1. VILNIUS
2013 BIUDŽETAS IR FINANSŲ
APŽVALGA
Meras Artūras Zuokas

2. „Jei rasite kelią be jokių kliūčių,
tikriausiai jis niekur neveda“
Amerikiečių scenaristas Frank Howard Clar
2

3. 2012-2013 m. pajamos iš visų finansinių šaltinių,
(mln. Lt)
*2013 m. GPM planas palyginti su 2001 m. mažesnis 5,8 mln. Lt (2001 m.
GPM planas - 371,9 mln. Lt)
3

4. 2009-2013 m. biudžetų pajamų planai, mln. Lt
2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m.
projektas
Pajamų planas 1065,2 1044,8 1036,3 1045,2 1011,4
Faktiškai gauta 1009,1 920,8 1025,8 1014,2
Gauta
daugiau, -56,1 -124,0 -10,5 -31,0
negauta (-)
Įvykdymo
procentas (%) 94,7% 88,1% 99,0% 97,0%
4

5. LR Seimo patvirtintas Vilniaus miesto
savivaldybių biudžetas ir įvykdymas, mln. Lt
Metai 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pajamų planas, mln. Lt 540,4 575,0 649,4 714,5 916,9 884,4 1.029,4 1.065,2 1.044,8 1.036,3 1.045,2
Gauta pajamų, mln. Lt 551,3 581,3 670,6 748,6 891,3 842,7 997,6 1.009,1 920,8 1.025,8 1.014,2
Pajamų plano vykdymas,
proc. 102,0% 101,1% 103,3% 104,8% 97,2% 95,3% 96,9% 94,7% 88,1% 99,0% 97,0%
5

6. 2007-2012 m. pajamų plano iš nekilnojamojo
turto mokesčio vykdymas, mln. Lt
Metai 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nekilnojamojo turto mokesčio 85,1 97,8 104,0 114,0 112,4 110,6 92,8
pajamų planas, mln. Lt
Gauta pajamų iš
nekilnojamojo turto mokesčio, 84,8 104,2 109,0 112,9 106,5 74,4
mln. Lt
(+, -) -0,3 6,4 5,0 -1,1 -5,9 -36,2
NTM pajamų plano vykdymas, 99,6% 106,5% 104,8% 98,9% 94,7% 67,3%
proc.
6

7. Priežastys, lėmusios nekilnojamojo turto mokesčio
pajamų plano nevykdymą (Vadovaujantis Valstybinės
mokesčių inspekcijos 2012-10-24 raštu Nr. (20.2-06)-R-8911) :
• Nuo 2011 m. neapmokestinamas lizingo bendrovių turtas pagal
pirkimo – pardavimo išsimokėtinai arba išperkamosios nuomos
sutartis parduotas fiziniams asmenims, jeigu jis nenaudojamas
ekonominei ar individualiai veiklai (Lietuvos Respublikos Seimas 2010-
11-23 pakeitė Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatas);
• Pajamų sumažėjimą nulėmė vienos akcinės bendrovės patikslintos
nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos už 2007–2011 metus, kuriose
pasikeitė mokesčio paskirstymas savivaldybėms. Dėl to 2012 m.
Savivaldybė neteko 18,4 mln. Lt.
7

8. 2007-2012 m. nekilnojamojo turto
mokesčio pajamų plano vykdymas, mln. Lt
114,0 112,9 112,4
120,0 109,0 106,5 110,6
104,2 104,0
97,8
100,0 85,1
84,8
74,4
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Planas Fakt as
8

9. Nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo
analizė
Pokytis
2010 m. 2011 m.
(+, -)
Bendras mokesčių mokėtojų skaičius, vnt 8236 8639 403
Iš jų:
987 1308 321
Fizinių asmenų (komercinei veiklai)
Juridinių asmenų 7249 7331 82
Pastatų skaičius vnt. Vilniaus mieste, iš
81938 83648 1710
viso:
Negyvenamosios paskirties pastatai, vnt. 23806 24312 506
Pagalbinio ūkio pastatai, vnt. 32530 32889 359
Mokesčio suma, mln. Lt 117,00 94,27 -22,73
Suteikta lengvatų, mln. Lt 2,68 1,88* -0,8
*Iš jų didžioji dalis skirta tame tarpe :
UAB Vilniaus viešasis transportas, SĮ „Susisiekimo
paslaugos“, Savivaldybės pastatas, VšĮ „Lazdynų baseinas “ bei kitos visuomeninių funkcijų
teikimo įstaigos
9

