Antecedentes tècnicos y financieros Proyecto de inversión Santa Martha

CANTERA LA Y DE CIENAGA ANTECEDENTES TÉCNICOS Y FINANCIEROS
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TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO ............................................................................................................. 2
INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 4
LOCALIZACIÓN DE LA CANTERA LA Y DE CIENAGA ....................................................... 6
CLIMATOLOGÍA .......................................................................................................................... 7
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA REGIÓN............................................ 7
ACCESOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO ................................................... 9
GEOLOGÍA .................................................................................................................................. 10
DINÁMICA GEOLÓGICA ...................................................................................................... 10
SUELOS Y VEGETACIÓN ..................................................................................................... 15
ESTRUCTURA GEOLÓGICA DE LA FUENTE DE MATERIALES................................... 15
LITOLOGÍA.............................................................................................................................. 16
ASPECTOS GENERALES DE MERCANDO............................................................................. 18
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PRODUCTO ............................................................. 18
MATERIALES DE RAJÓN...................................................................................................... 18
SUB BASE GRANULAR:........................................................................................................ 19
BASE GRANULAR:................................................................................................................. 19
CONCRETO ASFÁLTICO: ..................................................................................................... 20
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO................................................... 21
CEMENTO ASFÁLTICO......................................................................................................... 21
ENSAYOS SOBRE LAS MEZCLAS....................................................................................... 22
MODO DE EMPLEO DEL PRODUCTO ................................................................................ 23
MODO DE TRANSPORTE...................................................................................................... 23
CANALES DE DISTRIBUCIÓN ............................................................................................. 23
VENTAJAS COMPETITIVAS................................................................................................. 24
ANÁLISIS DEL SECTOR............................................................................................................ 25
ELEMENTOS DE TIPO FINANCIERO...................................................................................... 27
DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS................................................................................... 27
INVERSIÓN FÍSICA................................................................................................................ 27
DISEÑO DE PLANTA ............................................................................................................. 27
PROCESO PRODUCTIVO ...................................................................................................... 30
COSTOS DE DEPRECIACIÓN ............................................................................................... 36
CAPITAL DE TRABAJO......................................................................................................... 38
CALCULO DE INGRESOS ..................................................................................................... 39
PRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 39
TIEMPOS Y MOVIMIENTOS EN LA CUANTIFICACIÓN VOLUMÉTRICA DE
EXPLOTACIÓN ....................................................................................................................... 39
SOPORTE DE NIVEL DE PRODUCTIVIDAD...................................................................... 45

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CÁLCULO DE COSTOS OPERACIONALES........................................................................ 46
FUENTES Y USOS .................................................................................................................. 50
DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ............................................................ 51
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO FINANCIERO..................................................................... 54
ASPECTOS AMBIENTALES...................................................................................................... 55
CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS DE MATERIALES..................................................... 56
ANEXOS....................................................................................................................................... 57

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INTRODUCCIÓN
El sector minero en Colombia, se desarrolla dentro de las operaciones de extracción,
transformación y comercialización de los recursos del subsuelo del Estado, siendo él el regulador
y planificador de estos recursos, con la participación del la empresa privada para suministrar los
factores de producción que llevarán al cliente final los bienes explotados y así brindar a la
economía, en su conjunto, una serie de bienes e ingresos que hoy por hoy colocan al sector como
el motor más destacado del desarrollo económico del país. En las siguientes páginas de este
informe se podrán encontrar los elementos básicos para el desarrollo del proyecto minero “LA Y
DE CIENAGA”, que puede ser considerado como uno de las empresas mineras más importantes
del Departamento de Magdalena en los próximos años.
El informe esta estructurado de tal forma que en su primera parte se pueda apreciar la
localización del proyecto, posteriormente los elementos de tipo técnico, geología inicial,
topografía y características mineralógicas de las fuentes, luego se determinarán algunas
apreciaciones sobre los procesos de explotación y producción inicial.
Con el objeto de determinar algunos lineamientos de tipo financiero, se expondrán algunas
variables de análisis financiero para tener una mejor apreciación del proyecto bajo lo cual se
supondrán algunas situaciones de económicas de mercado y precios que más que dar un resultado
final de evaluación nos dejaran ver elementos situacionales de piso, con bajos precios de mercado
y evolución de ventas pesimistas, ya en un segundo paso, se buscará un estudio propiamente
dicho con base en prospección geológica y estudios de mercados debidamente elaborados.
Es de anotar que el informe está guiado para que los materiales fruto de la probable explotación
de esta cantera sean aplicados en la construcción de proyectos de infraestructura de transporte;
vías férreas, carreteras o como materia prima para la elaboración de mezclas de concreto
hidráulico para diversas aplicaciones. Sin embargo, se deja latente la posibilidad de que existan
elementos de tipo geológico que determinen calidades de materiales que puedan ser empleados en
procesos de producción de otras industrias teniendo en cuenta que la zona este de la Sierra
Nevada de Santa Marta cuenta con fuentes de rocas ornamentales, en especial granitos rojos,
verdes, rosados, riolitas y pórfidos colorados.
El objetivo de este informe es el de compilar la información técnica con la que el lector logre
tener una idea global para determinar procedimientos mucho más profundos de estudio en el
sentido de efectuar procesos de prospección geológica con la que se determinen con una mayor
exactitud las propiedades de los materiales constitutivos de estos afloramientos rocosos y en
segundo lugar brindar una herramienta de juicio para viabilizar la explotación minera de
materiales de construcción en esta zona. Este es, en resumen, un documento técnico preliminar.

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LOCALIZACIÓN DE LA CANTERA LA Y DE CIENAGA
El proyecto está localizado entre la Cierra Nevada de Santa Marta y La Cienaga Grande Santa
Marta al norte del País sobre el Caribe Colombiano más específicamente en el Departamento del
Magdalena
Hacia el Occidente, la planicie anterior se entremezcla con la superficie de desbordamiento
lateral del Río Magdalena, al sur-oriente, la llanura estuarina se difunde bajo el abanico coluvio
de los ríos Tucurinca, Aracataca y Fundación. Al Oriente, existe un límite claro entre la llanura
estuarina y la terraza alta aluvial conocida como la “Zona Bananera” cuyo producto es el
principal renglón de las exportaciones de la región.

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La cantera está estratégicamente ubicada a 15 kilómetros en la Carretera que va de Santa Marta a
Fundación, en una zona privilegiada por gozar de sistemas de comunicación carretera y portuaria.
CLIMATOLOGÍA
El clima es seco, con temperatura media de 29°C, con excepción de la región montañosa donde
se presentan todos los pisos térmicos, desde el cálido en las partes bajas hasta el glacial en las
cumbres de la Sierra Nevada de Santa Marta; los vientos alisios del noroeste ejercen además una
decisiva influencia que modifica las altas temperaturas.
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA REGIÓN
Dentro de las principales actividades económicas de esta región podemos determinar; cultivos de
banano, que constituyó por varias décadas de este siglo, hasta 1960, la principal fuente de riqueza
del departamento; la conocida zona bananera comprendía unas 17.000 ha, situadas en el norte del
territorio, entre Ciénaga y Fundación; el café con áreas importantes situadas en la Sierra Nevada
de Santa Marta, donde se cultivan cerca de 16.000 ha; la palma africana en los municipios de
Fundación y Puebloviejo principalmente, con 18.705 ha; también se cultiva maíz (25.110 ha),
yuca (13.175 ha), arroz riego (6.110 ha), sorgo (4.525 ha), ajonjolí, algodón, coco, cacao, tabaco,

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plátano y ñame. La ganadería es una de las actividades más importantes; la población ganadera se
estima en 1'309.750 cabezas de vacunos, 88.463 porcinos, 54.796 equinos, 16.097 mulares,
38.189 asnales, 61.483 caprinos y 89.553 ovinos; los principales hatos están en Aracataca,
Ariguaní, Ciénaga, El Banco, El Piñón, Fundación, Guamal, Pivijay, Santa Ana y Tenerife. La
pesca es igualmente importante y es de dos clases: fluvial y marítima; en los ríos y ciénagas se
pesca principalmente amarillo, bocachico, bagre, dorada, moncholo, nicuro, pácora y sierra
cagona. Es importante destacar que en algunas ciénagas se han organizado cooperativas de
pescadores dedicados a la cría y producción; las especies marítimas principales son mojarra,
pargo, sábalo, jurel, camarón, langosta, langostino y tiburón.
El desarrollo industrial en el departamento no es significativo; tiene registrados 275
establecimientos industriales y 2.968 comerciales; sobresale la manufactura de textiles, pequeñas
imprentas y editoriales, fabricación de sustancias químicas industriales, refinería del petróleo,
productos plásticos y fabricación de maquinaria. La actividad agroindustrial igualmente es
incipiente; se destaca la elaboración de productos alimenticios, aceites de palma africana y junto
con la pesca representa un gran potencial para la producción de harina de pescado. En la
actividad minera se destacan los recursos de petróleo, los yacimientos de calizas, dolomitas,
calcáreas, yeso, feldespato, grafito y magnesio.
Dentro de la actividad económica es importante mencionar el sector de la construcción, con
mayor desarrollo en los sectores de atracción turística, especialmente en la faja costera. El
comercio es una actividad importante en el departamento, sin embargo, no aprovecha el potencial
ofrecido por la infraestructura que posee para explotar este recurso. Los municipios de mayor
actividad comercial son Santa Marta, Ciénaga, El Banco, Plato y Fundación. El sistema
financiero presentó un total de 119.769 millones de pesos en captaciones y 157.690 millones de
pesos en colocaciones. La participación departamental en el producto interno bruto (PIB) es de
1,54% del total nacional

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ACCESOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO
Se observa la confluencia de varios sistemas de comunicación en la zona del proyecto; vía
férrea, Carretera Nacional, Aeropuerto a menos de 10 kilómetros y zona portuaria a menos de 5
kilómetros.
Una de las principales vías en el departamento del Magdalena es la que une a Barranquilla con
Santa Marta y se prolonga por La Guajira hasta la frontera con Venezuela, la cual hace parte de la
troncal del Caribe; sobre el río Magdalena, frente a Barranquilla, se construyó un puente que
facilita las comunicaciones entre las dos capitales. La carretera troncal, que viene del centro del
país y termina en Santa Marta, comunica buena parte de las poblaciones de la región centro -
oriental del país, incluida la capital de la República.
Otras poblaciones conectadas por carreteras secundarias son Santa Marta - Sierra Nevada,
Fundación, Salamina, Fundación - Plato, El Banco, San Sebastián de Buenavista. El
departamento cuenta con un aeropuerto internacional, "Simón Bolívar" y pistas de aterrizaje en
los municipios de Ariguaní, El Banco, Fundación, Guamal y Plato. Cuenta con varias cabeceras
municipales situadas a orillas del río Magdalena, pero de ellos solamente El Banco tiene muelle
fluvial y los demás apenas hacen el tráfico de lanchas a motor y pequeñas embarcaciones. Para
las comunicaciones marítimas Santa Marta cuenta con un moderno muelle dotado de excelentes
instalaciones en la bahía de Santa Marta que permiten un intenso movimiento portuario. En la
bahía de Gaira termina el oleoducto del Zulia que tiene acondicionado un muelle petrolero

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GEOLOGÍA
La zona del proyecto se encuentra localizada dentro del flanco nor occidental de la Sierra Nevada
de Santa Marta, con una composición litológica con cierto grado de variación. En general la zona
está compuesta por complejos de rocas metamórficas, como anfibolitas, metadiabasas, mármol,
cuarcita y esquitos graníticos de la edad paleozoica. Además otros esquistos de composición
glaucofónica y anfibolíticos de la unidad geológica “Esquistos de Gaira” del cretácico superior al
terciario inferior, estas rocas se encuentran intruidas por batolitos y stocks, como es el caso del de
Santa Marta, compuesto de Tonalitas, monzonitas y granodioritas.
DINÁMICA GEOLÓGICA
Los procesos morfodinámicos de esta zona de la Sierra Nevada están altamente influenciados por
los procesos de intemperismos y condiciones topográficas de ladera, el efecto de precipitación en
las partes intermedias y altas de la montaña representan un marcado movimiento de masas de
suelo en especial sobre las riveras de los Rios Gaira, Piedras, Manzanares, Mediguaca y Buritica.
De lo anterior en algunos de las zonas bajas pueden ser determinados suelos provenientes de
flujos y avalanchas, pero el escarpe de las laderas de la Sierra, dentro de las cuales se encuentra el
proyecto, que al igual que las formaciones vecinas son predominantemente cuchillas lineales
resultado de retroceso de cuentas de rocas fracturadas, donde se pueden ver los afloramientos de
rocas graníticas y formaciones metamórficas con lo cual se evidencia el movimiento de masas.

