedores de Bens e Servicos 6.807.570,77 Obriaacões Trabalhistas Sociais e Fiscais 6.051.084,66 Transferências de Recursos do Fundo Partidário a Efetuar 94.007,75 - Transferências de Recursos do Fundo Partidário a Efetuar p/Diretórios Estaduais 94.007,75 Créditos da Campanha de Candidatos 248.477,88 Outras Obrigações a Paaar - Diversas 227.671,26 - Servicos Téc. Profissionais a Paaar 5.580,99 - Outras Obrigacões a Paaar (Especificar) 222.090,27 - Telecomunicacões 30.901,63 - Créditos a Restituir 4.062,03 - Tr. a Efetuar FPA - Sobras de Campanha 187.126,61 Créditos de Oriaens não Identificadas 34.743,90 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 1.645.078.88 Fornecedores de Bens e Serviços - LP 1.645.078,88 PATRIMONIO LIQUIDO -6.361.439,76 RESULTADOS ACUMULADOS -6.361.439,76 RESULTADOS EXERCICIOS ANTERIORES -44.483.473,40 Déficit Acumulado -44.483.473,40 RESULTADO DO EXERCICIO 38.122.033,64 Superávit do Exercício 38.122.033,64 LOCAI- . .... , L Abril 2012. Çú1/- in.!) I 1 c- ..... II ./ / 7 Rui Goethe da Costá Joio Vaccari Neto Presidente Secretário de Finanças e Planejamento - iO r CSP142697/0-1 V Ira s Santos
  13. 13. I KibAL UftHÍllKi tltillRAL 3/4 DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - ORGAO DO PARTIDO: DI rD,il / DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/1212011RECEITAS 109.872.831,21Receitas OPeracionais 109.872.831,21 Doacoes 50.718.679,66 Contribuicoes 7.033.537,92 Receitas do Fundo Partidário 51.165.935,51 Transferências Recebidas 488.411,50 Receitas Financeiras 447.550,43 Sobras de Camoanha 3.011,69 Outras Receitas 15.704,50DESPESAS 71.701.581,34DeSP8S8S Efetuadas c/Recursos Próprios 26.072.341,30 Desoesas c/ Pessoal 861.666,31A1uauéis e Condominios 210.619,19 Desoesas cJTransoortes e Viaaens 3.430.079,72 Servicos Técnicos e Profissionais 1.654.552,78 Material de Consumo 214.550,52 Servicos e Utilidades 554.072,73 Impostos e Taxas 27.056,78Desoesas Gerais 1.559.515,42Transferências Efetuadas 5.790.133,70 Desoesas c/Fins Eleitorais 7.666.731,80 Encaraos Financeiros 4.103.362,35DesP8Sas Efetuadas c/Recursos do Fundo Partidário 45.629.240,04 Desoesas c/ Pessoal 9.723.586,76Aluauéis e Condomlnios 1.113.503,02 Desoesas cJTransportes e Viagens 1.663.806,15 Servicos Técnicos e Profissionais 2.747.567,62 Material de Consumo 78.667,45Servicos e Utilidades 360.001,65ImDOstos e Taxas 19.461,56 Desoesas Gerais 523.028,95 Transferências de Cotas do Fundo Partidário a Dir. Estadual 10.673.665,10 Desoesas c/Fins Eleitorais 16.637.152,76 Encaraos Financeiros 2.088.799,02RESULTADO OPERACIONAL 38.171.249,87Receltas/Desoesas Nlo Operacionais -49.216,23Venda de Bens Ativo Imobilizado 10.141,60Desoesas nlo Ooeracionais -59.357,83RESULTADO GLOBAL DO EXERCICIO. Suoerávit 38.122.033,64LOCAUDATA: . 30 de Abril 2012 . h J - P.J)n 7 Vú ,. - ... )Rui G08the da Costa FaJf lo Joio Vaccari Neto Secretário de Finanças e Planejamento prsside: / 7•. ,{°1SP142697/0.1on C .S.....