10. 2011-2013 m. pajamų plano palyginimas, mln. Lt
10

11. Vilniaus 2013 metų finansinių šaltinių prognozė:
Bendras biudžetas 1380,7 mln. Lt
2011 m. 2012 m. 2013 m. Pokyčiai (+, (-))
finansinių finansinių finansinių
šaltinių šaltinių šaltinių
planas planas prognozė Palyginimas Palyginimas
2012 ir 2011 2013 ir 2012
Biudžeto pajamos 1036,3 1045,2 1011,4 8,9 -33,8
Privatizavimo 20,9 31,0 17,1 10,1 -13,9
fondas
Kelių priežiūros ir 35,6 35,0 35,0 -0,6
plėtros programa
Europos Sąjungos 175,5 211,5 249,0 36,0 37,5
lėšos*
Skolintos lėšos 211,9 203,6 64,5 -8,3 -139,1
IŠ VISO 1480,2 1526,3 1377,0 46,1 -149,3
* Prognozuojamos lėšos investiciniams projektams finansuoti iš ES fondų. Galutinis
sprendimas priklausys nuo centrinės valdžios institucijų.
11

12. Vykdomas mokesčių pajamų planas, kurių surinkimas
priklauso nuo Savivaldybės veiklos (tūkst. Lt)
12

13. 2013 m. Savivaldybės finansiniai
šaltiniai, mln. Lt
•Biudžeto pajamos 1011,4
•Privatizavimo fondo
pajamos 17,1
4,7,0 %
18,1 %
•Kelių priežiūros ir plėtros 2,5 %
programa 35,0
•Europos Sąjungos lėšos
249,0 1,2 %
•Skolintos lėšos 64,5
73,5 %
Iš viso: 1377,0
13

14. Vilniaus miesto savivaldybės 2013 metų investicijų
programa ( 399,8 mln. Lt)
Švietimo, kultūros ir
sporto E. miesto Savivaldybės
departamentas 57,2 departamentas administracija
1,0 0,3
Socialinių reikalų ir
Aplinkos ir energetikos
sveikatos
departamentas 61,8
departamentas 39,2
Ekonomikos ir investicijų
departamentas 27,5
Miesto ūkio ir transporto
departamentas 217
14

15. Savivaldybės veiksmai, didinant GPM surinkimą-
2012 m. planas viršytas 11,5 mln. lt.
• Skatiname gyventojus deklaruoti gyvenamąją vietą Vilniuje:
patvirtinta paprastesnė tvarka deklaruoti gyvenamąją vietą
Vilniuje, Gedimino pr. 24-40 esančiame bute. Šiuo metu ten
gyvenamąją vietą deklaravo daugiau kaip 1345 gyventojai,
dar 2389 gyventojai įtraukti į Vilniaus miesto savivaldybės
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Iš viso
naujai deklaravusių gyventojų - 3734.
• Vilniaus savivaldybė, vykdydama viešuosius pirkimus, pirmoji
Lietuvoje sutartyse įpareigojo tiekėjus darbuotojams mokėti
vidutinį darbo užmokestį, ne mažesnį nei 90 proc. Vilniaus
mieste (remiantis Statistikos departamento pagal ekonominės
veiklos klasifikatorių).
Sudaryta daugiau kaip 200 tokių sutarčių su įmonėmis.
15

