El documento presenta un plan de negocio para una empresa llamada Biciclean S.L. dedicada a la limpieza de bicicletas. La misión es ofrecer un servicio de limpieza rápido, económico, eficiente y ecológico para bicicletas. El objetivo es posicionarse como referente nacional en dos años y expandirse internacionalmente. Se detallan la estrategia, el producto, el marketing mix, las previsiones financieras y la viabilidad del proyecto.

1. BUSINESS PLAN
Julia Pérez de Tudela
Luis Yanes
Patricia Ferrando
Víctor Martínez
Antonio Muñoz
Jose Ignacio Palomo

2. MISIÓN
VISIÓN
“La misión de Biciclean S.L. es realizar una limpieza rápida, económica,
eficiente, ecológica y fiable de su bicicleta. Esta limpieza no deteriorará los
elementos mecánicos de su bicicleta gracias a su combinación de espumas
ecológicas y lavado a baja presión. Fidelización de nuestros clientes a través
de la implicación de toda nuestra empresa en sus necesidades y de la
satisfacción de los usuarios de nuestros productos”.
“Ser una empresa española de referencia a nivel mundial, pionera y líder en
los sistemas de lavado de bicicletas, comprometidos con nuestros clientes,
nuestros empleados y buscando la satisfacción total de nuestros usuarios”.
VALORES
Los valores que queremos transmitir a la sociedad, con nuestras creencias y
nuestro comportamiento dentro y fuera de la compañía, los cuales son
compartidos por la totalidad de nuestro capital humano son:
Integridad - Importancia de las Personas - Excelencia
Talento - Compromiso bidireccional - Aprendizaje

3. LIENZO DE NEGOCIO

4. Ámbito
Inicialmente
Nacional +
Países limítrofes
(Portugal y Sur
de Francia).
Futuro:
Expansión
Internacional
sostenida.
Carácter
tecnológico con
raíces en
sostenibilidad
El negocio
Mercado
estudiado con
anterioridad.
Producto
concreto.
Formando
pareja
«Producto-
Mercado»
Unidad
Estratégica de
Negocio
Diferenciación
Equipo
multidisciplinar
Know How
en excelencia
Operacional
Alta calidad a
bajo coste
Posicionamiento
Estratégico.
Claves del
Éxito.
Producto
Novedoso
Estandarización
Diversificación
Innecesaria.
Interrelaciones
con clientes y
proveedores.
Excelencia
Operacional
ESTRATEGIA

5. OBJETIVOS
Corto Plazo
Medio y Largo Plazo
· “Posicionar Biciclean S.L. a nivel nacional como referencia
en el sector de la limpieza de bicicletas en 2 años.
Garantizar la máxima calidad y eficiencia de nuestro
producto hasta el usuario final. Conseguir la mayor
rentabilidad para nuestros accionistas”.
· “Crear una imagen de marca y un producto respetado y
querido en 5 años.”
· Dar a conocer nuestro producto, a nivel nacional.
· “Conseguir la excelencia operativa que nos
permita potenciar nuestras ventajas competitivas.”
· “Mejorar diariamente nuestros procesos
productivos.”

6. Producto
↑ Ahorro tiempo y
confort.
Respeto elementos.
Productos
ecológicos.
↓Coste
Gota de lluvia y
bicicleta.
Bici-Clean
Precio
Sales Funnel
Mercado
Potencial
17905 EESS
Fijación de
precio
Promoción
Usuario final
Mercado
indus.
Publicidad
Marketing
directo
Distribución
Canal de
distribución
Pub.
Objetivo
MARKETING MIX
Prop.
valor
Marca
Precio venta cliente. 14500 €
Amortización. 48 mes
Precio/lavado 1,5€
Coste/lavado 0,11€
Bº/lavado 1,39€
Bicicletas mes amort. 217ud
Dist exclusiva:
Venta Directa o
Dist. Oficial

7. 32 unidades de
PREVISIÓN DE VENTAS año 1
Mercado Potencial 100%
Prospección 70%
Visita 50%
Oportunidad 75%
Oferta 75%
Negociación
50%
Pedido
25%
 1306 Número EESS

8. EVOLUCIÓN DE VENTAS
Este aumento se consigue gracias a:
· Expansión Francia y Portugal.
· Reputación conseguida rápidamente.
· Aumento de fuerza comercial.