  14. 14. 4/4 PARTIDO DOS TRABALHADORES. ORGAO DO PARTIDO: DIRECAO NACIONAL DEMONSTRAÇAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS HISTORICO R$OlFICrr ACUMULADO EM 31/1212008 -31.338.182,37Aiustes efetuados em 2009 -460.230,54DEFICrr ACUMULADO EM 31/1212008 - após ajustes -31.798.412,91SUDerávirado em 31/1212009 .lR!BiAL SUPfRi.l. .tilll 6.387.020,27DEFICIT ACUMULADO EM 31/1212009 -25.411.392,64Aiustes efetuados em 2010 irl n fi P fl ? 1.1l -1.327.150,68DEFICrr ACUMULADO EM 31/1212009 - após ajustes J -26.738.543.32Déficit Acurado em 31/1212010 CPP.Di i :,JU 15.993.315,20DEFICrr ACUMULADO EM 31/1212010 . -42.731.858,52IAiustes efetuados em 2011 -1.751.614,88DEFICIT ACUMULADO EM 31/1212010 - após ajustes -44.483.473,40SUDerévit Apurado em 31/12/2011 38.122.033,64DEFICrr ACUMULADO EM 31/1212011 -6.361.439,76 PARTIDO DOS TRABALHADORES. ORGAO DO PARTIDO: DIREÇAO NACIONAL DEMONSTRAÇAO DAS MUTAÇOES DO PATRIMONIO LIQUIDOHISTORICO R$PATRIMONIO LIQUIDO em 31/1212010 -42.731.858,52 Aiuste Créditos -14.910,07 Aiuste Adiantamentos -119.218,19 Aiuste da Olvida com Fornecedores -4.321,75 Aiuste da Olvida com Folha de Salérios 223,88 Aiuste da Olvida Impostos a Pagar -1.760.467,95 Aiuste da Olvida de Alugueis a Pagar -1.000,00 Aiuste da Olvida com Diretórios Estaduais 84.710,02 Aiuste na Divida com Campanha Candidatos 5.932,00 Aiuste da Divida Outras ObrigaçOes a Pagar 73.038,37 Aiuste Despesas Exerclcios Anteriores -15.142,08 Aiuste Receitas Exerclcios Anteriores -459,11PATRIMONIO LIQUIDO de 31/1212010. Após Ajustes -44.483.473,40SUDerávit do Exerclcio em 31/12/2011 38.122.033,64PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/1212011 -6.361.439,76 PARTIDO DOS TRABALHADORES. ORGAO DO PARTIDO: DIREÇAO NACIONAL DEMONSTRAÇAO DAS ORIGENS E APLlCAÇOES DE RECURSOSHISTORICO R$ORIGENS DOS RECURSOSBaixa de Bens do Ativo Imobilizado 184.901,23DepreciacOes 721.704,77ReducAo do Realizével a Lonao Prazo 1.354.878,20TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS 2.261.484,20APLlCACOES DOS RECURSOSReducAo do Exiglvel a Longo Prazo -4.423.513,47IAauisiC08s de Bens do Ativo Imobilizado -665.837,45IAiustes Resultado Acumulado em Exerclcios Anteriores -1.751.614,88SUDerévit do Exerclcio 38.122.033,64TOTAL DAS APLICACOES DOS RECURSOS 31.281.067,84AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO 33.542.552,04CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDONo Inicio do Exerclcio -44.229.971,46No Final do Exerclcio -10.687.419,42VARIACOES 33.542.552,04LOCAUDATA: Brasilia, 30 de Abril 2012. , f e----..n Q;:/fjn / )Rui Goethe da Costa Falc João Vaccari Neto Presidente / Secretério de Finanças e Planejamento- s SantosConta nO 1SP142697/0.1
  15. 15. - PARTlDODOS ,r , JRES D lAÇA0 DE OBRIGAÇOES A PAGAR FOlHA: 1114 Orglo do Partido: DlreçIo Nacional (Modelo 4) IDENTlFICAçAO DOCUMENTO Vencimento CNPJlCPF FORNECEDORES NATUREZA DO GASTO VALORR$ (DIeIMhIAno) DATA DE ElUSAO DOCUMENTO 1 NOMERO NF243200.864.14810001-74 AmeIia de Jesus Minhoto Salgado Despesa c/Cerimonial 7/812008 100,0001.685.90310001-16 Americel S/A Bens de valores irrelevantes 7/412010 NF 236108 95,5801.685.90310001-16 Americel S/A Bens de valores irrelevantes 7/412010 NF 236109 1,5001.685.90310001-16 Americel S/A Equipamenlos audiovisuais 71412010 NF 236111 6.658,70 NF00206.377.35910001-94 Antonio Luis Borges Gonçalves Fotoc.Repres.Autent. E Encad. 