16. Piniginės socialinės paramos gavėjų ir išlaidų dinamika
2007 –2013 m.
Kompensacija už būsto šildymą,
Socialinė pašalpa geriamąjį ir karštą vandenį
Gavėjų skaičius Išlaidos Gavėjų skaičius Išlaidos
Metai (mln. Lt) (mln. Lt)
Išlaidų suma iš
viso:
2007 3485 2,8 13 586 3,3 6,1
2008 1246 3,5 10 614 4,9 8,4
2009 2934 10,3 15 102 8,0 18,3
2010 10 612 45,1 16 836 12,6 57,7
2011 37 475 60,9 42 248 18,2 79,1
2012 37 661 57,6 43 227 24,4 82,0
2013 15 306* 54,0* 28 691* 14,8* 68,8*
* piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti 2013 m. planuojamos panaudoti lėšos ir planuojamas vidutinis mėnesinis
gavėjų skaičius
16

17. Efektyvus finansų ir turto
valdymas: sutaupyta 24 mln.lt
17

18. Savivaldybės administracijos ir miesto įmonių
veiklos optimizavimas
 Savivaldybės administracijos ir miesto įmonių bei įstaigų veiklos
optimizavimas kasmet Vilniaus biudžetui sutaupys mažiausiai 10,45
mln. litų.
 Optimizavus savivaldybės struktūrą, dalį seniūnijų darbuotojų
perkėlus į savivaldybės departamentų sudėtį, taip pat dėl darbuotojų
ligos, neužimtų etatų ir nemokamų atostogų sutaupyta 3,45 mln. Lt
Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojų darbo užmokesčio fondo ir
įmokų socialiniam draudimui.
 Sujungti Vilniaus autobusų ir troleibusų parkai, UAB“Akvalangas”,
“Avarija” ir “Grinda” bei Vilniaus sveikatos ir Sveiko miesto biurai. Atlikta
“Vilniaus miesto būsto” pertvarka.
 Mokyklų reorganizavimas: Sujungtos M.Dobužinskio ir Lukiškių
vidurinė mokyklos, bus reorganizuotos suaugusiųjų, Dvarčionių bei
,,Rasos’’ mokyklos;
18

19. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos ir administracijos
priimti sprendimai efektyvesniam valdymui
• DNB bankui refinansavus dvi paskolas paimtas iš Šiaulių ir Ūkio bankų (80 mln.
Lt sumai) per penkerius metus tikimasi sutaupyti apie 11,0 mln. Lt biudžeto lėšų
palūkanoms mokėti.
 Sutarta su bankais atidėti skolų išmokėjimo terminus, įskaitant 79 mln. litų
gražinimą bankui “SNORAS”.
• Vilniaus miesto savivaldybės taryba padidino turimų įmonių UAB „Vilniaus
viešasis transportas“, UAB “Šiaurės miestelis” ir UAB „Grinda“ įstatinį kapitalą.
• Nuo 2012 m. elektros energija 66 savivaldybės įmonėms, įstaigoms ir
organizacijoms perkama centralizuotai ir per metus bus sutaupyta apie 3,3 mln.
Lt.
 Viešųjų pirkimų procedūrų perkėlimo į elektroninę erdvę (CPO) ir kai kurių
prekių, pvz., vaistų, centralizuoto pirkimo sutaupymai 2011-2012 m. – 53,5 mln.
litų.
 Parengtas Vilniaus viešojo transporto išlaidų miesto maršrutuose mažinimo
planas, kurį įgyvendinus planuojama sutaupyti apie 9 mln. Lt
19

20. VMS Tarybos veiksmai dėl vilniečių
interesų gynimo
• Vilniaus miesto Taryba 2012 m. balandžio
2 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos
administracinį teismą dėl bendruomenės
teisių gynimo nuo neteisėtų vyriausybės
veiksmų (neveikimo) ir nuostolių
atlyginimo.
• Bendra ieškinio suma 939 mln. Lt.
20

21. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos (EPBO – OECD) parengtoje
ataskaitoje „Biudžeto planavimas Lietuvoje“
pažymima: „Per keletą pastarųjų metų didėjantis
valstybės pajamų nesurinkimas buvo
lokalizuotas iš valstybės į savivaldybių lygmenį,
pirmiausia dėl biudžeto dokumentuose
pervertinto gyventojų pajamų mokesčio
surinkimo. Toks valstybės pajamų nesurinkimas
lėmė esminį savivaldybių įsiskolinimų didėjimą“
Informacijos šaltinis: http://www.oecd.org/dataoecd/25/52/48170576.pdf
21

22. • Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012
m. spalio 1 d. kreipėsi į LR Konstitucinį teismą
su prašymu ištirti, ar LR Savivaldybių biudžetų
pajamų nustatymo metodikos įstatymo dalis,
kurios pagrindu Vilniaus miesto savivaldybei
pervedama 40 proc. GPM, neprieštarauja LR
Konstitucijai. Byla pagal Tarybos kreipimąsi
sustabdyta iki LR Konstitucinio teismo
išaiškinimo.
• Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012
m. spalio 1 d. nutartyje (a.b. Nr. I-2826-
815/2012) konstatavo:

23. „Proporcingumo ir teisingumo principo pažeidimą ryškiausiai
išreiškia Vilniaus miesto savivaldybės atvejis, kai jai skiriama tik 40
proc. GPM dalis, o kitų Lietuvos didžiųjų miestų savivaldybėms
tenkančios GPM dalys yra daugiau negu dvigubai didesnės negu
Vilniaus miesto savivaldybei tenkanti GPM dalis.“(Vilniaus
apygardos administracinis teismas, 2012-10-1 nutartis, priimta a.b.
Nr. I-2826-815/2012)
„Vilniaus miesto savivaldybei skiriama tik 40 proc. GPM dalis
netenkina savivaldybės poreikių ir mažina savivaldybės
savarankiškumą ir gilina savivaldybės finansines problemas.
Tokios didelės Vilniaus miesto pajamų dalies skyrimas valstybės
iždui, iš kurio atliekamas kitų savivaldybių pajamų sulyginimas,
labai suvaržo Vilniaus miesto savivaldybes teises ir blogina pačios
savivaldybės “donorės” finansinę padėtį.” (Vilniaus apygardos
administracinis teismas, 2012-10-1 nutartis, priimta a.b. Nr. I-2826-
815/2012)
23

24. „Valstybė piktnaudžiauja teise atlikti savivaldybių pajamų
sulyginimą, kadangi jis atliekamas tokiu būdu, jog savivaldybių
pajamų sulyginimo našta nepagrįstai perkeliama ant kelių
savivaldybių pečių, kai teisės aktai nedraudžia pačiai valstybei
prisidėti prie regionų skirtumų mažinimo (ypač esant itin
sudėtingai finansinei situacijai Vilniaus miesto savivaldybėje).”
(Vilniaus apygardos administracinis teismas, 2012-10-1 nutartis,
priimta a.b. Nr. I-2826-815/2012)
„Vilniaus miesto savivaldybei skiriama 40 proc. GPM dalis tapo
reikšmingai nepakankama savivaldybės veiklos funkcijas atlikti.
Manytina, jog valstybė turėjo įvertinti sudėtingą Vilniaus miesto
savivaldybės situaciją ir priimti atitinkamus sprendimus jai
pagerinti, bent jau padidinat GPM dalį.” (Vilniaus apygardos
administracinis teismas, 2012-10-1 nutartis, priimta a.b. Nr. I-
2826-815/2012)
24

25. Savivaldybė gali tik ribotai įtakoti pagrindines
savo pajamų rūšis, t.y. GPM ir NT mokestį
Savivaldybė s pajamos
mln. Lt 2007 2008 2009 2010 • Savivaldybė neturi realių
svertų, leidžiančių įtakoti
GPM 359,3 464,3 387,9 361,1
GPM surinkimą.
NT mokestis 84,8 104,2 109,0 112,8
• Savivaldybės įtaka NT
Ugdymo įstai- 17,2 16,9 25,9 32,6 mokesčio pajamoms
gų paslaugos pasireiškia tarifo
Kitos pajamos 120,1 101,5 81,4 83,9 nustatymu iš anksto
nustatytose ribose.
Valstybės
biudžeto 7,0 2,4 44,5 - • Valstybės biudžeto
dotacijos bendrosios dotacijos
kompensavimo taisyklės
Iš viso 588,4 689,3 648,7 590,4
remiasi prognozėmis,
Pokytis, % - 17% (6%) (9%) kurios dažnai nėra
patikimos.
Vilniaus m. savivaldybė
PwC 9
25

