1. IPS OPTICA COOPERATIVA S.A.S NIT 900.340.019-2 IPS OPTICA COOPERATIVA S.A.S NIT 900.340.019-2
BALANCE GENERAL EN MILES DE PESOS ESTADO DE RESULTADOS EN MILES DE PESOS
COMPARATIVOS A DCIEMBRE 31 PARA LOS AÑOS 2010-2011 COMPARATIVOS A DCIEMBRE 31 PARA LOS AÑOS 2010-2011
ACTIVO 2011 2010 2,011 2010
CAJA - 0.00
BANCOS 1,012.27 2,736.85
CUENTAS DE AHORROS 16,697.15 0.00 INGRESOS OPERACIONALES 122,422.29 80,754.01
INVERSIONES - 0.00 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 106,149.09 76,990.25
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A - 559.41 CONSULTAS 16,273.20 3,763.76
INVENTARIOS 5,780.46 13,168.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 23,489.88 16,464.87 DEVOLUCIONES. REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
0.00 0.00
EQUIPO DE OFICINA 5,770.00 5,770.00 0.00 0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 16,300.00 16,300.00 COSTO DE VENTA 79,713.73 46,059.20
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION - 0.00 COSTO DE VENTA 79,713.73 46,059.20
DEPRECIACION ACUMULADA (2,207.00) 0.00 UTILIDAD BRUTA 42,708.56 34,694.81
DIFERIDOS - 0.00 TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 40,261.64 34,762.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 19,863.00 22,070.00
TOTAL ACTIVO 43,352.88 38,534.87 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 3,416.94 3,950.00
PASIVOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - 0.00 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 36,844.70 30,812.14
RETENCIONES EN LA FUENTE (38.16) (143.92) UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 2,446.92 -67.33
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (246.59) (163.05) 0.00 0.00
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS (620.14) (171.00) 0.00 0.00
OBLIGACIONES LABORALES (970.70) (856.38) CORRECCION MONETARIA 0.00 0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE (1,875.59) (1334.35) INGRESOS NO OPERACIONALES 92.20 496.31
PASIVO NO CORRIENTE FINANCIEROS 86.66 127.90
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS (9,763.26) (6925.36) RECUPERACIONES 5.54 368.41
ACREEDORES VARIOS - 0.00 EGRESOS NO OPERACIONALES 385.25 16.82
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE (9,763.26) (6925.36)
TOTAL PASIVO (11,638.85) (8259.71) FINANCIEROS 385.25 16.82
PATRIMONIO GASTOS EXTRAORDINARIOS 0.00 0.00
CAPITAL SOCIAL (30,000.00) (30000.00) GASTOS DIVERSOS 0.00 0.00
RESERVAS - 0.00 UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 2,153.87 412.16
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO - 0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (1,438.87) (275.16) IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 715.00 137.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (275.16) 0.00 UTILIDAD O PERDIDA NETA 1,438.87 275.16
TOTAL PATRIMONIO (31,714.03) (30275.16)
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (43,352.88) (38534.87)
MARIA GLADYS LOAIZA GARCIA VERONICA TREJOS MUÑOZ VIGILADO MARIA GLADYS LOAIZA GARCIA VERONICA TREJOS MUÑOZ VIGILADO
REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA PUBLICA SUPERSALUD REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA PUBLICA SUPERSALUD
TP 128038 TP 128038