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Aspecto general de la geología – Costa Caribe

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Geología Sierra Nevada de Santa Marta

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Geología de la zona del proyecto

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Corte con la inclinación de las capas geológicas de la Sierra Nevada

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SUELOS Y VEGETACIÓN
Con las características litológicas, morfológicas y Topográficas descritas anteriormente
determinan suelos de tipo calcáreo, con estructuras de materiales medio gruesos poco
transportados y suelos aluviales de los ríos de la zona.
El desarrollo de los suelos de esta región es precario por su bajo grado de desarrollo y dado que
están influenciados por los procesos denudativos con pérdida progresiva por escurrimiento
superficial y movimientos en masa.
La cobertura vegetal clasifica como xerofítica con presencia de cactus columnares, árboles y
arbustos espinosos y una cobertura de gramíneas y pequeños arbustos. De los 100 m de altura
sobre el nivel del mar hacia la Sierra se presenta una enorme variedad de riqueza en flora y fauna.
ESTRUCTURA GEOLÓGICA DE LA FUENTE DE MATERIALES
De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Ingeniero Rafael Antonio García P, se
determinarán algunas de las características litológicas y mineralógicas de las fuentes de
materiales a explotar.
Regionalmente, Cantera la Yé de Ciénaga, se localiza en el flanco nor-occidental del macizo
montañoso llamado Sierra Nevada de Santa Marta, el cual es un mosaico complejo de provincias
geotectónicas. De esta manera, el yacimiento de mármol de interés económico se enmarca dentro
de la provincia geotectónica Cinturón Orogénico del Terciario Reciente, compuesto de un
cinturón central de cuarzo dioritas y rocas intrusivas relacionadas y dos cinturones de esquistos y
filitas que fueron metamorfoseadas primero durante el Paleoceno; estos cinturones poseen una
orientación general nor-este. Estructuralmente, el macizo se halla limitado al occidente por el
sistema de fallas de rumbo sinestral de Santa Marta – Bucaramanga, de dirección general
N15°W. (Ingeominas, 1988).
El material de construcción a extraer en la Cantera la Yé de Ciénaga consiste de: Mármol,
relativamente puro y bajo en magnesio, Mármol, impuro y arenoso, y metasedimentos calcáreos y
mármol dolomítico. Este mármol aparece a manera de capas de espesores y composición
variable, aspecto este último que se refleja en el color, que pasa de gris moteado y bandeado a
blanco puro y granular, hecho que posteriormente determina su calidad y uso industrial.
En lo que hace referencia a la tectónica regional, el área de estudio se ubica dentro de la provincia
geotectónica de Santa Marta, limitada al norte y oriente por la falla de Oca, al sur por la provincia
geotectónica de Sevilla, y al occidente por el sistema de fallas de Santa Marta – Bucaramanga.
Según el NSR – 98 el área de Santa Marta y sus alrededores se hallan dentro de la zona de
amenaza sísmica intermedia, lo que significa que pueden ocurrir sismos con intensidad VIII
según la escala de Mercalli. El Coeficiente de aceleración pico efectiva, para diseño, para la
ciudad de Santa Marta, es Aa=0.15.

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LITOLOGÍA
Esquisto de Gaira (Eeg)
Esta formación consta de rocas metamórficas (esquistos anfibólicos y micáceos) de color gris
verdoso a oscuro y pardo en sectores. Este esquisto es predominantemente biotítico, por lo que
su coloración al meteorizarse es parda.
En el yacimiento de mármol de Cantera la Yé de Ciénaga aflora como roca encajante,
considerándose estéril o material de muy bajo valor económico. No se explota como agregado
pétreo, ya que su desgaste es demasiado alto, 40%. Tschanz, 1969, cataloga este esquisto como
de la facie Anfibolita, aunque algunas zonas en esta misma formación sean de la facie Esquistos
Verdes de una serie de baja presión. En el área de estudio, afloran los esquistos principalmente
en la base del cerro, infrayaciendo posiblemente al mármol.
Mármol (Em)
Abarca el área del Cerro El Mico, canteras Calcáreos y C.I. Ultrafinos, Cerro Morreal, Cerro La
Calera, quebrada La Cristalina o Espíritu Santo hasta la quebrada Mateo. Se ha considerado la
secuencia de mármol como un miembro de la formación esquisto de Gaira (Eeg). Sin embargo,
Tschanz, 1969, divide esta secuencia calcárea en dos niveles:
Nivel Inferior: Mármol relativamente puro, bajo en magnesio.
Nivel Superior: Mármol impuro y arenoso, metasedimento calcáreo y metalimolita, cuarcita y
posiblemente mármol dolomítico. El principal constituyente no calcáreo es la cuarcita, que
aparece como cintas paralelas a la estratificación. Aún se observan estructuras sedimentarias,
como laminación, excepto en el mármol de grano grueso y macizo que se halla próximo al
contacto con la cuarzodiorita. También, aparecen mármoles moteados de gris. Un gran
porcentaje del mármol del nivel superior es gris a gris oscuro y sin recristalización. Esta
secuencia de mármol sufrió la intrusión del Batolito de Santa Marta (Eds), específicamente del
cuerpo ígneo de Dioritas Hornbléndicas (Eds), generando una recristalización cerca del contacto
con éste. (Ver figura 16).
Batolito de Santa Marta (Tcd)
Es un batolito dentro del cual se pueden realizar tres subdivisiones basadas en las características
petrográficas realizado por Tschanz et al. (1969). Se dividió en Esmb, Eb, Eds. En el área de
estudio afloran las Dioritas Hornbléndicas (Eds):
Dioritas Hornbléndicas (Eds).
Son rocas híbridas que forman una facies marginal o de transición del Batolito de Santa Marta, al
parecer originada por contaminación del magma silíceo por la incorporación y la asimilación de
los esquistos. Esta unidad se diferencia por presentar una serie de características
composicionales y texturales muy particulares respecto a las demás unidades. Es una unidad que
se delimita en el sector norte del cerro El Morreal y el río Toribio. La roca se caracteriza por
presentar variados cambios texturales y composicionales. Es de textura fanerítica de grano.

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Grueso de composición cuarzodiorítica, granodiorítica a diorítica con un enriquecimiento en
máficos y cambios texturales que muestran un cambio sutil de una roca uniformemente masiva, a
una roca bandeada, compuesta por bandas máficas de anfíboles y piroxenos, biotita. En la parte
superior de esta sección, en la mina de Promicol, se encuentra rocas metamórficas bandeadas, de
alto grado de metamorfismo, clasificadas en campo como neises que gradan a cuerpos de ortoneis
granodiorítico; estas secuencias presentan numerosas estructuras migmatíticas como son la
flebítica, nebulares y ptigmáticas. Las rocas experimentan posteriores cambios, ya que se
observan transiciones a anfibolitas masivas, que pasan por estadios intermedios de anfibolitas
bandeadas, neises anfibólicos y anfibolitas con blástesis en plagioclasa.
El cuerpo granodiorítico se encuentra afectado por numerosos dique de cuarzo y por pegmatitas
compuestas por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y moscovita; presenta xenolitos de
anfibolita bandeada y neises anfibólicos, los cuales en afloramiento pueden constituir estructuras
como en islas; otra características importante dentro del ortoneis, especialmente en la quebrada
Espíritu Santo, es el testimonio de posteriores esfuerzos de deformación a la feldespatización, ya
que la mayoría de los porfidoblastos presentan una estructura cataclástica.
Continuando en esta área, las anfibolitas gradan a granitoides, presentan numerosos pliegues
ptigmáticos. Por las relaciones estratigráficas con el Batolito de Santa Marta, se le asigna una
edad de 50,5 ± 2,6 Ma K/Ar en hornablenda (Tschanz et al., 1969). Más que una unidad, debe ser
considerado como una subdivisión dentro del batolito, probablemente una facies transicional o
marginal. Debido a las características de las rocas, es necesario resaltar este sector, por ser de alta
complejidad geológica. Podría ser considerada como un área de granitización y metasomatismo
de los esquistos. (Ingeominas, 1999).

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ASPECTOS GENERALES DE MERCANDO
Con el ánimo de brindar ideas globales sobre el mercado de los productos de minería que
pretenden ser explotados durante la ejecución del presente proyecto, se harán algunas
apreciaciones del producto final que se ofrecerá a los clientes de estos insumos en el campo de la
ingeniería y la construcción.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PRODUCTO
A continuación se plasman las características primarias que, como material de construcción de
carreteras, deberá cumplir el agregado producto de la explotación de las canteras del proyecto
minero “CANTERA LA Y DE CIENAGA”. Dentro de las aplicaciones se pueden encontrar:
• Materiales para afirmado
• Material de rajón y sellos
• Agregados para filtros, gaviones y estructuras de contención.
• Agregados para sistemas de drenaje
• Agregados para bases y sub bases granulares
• Agregados para concretos asfálticos e hidráulicos
Con el objeto de realizar una cobertura aproximada de la exigencia máxima de características
físico químicas de los materiales de construcción, a continuación se hace una descripción de los
parámetros requeridos por el Instituto Nacional de Vías para; el rajón, los agregados para bases
granulares, para sub bases granulares y para concreto asfálticos, que constituyen un porcentaje
importante del consumo de materiales de cantera en las obras de construcción. Es de aclarar que
dentro de estos parámetros de exigencia mecánica, se encuentran agregados que no están
enunciados específicamente pero que al estar cumpliendo las normas INVIAS, entran dentro de
estas calidades.
MATERIALES DE RAJÓN
Los materiales por emplear en la construcción de los rellenos con rajón deben proceder de
fuentes aprobadas y deberán estar constituidas por cantos rodados o rocas sanas, compactas
resistentes y durables.
Deberán, además, cumplir los siguientes requisitos de granulometría:
• El tamaño máximo no deberá ser superior a 30cm.
• El porcentaje en peso de particular que pasen el tamiz de 1", será inferior al treinta por
ciento (30%)

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• El porcentaje en peso de panículas que pasen el tamiz de 75 µm (No.200), será inferior
al quince por ciento (15 %.).
• El índice de plasticidad del material fino será menor o igual al 6%.
• El material utilizado como rajón no presentará un desgaste en máquina de los Ángeles
(ensayo INV-E-219) superior al 50%.
SUB BASE GRANULAR:
• Desgaste en la máquina de los Ángeles (INV E-218/19): Mínimo 50% a controlarse 1 vez
por mes
• Perdida desgaste de solidez a los sulfatos, sodio o magnesio (INV E-220): 12% Y 18%
Respectivamente y con una frecuencia de control de 1 vez por mes.
• CBR (INV E-148): Varía en concordancia con las condiciones de diseño y es mínimo
40%, su control es obligatorio en el cambio de material, se recomienda mensualmente.
Debe ser el 95% del Proctor Modificado.
• Índice de plasticidad (INV E-125/126): Máximo 6% y su control es por jornada de
trabajo.
• Equivalente de arena (INV E-133): Mínimo 25%, control 1 vez por semana.
• Granulometría (INV E-123): SBG-1
Tamiz 50.0
(2”)
37.5
(1 ½”)
25.0
(1”)
12.5
(1/2”)
9.5
(3/8”)
4.75
(No. 4)
2.0
(No. 10)
0.0275
(No. 40)
0.0075
(No.200)
Mínimo (mm) 100 70 60 50 40 30 20 10 4
Máximo (mm) 100 100 100 90 80 70 55 40 20
BASE GRANULAR:
• Partículas fracturadas mecánicamente (INV E-227): Mínimo 50%, control 1 vez por
jornada de trabajo.
• Desgaste en la máquina de los Ángeles (INV E-218/19): Mínimo 40% a controlarse 1 vez
por mes
• Índice de aplanamiento y alargamiento (INV E-230): Máximo 30 y control semanal.
• CBR (INV E-148): Mínimo 80%, su control es obligatorio en el cambio de material, se
recomienda mensualmente. Debe ser el 95% del Proctor Modificado.
• Índice de plasticidad (INV E-125/126): Máximo 3% y su control es por jornada de
trabajo.
• Granulometría (INV E-123):