9. PUBLICIDAD
Febrero
• BIKE
• ½ Página
horizontal
• 2700€
Abril
• TRIATLÓN
• ½ Página
horizontal
• 2700€
Junio
• BIKE
• ½ Página
horizontal
• 2700€
Agosto
• BICISPORT
• ½ Página
horizontal
• 2700€
Septiembre
• FERIA
UNIBIKE
• Expositor
• 11500€
Noviembre
• BIKE
• ½ Página
horizontal
• 2700€
Plan de Publicidad Anual 25000€
Publicaciones
· Triatlón
· Bike
· Bicisport
Ferias Corto Plazo
· Unibike
Ferias Medio Plazo
· Motortec
Automechanik
a Madrid
Ferias Largo
Plazo
· The car wash
show, Las
Vegas
· The London
Bike Show
Plan de
Publicidad
Futuro

10. CASTELLÓN
↓10% coste laboral.*
↓ Coste alquiler nave industrial.
↑ Disponibilidad nave industrial.
↑ Disponibilidad proveedores en
provincia y colindantes.
*Comparado con Tarragona
LOCALIZACIÓN
56% rutas ciclistas

11. Decisiones estratégicas.
Canal distribución.
Financiación
Cadena de suministro.
↓ Coste compras.
Motor de la empresa.
± 90000€.
± 220000€
RECURSOS
Producir: ↓Coste,
↑Calidad y ser
competitivos.
OBJETIVO HUMANOS
GERENTE
D. COMERCIAL Y
MARKETING
D. FINANCIERO,
ADMON Y RRHH
D. OPERACIONES
D. COMPRAS
OPERARIOS, ADMON
Y COMERCIALES
PRODUCTOS
PROCESADOS
MATERIALES
FINANCIEROS
APORTACIÓN INICIAL
AMPLIACIÓN
CAPITAL
FINANCIACIÓN
EXTERNA

12. CADENA DE SUMINISTRO
FLUJO
LOGISTICA ENTREGA
PRODUCTO TERMINADO*
*Con camión subcontratado
y según radio de mercado.
Tiempos estimados a clientes más lejanos:
· Año 1 → entrega 1 día.
· Año 2 → entrega 1 día.
· Año 3 → entrega 1-2 días.
· Año 4 → entrega 1-2 días.
· Año 5 → No más de 2 días.

13. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
Soldar Bastidor
Horizontal INOX
Taladro
Perfiles INOX
Soldar Bastidor
Vertical INOX
Montaje
Transportador
Mont. Inst.
Hidráulica
Mont. Inst.
Eléctrica
Mont. Turbinas
Secado
Sub-Assembly 1
Armario control
Mont.
Sub-Assembly 1
Armario de control
Inspección y pruebas
funcionamiento
1
3 4
2
5 6
9
10
87
CADENA DE MONTAJE INGENIERÍA DE PROCESOS
Año 1 2 3 4 5
Ud. fabricar 32 120 236 314 437
Takt time (ud/día) 0,29 1,09 2,14 2,85 3,96

14. Coste/Impacto
MOD 20 €/h
MP Asumible
Productos Procesados Elevados
Scrap 2%
COSTE DIRECTO
Coste proceso 476,63 €/ud
Scrap proceso 53,89 €/ud
Coste materiales 9025,18 €/ud
Scrap materiales 180,5 €/ud
Coste Directo TOTAL 9763,21 €/ud
C
O
S
T
E
/
O
P
E
R
A
C
I
Ó
N
Proceso MOD (seg) MOD (€) Scrap MOD Material Scrap Total (€)
Operación 1 360 2,03 2% 2% 688
Operación 2 5540 31,19 2% 2% 10,06
Operación 3 1780 10,02 2% 2% 124,1
Operación 4 1600 9,01 2% 2% 2060,76
Operación 5 2490 14,02 2% 2% 475,52
Operación 6 2800 15,77 2% 2% 225,0
Operación 7 2020 11,37 2% 2% 716,4
Operación 8 1420 8,00 2%
Operación 9 2650 14,92 2%
Operación 10 3390 19,09 2% 2% 4185,0
Montaje cliente 46200 260,14 15% 2% 539,8
Ajustes y averías en garantía 14400 81,08 15%
COSTES