26. Rekomendacijos ­ siekti GPM dalies, skiriamos
Vilniui padidinimo
Savivaldybių biudžetams skiriama GPM
dalis, % • Paskutiniu Įstatymo
Savivaldybė 2002 2003 2006 2010 pakeitimu, išskyrus Vilnių,
žymiai padidinta visiems
Vilniaus m. 40% 40% 40% 40% -
,,miestams donorams”
Kauno m. 74% 74% 74% 94% 20p skiriama GPM dalis.
Klaipėdos m. 64% 64% 64% 86% 22p • Rekomenduojame kreiptis į
Šiaulių m. 96% 96% 96% 100% 4p Finansų ministeriją ir kitas
atsakingas institucijas,
Panevėžio m. 84% 84% 84%100% 16p
siekiant padidinti Vilniaus
Mažeikių raj. 55% 55% 90% 95% 5p miestui skiriamą GPM dalį.
Ignalinos raj. 78% 100% 100% 100% - • Tai leistų ženkliai pagerinti
Palangos m. 70% 70% 100% 100% - Savivaldybės finansinę
situaciją.
Kitos 100% 100% 100% 100% -
Šaltinis: LR Savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikos
įstatymo priedėlis
Vilniaus m. savivaldybė
PwC 17
26

27. Vilniaus įsiskolinimo dinamika nuo
2001-01-01 iki 2012-06-01 (mln. Lt)
2000.11.15 -2003.04.09 2003.04.09 - 2007.04.08 2007.04.17 - 2011.04.19. 2011.04.19 -
kadencija kadencija kadencija kadencija
1200
1100
1000
969,9
819,0
900
798,9
800
704,6
700
607,6
600
500
457,3
352,0
400
292,8 327,1
289,3
252,2 247,2
300 244,7 236,8
200
2001.01.01 2002.01.01 2003.01.01 2004.01.01 2005.01.01 2006.01.01 2007.01.01 2007.05.01 2008.01.01 2009.01.01 2010.01.01 2011.01.01 2012.05.01 2012-06-01
27

28. Didžiųjų Lietuvos savivaldybių gyventojų pajamų
mokesčio pajamos tenkančios 1 gyventojui
Gyventojų pajamų
Gyventojų pajamų
Gyventojų skaičius mokestis 1-am
Savivaldybės mokestis savivaldybės
2012-01-01* gyventojui
biudžetui
( Lt/1 gyv.)
Vilniaus m. 552.008,0 366.122,0 663,3
Kauno m. 330.742,0 313.263,0 947,2
Klaipėdos m. 175.276,0 142.100,0 810,7
Panevėžio m. 107.613,0 72.265,0 671,5
Šiaulių m. 119.096,0 87.115,0 731,5
*Pagal paskaičiavimus, pateiktus prie LR 2013 metų Valstybės ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo
28

29. Auditorių rekomendacijos ­ siekti GPM dalies, skiriamos
Vilniui padidinimo
Savivaldybių biudžetams skiriama GPM
dalis, % •Paskutiniu Įstatymo
Savivaldybė 2002 2003 2006 2010 2013
pakeitimu Vilniui,
padidinta iki 42% GPM dalis,
Vilniaus m. 40% 40% 40% 40% 42% 2p nors buvo prašyta padidinti
iki 47%
Kauno m. 74% 74% 74% 94%
Klaipėdos m. 64% 64% 64% 86%
Šiaulių m. 96% 96% 96% 100%
Panevėžio m. 84% 84% 84% 100%
Mažeikių raj. 55% 55% 90% 95% 99% 4p
Ignalinos raj. 78% 100% 100% 100%
Palangos m. 70% 70% 100% 100%
Kitos 100% 100% 100% 100%
Šaltinis: LR Savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikos
įstatymo priedėlis
Vilniaus m. savivaldybė
29