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Tamiz 37.5
(1 ½”)
25.0
(1”)
19.0
(3/4”)
19.0
(3/8”)
9.5
(No.4)
4.75
(No. 10)
2.0
(No. 40)
0.0075
(No.200)
BG – 1 Mínimo (mm) 100 70 60 45 30 20 10 5
Máximo (mm) 100 100 90 75 60 45 30 15
BG - 2 Mínimo (mm) 100 100 70 50 35 20 10 5
Máximo (mm) 100 100 100 80 65 45 30 15
CONCRETO ASFÁLTICO:
• Partículas fracturadas mecánicamente (INV E-227): Mínimo 75%, control 1 vez por
jornada de trabajo.
• Desgaste en la máquina de los Ángeles (INV E-218/19): Mínimo 35% para base de
rodadura y 25% para rodadura, a controlarse 1 vez por mes
• Adhesividad resistencia conservada – inmersión compresión (INV E-738): Mínico 75%,
controlarse 1 vez por semana.
• Índice de aplanamiento y alargamiento (INV E-230): Máximo 30 y control semanal.
• Índice de plasticidad (INV E-125/126): No plástica y su control es por jornada de trabajo.
• Contenido de impurezas (INV E-237): Máximo 0.5%, control 1 vez por semana.
• Peso específico y absorción (INV E-222/223): Control quincenal.
• Granulometría (INV E-123):
Tamiz 37.5
(1”)
37.5
(3/4”)
25.0
(1/2”)
19.0
(3/8”)
19.0
(No.
4)
9.5
(No.10)
4.75
(No. 40)
2.0
(No. 80)
0.0075
(No.200)
MDC – 0 Mínimo (mm) 100 80 65 55 40 24 9 6 3
Máximo (mm) 100 100 80 70 55 38 20 12 7
MDC – 1 Mínimo (mm) 100 80 67 60 43 29 14 8 4
Máximo (mm) 100 100 85 77 59 45 25 17 8
MDC – 2 Mínimo (mm) 100 100 80 70 49 29 14 8 4
Máximo (mm) 100 100 100 88 65 45 25 17 8
MDC – 3 Mínimo (mm) 100 100 100 100 65 43 16 9 5
Máximo (mm) 100 100 100 100 87 61 29 19 10
Nota: La pérdida de resistencia de la mezcla asfáltica en el ensayo de inmersión compresión no
podrá exceder del 25%, si se supera este valor se deberán usar aditivos. En el ensayo de
equivalente de arena para mezclas asfálticas que se encuentre entre 40 y 50% se tendrán que
verificar la reactividad de los finos mediante el ensayo de azul de metileno.
Es preciso que las evaluaciones de las características mecánicas del material explotado en las
canteras del proyecto se encuentren dentro de los rangos anteriormente descritos para garantizar
una calidad tal que pueda ser colocado en el mercado de los materiales de cantera.

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RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO
Se tomaron algunas muestras para el análisis de sus propiedades en el laboratorio, el objetivo
fundamental de estos pruebas era la de definir hasta que punto se cumplen los requerimientos que
en cuanto a calidad cumplen los agregados muestreados.
AGREGADOS
• Desgaste en la máquina de los Ángeles (INV E-218/19): 24.8%
• Perdida desgaste de solidez a los sulfatos, sodio o magnesio (INV E-220): 5 y 7%
• Índice de plasticidad (INV E-125/126): N.P.
• Equivalente de arena (INV-133): 67.2%
• Indice de aplanamiento y alargamiento (INV E-230): 27.9%
• Partículas fracturadas mecánicamente: 99.6%
• Peso específico de gruesos (INV E-223) Aparente: 2.745 g/cm3
• Bulck: 2.695 g/cm3
• Absorción: 1.07%
• Peso específico de finos (INV E-222): Aparente: 2.675 g/cm3
• Bulck: 2.583 g/cm3
• Absorción: 1.6%
• Solidez Sulfato de sódio (INV E-220): 10.1%
CEMENTO ASFÁLTICO
Para la elaboración de mezclas y pruebas con el cemento asfáltico se caracterizó una muestra de
bitumen de la Refinería de Barrancabermeja con los siguientes resultados:
• Penetración: 53 mm
• Punto de ablandamiento: 53 °C
• Viscosidad absoluta: 2280 P
• Peso específico del asfalto: 0.998 g/cm3

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ENSAYOS SOBRE LAS MEZCLAS
Al realizar mezclas del agregado de la fuente “LA Y DE CIENAGA” con el cemento asfáltico de
Barrancabermeja se encontraron los siguientes resultados:
• Ensayo de adhesividad, bandeja (INV E-740) > 75%
• Ensayo de adhesividad, Stripping (INV E-737): > 75%
• Optimo de asfalto para mezcla convencional: 5.5%
• Peso específico de Bulck I: 2.463 g/cm3
• Peso específico de Bulck II: 2.381 g/cm3
• Estabilidad Marshall I: 2628 Lbs.
• Estabilidad Marshall II: 2381 Lbs.
• Flujo (1/100 pul) I: 11
• Flujo (1/100 pul) II: 11
En cuanto a los ensayos respecto de adherencia con respecto del cemento asfáltico, se realizaron
ensayos de striping y adherencia en bandeja, con resultados satisfactorios de comportamiento
>75%.

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Como puede observarse una envuelta adecuada que en el striping genera resultados de adherencia
mayores al 95%, con una envuelta satisfactoria del cemento con el agregado.
Con los resultados encontrados se puede concluir que el material pétreo estudiado brinda una
respuesta adecuada a las mezclas con el bitumen adicionado, en resistencia y flujo, los rangos se
encuentran dentro de las especificaciones para ser usados como material de carreteras.
MODO DE EMPLEO DEL PRODUCTO
Los agregados para obras de construcción de carreteras, vías férreas y construcción de
edificaciones, además de cumplir con las especificaciones en cuanto a cualidades físicas y
químicas, deben cumplir con parámetros de aplicación de los mismos, por ejemplo; diseños de
mezclas, procesos de densificación y compactación, disposición en volumen y tiempo de
agregados y mezclas realizados con ellos. Independientemente de esos procesos, que se
encuentran al margen de la calidad última de los productos explotados, prima, fundamentalmente,
la calidad misma del agregado puesto en la obra. En este orden de ideas el modo de empleo no
reviste importancia para la calidad del producto terminado.
MODO DE TRANSPORTE
Los agregados para construcción son transportados en camiones de diversas capacidades,
usualmente, volúmenes de 3, 6, 9, 12, 18 y 21 metros cúbicos, en todo tipo de camión. De la
misma forma puede ser transportado en plataformas o planchones de diversas capacidades y por
vía férrea.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Como se pudo observar en la localización del proyecto, son innumerables los canales de
comunicación y distribución del producto terminado, puede ser empleado el sistema de transporte

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por carretera, por vía férrea e incluso por vía marítima si se requiere llevar los materiales a las
países del mar caribe.
VENTAJAS COMPETITIVAS
Dentro de las más destacadas encontramos:
• Con la caracterización inicial de los materiales muestreados, a los que se le vienen
practicando ensayos de laboratorio, su calidad es tal que entraría dentro de las ventajas
competitivas generadas por un mercado en el cual no se encuentran agregados apropiados
para construcción de carreteras.
• Los canales de distribución determinan una ventaja competitiva en cuanto a su
localización centralizada, respecto del Departamento, de la región y los clientes
potenciales.
• La gestión empresarial determina un tercer factor de competencia, al involucrar dentro del
equipo de trabajo el personal operativo, técnico y directivo que llevará al proyecto a los
mejores estándares de eficiencia y calidad en el servicio.

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ANÁLISIS DEL SECTOR
En el plan sectorial del Plan Nacional de Desarrollo Minero 2006 – 2007, se tiene prevista la
construcción y adecuación del sistema de infraestructura de transporte para minería, el objeto de
las políticas del sector es el de fortalecer la gestión estatal para mejorar las condiciones socio
económicas que rodean la minería en Colombia, siendo este, el sector de primera línea de la
economía del país.
Dentro de los actores fundamentales del desarrollo minero en los planes de desarrollo estatal, se
encuentran los inversionistas, los empresarios u operadores de proyectos, las comunidades de las
localidades mineras y las entidades territoriales quienes entran a ser entes responsables en el
horizonte social, a ser sujetos participativos en los procesos de planeación y gestión ambiental y
es el Ministerio de Minas y Energía quien provee las regulaciones del conjunto de actores
públicos y privados que actúan en el sistema.
El sector Minero se caracteriza por su heterogeneidad, tanto en sus volúmenes como los niveles
de desarrollo tecnológico y empresarial, en la actualidad el Estado no cuenta con censos que
caractericen estas variables del sector. La producción minera registrada hasta el año 2006 por la
Unidad de Planeación Minero Energética determina una clasificación nacional de minería así:

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ELEMENTOS DE TIPO FINANCIERO
A continuación se muestra algunos aspectos a la parte financiera del proyecto; análisis de los
costos, determinación de costos directos e indirectos, la mano de obra, la materia prima y los
costos generales de producción, bajo los siguientes parámetros:
Inflación 2007: 5.69%
Inflación proyectada 2008: 4.90%
Inflación proyecciones: 4.75%
Periodo de vida del proyecto: 10 años
DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS
Este numeral se divide en dos secciones la primera de las cuales tiene que ver con la inversión en
obra física y la segunda los costos de operación.
INVERSIÓN FÍSICA
Este numeral se divide en dos, en la inversión en obra y en la de maquinaria y equipos.
DISEÑO DE PLANTA

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PROCESO PRODUCTIVO
En la siguiente página se muestra el proceso productivo general en el cual se involucra:
1. DESCAPOTE
2. EXPLOTACIÓN
3. TRITURACIÓN PRIMARIA
4. TRITURACIÓN SECUNDARIA
5. ELABORACIÓN DE CONCRETOS ASFÁLTICOS
6. DISTRIBUCIÓN
7. RECUPERACIÓN AMBIENTAL

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La determinación de los costos de construcción es extraída de la relación de precios de
construcción de Construdata, con los siguientes elementos:
• Paredes pintadas
• Cerchas livianas
• Iluminación comercial
• Piso en concreto para almacenamiento
• Separación de apoyos de 6.00 m.
• Costos totales para la ciudad de Barranquilla
• Año 2007, para bodega tipo convencional
• Para patios de maniobras se tomó el 50% del total
• Para patio de maniobras descubierto 25% del total
Cuadro de áreas del diseño en planta (en m2
)
CUADRO DE AREAS
Área oficinas 6,00 x 40,00 240,00
Área de talleres y bodegas 40,00x6,00 240,00
Patio maquinaria cubierto 20,00x30,00 600,00
Patio maquinaria descubierto 1920 1.920,00
Áreas (m2) 3.000,00
Este numeral se divide en dos, en la inversión en obra y en la de maquinaria y equipos.
INVERSIÓN INICIAL EN OBRA
Inversiones Canti. (M2) Costo U. Costo T. Vida útil Valor Res.
Área oficinas 240 $ 844.438,00 $ 202.665.120,00 20 $ 101.332.560,00
Área de talleres y bodegas 240 $ 844.438,00 $ 202.665.120,00 20 $ 101.332.560,00
Patio maquinaria cubierto 600 $ 422.219,00 $ 253.331.400,00 20 $ 126.665.700,00
Patio maquinaria descubierto 1920 $ 211.109,50 $ 405.330.240,00 20 $ 202.665.120,00
INVERSIÓN TOTAL INICIAL $ 1.063.991.880,00 $ 531.995.940,00

