SAP Transaction Manager FSCM

1. 9/10/2014 Transaction Manager - SAP Library
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Gestionnaire de transactions
Applications
Le gestionnaire de transactions est un instrument puissant qui assure la gestion efficace des
liquidités, des portefeuilles et des risques. Vous avez la possibilité de réaliser des analyses de
liquidités et de risques dans le g estionnaire de transactions. D'après ces analyses et les conditions
actuelles sur les marchés financiers, vous pouvez prendre des décisions à propos des
investissements et emprunts futurs.
Le gestionnaire de transactions:
● vous aide à gérer vos transactions financières et vos positions. Cela implique le front office, le
back office et le transfert à la comptabilité financière;
● vous aide à utiliser la rationalisation existante et vous permet d'automatiser les processus types;
● fournit des structures d'évaluation et de reporting flexibles pour l'analyse des transactions
financières, des positions et des portefeuilles;
● vous permet de mesurer directement l'incidence des transactions financières sur les liquidités et
sur le risque de variation du taux d'intérêt, en raison de l'intégration à la Gestion de trésorerie et
des risques .
Le gestionnaire de transactions peut être utilisé dans des entreprises, dans des zones de gestion
des immobilisations et dans les services de trésorerie traditionnels.
Implémentation
● Pour utiliser les fonctions du gestionnaire de transactions , définissez les options requises dans
le Customizing en sélectionnant Gestion de trésorerie et des risques ® Gestionnaire de
transactions .
● Vous définissez les options du Partenaire sous Gestion de trésorerie et des risques ®
Partenaire SAP pour Financial Services .
● Pour définir des options dans le Customizing des données du marché , sélectionnez Gestion
de trésorerie et des risques ® Gestionnaire de transactions ® Fonctions de base .
● Diverses fonctions permettent de transférer vos données existantes à partir de systèmes source.
Voir aussi:
Reprise de données existantes
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Intégration
Le gestionnaire de transactions est une composante de la Gestion de trésorerie et des risques
(TRM).
Vous devez migrer votre set de données si vous effectuez une mise à niveau vers une
version plus élevée (jusqu'à la version Enterprise 1.10). Pour plus d'informations, voir
le Guide de migration du gestionnaire de transactions version 1.1 sur SAP Help
Portal . Sélectionnez Other Portals ® Alias SAP Solutions ( dans Education,
Consulting, Solutions Areas and more) ® mySAP Business Suite ® mySAP ERP
® mySAP ERP in Detail ® mySAP ERP Financials in Detail ® Financial Supply
Chain Management ® Media Library ® Documentation ® SAP Treasury and Risk
Management.
Fonctionnalités
Le gestionnaire de transactions vous aide à réaliser les objectifs suivants au niveau d'une entreprise:
● Services financiers pour les filiales du groupe
● Activités sur les marchés financiers en vue d'investir des actifs liquides
● Financement de projets d'investissement à court et à long terme
● Couverture des risques potentiels ou existants
Le gestionnaire de transactions suit le principe de Straight Through Processing pour saisir des
types de transaction différents jusqu'aux transferts à la comptabilité financière. Pour atteindre cet
objectif, le frontend a été régulièrement étendu et les fonctions et structures de base ont été
standardisées pour les transactions financières ( Marché monétaire, Devises, Produits
dérivés, Titres) au niveau de la confirmation, du traitement des paiements, de la gestion comptable
et des méthodes de valorisation.
Processus de gestion des transactions et des positions
Processus souples pour la gestion des transactions et des positions
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Vous pouvez configurer les processus de gestion des transactions et des positions de façon flexible
pour chaque type de produit. Vous utilisez pour cela la rationalisation. En même temps, vous pouvez
accroître la sécurité des processus en remplissant les conditions organisationnelles. Le principe de
la double vérification, par exemple, est utilisé comme mesure de sécurité importante pour contrôler
les validations.
Gestion des positions
La gestion des positions offre une synthèse claire de vos positions d'après chacun des critères de
valorisation. Elle sert de base à la gestion des positions parallèles d'après différentes normes
comptables, ainsi qu'au calcul des performances et au benchmarking dans le Portfolio Analyzer .
