Tupy - trimestre/ quarter

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Análise financeira trimestral
Quarterly financial analysis - Brazilian Company

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Tupy - trimestre/ quarter

  1. 1. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 1 Desenvolvido por Didaticativa
  2. 2. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 2 Desenvolvido por Didaticativa
  3. 3. DRE – Demonstração do Resultado do Exercício 3 Desenvolvido por Didaticativa DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Receita operacional líquida 758.558 804.916 746.148 788.077 911.082 855.915 871.922 859.840 850.684 Custo dos produtos e serviços vendidos -630.504 -667.954 -593.262 -639.823 -713.448 -703.998 -719.586 -714.222 -738.791 Lucro Bruto 128.054 136.962 152.886 148.254 197.634 151.917 152.336 145.618 111.893 Margem bruta (%) 16,9% 17,0% 20,5% 18,8% 21,7% 17,7% 17,5% 16,9% 13,2% Despesas e receitas operacionais -80.242 -78.726 -121.310 -74.993 -79.772 -90.672 -82.483 -95.184 -103.927 Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lucro Operacional 47.812 58.236 31.576 73.261 117.862 61.245 69.853 50.434 7.966 EBITDA 102.645 115.300 163.200 135.411 184.988 131.493 146.309 127.387 80.745 Margem EBITDA (%) 13,5% 14,3% 21,9% 17,2% 20,3% 15,4% 16,8% 14,8% 9,5% Resultado financeiro -8.231 -4.185 -8.687 27.995 -6.948 15.809 -22.273 -18.627 -16.080 Resultado antes de impostos 39.581 54.051 22.889 101.256 110.914 77.054 47.580 31.807 -8.114 Impostos sobre o lucro -16.238 -27.893 -13.278 -40.669 -49.502 -16.686 -9.821 -14.497 -20.668 Minoritários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alíquota efetiva de IR (%) 41,0% 51,6% 58,0% 40,2% 44,6% 21,7% 20,6% 45,6% -254,7% Lucro líquido do exercício 23.343 26.158 9.611 60.587 61.412 60.368 37.759 17.310 -28.782 Margem líquida (%) 3,1% 3,2% 1,3% 7,7% 6,7% 7,1% 4,3% 2,0% -3,4%
  4. 4. Balanço Patrimonial - Ativo 4 Desenvolvido por Didaticativa ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 ATIVO CIRCULANTE 2.028.171 2.398.611 2.435.080 2.736.229 2.616.589 2.660.302 2.741.313 2.631.379 2.275.339 Disponibilidades 1.075.793 1.335.555 1.336.916 1.426.722 1.367.837 1.304.261 1.524.622 1.511.959 1.237.064 Clientes 395.402 470.672 423.815 542.258 523.255 608.584 542.099 464.365 445.242 Estoques 326.183 342.246 379.221 472.808 474.008 456.529 388.248 349.851 311.663 Tributos a recuperar 95.397 111.973 138.272 144.881 96.097 112.453 97.995 98.321 110.601 Outros ativos circulantes 135.396 138.165 156.856 149.560 155.392 178.475 188.349 206.883 170.769 check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.418.025 2.529.256 2.527.850 2.717.321 2.740.489 3.049.268 3.009.867 2.809.268 2.596.590 Realizável a longo prazo 254.068 271.786 274.257 290.608 377.166 413.259 434.178 405.748 357.140 Tributos diferidos 0 0 0 0 0 27.452 18.715 19.179 1.643 Impostos a recuperar 120.189 124.198 124.651 136.952 222.284 228.230 256.607 228.207 207.968 Contas a receber 97.940 98.471 99.327 102.170 102.170 102.170 102.170 102.170 102.170 Cauções e depósitos 20.410 38.971 39.914 40.872 41.836 44.212 45.202 44.393 45.359 Outros ativos não circulantes 15.529 10.146 10.365 10.614 10.876 11.195 11.484 11.799 0 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ativo Permanente 2.163.957 2.257.470 2.253.593 2.426.713 2.363.323 2.636.009 2.575.689 2.403.520 2.239.450 Investimentos 10.887 11.173 11.070 11.755 11.720 13.167 13.200 12.711 12.635 Imobilizado 1.639.285 1.689.655 1.728.694 1.826.983 1.792.314 1.949.481 1.921.632 1.818.690 1.720.961 Intangível 513.785 556.642 513.829 587.975 559.289 673.361 640.857 572.119 505.854 check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIVO TOTAL 4.446.196 4.927.867 4.962.930 5.453.550 5.357.078 5.709.570 5.751.180 5.440.647 4.871.929