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INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO
Vida útil Unidad Cantidad Val. Unitario Valor total Vida
útil
Vida residual
Excavadora sobre orugas PC-300 Un. 2 $ 567.500.000,00 $ 1.135.000.000,00 10 $ -
Cargador wa-380-6 Un. 2 $ 487.000.000,00 $ 974.000.000,00 10 $ -
Buldózer D-85X Un. 1 $ 702.000.000,00 $ 702.000.000,00 10 $ -
Doble troque Hino fs1 Un. 15 $ 240.000.000,00 $ 3.600.000.000,00 10 $ -
Carrotanque Fg 15 Un. 1 $ 165.000.000,00 $ 165.000.000,00 10 $ -
Camión Hino Dutro 5 ton Un. 1 $ 95.000.000,00 $ 95.000.000,00 10 $ -
Camión DFM donferg motor Un. 2 $ 30.000.000,00 $ 60.000.000,00 10 $ -
Campero Dahiatsu terios 1500 cc Un. 2 $ 61.500.000,00 $ 123.000.000,00 10 $ -
Buseta 23 pasajeros Hino Fc 4j Un. 1 $ 120.000.000,00 $ 120.000.000,00 10 $ -
Camioneta Veracruz Un. 1 $ 118.880.000,00 $ 118.880.000,00 10 $ -
Montacargas Komatsu fa 30t Un. 1 $ 70.000.000,00 $ 70.000.000,00 10 $ -
Compresor portátil c-76 256 cfm Un. 1 $ 48.000.000,00 $ 48.000.000,00 10 $ -
Planta de trituración de impacto de 3
niveles y zaranda
Un. 1 $ 1.405.479.200,00 $ 1.405.479.200,00 10 $ -
Planta de asfaltos Un. 1 $ 2.100.000.000,00 $ 2.100.000.000,00 10 $ -
Moto Soldadora Un. 1 $ 207.480.000,00 $ 207.480.000,00 10 $ -
Banda Transportadora Un. 1 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 10 $ -
Track drill 350 Ingersoll Rand Un. 1 $ 120.000.000,00 $ 120.000.000,00 10 $ -
Báscula camionera Un. 1 $ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00 10 $ -
Planta iluminación móvil Un. 2 $ 32.000.000,00 $ 64.000.000,00 10 $ -
Maquina de soldar Eléctrica Un. 1 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 10 $ -
Maquina de soldar Autógena Un. 1 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 10 $ -
Herramientas de Mano Un. 1 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 10 $ -
Puente grúa Un. 1 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 10 $ -
Prensa Hidráulica Un. 1 $ 4.000.000,00 $ 4.000.000,00 10 $ -
Bancos / manuales Un. 1 $ 12.500.000,00 $ 12.500.000,00 10 $ -
Taladros y pulidoras Un. 1 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 10 $ -
Estación total para topografía Un. 1 $ 28.000.000,00 $ 28.000.000,00 10 $ -
totales $ 11.260.839.200,00 $ -

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INVERSIÓN INICIAL EN MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
Inversiones Canti. (M2) Costo U. Costo T. Vida útil Valor Res.
Escritorio tipo gerente 1 $ 650.000,00 $ 650.000,00 10 $ -
Escritorio tipo
secretaria
1 $ 320.000,00 $ 320.000,00 10 $ -
Escritorio normal 4 $ 280.000,00 $ 1.120.000,00 10 $ -
Mesa de dibujo 1 $ 150.000,00 $ 150.000,00 10 $ -
Archivador de 3
cuerpos
4 $ 220.000,00 $ 880.000,00 10 $ -
Sala de estar 1 $ 1.250.000,00 $ 1.250.000,00 10 $ -
Silla para mesa de
dibujo
1 $ 110.000,00 $ 110.000,00 10 $ -
Sillas giratorias 5 $ 195.000,00 $ 975.000,00 10 $ -
Teléfonos 6 $ 65.000,00 $ 390.000,00 10 $ -
Sillas cordobán 4 $ 65.000,00 $ 260.000,00 10 $ -
Cosedoras 12 $ 32.500,00 $ 390.000,00 5 $ 195.000,00
Perforadoras 12 $ 18.500,00 $ 222.000,00 5 $ 111.000,00
Computador y
accesorios
6 $ 2.350.000,00 $ 14.100.000,00 3 $ 4.699.953,00
Calculadora 5 $ 85.000,00 $ 425.000,00 5 $ 212.500,00
Estantes madera 6 $ 250.000,00 $ 1.500.000,00 10 $ -
Basureras 6 $ 35.000,00 $ 210.000,00 5 $ 105.000,00
Papeleras 6 $ 12.500,00 $ 75.000,00 5 $ 37.500,00
TOTAL INVERSIÓN INICIAL $ 23.027.000,00 $ 5.360.953,00

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COSTOS OPERACIONALES
MANO DE OBRA
Cargo No. Remuneración
mensual
Remuneración anual Prestaciones sociales Costo anual total
M.O.D.
Operador M.P. 5 $
1.200.000,00
$ 72.000.000,00 $ 43.200.000,00 $ 115.200.000,00
Conductor camión 20 $
950.000,00
$ 228.000.000,00 $ 136.800.000,00 $ 364.800.000,00
ayudante 3 $
750.000,00
$ 27.000.000,00 $ 16.200.000,00 $ 43.200.000,00
Sub-total $
2.900.000,00
$ 327.000.000,00 $ 196.200.000,00 $ 523.200.000,00
M.O.I.
Coordinador patio 1 $
1.450.000,00
$ 17.400.000,00 $ 10.440.000,00 $ 27.840.000,00
Almacenista 1 $
950.000,00
$ 11.400.000,00 $ 6.840.000,00 $ 18.240.000,00
Mecánico 2 $
950.000,00
$ 22.800.000,00 $ 13.680.000,00 $ 36.480.000,00
Soldador 1 $
950.000,00
$ 11.400.000,00 $ 6.840.000,00 $ 18.240.000,00
Auxiliares de patio 2 $
850.000,00
$ 20.400.000,00 $ 12.240.000,00 $ 32.640.000,00
Herramientero 1 $
750.000,00
$ 9.000.000,00 $ 5.400.000,00 $ 14.400.000,00
Sub-total $
5.900.000,00
$ 92.400.000,00 $ 55.440.000,00 $ 147.840.000,00
TOTAL $
8.800.000,00
$ 419.400.000,00 $ 251.640.000,00 $ 671.040.000,00
Servicios públicos (aproximados)
ITEM COSTO MES COSTO ANUAL
Energía eléctrica $ 388.500,00 $ 4.662.000,00
Servicio de acueducto $ 1.650.000,00 $ 19.800.000,00
Servicio de teléfono $ 350.500,00 $ 4.206.000,00
Alcantarillado $ 495.000,00 $ 5.940.000,00
Aseo $ 165.000,00 $ 1.980.000,00
Gas $ 120.000,00 $ 1.440.000,00
TOTAL OTROS COSTOS $ 3.169.000,00 $ 38.028.000,00

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COSTOS DE DEPRECIACIÓN
El cálculo realizado se realizó con una depreciación lineal para los periodos de vida de cada uno de los elementos considerados.
DEPRECIACIÓN CALCULADA POR SEMESTRE Y VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS (Línea recta)
DETALLE Costo Activo Vida útil 1 2 3 4 5 6 Valor resid.
Excavadora sobre orugas
PC-300
$ 567.500.000,00 10 $
56.750.000,00
$
56.750.000,00
$
56.750.000,00
$
56.750.000,00
$
56.750.000,00
$
283.750.000,00
$ -
Cargador wa-380-6 $ 487.000.000,00 10 $
48.700.000,00
$
48.700.000,00
$
48.700.000,00
$
48.700.000,00
$
48.700.000,00
$
243.500.000,00
$ -
Buldózer D-85X $ 702.000.000,00 10 $
70.200.000,00
$
70.200.000,00
$
70.200.000,00
$
70.200.000,00
$
70.200.000,00
$
351.000.000,00
$ -
Doble troque Hino fs1 $ 240.000.000,00 10 $
24.000.000,00
$
24.000.000,00
$
24.000.000,00
$
24.000.000,00
$
24.000.000,00
$
120.000.000,00
$ -
Carrotanque Fg 15 $ 165.000.000,00 10 $
16.500.000,00
$
16.500.000,00
$
16.500.000,00
$
16.500.000,00
$
16.500.000,00
$
82.500.000,00
$ -
Camión Hino Dutro 5 ton $ 95.000.000,00 10 $
9.500.000,00
$
9.500.000,00
$
9.500.000,00
$
9.500.000,00
$
9.500.000,00
$
47.500.000,00
$ -
Camión DFM donferg motor $ 30.000.000,00 10 $
3.000.000,00
$
3.000.000,00
$
3.000.000,00
$
3.000.000,00
$
3.000.000,00
$
15.000.000,00
$ -
Campero Dahiatsu terios 1500
cc
$ 61.500.000,00 10 $
6.150.000,00
$
6.150.000,00
$
6.150.000,00
$
6.150.000,00
$
6.150.000,00
$
30.750.000,00
$ -
Buseta 23 pasajeros Hino Fc
4j
$ 120.000.000,00 10 $
12.000.000,00
$
12.000.000,00
$
12.000.000,00
$
12.000.000,00
$
12.000.000,00
$
60.000.000,00
$ -
Camioneta Veracruz $ 118.880.000,00 10 $
11.888.000,00
$
11.888.000,00
$
11.888.000,00
$
11.888.000,00
$
11.888.000,00
$
59.440.000,00
$ -
Montacargas Komatsu fa 30t $ 70.000.000,00 10 $
7.000.000,00
$
7.000.000,00
$
7.000.000,00
$
7.000.000,00
$
7.000.000,00
$
35.000.000,00
$ -
Compresor portátil c-76 256
cfm
$ 48.000.000,00 10 $
4.800.000,00
$
4.800.000,00
$
4.800.000,00
$
4.800.000,00
$
4.800.000,00
$
24.000.000,00
$ -
Planta de trituración de
impacto de 3 niveles y
zaranda
$
1.405.479.200,00
10 $
140.547.920,00
$
140.547.920,00
$
140.547.920,00
$
140.547.920,00
$
140.547.920,00
$
702.739.600,00
$ -
Planta de asfaltos $
2.100.000.000,00
10 $
210.000.000,00
$
210.000.000,00
$
210.000.000,00
$
210.000.000,00
$
210.000.000,00
$
1.050.000.000,00
$ -
Moto Soldadora $ 207.480.000,00 10 $
20.748.000,00
$
20.748.000,00
$
20.748.000,00
$
20.748.000,00
$
20.748.000,00
$
103.740.000,00
$ -
Banda Transportadora $ 15.000.000,00 10 $
1.500.000,00
$
1.500.000,00
$
1.500.000,00
$
1.500.000,00
$
1.500.000,00
$
7.500.000,00
$ -
Track drill 350 Ingersoll Rand $ 120.000.000,00 10 $
12.000.000,00
$
12.000.000,00
$
12.000.000,00
$
12.000.000,00
$
12.000.000,00
$
60.000.000,00
$ -
Báscula camionera $ 50.000.000,00 10 $
5.000.000,00
$
5.000.000,00
$
5.000.000,00
$
5.000.000,00
$
5.000.000,00
$
25.000.000,00
$ -
Planta iluminación móvil $ 32.000.000,00 10 $
3.200.000,00
$
3.200.000,00
$
3.200.000,00
$
3.200.000,00
$
3.200.000,00
$
16.000.000,00
$ -
Maquina de soldar Eléctrica $ 2.500.000,00 10 $
250.000,00
$
250.000,00
$
250.000,00
$
250.000,00
$
250.000,00
$
1.250.000,00
$ -
Maquina de soldar Autógena $ 1.000.000,00 10 $
100.000,00
$
100.000,00
$
100.000,00
$
100.000,00
$
100.000,00
$
500.000,00
$ -
Herramientas de Mano $ 15.000.000,00 10 $
1.500.000,00
$
1.500.000,00
$
1.500.000,00
$
1.500.000,00
$
1.500.000,00
$
7.500.000,00
$ -
Puente grúa $ 5.000.000,00 10 $
500.000,00
$
500.000,00
$
500.000,00
$
500.000,00
$
500.000,00
$
2.500.000,00
$ -
Prensa Hidráulica $ 4.000.000,00 10 $
400.000,00
$
400.000,00
$
400.000,00
$
400.000,00
$
400.000,00
$
2.000.000,00
$ -
Bancos / manuales $ 12.500.000,00 10 $ $ $ $ $ $ $ -