15. SIST. INFORMACIÓN y ORGANIGRAMA
DPT
ERP
FINANZAS COMERCIAL SUPPLY
CHAIN
PRODUCCIÓN
INFORMACIÓN
Solución: ODDO
· Gratuito.
· ↓ Costes gerencia.
· Optimiza stock.
· Estudio cliente y proveedor.
· Proceso claro y optimizado.
· Integrador.
· Toma ágil de decisiones.
· Cuadros de mando.
GERENTE/
DIRECTOR DE
OPERACIONES
INGENIERO DE
PRODUCTO/PRODUCCIÓN
ENCARGADO DE
PRODUCCIÓN
OPERARIO
COMERCIAL ADMINISTRACIÓN

16. BICICLEAN,S.L.
Cuenta de Resultados
Ventas 466.028 1.746.042 3.460.306 4.646.241 6.524.204
TOTAL INGRESOS 466.028 100,0% 1.746.042 100% 3.460.306 100% 4.646.241 100% 6.524.204 100%
Coste de Ventas -282.210 -60,6% -1.057.341 -60,6% -2.074.691 -60,0% -2.758.159 -59,4% -3.834.632 -58,8%
Total Coste de Ventas -282.210 -60,6% -1.057.341 -60,6% -2.074.691 -60,0% -2.758.159 -59,4% -3.834.632 -58,8%
MARGEN BRUTO 183.818 39,4% 688.701 39,4% 1.385.615 40,0% 1.888.082 40,6% 2.689.571 41,2%
Gastos de Explotación:
Gastos de Personal -229.001 -49,1% -499.475 -28,6% -736.378 -21,3% -930.128 -20,0% -1.192.484 -18,3%
Gastos Generales -133.568 -28,7% -224.912 -12,9% -368.692 -10,7% -474.463 -10,2% -627.891 -9,6%
Total Gastos de Explotación -362.569 -77,8% -724.387 -41,5% -1.105.070 -31,9% -1.404.591 -30,2% -1.820.375 -27,9%
Bº ORDINARIO DE EXPLOTACION -178.751 -38,4% -35.686 -2,0% 280.545 8,1% 483.491 10,4% 869.196 13,3%
RESULTADO EXTRAORDINARIO -1.165 -0,3% -4.365 -0,3% -8.651 -0,3% -11.616 -0,3% -16.311 -0,3%
Bº ANTES DE INT. IMPT y AMORT(BAITD) -179.916 -38,6% -40.051 -2,3% 271.895 7,9% 471.875 10,2% 852.886 13,1%
Amortizaciones:
Inmovilizado material -9.248 -2,0% -9.248 -0,5% -9.248 -0,3% -9.248 -0,2% -9.248 -0,1%
Inmovilizado inmaterial -640 -0,1% -640 0,0% -640 0,0% -640 0,0% -640 0,0%
Total amortizaciones: -9.888 -2,1% -9.888 -0,6% -9.888 -0,3% -9.888 -0,2% -9.888 -0,2%
Bº ANTES DE INTS. IMPTOS (BAIT) -189.804 -40,7% -49.939 -2,9% 262.007 7,6% 461.987 9,9% 842.998 12,9%
Gastos Financieros Netos (Financiación Estructural) 0 0,0% -8.250 -0,5% -7.608 -0,2% -4.970 -0,1% -2.185 0,0%
Gastos Financieros Netos (Financiación Operativa) -2.256 -0,5% -6.195 -0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Bº ANTES DE IMPUESTOS (BAI) -192.059 -41,2% -64.384 -3,7% 254.398 7,4% 457.017 9,8% 840.813 12,9%
Impuesto sobre Sociedades 0 0,0% 0 0,0% -50.880 -1,5% -91.403 -2,0% -168.163 -2,6%
BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTOS (BDI) -192.059 -41,2% -64.384 -3,7% 203.519 5,9% 365.614 7,9% 672.650 10,3%
CASH-FLOW GENERADO -182.172 -39,1% -54.496 -3,1% 213.407 6,2% 375.501 8,1% 682.538 10,5%
CUENTA DE RESULTADOS (€)
AÑO_1 AÑO_2 AÑO_3 AÑO_4 AÑO_5
Conclusiones:
• Año 1 y 2: Arranque y esfuerzo comercial.
• Año ≥ 3: Genera LIQUIDEZ.