  5. 5. Balanço Patrimonial - Passivo 5 Desenvolvido por Didaticativa PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 PASSIVO CIRCULANTE 928.739 1.019.295 1.016.629 1.224.723 1.393.366 1.327.778 1.209.405 1.089.001 844.362 Fornecedores 283.507 280.335 256.057 317.790 288.517 309.021 295.080 303.610 315.768 Obrigações sociais e trabalhistas 127.199 142.488 116.610 113.795 121.329 133.062 121.429 107.745 112.803 Obrigações fiscais 27.790 39.212 53.755 40.745 50.594 80.216 89.080 46.702 30.040 Empréstimos e Financiamentos 340.931 405.392 425.420 543.198 752.781 578.228 485.101 442.540 227.648 Dividendos a pagar 139 139 139 139 139 157 158 158 158 Outras obrigações 149.173 151.729 164.648 209.056 180.006 227.094 218.557 188.246 157.945 check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.598.555 1.911.063 1.913.927 2.021.364 1.724.652 1.986.522 2.132.110 1.983.522 1.755.992 Empréstimos e Financiamentos - LP 1.359.745 1.661.095 1.706.082 1.849.003 1.515.716 1.863.557 2.013.145 1.864.662 1.647.103 Benefício pós emprego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Provisões 102.362 103.495 75.662 79.784 82.970 84.299 79.693 82.185 77.458 Out. passivos não circulantes 136.448 146.473 132.183 92.577 125.966 38.666 39.272 36.675 31.431 check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.918.902 1.997.509 2.032.374 2.207.463 2.239.060 2.395.270 2.409.665 2.368.124 2.271.575 Capital social 1.053.760 1.053.760 1.053.760 1.053.760 1.053.760 1.053.760 1.053.760 1.053.760 1.053.760 Reserva legal 45.087 45.087 49.547 49.547 49.547 49.547 60.553 60.553 60.553 Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outros resultados abrangentes 279.162 327.049 373.176 484.448 450.517 645.617 618.761 556.414 483.889 Outras reservas de lucros 540.893 571.613 555.891 619.708 685.236 646.346 676.591 697.397 673.373 check PATRIMÔNIOLÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NÃO CONTROLADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSIVO TOTAL 4.446.196 4.927.867 4.962.930 5.453.550 5.357.078 5.709.570 5.751.180 5.440.647 4.871.929
  6. 6. FLUXO DE CAIXA 6 Desenvolvido por Didaticativa As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar, vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais, gerais e administrativas, entre outras. As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos, sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos; As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para financiar as operações da companhia. jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 69.616 42.116 102.319 39.208 82.592 154.946 214.079 67.008 104.185 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -52.440 -54.686 -45.830 -39.393 -39.964 -36.983 -42.202 -26.291 -39.488 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -44.596 238.730 -81.783 -548 -84.513 -326.124 72.969 -19.725 -285.134 -27.420 226.160 -25.294 -733 -41.885 -208.161 244.846 20.992 -220.437
  7. 7. Fluxo de caixa 7 Fluxos de caixa – R$ MM Desenvolvido por Didaticativa -42,2 214,1 mar-16set-15mar-15 -45,8 104,2 -0,5 -84,5 -54,7 42,1 jun-14 -44,6 -37,0 -326,1 -39,4 dez-14 238,7 154,9 -19,7 82,6 39,2 jun-15 dez-15 -40,0 -81,8 102,3 set-14 -39,5 67,0 -26,3 73,0 jun-16 -285,1 -52,4 69,6 Atividades de investimentosAtividades operacionais Atividades de financiamento
  8. 8. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 8 Desenvolvido por Didaticativa
  9. 9. Evolução da receita operacional líquida 9 850,7859,8871,9855,9 911,1 788,1 746,1 804,9 758,6 set-14jun-14 mar-15dez-14 dez-15set-15jun-15 mar-16 jun-16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  10. 10. 738,8 714,2719,6704,0713,4 639,8 593,3 668,0 630,5 set-15 dez-15mar-15dez-14set-14 jun-15jun-14 mar-16 jun-16 Evolução dos custos com produção 10 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  11. 11. 111,9 145,6 152,3151,9 197,6 148,3 152,9 137,0 128,1 set-15 dez-15set-14 mar-15jun-14 dez-14 jun-15 mar-16 jun-16 E consequente evolução do lucro bruto 11 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  12. 12. 146 152 198 153 137 128 0 50 100 150 200 148 jun-14 dez-14 152 jun-15 112 mar-16set-15 jun-16dez-15mar-15set-14 Lucro Bruto 12 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  13. 13. 102,6 115,3 jun-14 127,4 dez-15 jun-16 131,5 80,7 set-15 mar-16 146,3 135,4 set-14 jun-15 185,0 dez-14 163,2 mar-15 EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) 13 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  14. 14. 104 67 214 155 83 39 102 42 70 81 127 146 131 185 135 163 115 103 dez-14 dez-15mar-15set-14jun-14 set-15jun-15 mar-16 jun-16 EBITDA Fluxo de caixa operacional EBITDA não é a geração de caixa operacional 14 [R$ mil] Desenvolvido por Didaticativa