SERVINC LTDA.
37
1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 6.250.000,00
Taladros y pulidoras $ 20.000.000,00 10 $
2.000.000,00
$
2.000.000,00
$
2.000.000,00
$
2.000.000,00
$
2.000.000,00
$
10.000.000,00
$ -
Estación total para topografía $ 28.000.000,00 10 $
2.800.000,00
$
2.800.000,00
$
2.800.000,00
$
2.800.000,00
$
2.800.000,00
$
14.000.000,00
$ -
Escritorio tipo gerente $ 650.000,00 10 $
65.000,00
$
65.000,00
$
65.000,00
$
65.000,00
$
65.000,00
$
325.000,00
$ -
Escritorio tipo secretaria $ 320.000,00 10 $
32.000,00
$
32.000,00
$
32.000,00
$
32.000,00
$
32.000,00
$
160.000,00
$ -
Escritorio normal $ 280.000,00 10 $
28.000,00
$
28.000,00
$
28.000,00
$
28.000,00
$
28.000,00
$
140.000,00
$ -
Mesa de dibujo $ 150.000,00 10 $
15.000,00
$
15.000,00
$
15.000,00
$
15.000,00
$
15.000,00
$
75.000,00
$ -
Archivador de 3 cuerpos $ 220.000,00 10 $
22.000,00
$
22.000,00
$
22.000,00
$
22.000,00
$
22.000,00
$
110.000,00
$ -
Sala de estar $ 1.250.000,00 10 $
125.000,00
$
125.000,00
$
125.000,00
$
125.000,00
$
125.000,00
$
625.000,00
$ -
Silla para mesa de dibujo $ 110.000,00 10 $
11.000,00
$
11.000,00
$
11.000,00
$
11.000,00
$
11.000,00
$
55.000,00
$ -
Sillas giratorias $ 195.000,00 10 $
19.500,00
$
19.500,00
$
19.500,00
$
19.500,00
$
19.500,00
$
97.500,00
$ -
Teléfonos $ 65.000,00 10 $
6.500,00
$
6.500,00
$
6.500,00
$
6.500,00
$
6.500,00
$
32.500,00
$ -
Sillas cordobán $ 65.000,00 10 $
6.500,00
$
6.500,00
$
6.500,00
$
6.500,00
$
6.500,00
$
32.500,00
$ -
Cosedoras $ 32.500,00 5 $
6.500,00
$
6.500,00
$
6.500,00
$
6.500,00
$
6.500,00
$
-
$ -
Perforadoras $ 18.500,00 5 $
3.700,00
$
3.700,00
$
3.700,00
$
3.700,00
$
3.700,00
$
-
$ -
Computador y accesorios $ 2.350.000,00 3 $
783.333,33
$
783.333,33
$
783.333,33
$
-
$
-
$
-
$ -
Calculadora $ 85.000,00 5 $
17.000,00
$
17.000,00
$
17.000,00
$
17.000,00
$
17.000,00
$
-
$ -
Estantes madera $ 250.000,00 10 $
25.000,00
$
25.000,00
$
25.000,00
$
25.000,00
$
25.000,00
$
32.500,00
$
92.500,00
Basureras $ 35.000,00 5 $
7.000,00
$
7.000,00
$
7.000,00
$
7.000,00
$
7.000,00
$
-
$ -
Papeleras $ 12.500,00 5 $
2.500,00
$
2.500,00
$
2.500,00
$
2.500,00
$
2.500,00
$
-
$ -
TOTAL DEPRECIACIÓN $
6.728.927.700,00
$
673.459.453,33
$
673.459.453,33
$
673.459.453,33
$
673.459.453,33
$
673.459.453,33
$
3.367.297.266,67
$
92.500,00

SERVINC LTDA.
38
Concepto COSTO NACIONAL COSTO TOTAL
Maquinaria y equipo $ 11.260.839.200,00
Muebles y enseres $ 23.027.000,00
Construcciones y adecuaciones $ 1.063.991.880,00
Sub total Activo fijo $ 12.347.858.080,00
Estudios de factibilidad y prefactibilidad $ 20.000.000,00
Gastos de organización $ 5.000.000,00
Tramites y licencias $ 10.000.000,00
Sub total Activo diferido $ 35.000.000,00
Otros gastos $ 5.000.000,00
Imprevistos y otros (10%) $ 1.100.000,00
TOTAL INVERSIÓN FIJA DEL PROYECTO $ 12.388.958.080,00
CAPITAL DE TRABAJO
Para la determinación del Capital de trabajo se tendrá en cuenta la siguiente relación:
ICT = CO (COPD)
Donde:
CT = Inversión en Capital de Trabajo
CO = Ciclo operativo (en días)
COPD = Costo Operación Promedio Diaria.
ITEM COSTO MENSUAL COSTO DIARIO
Costo mano de
obra
$ 111.840.000,00 $ 3.728.000,00
Electricidad $ 388.500,00 $ 12.950,00
acueducto $ 1.650.000,00 $ 55.000,00
alcantarillado $ 495.000,00 $ 16.500,00
Teléfono $ 350.500,00 $ 11.683,33
aseo $ 165.000,00 $ 5.500,00
Gas $ 120.000,00 $ 4.000,00
TOTALES $ 115.009.000,00 $ 3.833.633,33
C.O.P.D. $ 7.667.266,67
I.C.T. = (20) * (7.667.266.67)
I.C.T. = 153.345.333.33

SERVINC LTDA.
39
CALCULO DE INGRESOS
Para el cálculo presupuesto de ingresos por ventas se tiene en cuenta que los periodos que se
estimaran de aquí en adelante serán anualizados ya que el proyecto tendrá una duración de diez
años, que para efecto de hacer apreciaciones cuantitativas.
PRODUCCIÓN
Como se ha podido observar, en las partes preliminares de este informe, se debe cuantificar un
volumen de producción tal que se puedan cubrir los costos de producción u un rendimiento que
permita recuperar la inversión en un momento determinado en el tiempo. Para tal efecto en el
siguiente aparte, veremos los parámetros de producción atinentes a volúmenes que al ser
comparados con los precios de mercado, se podrán tener datos de ingresos por ventas.
La producción de los agregados se realiza ya sea por arranque mecánico o eventualmente por
voladuras, dadas las condiciones de fractura de la roca, hasta este momento, que no se precisa de
prospección geológica de gran magnitud. En virtud del diagrama del proceso productivo,
anteriormente descrito, el material explotado deberá pasar por procesos de trituración
clasificación y distribución, ó si es el caso, transformación intermedia para la elaboración de
concretos asfálticos.
TIEMPOS Y MOVIMIENTOS EN LA CUANTIFICACIÓN VOLUMÉTRICA
DE EXPLOTACIÓN
En concordancia son los cálculos realizados por el Ingeniero RAFAEL ANTONIO GARCÍA, se
pueden determinar los siguientes procesos:
CARGUE
CONDICIONES DEL TRABAJO
Tipo de operación : Desgarre de material de voladura y cargue de
camiones.
Producción requerida : 300 Ton. por hora
Material : Roca de voladura mal fragmentada
Densidad : 2.200 Kg. /m3 (3.711 lb. /yd3).
La capacidad de los camiones es de 15 a 18 m3 (20 a 24 Yd3). El trabajo de cargue es constante
y el suelo es duro pero irregular.
Producción Requerida : Dada

SERVINC LTDA.
40
Tiempos de Ciclo : Se supone un tamaño de excavadora Caterpillar entre la 320 y la
375 (ó equivalente en otras marcas) para la selección inicial del ciclo básico. El ciclo de
excavación consta de cuatro partes:
1º Carga del cucharón.
2º Giro con carga.
3º Descarga del cucharón.
4º Giro sin carga.
MODELO Yd3 320 330 350 375
Tamaño del cucharón 1.05 1.83 2.5 3.66
Carga del cucharón Minutos 0.09 0.09 0.10 0.11
Giro con carga Minutos 0.06 0.07 0.09 0.10
Descarga del cucharón Minutos 0.03 0.04 0.04 0.04
Giro sin carga Minutos 0.05 0.07 0.07 0.09
Tiempo total del ciclo Minutos 0.23 0.27 0.30 0.34
Difícil de excavar, roca de voladura, malas condiciones Minutos 0.38 0.42 0.58 0.58
Arenisca, caliche, etc. pésimas condiciones Minutos 0.42 0.50 0.67 0.70
Promedio entre mala y pésimas condiciones Minutos 0.4 0.46 0.625 0.64
Ciclos por hora a 83% de efic. 125 108 80 78
El tiempo total del ciclo de la excavadora depende del tamaño de la maquina (las máquinas más
pequeñas tienen ciclos más rápidos que las más grandes) y de las condiciones de la obra. A
medida que estas se hacen más difíciles (se dificulta más la excavación, el corte es más profundo,
hay más obstáculos, etc.), baja el rendimiento de la excavadora. A medida que el material es más
duro, se tarda más en llenar el cucharón. La ubicación del camión afecta también el ciclo de
trabajo. Si el camión se estaciona en el área inmediata contigua a la excavación son posibles
ciclos de 10 a 17 seg.
60 50 min. De trabajo real
--------------------------------- x -------------------------------
Promedio mala y pésima 60 min. /hora
60 50 min. De trabajo real
--------- x --------------------------------- = 78.13 ciclos/hora
0.64 60 min. /hora
Volumen Requerido por Ciclo
La densidad es 2.200 Kg. /m3 = 2.2 ton/m3
Régimen de producción requerido
300 ton/hora
Sistema métrico : ---------------------- = 136 m3/hora
2.2 ton/m3

SERVINC LTDA.
41
Volumen requerido por ciclo
136 m3/hora
Sistema métrico : ----------------------- = 1.74 m3/ciclo
78 ciclos/hora
COMO DETERMINAR EL TAMAÑO DEL CUCHARÓN
Factor de llenado del cucharón
Ya se ha determinado el volumen de material por ciclo. Debido a los diferentes factores de
llenado de cada material, los cucharones no siempre son capaces de acarrear la carga clasificada
y puede ser necesario un cucharón de mayor o menor capacidad para mover el volumen requerido
de material.
Para esta operación se recomienda un cucharón para desgarrar roca, este cucharón está diseñado
especialmente para terrenos rocosos y excavación extrema. El diseño de dientes escalonados deja
que el diente central entre en el material primero en un ángulo de 45°, los dos dientes en cada
lado del diente central entran en la superficie después. Los dientes de los extremos, los cuales se
proyectan hacia afuera entran de último y cortan la pared de la excavación. Esto permite aplicar
las fuerzas de plegado y ataque en un diente cada vez para facilitar romper la roca. En nuestro
caso para roca de voladura mal fragmentada el factor de llenado del cucharón está entre el 40% y
el 50%.
Capacidad nominal requerida del cucharón (colmado)
1.74 m3/ciclo
--------------------------------- = 3.48 m3/ciclo
Factor de llenado 0.50
Un cucharón de 3.5 m3 proporcionará la capacidad requerida
Selección de la Máquina
El tamaño necesario del cucharón y la densidad del material hacen que la excavadora Caterpillar
375 o equivalente, con un cucharón para desgarrar roca, con capacidad de 1.5 a 4.4 m3 (1.96 a
5.75 Yd3), la selección apropiada.
Como requisito final, se deben satisfacer las normas SAE de carga útil de la siguiente manera:
La capacidad de operación requerida de la máquina la determina el volumen de material que
carga por ciclo, multiplicado por la densidad del material, así:
3.5 m3 x 2.200 kg. /m3 = 7700 Kg.