Front office
Vous pouvez mapper des transactions financières et exercer des droits dans le domaine du front
office . Vous disposez des fonctions suivantes:
● Saisie et évaluation des offres (offres compétitives)
● Saisie rapide des transactions les plus courantes
● Contrôles de limite d'ordre
● Contrôles de date
● Contrôles d'expiration et de barrière pour les options
● Calculatrices de prix (par exemple, calculatrices du cours croisé, du prix de l'option et VAN)
Pour plus d'informations, voir Front office
Back office
Les options suivantes sont disponibles dans le domaine du back office:
● Gestion des informations d'imputation
● Création de détails relatifs au paiement
● Fonctions de correspondance (par exemple, confirmations automatiques et confirmations de
contreparties)
● Transferts de titres et traitement d'opérations sur capital pour vos positions
Pour plus d'informations, voir Back office
Comptabilité
Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le domaine de la gestion comptable :
● Gestion de vos positions en parallèle (par exemple, d'après le code de commerce allemand et
les règles générales comptables des États-Unis )
● Fonctions de comptabilisation automatique pour transférer les données à la comptabilité
financière
● Mise à jour du grand livre en temps réel
● Fonctions flexibles de traitement des opérations de paiement
● Méthodes de valorisation et procédures de régularisation
● Documentation précise des transactions commerciales
Concept des autorisations et validation
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Vous pouvez utiliser le concept des autorisations pour séparer les activités de front office, de back
office et de gestion comptable. Vous affectez des autorisations utilisateur aux activités inhérentes au
processus de gestion des transactions et des positions et vous affectez des profils d'autorisation à
chaque salarié selon son domaine organisationnel. Vous utilisez le concept des autorisations pour
définir des validations. La transaction financière peut être vérifiée, par exemple, par un ou plusieurs
salariés avant d'être transférée à la gestion comptable.
Voir aussi: Validation de la transaction.
Rôles
Les rôles représentent les fonctions et les postes de vos salariés d'après la structure
organisationnelle de votre entreprise. Le système SAP offre la possibilité de définir un menu
utilisateur de salarié avec ces rôles. Vous pouvez baser votre définition de rôle et votre structure de
menus sur les rôles standard qui sont fournis dans le gestionnaire de transactions .
Pour plus d'informations, voir Rôles dans la gestion de trésorerie et des risques
Fonctions centrales
Les fonctions centrales et outils suivants sont importants dans le gestionnaire de transactions:
● Gestion des adresses et des partenaires
● Mathématiques financières
● Traitement des transactions orientées statut
● Reporting en temps réel
Les fonctions inter-applications du partenaire et du système d'information fournissent une synthèse
globale de toutes les relations d'affaires. L'utilisation d'éléments organisationnels standard et leur
intégration dans le gestionnaire de transactions vous permettent de les représenter dans d'autres
applications SAP.
Saisie des données de marché
L'acquisition de données en temps réel SAP est une interface universelle ouverte qui permet
d'importer des données de toute plate-forme de fournisseur d'informations ou d'acquisition de
données.
Vous pouvez également importer les données de marché courantes et historiques ultérieurement via
une interface de fichier . De plus, vous pouvez transférer les données de marché à partir d'un tableur
ou les saisir manuellement.
Les fonctions Gestion des données des marchés sont disponibles dans la gestion de trésorerie et
des risques . Les fonctions de la gestion des données des marchés sont disponibles sur l'écran
SAP Easy Access sous Gestion de trésorerie et des risques ® Fonctions de base.
Voir aussi: Gestion des données des marchés.
Le «système ouvert»
Des interfaces normalisées (ou BAPI - Business Application Programming Interface) transforment les
applications SAP en systèmes ouverts . Ces interfaces permettent l'échange cohérent de données
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entre des systèmes. Le gestionnaire de transactions fournit des BAPI pour la création, la
modification, l'affichage, l'annulation et la confirmation de la contrepartie des transactions financières.
Voir aussi: Interfaces BAPI du gestionnaire de transactions.
Système d'information
Le système efficace d'information et de reporting du gestionnaire de transactions fournit les
fonctions suivantes:
● Accès central aux informations
● Sélection des données directe et limitée
● Options d'analyse
● Liaison d'états
● Présentation et définition de la hiérarchie de données
● Présentation hiérarchique de la structure d'états
● Représentation claire des informations
● Évaluation graphique et formatage des résultats
● Navigation par éclatement pour afficher des informations détaillées
● Vue agrégée de l'engagement total d'un partenaire
● Reproduction de l'historique des transactions financières, des flux de paiement et des activités
dans la comptabilité financière
● Suivi de l'échéance des transactions financières
● Transfert des résultats à des applications PC
Voir aussi:
Système d'information.
Pour plus d'informations, voir:
■ Fonctions générales
■ Gestion des couvertures
■ Gestion des dettes
■ Utilitaires
■ Guide d'initialisation
■ Programme de paiement pour les ordres de paiement
■ Types de produit dans le gestionnaire de transactions
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