28/1212006 1.590,00 NF8483 1121200802.596.8951OOO1()2 ArS Comércio LIda ME Material de Copa e Cozinha 18/112008 208,30 NF 38344.089.39210001-30 Barbanpel Comercio de Embalagens LIda Material de Expedição 15/312007 29/312007 422,64 NF462410.991.29910001-47 Bobson Higiene Brasilia LIda Material de Umpeza e Prod. de Higiene 2811212011 480,0038.028.04910001-25 Cenotel Central de Telecomunicações e Informatica Lida Manutenção e Conservo Bens 26/112007 NF 633 160,0004.088.20810001-65 Centro de GestAo de Pgto S/A Passagens e ConduçOes 2311212011 NF 71965548 21112012 44,50 Programa de Rádio e TelevisAo c/apresentação03.955.73710001-56 CEP Com.Estrat.Politica Lida 16/412004 NF 91 200.000,00 Propaganda e Publicidade 19110/2004 c/apresentação03.955.73710001-56 CEP Com.Estrat.Polilica LIda NF 120 10.000,0009.427.00410OO1-25 Cesar Hideiti Ogata ME Propaganda Doutr. E PoIilica 811212009 NF66 1.000,0040.432.54410001-47 Claro S/A Bens de valores irrelevantes 28/4/2011 NF 123297 7,9040.432.54410001-47 Claro S/A Equipamentos audiovisuais 23/5/2011 NF 151306 1.498,3740.432.54410001-47 Claro S/A Equipamentos audiovisuais 24/10/2011 NF 540593 1.397,9960.725.53810001-95 Comercio e Industria de Vidros liberdade LIda Manutenção e Conservo Bens 27/10/2011 NF 1514 135,0003.283.18310001-96 Completo Tecnologia Lida Serviços de Informalica 219/2009 NF 1045 1.000,00 NF 38614 6121201250.237.84110001-95 Conab Conserbombas Lida Manutenção e Conservo Bens 23/1212011 128,93 NF 232482 6/21201250.237.841/0001-95 Conab Conserbombas Lida Manutenção e Conserv. Bens 2311212011 210.02 NF 232487 6121201250.23784110001-95 Conab Conserbombas LIda Manutenção e Conserv. Bens 23/1212011 li 470,47 .... NF 38610 61212012 .,..,50.237.84110001-95 Conab Conserbombas LIda Manulenção e Conservo Bens 23/1212011 Cl .... 360,19 NF 38619 61212012 P - .,.50.237.84110001-95 Conab Conserbombas Lida Manutenção e Conservo Bens 2311212011 ;: r .... 346,98 :-J •. NF 38625 6/212012 .;J50.237.84110001-95 Conab Conserbombas Lida Maquinas e Equipamentos 2311212011 rI-,) ... 1.510,9403.462.34910001-33 Copiadora Universttária Lida ME Locação de Bens Móveis 7/1212006 NF 388 3/10/2007 i... (;....t , .. 1.750,0003.884.76110001-41 Costa Verde VllIllens e Turismo LIda Propaganda Doutr. E PoIilica 141712011 NF 2474 a vista r 5.000,0022.677 .5201OO19.()3 Coteminas Companhia de Tecidos Norte de Minas Material de Divulgação 13/3/2008 Renegociação 31/0112012 - 31/121201 4.100.000,0004.483.55510001-92 Cmerium Avaliação de PoIilicas Publicas Lida Pesq. De Opinião Publica 3/5/2004 NF 184 35.000,00 DT Tecnologia em Dados S/C LIda Servo Preces. De Dados 611212004 161121200400.996.043I0001.()8 NF 850 17.524,4412.096.66310001-30 EB Consuttoria em Tecnologia da Informação LIda Propaganda Doutr. E PoIitica 2011/2011 NF 009 900,00