17. Año >2:
↑ Ventas.
Costes Totales controlados.
↑ Margen.
Año >2:
↑ Beneficios.
La poca diferencia entre
ratios de Bº se debe a:
↓ Inversión inmovilizado.

18. BICICLEAN,S.L.
Estado de Tesorería AÑO_0 AÑO_1 AÑO_2 AÑO_3 AÑO_4 AÑO_5
AUTOFINANCIACION DE OPERACIONES
Beneficio antes de impuestos 0 (192.059) (64.384) 203.519 365.614 672.650
Amortizaciones 9.888 9.888 9.888 9.888 9.888
1.- CASH FLOW DE LAS OPERACIONES 0 -182.172 -54.496 213.407 375.501 682.538
NECESIDADES DE CIRCULANTE
Incrementos del saldo de Clientes 0 (93.982) (258.136) (345.710) (239.164) (378.722)
Incremento del saldo de Existencias (3.701) (10.165) (13.342) (12.644) (10.436)
Incremento del saldo de Proveedores 14.415 129.106 347.747 160.641 252.751
Incremento del saldo de administraciones pub. (6.825) 23.997 39.018 47.930 77.538
2.- TOTAL DE NECESIDADES POR CIRCULANTE 0 (90.094) (115.199) 27.714 (43.237) (58.870)
NECESIDADES DE CAPITAL
Entradas:
Nuevos Prestamos a largo plazo 0 0 150.000 0 0 0
Aportación socios capital 90.000 220.000 0 0 0 0
Aportación socios prestamos 0
Descuento de papel comercial 28.195 77.441 (105.636) 0 0
Préstamo puente por IVA de inmovilizado año 0 0 0
Salidas:
Pago de Prestamos a largo plazo 0 0 0 (47.313) (49.951) (52.736)
Devolución préstamo socios 0 0 0 0 0 0
Inversiones (61.154) 0 0 0 0 0
Necesidades por iva de compras inmov año 0 (12.842) 12.842
3.-TOTAL NECESIDADES DE CAPITAL 16.003 261.037 227.441 (152.949) (49.951) (52.736)
SALDO ACUMULADO 1+2+3 16.003 (11.228) 57.746 88.172 282.313 570.932
CAJA INICIAL = CAJA FINAL DEL AÑO ANTERIOR 0 16.003 4.775 62.520 150.692 433.006
CAJA FINAL = CAJA INICIAL + SALDO ACUMULADO 16.003 4.775 62.520 150.692 433.006 1.003.938
TESORERIA (€)
Aportación
socios
Préstamos
LP
Diferencia
días de
cobro y días
de pago
Tesorería años 1 y 2:

19. Aportación inicial + Ampliación capital.
Descuento pagarés al 8% interés.
Descuento pagarés al 8% interés.
ICO Circulante al 5,5% y 3 años amortización.
Durante los 5 años, los socios deciden no repartir beneficios.
ORIGEN DE FONDOS

