Logiciel de gestion de la trésorerie et des flux pour les PME en mode SaaS. Communication multi-bancaire, signature électronique EBICS TS, suivi de l'activité bancaire, prévision de trésorerie, contrôle des ticket d'agios, gestion des placements et financements, rapprochement comptable, génération des écritures de banques. Conçu pour le cloud, accessible via Internet en toute sécurité

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Présentation Mesbanques
Application web & mobile pour votre
gestion de trésorerie en mode SaaS

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 La trésorerie reste au cœur des préoccupations des
PME et nécessite un suivi rigoureux :
• Gestion & sécurisation des paiements dématérialisés
• Suivi des liquidités, contrôle de l’activité bancaire
• Prévisions de recettes et de dépenses
 La trésorerie est un domaine d’expertise :
• Technique : connectivité et sécurité bancaire
• Fonctionnelle : gestion financière et incidence comptable
• Décisionnelle : reporting et pilotage stratégique
Le contexte

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 Solutions progicielles :
• Trop lourdes & coûteuses
• Logiciels complexes à mettre en œuvre souvent peu ou mal exploités
• Nécessitent un trésorier attitré
• Adaptées pour les groupes intermédiaires et de dimension
internationale
 Solutions bancaires :
• Couverture fonctionnelle partielle
• Pas de contrôle des conditions bancaires
• Dépendance vis-à-vis d’une de vos banques
• Pas ou peu de service ni d’expertise métier
• Adaptées pour les TPE monobanque
Notre constat

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 Une solution sécurisée en mode SaaS
• Accessible à tout moment, où que vous soyez via Internet
• Accès sécurisé, échange de données cryptées
• Aucune installation ni maintenance informatique sur votre site
 Une solutions modulaire complète
• Couverture fonctionnelle riche
• Véritable module de trésorerie
• Accompagnement et expertise métier éprouvée
 Une solution simple & économique
• Ergonomie web, orientée utilisateur
• Un loyer mensuel par module tout compris
• Une mise en œuvre simplifiée & packagée
Notre réponse : Mesbanques

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 Authentification renforcée
 Chiffrement des données échangées en TSL/SSL
 Gestion des habilitations
 Signature électronique 3SKey ou X509
 Traçabilité complète
 Certification ISO 27001
 Disponibilité 24/7
Mesbanques : Une solution sécurisée
Le plus haut niveau de sécurité et de traçabilité

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Communication multi-bancaire
 Relevés de comptes
 Relevés d’opérations
 Consultation et téléchargements en ligne
Paiements et encaissements
 Paiements : Ordres de virements SEPA
 Encaissements : prélèvements SEPA, LCR
 Signature électronique 3SKey
 Envoi à vos tiers d’avis d’opéré (par e-mail)
 Importation et exportation des données
Mesbanques : Une offre modulaire & complète
Module de base

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Gestion de trésorerie
 Soldes réels, prévisionnels et équilibrages
 Gestion des liquidités (OPCVM, emprunts, dépôts, change)
 Rapports de gestion analytiques, exports Excel, PDF
 Calcul des échelles bancaires
Rapprochement comptable
 Automatique, assisté ou manuel
 Règles de rapprochement personnalisables
 Saisie d’écritures d’ajustement
 Etats justificatifs
Modules métiers
Mesbanques : Une offre modulaire & complète

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Automatisation des flux
 Envoi direct des remises d’ordres
 Intégration automatique des relevés de comptes
 Importation automatisée des mouvements prévisionnels
Interface comptabilité
 Paramétrage des schémas comptables
 Définition de la structure du fichier d’extraction
 Marquage des lots d’écritures exportées
Module d’interface
Mesbanques : Une offre modulaire & complète

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 Licence d’utilisation
 Maintenance informatique
 Assistance utilisateurs
 Sauvegarde de vos données
 Mises à jour régulières
Mesbanques : Une solution économique
Une seule redevance tout inclus
Une mise en œuvre simplifiée
 Aide en ligne
 Assistance au paramétrage
 Mise en œuvre clé en main

10. Disponible en 4 langues, vous pouvez vous connecter en htpps avec un mot de passe
ou un certificat numérique

11. Mesbanques se caractérise par sa simplicité de mise en œuvre et d’exploitation ; les écrans
et les menus sont clairs et limpides,
Le menu Banque vous permettra de gérer vos relevés de comptes, votre rapprochement
comptable, ainsi que vos paiements & encaissements et leur signature électronique

12. Le menu Trésorerie vous permettra de suivre votre activité bancaire, d’effectuer vos
prévisions de recettes et de dépenses, de gérer vos liquidités et de contrôler vos
échelles bancaires

13. Le menu Historique vous permettra d’effectuer des recherches d’écritures, de piloter
votre interface comptable et de suivre les traces des utilisateurs

14. Le menu paramétrage vous permettra de configurer très facilement votre périmètre
de gestion et vos préférence.

15. Pour le paramétrage des comptes et des connexions avec
vos banques, vous serez guidé et disposez d’une aide en
ligne, ou de notre assistance personnalisée

16. Avec Mesbanques, le paramétrage des connexions bancaires n’a jamais été aussi simple :
Il vous suffit de suivre le guide pas à pas et vous êtes connectés !