  16. 16. PARTIDO DOS )RES DEwr RAçAO DE OBRlGAÇOES A PAGAR fOLHA: 2114 , Orglo do Partido: DlreçIo Nacional (Modelo 4) IDENTlflCAÇAO DOCUMENTO Vencimento CNPJICPF fORNECEDORES NATUREZA DO GASTO VAlORRS (DIaIMêsIAno) DATA DE ElUsAO DOCUMENTO 1 NOMERO00.536. l22JOOO1-05 Eduardo Machado Aigner Propaganda Doutr. E PoIitica 9/1112009 NF 163 1.200,0002.068.23610001-95 Eletrodata Projetos Especiais lida EPP Despesas c/Alistamento 21/11/2011 NF 816 10.432,6029.739.73710053-33 Elevadores Olis lida ManutençAo e Conservo Bens 1319/2011 NF 85658 3.710,1729.739.73710053-33 Elevadores Olis Ltda Benfeitorias Propriedade de Terceiros 5/10/2011 NF 86440 2.560,01 Enc. Convites e Eventos 15/121200402.474.73510001-82 EstaçAo Um Equip. e Eventos Ltda 311212004 NF 2734 6.720,0008.414.502lO001-70 Flex Aereo Taxi Aereo Ltda Passagens e Conduções 19/1212011 NF 201 11.600,00 NF 560 7/10/2004 e 7/11/200401.970.653IOOOHl6 Florense Moveis FM Com. Serv. E Representações Ltda Moveis e Utensilios 7/10/2004 3.170,00 NF5903.709.44410001-99 Gabriel Monteiro Produções Artisticas S/C Ltda Transf. Efeluadas a Candidato 1019/2004 76.000,00 FT 557166.869.686IOOO1 GIezio Rocha Advogados Associados Consuttoria Jurídica 717/2011 23,60 FT 3212002 30/41200247.549.51410001-64 lcarai Ag.de Viagens Tur.Cargas Aereas e Transp. Ltda F reles e Carretos 16/412002 964,52 FT 33/2002 30/41200247.549.51410001-64 lcarai Ag.de Vl8!lens Tur.Cargas Aereas e Transp. lida Fretes e Carretos 17/4/2002 754,57 FT 34/2002 3014/200247.549.51410001-64 lcarai Ag.de Vl8Qens Tur.Cargas Aereas e Transp. Ltda Fretes e Carretos 18/4/2002 1.642,42 NF 361 31/10/200807.946.95410001-30 Ideal Flex Comércio de Persianas Ltda Me Bens de valores irrelevantes 3110/2008 690,00 Matenal ae .;opa e {;()ZJnn8lumpeza e11.588.75210001-31 Impaldo Sistemas de Limpeza e Descartaveis Ltda Prod. Higiene 23/1212011 NF 246062 27/1/2012 3.004,48 NF 6551 17/4/200778.453.63610001-86 Imprimi Ind e Com de Auto Adesivos Ltda Propaganda Doutr. E PoIitica 15/1212006 22.471,00 NF 008 15/9/200810.296.28910001-91 JH Comércio de Papelaria Ltda Material de Expediente 819/2008 303,40 03105, 31/05 e NF 1556749.328.644IOOO1()() Jumaq Equipamentos para Escrilorio lida Moveis e Utensilios 315/2011 28106/2011 3.000,00 NF 37107.697.30710001-32 Karen Cristina dos Santos - ME Freles e Carretos 15/1212008 1.000,00 FT 18858 28111/200504.735.31710002-08 L -art Hotel lida Viagens e Estadias 8111/2005 95,00 FT 19009 81121200504.735.31710002-08 L -art Hotel lida Viagens e Estadias 18/11/2005 190,00 FT 19024 9/121200504.735.31710002-08 L -art Hotel lida Vl8Qens e Estadias 19/11/2005 95,00 NF 5430 c/apresenta 90.327.54510001-08 Lavoro Comunicação Maeketing Ltda Propago Doutr.l Ajuste Ex. Anterior 26/812009 321,02 - NF 011 ....73.588.86510001-94 Leda Aparecida Camara ME Propaganda Doutr. E PoIitica 23111/2009 ,.. C 225,24 .. .... NF6664 20/7/2011 ::::I61.503.710lO001-29 Loja do Centro Equipamentos Para Escrilorio Ltda Bens de valores irrelevantes 1317/2011 u. 135,00 - o:::: . NF447 // -: a vista :.:.:;111.522.105lO001-27 Lojatecnica de Nobreak Comercio e LocaçAo lida EPP ManutençAo e Conservo Bens 5/4/2011 .:.í 110,00 : NF065 .10.973.98710001-84 Luiz F N Schleder Cis Ltda Propaganda Doutr. E PoIitica 27/1212011 830,0036.007.62910001-99 Matrix Logistica e Suprimentos S/A Material de Limpeza e Prod. Higiene 14/1212011 NF 57996 1311/2012 r- 1.126,2407267.094lO001-09 Mil Povos Consuttoria lida Serviços de Terceiros 30/1212011 NF 250 - 5.910,00 116.063.108-52 Nelson Ned de Lima ManutençAo e Conservo Bens 1211212011 NF 001 64,0066.970.22910001-67 Nextel Telecomunicações Ltda Equipamentos audiovisuais 91212010 NF6490 5/1/2011 79,90

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