SERVINC LTDA.
42
La mitad de la carga límite de equilibrio estático a máximo alcance lateral de la excavadora
Caterpillar 375 con un cucharón para desgarrar roca de 3.1 m3 , es de es de 7850 Kg. Este
satisface la norma SAE.
SELECCIÓN DEL CARGADOR
CONDICIONES DEL TRABAJO
Tipo de operación : Cargue de camiones.
Producción requerida : 300 ton. por hora
Material : Roca de voladura mal fragmentada
Densidad : 2.200 Kg. /m3
La capacidad de los camiones es de 15 a 18 m3 (20 a 24 Yd3 ). El trabajo de cargue es
constante y el suelo duro y horizontal.
1. Producción requerida : Dada
2. Tiempos de ciclo : Se supone un tamaño de cargador
Caterpillar entre el 938 F y el 966 F serie II (ó equivalente en otras marcas) para la selección
inicial del ciclo básico:
Ciclo básico 0.60 Minutos
Material (Banco o fracturado) + 0.06 ó más minutos
Camiones independientes + 0.06 Minutos
Operación intermitente + 0.06 Minutos
----------------------------
CICLO TOTAL 0.78 Minutos
NOTA: No se necesitan los tiempos de carga y acarreo en el ciclo total
50 min. de trabajo real
Ciclos/hora a 83 % de eficiencia = 77 ciclos/hora x -----------------------------------
60 min. /hora
= 64 ciclos/hora
VOLUMEN REQUERIDO POR CICLO (Densidad en toneladas)
La densidad es 2.200 Kg. /m3 = 2.2 ton/m3
Régimen de producción requerido
300 ton/hora
Sistema métrico : -------------------- = 136 m3/hora
2.2 ton/m3
Volumen requerido por ciclo

SERVINC LTDA.
43
136 m3/hora
Sistema métrico : ---------------------- = 2.1 m3/ciclo
64 ciclos/hora
COMO DETERMINAR EL TAMAÑO DEL CUCHARÓN
FACTOR DE LLENADO DEL CUCHARÓN
Ya se ha determinado el volumen de material por ciclo. Debido a los diferentes factores de
llenado de cada material, los cucharones no siempre son capaces de acarrear la carga clasificada
y puede ser necesario un cucharón de mayor o menos capacidad para mover el volumen requerido
de material. En nuestro caso el factor de llenado para roca de voladura mal fragmentada está
entre el 65% al 75 %
Capacidad nominal requerida del cucharón (colmado)
2.1 m3/ciclo
---------------------------------- = 3.0 m3/ciclo
Factor de llenado 0.70
Un cucharón de 3 m3 (3.9 Yd3) proporcionará la capacidad requerida
Selección de la máquina
El tamaño necesario del cucharón y la densidad del material hacen del 966 F serie II, con un
cucharón de penetración con dientes con capacidad para 3.2 m3 (4.20 Yd3), la selección
apropiada.
Como requisito final, se deben satisfacer las normas SAE de carga útil de la siguiente manera:
La capacidad de operación requerida de la máquina la determina el volumen de material que
acarrea por viaje, multiplicado por la densidad del material
3.2 m3 x 2.200 kg. /m3 = 7.040 Kg.
La mitad de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno del 966 F serie II con un cucharón
de uso general con dientes de 3.2 m3 (4.20 Yd3), es de 12898 Kg. Este satisface la norma SAE.
Según el siguiente procedimiento encontraremos la producción media en toneladas por día.
CARGA ESTIMADA : Capacidad colmada x factor de carga
3.48 M3 x 0.5
1.74 M3. /Ciclo
PRODUCCIÓN HORA : Ciclos por hora por producción por ciclo corregida
78 x 1.74 M3
136 M3 por Hora

SERVINC LTDA.
44
PRODUCCIÓN DÍA : Producción hora por horas diarias laboradas
136 M3/Hora x 8 Horas/Día
1.088 M3/Día
PRODUCCIÓN EN
TONELADAS POR DÍA
: Producción en metros cúbicos por densidad
1.088 M3/Día por 2.2 T/M3
2.394 T/Día
SELECCIÓN DE EQUIPO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL
Es necesario tener en cuenta la cantidad de material a transportar diariamente y la distancia (85
Km.) entre la cantera y sitio de acopio en la ciudad de Barranquilla.
CÁLCULO CANTIDAD DE EQUIPO A UTILIZAR
De acuerdo al servicio a prestar, se requiere la movilización de 500.000 toneladas de piedra y
ripio de cantera por año. Para estimar el número de vehículos para el acarreo, es necesario
determinar el volumen diario de material que se va a acarrear y el número de viajes completos
que efectúa una volqueta en doce horas. Antes de esto, debe hallarse el que invierte el vehículo
en cada ciclo, teniendo en cuenta los tiempos medios en las diversas porciones de cada ciclo de
acarreo, tales como tiempo de carga, el tiempo de espera, etc... Conocer separadamente los
tiempos de las porciones facilita la evaluación con respecto a la disposición y uso de la flotilla de
volquetas y la eficiencia del trabajo.
De acuerdo con las diferentes variables tenidas en cuenta, hemos calculado los siguientes
tiempos:
TIEMPO MEDIO DE CARGA 10 MINUTOS
TIEMPO MEDIO DE VIAJE (CARGADO) 140 MINUTOS VEL. 36 k/h
TIEMPO MEDIO DE PESAJE 20 MINUTOS
TIEMPO MEDIO DE DESCARGUE 10 MINUTOS
TIEMPO MEDIO RETORNO VACIO 120 MINUTOS VEL 45 k/h
TIEMPO MEDIO ESPERA A CARGAR 20 MINUTOS
TIEMPO MEDIO DE IMPREVISTOS 20 MINUTOS
TOTAL 340 MINUTOS
Según este cálculo encontramos que se produce un viaje cada trescientos cuarenta (340) minutos.
Partiendo de la base que las volquetas cuentan con una capacidad real de carga de 22 toneladas,
efectuamos el siguiente procedimiento para calcular la cantidad de equipo necesario para la
ejecución de la obra:
PRODUCCIÓN MES : Producción año - meses año
500.000 Ton. entre 10 meses
41.700 T/Mes
PRODUCCIÓN DIA : Producción mes entre días laborales
(90% mes)
41.700 T/Mes entre 25 días

SERVINC LTDA.
45
1.668 T/Dia
PRODUCCIÓN HORA : Producción diaria
1.668 T/DIA entre 24 H/Día
69.5 T/Hora
CICLOS HORAS : 60 Minutos entre tiempo total ciclo
60 minutos entre 340 minutos
0.18 ciclo/hora
CARGA ESTIMADA : Capacidad colmada x factor de carga
25 toneladas x 0.85
21.3 TON.
PRODUCCIÓN DE CADA
UNIDAD POR HORA
: Carga estimada x ciclos hora
Ton x 0.18 ciclo/hora
3.8 Ton/hora
PRODUCCIÓN CORREGIDA : Factor de eficiencia x producción hora
X 3.8 Ton/h
3.45 Ton/Hora
No. EQUIPOS : Producción día entre producción de
cada equipo corregida
1668 T/Día entre 82.8 T por Equipo: 20 equipos
De acuerdo con este análisis en el cual hemos tenido en cuenta las diferentes variables que
afectan la operación tales como: La relativa alta cantidad de vehículos en la vía, las condiciones
de la vía, los sistemas de cargue y descargue, el diligenciamiento de los tickets de control para los
viajes realizados etc., desarrollaremos nuestra operación con una flota de 20 volquetas con
capacidad de 25 toneladas y 16 m³ lo que nos arrojaría de promedio de 4.3 toneladas de piedra o
ripio de cantera por viaje.
SOPORTE DE NIVEL DE PRODUCTIVIDAD
Conocemos que la eficiencia y productividad en la obra depende en proporción directa del
oportuno y constante abastecimiento de piedra y ripio de cantera; por consiguiente, somos
conscientes del alto grado de responsabilidad y compromiso adquirido para cumplir con la meta
proyectada.
Para poder mantener la productividad dentro de los parámetros programados:
Adicionalmente tendremos una retroexcavadora hidráulica con capacidad de cucharón de 1.5 M3,
y un cargador con capacidad de 3.1 M3. Estos equipos adicionales suplirán cualquier falla en los
equipos de cargue, tanto en el sitio de cantera como en el acopio u operación de cargue de las
volquetas.
Se mantendrá un stock de los diferentes materiales en cantidad suficiente que mantenga el
suministro por lo menos de una semana sin producción en la cantera (12.000 Toneladas).
Adicionalmente al número de volquetas requeridas mantendremos 3 (tres) unidades adicionales
en Stand-by en el mismo sitio de operación para suplir cualquier falla en los equipos que estén
operando (pinchazos, varadas, volcamientos, etc.).

SERVINC LTDA.
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Las unidades es Stand-by podrán suplir las necesidades de aumento del acarreo en cualquier
momento que por causas imprevistas se haya disminuido (en caso de lluvias, daños de equipo de
cargue, acondicionamiento de vías, accidentes, etc.). De esta manera garantizaríamos una
productividad constante.
Cada 250 horas se efectuarán mantenimientos preventivos y revisiones completas que incluyen
sistemas mecánicos, eléctricos, hidráulicos, rodaje, luces y frenos de todos los equipos.
Cada operador o conductor antes de iniciar las labores del turno efectuará una inspección
preoperacional del equipo para verificar que el mismo reúna todas las condiciones de seguridad y
operatividad.
Se mantendrá en el sitio de talleres un almacén de repuestos, lubricantes, filtros y demás
componentes en cantidades sugeridas por el fabricante del equipo acordes con el numero de
unidades.
Mantendremos en los talleres; mecánicos, electricistas, torneros, pintores, con experiencia
comprobada y en número necesarios para cubrir las necesidades acordes con el plan de
mantenimiento y reparación durante las 24 horas.
VENTAS A DIEZ AÑOS
PRESUPUESTO DE VENTAS
Año Capacidad
Máxima m3
Meta
producción (%)
Costo Unitario
($Pesos)
Costo total
($pesos)
1 360.000,00 35,00% $50.000,00 $6.300.000.000,00
2 360.000,00 45,00% $52.375,00 $8.484.750.000,00
3 360.000,00 55,00% $54.862,81 $10.862.836.875,00
4 360.000,00 65,00% $57.468,80 $13.447.698.285,94
5 360.000,00 75,00% $60.198,56 $16.253.612.255,21
6 360.000,00 85,00% $63.058,00 $19.295.746.682,32
7 360.000,00 90,00% $66.053,25 $21.401.253.158,53
8 360.000,00 95,00% $69.190,78 $23.663.246.721,54
9 360.000,00 100,00% $72.477,34 $26.091.843.095,59
10 360.000,00 100,00% $75.920,02 $27.331.205.642,63
TOTALES 3.600.000,00 $173.132.192.716,77
CÁLCULO DE COSTOS OPERACIONALES
Los costos operacionales se discriminaron de tres formas, costos de producción, presupuesto de
gastos por ventas y gastos administrativos. El presupuesto de costos de producción de servicios
para las diferentes etapas del proyecto es el siguiente:

