1. Fluxo de caixa
- Empreendedores –
Guilherme Castilho
26.07.14© Copyright Rede Cidadã

2. O que é caixa?
É o quanto você possui de dinheiro disponível para uso
Exemplos
Poupança
Caixa
Dinheiro em conta
corrente
Dinheiro em
espécie
(cédula/moeda)

3. O que é um fluxo de caixa?
Fluxo de caixa é o conjunto de entradas (recebíveis) e saídas (pagamentos) no seu
caixa
Exemplos
Manutenção de
Jardim
Consultoria de
paisagismo
Recebível
Aluguel Folha
Pagamento

4. Organização do fluxo
Todo recebível/pagamento possui uma data (prazo) de entrada/saída e valor
Exemplos
Manutenção de
Jardim
Consultoria de
paisagismo
Aluguel
Folha
Prazo Valor
08/06
04/06
10/06
01/06
R$ 300
R$ 1.000
R$ - 1.000
R$ - 2.000
Recebível Pagamento

5. Fluxo de caixa ao longo do tempo
Visualizando o fluxo de caixa, conseguimos controlar e gerir melhor a empresa
Recebível Pagamento Caixa
R$ 3.000
29/05
R$ 3.000
01/06
R$- 2.000
R$ 1.000
04/06
R$ 1.000
R$ 2.300
10/06
R$ 1.300
11/06
R$- 1.000
R$ 2.000
04/06
R$ 300
Caixa
Final
Caixa
Inicial

6. Vamos praticar!?
Construa fluxo de caixa da sua empresa E pessoal
Fluxo de pagamentos
(Realizado no módulo 1)
Fluxo de recebíveis
(Realizado no módulo 2)
Fluxo de caixa
(Hora de praticar!!!)