17. Il en va de même pour le paramétrage de la trésorerie.
Mesbanques permet notamment de paramétrer vos conditions bancaires et de
permettre un contrôle strict de leur application

18. Vous pourrez ainsi paramétrer vos contrats
d’agios, les conditions de taux fixe ou
variable, de frais, de commission de
mouvement et d’exonération

19. La gestion des utilisateurs et des habilitations bénéficie d’un soin particulier, pour
garantir la sécurité et la confidentialité de votre trésorerie

20. Vous pourrez paramétrer des profils et y
associer les différents utilisateurs de
Mesbanques au sein de votre entreprise

23. Enfin vous pourrez paramétrer les règles et critères de rapprochement comptable, vos
structure et schémas d’écritures comptables, ainsi que des alertes

26. Depuis le menu Banques, vous accédez directement à vos relevés,
que vous pouvez consulter, éditer ou encore télécharger au format
pdf, excel ou normalisé

28. Les menus Paiement & Encaissements vous permettent notamment de gérer vos tiers,
de constituer des listes de virements ou de prélèvements récurrents, et, bien sûr de
constituer vos remises,

29. Vous pouvez créer les ordres, ou les importer
depuis votre comptabilité ou votre paie

30. Il en va de même pour les prélèvements SEPA
ainsi que des données de mandats

31. Enfin, le menu Signature vous permet d’accéder aux remises
pour lesquelles vous êtes habilité à signer numériquement

32. Mesbanques propose un véritable module de gestion de trésorerie, qui vous permet
de prévoir, d’anticiper et de prendre les bonnes décisions

33. Vous pourrez y intégrer vos prévisions et effectuer
votre rapprochement de trésorerie entre les flux
prévisionnels et réels

34. Vous obtenez une vision synthétique de votre trésorerie prévisionnelle
et réelle au niveau de votre groupe, d’une société, d’une banque, d’un
compte ou d’une fusion, sur l’horizon souhaite.

35. Le menu Décisions vous permet d’effectuer les équilibrages de banque à
banque et de gérer vos liquidités

36. A partir de la position de vos comptes en date de valeur et
l’évolution dans les jours prochains, vous pouvez décider
d’opérer un virement d’équilibrage pour couvrir votre
découvert.

38. Mesbanques intègre tous les outils nécessaires pour optimiser
vos liquidité : gérer des portefeuilles de SICAV, des dépôts,
mais aussi des financements de trésorerie,

39. Enfin, Mesbanques permet de contrôler
régulièrement vos échelles bancaires

40. Grâce au paramétrage très complet de
Mesbanques, vos échelles sont calculées
et permettent de contrôler en détail
celles qui vous sont proposées par vos
banques

41. Dans le menu Historique vous pourrez accéder
aux archives

42. Vous disposez de 5000 jours d’historique en ligne

43. Vous pourrez en outre y paramétrer l’interface
avec votre logiciel de comptabilité

44. Vous pouvez sélectionner les opérations que vous
souhaitez comptabiliser automatiquement

46. Enfin, Mesbanques vous garantit une parfaite traçabilité des différentes
interactions avec votre solution

47. L’administrateur accède au détail des actions effectuées
par les utilisateurs de votre entreprise

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 Offre packagée multi-utilisateurs, multi-sociétés et multi-bancaires
 Compatibilité garantie avec les standards bancaires
 Aucune contrainte technique
 Pas d’investissement initial
 Intégrité et confidentialité des données garanties
 Interface multilingue (français, anglais et espagnol)
Les avantages de Mesbanques.net
Grâce à Mesbanques, vous combinez la souplesse et l’ergonomie d’une solution conçue
pour le Cloud, avec le plus haut niveau de sécurité et l’expertise métier qu’exige la
trésorerie de votre entreprise,

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Merci pour votre attention et à bientôt
Siège : Parc d’Ariane E1
Bd de la Grande Thumine
13090 AIX EN PROVENCE
NCI Etoile Wagram
15 rue Beaujon
75008 PARIS
Tel. : 04 42 526 526
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