SERVINC LTDA.
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PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. COSTOS DIRECTOS
Mano de obra
directa 523.200.000,00
548.052.000,00 574.084.470,00
601.353.482,33
629.917.772,74 659.838.866,94 691.181.213,12 724.012.320,74 758.402.905,98 794.427.044,01
TOTAL C.D.
523.200.000,00
548.052.000,00 574.084.470,00
601.353.482,33
629.917.772,74 659.838.866,94 691.181.213,12 724.012.320,74 758.402.905,98 794.427.044,01
2. GASTOS G. PRODUCCIÓN
Mano de obra ind.
147.840.000,00
154.862.400,00 162.218.364,00 169.923.736,29 177.995.113,76 186.449.881,67 195.306.251,05 204.583.297,97 214.301.004,63 224.480.302,34
Servicios
38.028.000,00
39.834.330,00 41.726.460,68 43.708.467,56 45.784.619,77 47.959.389,20 50.237.460,19 52.623.739,55 55.123.367,18 57.741.727,12
Mantenimiento
56.304.196,00
58.978.645,31 61.780.130,96 64.714.687,18 67.788.634,82 71.008.594,98 74.381.503,24 77.914.624,64 81.615.569,31 85.492.308,86
Material de aseo
11.260.839,20
11.795.729,06 12.356.026,19 12.942.937,44 13.557.726,96 14.201.719,00 14.876.300,65 15.582.924,93 16.323.113,86 17.098.461,77
Depreciación
673.459.453,33
673.459.453,33 673.459.453,33 672.676.120,00 672.676.120,00 672.639.420,00 672.639.420,00 672.639.420,00 672.639.420,00 672.639.420,00
TOTAL G.P.
926.892.488,53
938.930.557,71 951.540.435,16 963.965.948,47 977.802.215,32 992.259.004,85 1.007.440.935,13 1.023.344.007,10 1.040.002.474,98 1.057.452.220,09
TOTAL G.G.F.
1.450.092.488,53
1.486.982.557,71 1.525.624.905,16 1.565.319.430,79 1.607.719.988,05 1.652.097.871,79 1.698.622.148,25 1.747.356.327,84 1.798.405.380,96 1.851.879.264,11
Costos de proa
.sin depreciación 776.633.035,20
813.523.104,37 852.165.451,83 892.643.310,79 935.043.868,05 979.458.451,79 1.025.982.728,25 1.074.716.907,84 1.125.765.960,96 1.179.239.844,11
PRESUPUESTO DE GASTOS POR VENTA
DESCRIPCIÓN AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VENDEDOR
1.000.000,00
1.047.500,00 1.097.256,25 1.149.375,92 1.203.971,28 1.261.159,91 1.321.065,01 1.383.815,60 1.449.546,84 1.518.400,31
COMISIONES
200.000,00
209.500,00 219.451,25 229.875,18 240.794,26 252.231,98 264.213,00 276.763,12 289.909,37 303.680,06
PUBLICIDAD
3.000.000,00
3.142.500,00 3.291.768,75 3.448.127,77 3.611.913,83 3.783.479,74 3.963.195,03 4.151.446,79 4.348.640,52 4.555.200,94
OTROS
420.000,00
439.950,00 460.847,63 482.737,89 505.667,94 529.687,16 554.847,30 581.202,55 608.809,67 637.728,13
TOTAL COSTOS
VENTAS 4.620.000,00
4.839.450,00 5.069.323,88 5.310.116,76 5.562.347,31 5.826.558,80 6.103.320,35 6.393.228,06 6.696.906,39 7.015.009,45
CASTOS ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCIÓN AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sueldos
administrativos
484.200.000,00
507.199.500,00 531.291.476,25 556.527.821,37 582.962.892,89 610.653.630,30 639.659.677,74 670.043.512,43 701.870.579,27 735.209.431,79
Gastos en papelería 5.000.000,00
5.237.500,00 5.486.281,25 5.746.879,61 6.019.856,39 6.305.799,57 6.605.325,05 6.919.077,99 7.247.734,19 7.592.001,57
Imprevistos 1.100.000,00
1.152.250,00 1.206.981,88 1.264.313,51 1.324.368,41 1.387.275,91 1.453.171,51 1.522.197,16 1.594.501,52 1.670.240,34
TOTAL GASTOS
ADMINISTRATIVOS
490.300.000,00
513.589.250,00 537.984.739,38 563.539.014,50 590.307.117,68 618.346.705,77 647.718.174,30 678.484.787,58 710.712.814,99 744.471.673,70

SERVINC LTDA.
48

SERVINC LTDA.
49
COSTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
CARGO No. Remuneración mensual Remuneración anual Prestaciones sociales Costo semestral total
Gerente proyecto 1 $ 5.000.000,00 $ 60.000.000,00 $ 30.000.000,00 $ 90.000.000,00
Secretria gerencia 1 $ 950.000,00 $ 11.400.000,00 $ 5.700.000,00 $ 17.100.000,00
Jefe División Adm y Fin. 1 $ 2.100.000,00 $ 25.200.000,00 $ 12.600.000,00 $ 37.800.000,00
Secretaria auxiliar contable 1 $ 850.000,00 $ 10.200.000,00 $ 5.100.000,00 $ 15.300.000,00
Jefe recursos humanos 1 $ 2.100.000,00 $ 25.200.000,00 $ 12.600.000,00 $ 37.800.000,00
Auxiliar recursos humanos 1 $ 850.000,00 $ 10.200.000,00 $ 5.100.000,00 $ 15.300.000,00
Jefe de tesorería 1 $ 1.500.000,00 $ 18.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 27.000.000,00
Auxiliar de tesorería 1 $ 850.000,00 $ 10.200.000,00 $ 5.100.000,00 $ 15.300.000,00
Jefe de contabilidad 1 $ 1.500.000,00 $ 18.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 27.000.000,00
Auxiliar de contabilidad 1 $ 950.000,00 $ 11.400.000,00 $ 5.700.000,00 $ 17.100.000,00
Jefe de seguridad interna e industrial 1 $ 1.100.000,00 $ 13.200.000,00 $ 6.600.000,00 $ 19.800.000,00
Auxiliar seguridad 2 $ 650.000,00 $ 15.600.000,00 $ 7.800.000,00 $ 23.400.000,00
Aseadora – mensajera 2 $ 650.000,00 $ 15.600.000,00 $ 7.800.000,00 $ 23.400.000,00
Jefe Div. Operativa 1 $ 2.100.000,00 $ 25.200.000,00 $ 12.600.000,00 $ 37.800.000,00
Asistente Div. Operativa 1 $ 950.000,00 $ 11.400.000,00 $ 5.700.000,00 $ 17.100.000,00
Supervisores 2 $ 1.000.000,00 $ 24.000.000,00 $ 12.000.000,00 $ 36.000.000,00
Tecnólogo minería 1 $ 1.500.000,00 $ 18.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 27.000.000,00
TOTAL COSTO PERS.ADM. $ 24.600.000,00 $ 322.800.000,00 $ 161.400.000,00 $ 484.200.000,00

SERVINC LTDA.
50
FUENTES Y USOS
A continuación se hará el análisis de las fuentes y usos, mediante un diagrama integrado, con el objetivo de verificar el monto de los
recursos que se han de invertir, su destino y la disposición que tendrán dentro de la iniciación y el desarrollo del proyecto.
FUENTES Y USOS DE FONDOS ANUAL
ITEM Realización Operación (Años)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fuentes
Capital propio
-
Prestamos socios 2.000.000.000,00
Ventas
875.000.000,00 6.300.000.000,00 8.484.750.000,00 10.862.836.875,00 13.447.698.285,94 16.253.612.255,21 19.295.746.682,32 21.401.253.158,53 23.663.246.721,54 26.091.843.095,59 27.331.205.642,63
Saldo anterior
-
-
9.507.858.080,00
-
6.830.470.568,53
-
2.768.342.826,24 2.802.515.120,35 10.015.531.305,36 19.011.764.270,31 29.942.864.216,03 42.197.964.812,35 55.876.665.184,13 71.085.039.096,62
Total fuentes
2.875.000.000,00
-
3.207.858.080,00 1.654.279.431,47 8.094.494.048,76 16.250.213.406,29 26.269.143.560,57 38.307.510.952,62 51.344.117.374,56 65.861.211.533,89 81.968.508.279,72 98.416.244.739,25
Usos
Inversión activo fijo
12.347.858.080,00
- - - - - - -
Activos corrientes
-
- - - - - - - - -
Activo diferido
35.000.000,00
- - - - - - - - -
Costos produc.
(sin depreciaci.) 926.892.488,53 938.930.557,71 951.540.435,16 963.965.948,47 977.802.215,32 992.259.004,85 1.007.440.935,13 1.023.344.007,10 1.040.002.474,98 1.057.452.220,09
Gastos adm.
490.300.000,00 513.589.250,00 537.984.739,38 563.539.014,50 590.307.117,68 618.346.705,77 647.718.174,30 678.484.787,58 710.712.814,99 744.471.673,70
Gastos en ventas
420.000,00 439.950,00 460.847,63 482.737,89 505.667,94 529.687,16 554.847,30 581.202,55 608.809,67 637.728,13
Total usos antes de
Im. 12.382.858.080,00 1.417.612.488,53 1.452.959.757,71 1.489.986.022,16 1.527.987.700,85 1.568.615.000,94 1.611.135.397,78 1.655.713.956,73 1.702.409.997,22 1.751.324.099,64 1.802.561.621,92
Impuestos
2.205.000.000,00 2.969.662.500,00 3.801.992.906,25 4.706.694.400,08 5.688.764.289,33 6.753.511.338,81 7.490.438.605,49 8.282.136.352,54 9.132.145.083,46 9.565.921.974,92
Total usos
12.417.858.080,00 3.622.612.488,53 4.422.622.257,71 5.291.978.928,41 6.234.682.100,93 7.257.379.290,26 8.364.646.736,59 9.146.152.562,22 9.984.546.349,76 10.883.469.183,10 11.368.483.596,85
Pago dividendos -
Saldo semestre
siguiente
-
9.507.858.080,00
-
6.830.470.568,53
-
2.768.342.826,24 2.802.515.120,35 10.015.531.305,36 19.011.764.270,31 29.942.864.216,03 42.197.964.812,35 55.876.665.184,13 71.085.039.096,62 87.047.761.142,41

SERVINC LTDA.
51
DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
El nivel de ventas mínimo para el primer año de funcionamiento del proyecto y bajo el cual no
habrán ni pérdidas ni ganancias se determinará bajo la siguiente relación:
COSTOS EN EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN
ITEM FIJOS VARIABLES
Costo mano de obra $ 111.840.000,00
Electricidad $ 388.500,00 $ 38.850,00
acueducto $ 1.650.000,00 $ 165.000,00
alcantarillado $ 495.000,00 $ 49.500,00
Teléfono $ 350.500,00 $ 35.050,00
aseo $ 165.000,00 $ 16.500,00
Gas $ 120.000,00 $ 12.000,00
Salario comisión de ventas $ 1.200.000,00
Publicidad $ 3.000.000,00
Otros $ 420.000,00
Depresiación $1.121.487.950,00
Totales Mixtos $ 316.900,00
Mantenimiento $56.304.196,00
Material aseo $11.260.839,20
Imprevistos $ 1.100.000,00
Totales $1.241.116.950,00 $68.665.035,20
TABLA DE DATOS PUNTO DE EQUILIBRIO
Año Unidades
(m3)
Ingresos (pesos) Costos fijos (pesos) Costos variables
(pesos)
Costos totales (pes)
0 - $ - $ 1.241.116.950,00 $ - $ 1.241.116.950,00
1
126.000
$ 6.300.000.000,00 $ 1.241.116.950,00 $ 24.032.762,32 $ 1.265.149.712,32
2
162.000
$ 8.484.750.000,00 $ 1.241.116.950,00 $ 30.899.265,84 $ 1.272.016.215,84
3
198.000
$ 10.862.836.875,00 $ 1.241.116.950,00 $ 37.765.769,36 $ 1.278.882.719,36
4
234.000
$ 13.447.698.285,94 $ 1.241.116.950,00 $ 44.632.272,88 $ 1.285.749.222,88
5
270.000
$ 16.253.612.255,21 $ 1.241.116.950,00 $ 51.498.776,40 $ 1.292.615.726,40
6
306.000
$ 19.295.746.682,32 $ 1.241.116.950,00 $ 58.365.279,92 $ 1.299.482.229,92
7
324.000
$ 21.401.253.158,53 $ 1.241.116.950,00 $ 61.798.531,68 $ 1.302.915.481,68
8
342.000
$ 23.663.246.721,54 $ 1.241.116.950,00 $ 65.231.783,44 $ 1.306.348.733,44
9
360.000
$ 26.091.843.095,59 $ 1.241.116.950,00 $ 68.665.035,20 $ 1.309.781.985,20
10
360.000
$ 27.331.205.642,63 $ 1.241.116.950,00 $ 68.665.035,20 $ 1.309.781.985,20