30. Lėšų, kurias numato Finansų ministerija sukaupti valstybės
iždo sąskaitoje, kaip gyventojų pajamų mokestį atskirose
savivaldybėse, dalių apskaičiavimas 2013 m.
Savivaldybės GPM dalis GPM dalis Gyventojų pajamų mokesčio
pavadinimas savivaldybės (proc.) paskirstymas (tūkst.lt)
teritorijoje
Į valstybės iždo Į savivaldybės
sąskaitą biudžetą
Vilniaus miesto 871719,0 42% 505597 ,0 366122,0
Kauno miesto 333259,0 94% 19996,0 313263,0
Klaipėdos miesto 165233,0 86% 23133,0 142100,0
Mažeikių rajono 39215,0 99% 392,0 38823,0
30

31. Pajamų dalis tenkanti vienam gyventojui
savivaldybėse 2012 m.
3500
3270,8
3029,2
3000
2500
2047,4
2000 1865,6
1500
1000
Vilnius Kaunas Ryga* Talinas
*2013 m. Rygos biudžetas 6% didesnis negu 2012 m.
31

32. Gyventojų skaičiaus atskiruose miestuose
kaita
600000 576747
533720
555550 555550 555550 555550 555550
500000 475825
419745
400000 370153 370000
311148
305600
300000
236100 232551
216850
200000 176648
202929 178954
160361
89500
140320
94131
132793 105225 125357
102016 103593
92504 92472 95708 97285 100439
100000 71760
80264 98862 18163
77657
50089
0 22521
1959 1970 1979 1989 2012 2020 2030 2040 2050 2060
Vilnius (2001-2012 -20384) (1989-2012 -43027) Kaunas (2001-2012 -68558) (1989-2012 -108597)
Klaipėda (2001-2012 -32859) Vilniaus raj. (2001-2012 +7216)
Šaltinis: Lietuvos Respublikos Statistikos departamento duomenys
32

33. 2006-2010 m. Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšos,
skirtos miestų savivaldybėms keliams tiesti, taisyti,
prižiūrėti
Eil. Savivaldybė KPPP lėšos, Savivaldybių Iš viso, KPPP lėšų
Nr. tūkst. Lt lėšos, tūkst. Lt dalis, %
tūkst., Lt
1. Vilniaus miesto 172088,6 430563,1 602651,7 28,6
2. Šiaulių miesto 36815,2 55143,3 91958,5 40,0
3. Klaipėdos miesto 52448,2 75625,8 128074,0 41,0
4. Panevėžio miesto 34946,7 40993,3 75940,0 46,0
5. Alytaus miesto 52059,9 51383,5 103443,4 50,3
6. Kauno miesto 94954,0 53576,3 148530,3 63,9
7. Palangos miesto 19721,1 7276,4 26997,5 73,0
8. Marijampolės 23636,3 7519,0 31155,3 75,9
9. Druskininkų 25420,2 4261,0 29681,2 85,6
Iš viso miestų savivaldybėse 512090,2 726341,7 1238431,9 42,3
Iš viso rajonų savivaldybėse 787725,9 168685,1 956411,0 82,4
33

