Abril 2011

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Abril 2011

  1. 1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: ABRIL/2011Repasse da Diretoria Estadual 9,442.25Outras Receitas -Adiantamento Repasse 1,190.29Receitas de Aplicação Financeira -Total de recebimentosDemonstrativo das DespesasDespesas com Salários e Encargos SociaisPago Salário 648.53Ticket alimentação 659.20Pago INSS 298.38Contribuição Sindical 27.25Pago FGTS 65.40PIS 8.18Pago multa rescisoriaPago Medicina Ocupacional 20.00Total das despesas com pessoalDespesas GeraisAjuda de Custo 1,694.00Aluguel 540.06AssinaturasCondomínio 204.00Gráficas e Impressos 440.00Correios 1,548.37Despesas com Alimentação (lanches) 322.48Despesas com combustível 310.04Despesas com Veículos -Despesas Diversas 24.88 24 88Despesa c/ Informática 93.00Estacionamento 166.50Internet 108.75Material de Uso e Consumo 232.43Material de Escritório 92.90Diferença de Acerto 120.00Despesa c/ Viagem 63.85Publicidade e Propaganda -Serviços de Terceiros 76.50Transportes 368.40Xerox 200.00Total das despesas geraisDespesas com telefone/energia elétricaEnergia Elétrica 60.74Telecomunicações 526.09HonoráriosHonorários Contábeis 350.00Honorários Advocaticios 291.20Despesas FinanceirasDespesas BancáriasMultas/ Juros 65.44IRRF s/ Aplicação Financeira -IPVA 163.33Total das despesas
  2. 2. BalanceteSaldo anteriorCaixa 3,550.28Aplicação Banco ItaúC/C Banco Itaú 2,545.21Saldo em 31/03/2011 6,095.49Arrecadação do período 04/2011 10,632.54Soma (Saldo em 31/03/2011 + Arrecadação do periodo) 16,728.03Despesas Realizadas 04/2011 9,789.90Total 6,938.13 Saldos do Banco e Caixa em 31/04/2011Conta Banco Itaú 11,987.46Aplicação Banco Itaú -Caixa (5,049.33)Total 6,938.13 Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2011 ______________________________________ Victoria de Fatima de Melo Pereira Diretora Sind Ute
  3. 3. 10,632.54 1,726.94 6,606.16 586.83 641.20 65.44 163.33 9,789.90

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