SERVINC LTDA.
52
Año Unidades
(En miles de m3)
Ingresos
(En millones de
pesos)
Costos fijos
(En millones de
pesos)
Costos variables
(En millones de pesos)
Costos totales
(En millones de
pesos)
0 - $ - $ 1.241,12 $ - $ 1.241,12
1 126 $ 6.300,00 $ 1.241,12 $ 24,03 $ 1.265,15
2 162 $ 8.484,75 $ 1.241,12 $ 30,90 $ 1.272,02
3 198 $ 10.862,84 $ 1.241,12 $ 37,77 $ 1.278,88
4 234 $ 13.447,70 $ 1.241,12 $ 44,63 $ 1.285,75
5 270 $ 16.253,61 $ 1.241,12 $ 51,50 $ 1.292,62
6 306 $ 19.295,75 $ 1.241,12 $ 58,37 $ 1.299,48
7 324 $ 21.401,25 $ 1.241,12 $ 61,80 $ 1.302,92
8 342 $ 23.663,25 $ 1.241,12 $ 65,23 $ 1.306,35
9 360 $ 26.091,84 $ 1.241,12 $ 68,67 $ 1.309,78
10 360 $ 27.331,21 $ 1.241,12 $ 68,67 $ 1.309,78
PUNTO DE EQUILIBRIO y = 54,006x - 149,86
R
2
= 0,996
y = 0,1907x
R
2
= 1
$(500,00)
$-
$500,00
$1.000,00
$1.500,00
$2.000,00
$2.500,00
$3.000,00
$3.500,00
$4.000,00
$4.500,00
$5.000,00
$5.500,00
$6.000,00
- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Miles de m3
Millonesdepesos
Ingresos (En millones de pesos) Costos fijos (En millones de pesos) Costos variables (En millones de pesos)
Costos totales (En millones de pesos) Lineal (Ingresos (En millones de pesos)) Lineal (Costos variables (En millones de pesos))
El punto de equilibrio se alcanza a los 250.000 metros cúbicos de material granular
vendido.

SERVINC LTDA.
53
FLUJO DE FONDOS
ITEM REALIZACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIONES
Activo fijo
12.347.858.080,00
Activo diferido
35.000.000,00
Imprevistos y otros
6.100.000,00 6.374.500,00 6.661.352,50 6.961.113,36
7.274.363,46
7.601.709,82
7.943.786,76
8.301.257,17 8.674.813,74
9.065.180,36
9.473.113,47
Capital de trabajo
153.345.333,33 160.245.873,33 167.456.937,63
174.992.499,83 182.867.162,32
191.096.184,62 199.695.512,93 208.681.811,01 218.072.492,51
227.885.754,67 238.140.613,63
Inversión total
12.542.303.413,33 166.620.373,33 174.118.290,13 181.953.613,19 190.141.525,78
198.697.894,44 207.639.299,69 216.983.068,18 226.747.306,25 236.950.935,03
247.613.727,10
menos prestamos
*Capital de trabajo
*Inversiones en activo fijo
Inversión neta
12.542.303.413,33 166.620.373,33 174.118.290,13 181.953.613,19 190.141.525,78
198.697.894,44 207.639.299,69 216.983.068,18 226.747.306,25 236.950.935,03
247.613.727,10
INGRESOS
Ventas 6.300.000.000,00 8.484.750.000,00 10.862.836.875,00 13.447.698.285,94
16.253.612.255,21
19.295.746.682,32
21.401.253.158,53
23.663.246.721,54 26.091.843.095,59 27.331.205.642,63
Otras operaciones
Total ingresos
operacionales
6.300.000.000,00 8.484.750.000,00 10.862.836.875,00 13.447.698.285,94
16.253.612.255,21
19.295.746.682,32
21.401.253.158,53
23.663.246.721,54 26.091.843.095,59 27.331.205.642,63
Valor residual
* Capital de trabajo
* Activos fijos
-
COSTOS
costos de producción
776.633.035,20 813.523.104,37 852.165.451,83
892.643.310,79 935.043.868,05
979.458.451,79
1.025.982.728,25
1.074.716.907,84 1.125.765.960,96 1.179.239.844,11
Costos de ventas
4.620.000,00 439.950,00
460.847,63 482.737,89
505.667,94 529.687,16 554.847,30 581.202,55
608.809,67
637.728,13
Costos administrativos 490.300.000,00
513.589.250,00
537.984.739,38 563.539.014,50
590.307.117,68 618.346.705,77 647.718.174,30
678.484.787,58
710.712.814,99 744.471.673,70
Total costos operacionales
1.271.553.035,20 1.327.552.304,37
1.390.611.038,83
1.456.665.063,17 1.525.856.653,67
1.598.334.844,72
1.674.255.749,85 1.753.782.897,97
1.837.087.585,62 1.924.349.245,94
intereses sobre capital
de trabajo -
Intereses sobre crédito
a corto plazo -
Total costos financieros
-
Total costos operac. +
financieros 1.271.553.035,20 1.327.552.304,37
1.390.611.038,83
1.456.665.063,17 1.525.856.653,67
1.598.334.844,72
1.674.255.749,85 1.753.782.897,97
1.837.087.585,62 1.924.349.245,94
Ingresos gravables 5.028.446.964,80
7.157.197.695,63
9.472.225.836,17 11.991.033.222,76
14.727.755.601,54 17.697.411.837,59
19.726.997.408,68 21.909.463.823,57 24.254.755.509,97 25.406.856.396,70
Deducción de impuestos
2.111.947.725,22
3.006.023.032,16 3.978.334.851,19 5.036.233.953,56
6.185.657.352,65 7.432.912.971,79
8.285.338.911,65 9.201.974.805,90
10.186.997.314,19
10.670.879.686,61
Renta neta
2.916.499.239,58 4.151.174.663,46
5.493.890.984,98 6.954.799.269,20 8.542.098.248,89 10.264.498.865,80
11.441.658.497,04 12.707.489.017,67 14.067.758.195,78 14.735.976.710,08
Agregar depreciaciones
673.459.453,33 673.459.453,33
673.459.453,33 672.676.120,00 672.676.120,00 672.676.120,00 672.676.120,00 672.676.120,00 672.676.120,00 672.676.120,00
Agregar amortizaciones
-
Flujo de fondos
operacionales
3.589.958.692,92
4.824.634.116,80
6.167.350.438,31 7.627.475.389,20 9.214.774.368,89 10.937.174.985,80
12.114.334.617,04 13.380.165.137,67
14.740.434.315,78 15.408.652.830,08
Deducir amortizaciones y
prestamos 673.459.453,33 - -
Flujo de fondos
operacionales netos 2.916.499.239,58 4.824.634.116,80
6.167.350.438,31 7.627.475.389,20 9.214.774.368,89 10.937.174.985,80
12.114.334.617,04 13.380.165.137,67
14.740.434.315,78 15.408.652.830,08
FLUJO FONDOS DEL
PROYECTO
-
12.542.303.413,33 2.916.499.239,58 4.824.634.116,80
6.167.350.438,31 7.627.475.389,20 9.214.774.368,89 10.937.174.985,80
12.114.334.617,04 13.380.165.137,67
14.740.434.315,78 15.408.652.830,08

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54
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO FINANCIERO
Este análisis está limitado a una situación de piso, en la cual solamente se proyecta un inicio de
producción del 35% de la capacidad total de producción, de la misma forma, solamente se
alcanzará el máximo de la misma hasta los ocho años de inicio del proyecto y su crecimiento
puede verse en la tabla de ventas.
Teniendo en cuenta lo anterior, se determinó una tasa de oportunidad del 40%, con la cual se
fundamento la construcción de los flujos de caja respectivos, las variables de análisis financiero y
los estudios de sensibilidad. Como se observa en el anexo, se evaluó el VPN y la TIR,
sensibilizando, lo que para el proyecto resulta ser más crítico, es decir, la reducción en el
presupuesto de ventas.
El Valor presente neto para la tasa comparativa de i=0.40, determinó un monto de
$1.931.036.360.oo. La Tasa Interna de Retorno es de 46.69%. Como se observa en el gráfico
respectivo y en el cuadro de fuentes y usos de proyecto, el punto de equilibrio se alcanza en el
tercer periodo, contando como primero una etapa de realización y montaje en las cuales la
producción se determinó como cero (0), el punto de equilibrio se alcanza, en estas condiciones,
hasta el segundo año de producción.
En estas condiciones la sensibilidad del proyecto, respecto de la disminución en el volumen de
ventas es dramática ya que en una disminución del 20% ya la tasa de comparación se abate,
dejando el proyecto por debajo de los límites de comparación de estos estudios. Ratificando lo
dicho en los párrafos anteriores, la situación de evaluación es bastante pesimista y ya para una
situación de techo y teniendo encuentra las condiciones técnicas del producto, resulta viable la
explotación de estos materiales para su venta y distribución, en virtud de la sagacidad de gestión
del gerente del proyecto la eficiencia en la aplicación de los recursos determinará unas mayores
utilidades y con la implementación de la planta de asfaltos, que determina un valor agregado no
evaluado, se podrán conseguir rentabilidades muy superiores a las metas establecidas.

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55
ASPECTOS AMBIENTALES
De vital importancia dentro de la elaboración del proyecto definitivo, un análisis de impactos
bajo los cuales se encuentren determinados todos aquellos factores que se generen dentro y fuera
del sitio del proyecto, en las diversas fases de construcción y operación del mismo, así como en
las fases de recuperación ambiental dentro y fuera de la mina.
Elementos evaluados en el estudio implican las actividades sobre el ambiente con sus respectivos
grados de desarrollo antes y después del proyecto en sus componentes físicos, bióticos y
socioeconómicos.
Durante la operación del proyecto los impactos ambientales generados por las actividades serán
negativos, de baja significación sobre el recurso suelo, aire y agua, aunque las actividades que
mas deterioro causan son las voladuras, pilas de material pétreo, actividades de trituración,
funcionamiento de planta eléctrica y operación de volcos entre otras; sin embargo las actividades
como la revegetación, reforestación, manejo de aguas residuales, manejo de residuos sólidos,
monitoreo y control generan impacto positivo sobre el medio ambiente.
Como se observa dentro de nuestro proceso productivo, se incluye un elemento de recuperación
ambiental o medidas de restitución que involucran:
• Preservación y/o recuperación de la capa superior del suelo de las áreas que se
intervengan.
• Control de la erosión del suelo.
• Reconstrucción topográfica.
• Revegetación.
• Suministro de una base apta para la revegetación.
• Reducción de la erosión.
• Favorecimiento de drenajes naturales.
• Eliminación de enlagunamientos.
• Eliminación de derrumbes.
• Control de contaminación de agua

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56
CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS DE MATERIALES
Se destaca, en estos estudios, las características mecánicas de los materiales evaluados que fueron
evaluados de acuerdo a las solicitaciones, que en cuanto a agregados, tiene el Instituto Nacional
de Vías, institución rectora de las carreteras en Colombia y bajo la cual se rigen todas las
propiedades de los materiales empleados en vías nacionales, departamentales, municipales y
distritales.
De lo anterior, podemos determinar cualidades propicias para que este agregado pueda ser
empleado en mejoramientos de sub rasantes, empedrados o rajones, sub bases y bases granulares
y como agregados para la elaboración de concretos asfálticos e hidráulicos. De otra parte la
dureza física y química del material lo hace como agregado indicado para construcción de
terraplenes, pedraplenes, balastros para vías de ferrocarril, al alcanzar desgastes hasta de 15% y
de la misma forma los bloques pueden ser empleados para obras en espolones y diques en zonas
costeras y fluviales.

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57
ANEXOS

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