34. Transport infrastructure implementation in Vilnius
2004-2011
Project Date of Investments (€)
implementation EU LR Government Vilnius municipality Total
Pilaite av. reconstruction 2006-2007 5.300.000 5.300.000
2 levels intersection of Ukmerges - Ateities str. 2006-2007 10.500.000 10.500.000
2 levels intersection of Konstitucijos av. and Ukmerges str. 2007-2008 1.050.000 1.050.000
Reconstruction of Eisiskiu road 2007-2008 2.900.000 2.900.000
IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass.
Modernisation between Dariaus Gireno str. and city border 2009-2012 13.950.000 13.950.000
IXB Trans-European corridor - Vilnius southern bypass.
Modernisation between Lazdynai and Gariunu str. and
reconstruction of Gariunu bridge . 2011-2012 13.120.000 13.120.000
Total 46.820.000 46.820.000
Southern bypass of old town between P. Višinskis str. and
R Aušros Vartai str. BPD04-ERPF-1.1.0-01-04/0093 2005-2006 3.789.388 1.263.322 1.163.403 6.216.113
D Reconstruction of railway viaduct in Darius Girenas str.
BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0046 2007-2008 4.149.386 1.382.935 4.170.239 9.702.500
f
u
Construction of Gelezinio Vilko str. between Mokyklos str.
n and Moletai road BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0047 2007-2008 5.028.962 1.676.320 5.002.317 11.707.599
d Reconstruction of Gelezinio vilko str. between Gostauto str.
s and Ciurlionio str. 2011-2012 5.075.763 627005 4.433.931 10.136.700
Total 18.043.499 4.949.582 14.769.890 37.762.912
C Missing part of IXB Trans-European corridor - Vilnius
o southern bypass 2004/LT/16/C/PT/008 2006-2008 40.863.848 3.605.634 32.132.731 76.602.213
h
e
IXB Trans-European corridor's link – IA stage of Western
s bypass VP2-5.4-SM-01-V-01-001 2008-2011 25.477.174 2.247.939 6.773.819 34.498.931
i IXB Trans-European corridor's link – I stage of Western
o
n
bypass (reconstruction Lazdynu bridge) VP2-5.4-SM-01-V-01-
002 2008-2011 20.178.694 2.590.175 8.982.118 31.750.987
f
u
IXB Trans-European corridor's link – II stage of Western
n bypass 2011-2014 41.068.118 3.591.288 6.661.260 51.320.666
d
s Total 127.587.834 12.035.036 54.549.928 194.172.797
Super total 145.631.333 16.984.618 116.139.818 278.755.709
Percent of input 52% 6% 42% 100%
34

35. Prioritetas - finansinių skolų stabilizavimas
Savivaldybės įmonių skolų grąžinimas
Grąžinamos senos skolos pagal patvirtintą grafiką 36,4 mln. Lt
Papildomas lėšų poreikis skolų pagal grafiką grąžinimui 2013 m. 4 ketv. 8,4 mln. Lt*
Planuojama sudaryti skolų atidėjimo ir išdėstymo sutarčių 33,0 mln. Lt
Bankų paskolos
Bendras banko paskolų portfelis 2013-01-01 640,6 mln. Lt
Grąžinamos paskolos pagal sutartinius įsipareigojimus 60,9 mln. Lt**
Papildomas lėšų poreikis paskolų grąžinimui 2013 m. 4 ketv. 36,8 mln. Lt*
Paskolos investiciniams projektams, finansuojamiems ES lėšomis 28,1 mln. Lt
2013 m. numatoma skolintis
Esamoms skoloms (ūkio subjektams, bankams) apmokėti 36,4 mln. Lt
Investiciniams projektams, finansuojamiems ES lėšomis 28,1 mln. Lt
Kredito linija sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, trumpalaikiams
įsiskolinimams dengti 30,0 mln. Lt
* Reikės Tarybos sprendimo dėl biudžeto tikslinimo.
** Grąžinamų paskolų ir palūkanų suma negali viršyti 15 % patvirtintų 2013 metų savivaldybės biudžeto pajamų.
35

36. 2012-2013 m. Savivaldybės administracijos etatų
skaičiaus ir darbo užmokesčio fondo palyginimas
2013 m. biudžeto pokyčiai
2012 m.
projektas (+,-) Pastabos
Etatų skaičius 968 958 -10
iš jų:
Mažėja dėl reorganizacijos
iš Savivaldybės biudžeto lėšų 757 747 -10
seniūnijose
iš specialiosios tikslinės
211 211 0
dotacijos lėšų
Darbo užmokesčio fondas
(tūkst. Lt) 33843,5 34773,0 929,5
iš jų:
Mažėja dėl reorganizacijos
iš savivaldybės biudžeto lėšų 30298,8 29854,6 -444,2
seniūnijose
Didėja dėl padidintų asignavimų
valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms)
iš specialiosios tikslinės
3544,7 4918,4 1373,7 funkcijoms - Vaikų teisių apsauga ir
dotacijos lėšų
Socialinių išmokų ir kompensacijų
skaičiavimas ir mokėjimas
(papildomi etatai dar neįvesti)
36