20. BICICLEAN,S.L.
Balance de Situación AÑO_0 AÑO_1 AÑO_2 AÑO_3 AÑO_4 AÑO_5
ACTIVO
Inmovilizado 61.154 61.154 61.154 61.154 61.154 61.154
Amortización acumulada (9.888) (19.776) (29.664) (39.552) (49.439)
Inversiones financieras a largo plazo 0 0 12.504 30.138 86.601 200.788
Inmovilizado neto 61.154 51.267 53.883 61.629 108.204 212.503
Circulante
Clientes y deudores 0 93.982 352.119 697.828 936.992 1.315.714
Existencias 3.701 13.866 27.208 39.852 50.288
Tesorería 16.003 4.775 18.756 45.208 129.902 301.181
Inversiones financieras a corto plazo 0 0 31.260 75.346 216.503 501.969
Total Circulante 16.003 102.458 416.001 845.590 1.323.249 2.169.152
TOTAL ACTIVO 77.158 153.724 469.883 907.219 1.431.453 2.381.655
PASIVO
Capital 90.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000
Reservas 0 0 (192.059) (256.444) (52.925) 312.689
Resultados 0 (192.059) (64.384) 203.519 365.614 672.650
Total Fondos Propios 90.000 117.941 53.556 257.075 622.689 1.295.339
Acreedores socios 0 0 0 0 0 0,0
Entidades Financieras a l.pl. 0 0 102.687 52.736 0 0,0
Total Acreedores a l.pl. 0 0 102.687 52.736 0 0
Parte a corto de la financiación a largo plazo0 0 47.313 49.951 52.736 0,00
Entidades Financieras a c.pl. 0 28.195 105.636 0 0 0,00
Proveedores 0 14.415 143.520 491.268 651.908 904.659
Otros acreedores/ (IVA) (12.842) (6.825) 17.171 56.189 104.119 181.657
Total Acreedores a c.pl. -12.842 35.784 313.640 597.408 808.764 1.086.316
TOTAL PASIVO 77.158 153.724 469.883 907.219 1.431.453 2.381.655
BALANCE DE SITUACIÓN (€)

21. BALANCE: Evolución y composición del activo
Conclusiones:
↓ Inmovilizado Agilidad, flexibilidad. ↓Apalancamiento operativo
↑ Circulante (clientes) Política de pagos. Máximo 60 días
↓ Existencias Excelencia operacional. 0 Stock innecesario

22. BALANCE: Evolución y composición del pasivo
Conclusiones:
↑ Acreedores CP Proveedores e IVA. ↑ Tesorería.
↓ Acreedores LP Difícil obtención deuda LP.
↑ Fondos propios Fuerte capitalización.

23. Rentabilidad Económica ROI -129,9% -16,2% 72,8% 68,4% 65,1%
Rentabilidad Financiera ROE -162,8% -120,2% 79,2% 58,7% 51,9%
RENTABILIDAD
PRINCIPALES RATIOSSOLVENCIAACORTO
ESTRUCTURA
FINANCIERA
Endeudamiento 0,24 4,77 0,40 0,08 0,00
Solvencia a largo 76,7% 11,4% 28,3% 43,5% 54,4%
Peso de la Deuda 18,3% 54,4% 11,3% 3,7% 0,0%
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Fondo de Maniobra 66.674,0 102.360,7 248.181,9 514.484,6 1.082.836,3
NRN 28.194,7 105.635,6 0,0 0,0 0,0
Ratio de tesorería -1,25 0,13 0,16 0,20 0,43
Índice de Liquidez 2,86 1,33 1,42 1,64 2,00

24. VAN y TIR
Saldos Residuales
VAN20% 570567,86 €
TIR 60,78%
TIRneta 29,44%
Renta Perpetua
VAN20% 1010082 €
TIR 68,58%
TIRneta 37,99%
Conclusiones:
· Se utiliza el valor residual para todos los cálculos.
· Objetivo rentabilidad > 20% superado con éxito.
· ↑ Atractividad para inversión.
· Valores positivos en año >2.
· Excelencia Operacionales.

25. ESTUDIO SENSIBILIDAD
0
20
40
60
80
100
120
Positivo +10%
Neutro
Negativo -10%
TIR (%)
Conclusiones:
· Ventas es la variable más crítica. Capaz de doblar el TIR.
· Vigilar la progresión del precio de los materiales.
· Inversión en inmovilizado es despreciable.
· El resto de variables tienen desviaciones lineales.

26. PLAN DE CONTINGENCIAS
• Variación de Ingresos: control periódico de las
ventas, actividad de los comerciales.
• Costes variables vinculados a demanda.
• Variación de precios: Adecuada política de
abastecimiento de materiales.
• Financiación del capital Circulante: Política de
cobros, aumento de liquidez.
• Descuento por pronto pago.
• Cobro por confirming.

27. CONCLUSIONES
“La empresa BICICLEAN SL es técnicamente y
económicamente viable, con unos niveles de
rentabilidad adecuados los primeros años y una
expansión y crecimiento sólidos basados en el
esfuerzo, alineación e integración de las
personas que la componen, en la excelencia en
operaciones y en una filosofía de mejora
continua que nos lleva al incremento de
beneficio año tras año”.

28. ¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!