Vous allez découvrir le module 'Accounting and finance ' dédié à la comptabilité financière et analytique sous OpenERP 7.0 , en plus d'un scénario simple - produit disponible en stock - pour voir la comptabilisation des mouvements de ventes ...

1. 1
LA COMPTABILITÉ ET LA FINANCE
SOUS
LE MODULE - ACCOUNTING AND FINANCE -
© BEKKAR Sanae, 2014
Sanae BEKKAR – Consultante BPM /ERP .
Blog : http://openerp7-bsanae.bugs3.com

2. De la ‘Facture’ au ‘Paiement ‘
Produit en stock
Scénario fait – TP : Cycle de vente
Devis / Bon de
commande
Livraison des
produits
Facture de la
commande client .
Recevoir paiement
(cash , chèque, ..)

3. Généralement – on distingue 3 types de produits
Produit s encours - non
finis Produit acheté auprès du fournisseur.
Produit fabriqué par la société :

4. Devis / Bon de
commande
Livraison des
produits
Facture de la
commande
client .
Recevoir
paiement (cash
, chèque, ..)
Scénario .1. exemple

5. Devis / Bon de
commande
Livraison des produits
Facture de la commande
client .
Recevoir paiement (cash
, chèque, ..)

6. Devis / Bon de
commande
Livraison des produits
Facture de la commande
client .
Recevoir paiement (cash
, chèque, ..)

7. Devis / Bon de
commande
Livraison des produits
Facture de la commande
client .
Recevoir paiement (cash
, chèque, ..)

8. Devis / Bon de
commande
Livraison des produits
Facture de la commande
client .
Recevoir paiement (cash
, chèque, ..)

9. Devis / Bon de
commande
Livraison des produits
Facture de la commande
client .
Recevoir paiement (cash
, chèque, ..)

10. Devis / Bon de
commande
Livraison des produits
Facture de la commande
client .
Recevoir paiement (cash
, chèque, ..)

11. Comptabilité > Pièces comptables > Écritures Comptables

12. Comptabilité > Pièces comptables > Écritures Comptables > journal des ventes

13. Devis / Bon de
commande
Livraison des produits
Facture de la commande
client .
Recevoir paiement (cash
, chèque, ..)

14. Comptabilité > Pièces comptables > Écritures Comptables > journal des liquidités

15. De la ‘Facture’ au ‘Paiement ‘
Produit en stock
Devis / Bon de commande
Scénario fait – TP : Cycle de vente
Livraison des produits
Facture de la commande
client .
Recevoir paiement (cash ,
chèque, ..)
A/R : Compte client (Account Receivable)

16. Produit n’existe pas en stock
De la ‘Facture’ au ‘Paiement ‘ –
Devis Client
Facture client
générée.
Recevoir paiement
(cash , chèque, ..)
Bon de commande
_Vente confirmée
Livraison des colis
aux clients
Facture Fournisseur Bon d’achat.
Vérifier la
disponibilité des
stocks
Ordre de fabrication
démarré (si
production en interne
de l’Entreprise.
Envoi paiement au
fournisseur.
Proposition d’Achat
générée auto.
Recevoir les articles –
Entrepôt -
Scénario fait – TP : SCM 1/2
Trouver le journal des mouvements de stocks , des ventes ,des achats , …- Cours .7. Module MRP sous OpenERP 7.0
(Scénario _ Vidéo )

17. Principaux fonctionnalités
Le module –Accounting and Finance – sous OpenERP 7.0 n ous permet non seulement de
gérer les opérations clairement, mais aussi d'utiliser des outils efficaces pour l'analyse
financière sur la base de données en temps réel.
On peut entre autres :
Configurer votre structure comptable de A à Z, la définition des actions
périodiques automatisés ainsi que le paiement et le suivi du budget.
Piloter nos décisions stratégiques de l'entreprise avec l'analytique (ou coût)
modules de comptabilité.
Travailler avec un ou plans d'analyse multiples.
OpenERP 7 gère travail de lot ou de manutention pour les opérations groupées. Comme
tous les outils sont intégrés,
il vous donne le plein le contrôle de votre entreprise.

18. Comptabilité & Finance
De la facture au paiement (Exemple)



Fournisseur : Publistar
Commande Achat : Fiche
publipostage , pour un prix
d’achat estimé à : 376 dhs.
Comptes utilisés :
 6144 .Publicité, publications et
relations publiques (Débit :
376) ;

4411 .Fournisseurs
 (Crédit: 376)
Facture no.345 - publistar



Paiement : notre société MITE
envoie le chèque no.12567
Au fournisseur : Publistar
Comptes utilisés :

4411 .Fournisseurs
(Débit: 376) ;

5541 Banques (solde créditeur)
(Crédit: 376).
Chèque no.12567 - publistar

19. Comptabilité & Finance
Terminologies utilisées

Journal : Document obligatoire ou le
comptable reporte , jour après jour , toutes
les opérations réalisées par notre
entreprise.

Grand Livre : Document obligatoire , qui
correspond à l’ensemble des comptes , qui
répertorie les opérations par nature ..
• Un journal est numéroté de deux façons.
Séquence d'entrée détermine la numérotation automatique des écritures comptables, c'est à dire
qu'il permet la numérotation pour les déplacements.
Utiliser des séquences de la facture de définir vos propres numéros pour les factures d'achat /
vente (facture de compte sur les ventes, compte dans la facture pour les achats) (Administration>
Configuration> Séquences> Séquences)

20. Principaux fonctionnalités
Accounting And Finance – OpenERP 7.0
Ergonomie : nos comptables doivent pouvoir
enregistrer une suite d'opérations en
seulement quelques minutes.
Multi-sociétés
Editez vos balances intermédiaires, consolidez
vos statistiques en temps réel. -
Intégration analytique :
Vos opérations de comptabilité analytique sont
directement liées avec vos feuilles de prestations,
projets, factures etc.
Paiements
Gérez les paiements par chèque ou virement,
communiquez avec votre banque.

Contrôle facture
Avoir une vision claire des factures fournisseurs en attente de paiement, validez les sans ressaisie.
Relances automatisées
Automatisation des relances clients, amélioration des délais de paiement et de la trésorerie.
Lettrage
Rapprochement facile des factures et paiements : lettrage manuel ou assistant automatique.
Dashboard & KPIs
Analyse des données statistiques grâce aux filtres et fonctions de drill-up, drill-down, drill-across data.

22. Principaux fonctionnalités



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



Module ‘Accounting ‘ sous OpenERP7.0
Comptabilité financière (plan comptable, journaux, écritures, …)
Comptabilité analytique (comptes, journaux, écritures analytiques, …)
Rapprochement automatique ou manuel
Import et export des écritures
Gestion des exercices et périodes
Clôture comptable
Gestion des taxes (TVA, écotaxe, …) avec lien vers les positions
fiscales en automatique
Génération des comptes comptables automatiques à la création des
partenaires .

23. 23
Merci Pour VOTRE ATTENTION
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