COMO FUNCIONA O CAIXA NA
EMPRESA???
FLUXO DE CAXA
COM O FLUXO DE CAIXA PODEMOS SABER SE:
Vai faltar ou vai sobrar dinheiro no futuro?
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VENCIMENTO

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Fluxo de caixa
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Fluxo de caixa

  1. 1. COMO FUNCIONA O CAIXA NA EMPRESA???
  2. 2. FLUXO DE CAXA
  3. 3. COM O FLUXO DE CAIXA PODEMOS SABER SE: Vai faltar ou vai sobrar dinheiro no futuro?  Posso dar mais prazo para os meus clientes? Precisa negociar algum prazo com meus fornecedores? Precisa de empréstimo?
  4. 4. VENCIMENTO ENTRADA duplicata SAÍDA R$ D/C D/C duplicata 1.000,00 12 1.000,00 (1.000,00) D (1.000,00) D 23/1 500,00 500,00 C (500,00) D 12/1 01/1 R$ 62/1 05 10 SALDO SALDO ACUMULADO (R$) 200,00 (200,00) D ( 700,00) D 15 02/1 200 57/1 400,00 (200,00) D (900,00) D 17 03/1 800,00 21/1 300,00 500,00 C (400,00) D 19 04/1 2.000,00 21/2 300,00 1700,00 C 1.300,00 C 20 05/1 300,00 300,00 C 1.600,00 C 22 06/1 5.000,00 5.000,00 C 6.600,00 C 24 06/2 5.000,00 2.500,00 C 9.100,00 C 25 07/1 350,00 350,00 C 9.450,00 C 54/1 2.500,00 26 24/1 800,00 (800,00) D 8.450,00 C 27 24/2 800,00 (800,00) D 7.850,00 C 350,00 C 8.200,00 C 28 07/2 350,00

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