  15. 15. -16,1 -18,6 -22,3 15,8 -6,9 28,0 -8,7 -4,2 -8,2 mar-15 jun-15 dez-15set-15dez-14jun-14 set-14 mar-16 jun-16 Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras 15 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  16. 16. -8,1 31,8 47,6 77,1 54,1 39,6 22,9 mar-15jun-14 mar-16jun-15 jun-16 110,9 dez-14 set-15set-14 101,3 dez-15 EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes) 16 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  17. 17. 17,3 37,8 60,461,460,6 9,6 26,2 23,3 set-15dez-14 -28,8 dez-15 mar-16set-14jun-14 jun-16jun-15mar-15 Evolução do lucro líquido 17 [R$ MM] Desenvolvido por Didaticativa
  18. 18. 60,3760,59 26,16 23,34 61,41 5 25 -30 0 15 10 40 60 20 35 45 50 65 55 30 9,61 mar-16 -28,78 jun-14 dez-15set-14 17,31 mar-15dez-14 jun-15 set-15 jun-16 37,76 Evolução do lucro líquido ao longo do ano 18 Lucro líquido (R$ MM) Desenvolvido por Didaticativa
  19. 19. Conteúdo: 1. Introdução 2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa 3. Evolução do Resultado da Companhia 4. Apuração dos indicadores financeiros 19 Desenvolvido por Didaticativa
  20. 20. 8,01 9,30 7,24 6,30 2 4 22 8 20 10 0 6 18 12 21,69 mar-15 4,23 set-14 16,94 jun-14 dez-15 jun-16 12,94 dez-14 0,94 20,49 13,15 18,81 17,02 5,87 set-15 7,16 mar-16 17,4717,75 jun-15 16,88 Margem Bruta Margem Operacional Margens – 1/2 20 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa
  21. 21. Margens – 2/2 21 Evolução das diversas margens do resultado (%) Desenvolvido por Didaticativa 9,49 14,82 16,78 15,36 20,30 17,18 13,53 21,87 2,01 6,74 3,08 4,33 7,057,69 3,25 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 jun-15 -3,38 set-15 mar-16 jun-16dez-15jun-14 mar-15set-14 dez-14 14,32 1,29 Margem EBITDA Margem Líquida
  22. 22. 0,48 1,671,701,68 0,73 0,65 1,05 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 -0,80 jun-15 jun-16dez-15set-15 mar-16mar-15jun-14 set-14 dez-14 0,27 Evolução do lucro por ação 22 LUCRO POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  23. 23. 15,76 16,4316,7116,61 15,5315,31 14,1013,8513,31 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 set-15set-14 dez-14 jun-15mar-15 dez-15 mar-16jun-14 jun-16 Evolução do valor patrimonial por ação 23 VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$) Desenvolvido por Didaticativa
  24. 24. 1,47 1,39 1,26 0,980,98 1,16 1,31 1,16 1,32 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 jun-14 set-14 dez-14 mar-16dez-15 jun-16set-15jun-15mar-15 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo 24 LIQUIDEZ IMEDIATA Desenvolvido por Didaticativa
  25. 25. 0,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 2,69 2,42 2,27 set-15jun-15 1,88 mar-15dez-14set-14 2,40 jun-14 2,18 2,35 2,00 2,23 dez-15 jun-16mar-16 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e passivo circulante 25 LIQUIDEZ CORRENTE Desenvolvido por Didaticativa
  26. 26. 2,33 2,10 1,95 1,66 1,54 1,85 2,022,02 1,83 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 mar-16dez-15set-14 jun-15 set-15jun-14 mar-15 jun-16dez-14 Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo circulante descontando-se o estoque 26 LIQUIDEZ SECA Desenvolvido por Didaticativa
  27. 27. 0,0 1,2 1,0 jun-14 0,90 dez-14 0,92 set-14 0,91 1,01 dez-15 0,95 0,93 jun-16set-15 mar-16 0,99 0,96 mar-15 jun-15 0,93 Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo (sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido) 27 LIQUIDEZ GERAL Desenvolvido por Didaticativa
  28. 28. 1,471,39 1,26 0,980,98 1,16 1,321,31 1,16 2,69 2,42 2,27 2,00 1,88 2,23 2,402,35 2,18 2,33 2,10 1,95 1,66 1,54 1,85 2,022,02 1,83 1,010,990,950,960,920,910,90 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 mar-16jun-15dez-14 mar-15 dez-15set-15 0,930,93 jun-16jun-14 set-14 Liquidez Imediata Liquidez Geral Liquidez Seca Liquidez Corrente Comparativo entre os índices de liquidez 28 ÍNDICES DE LIQUIDEZ Desenvolvido por Didaticativa
  29. 29. 0,70 0,63 0,610,60 0,68 0,58 0,60 0,65 0,68 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 jun-15 set-15dez-14set-14jun-14 dez-15 jun-16mar-15 mar-16 Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total 29 GIRO DOS ATIVOS Desenvolvido por Didaticativa
  30. 30. 1.875 2.307 2.4982.442 2.268 2.392 2.1322.066 1.701 638 795 974 1.138 901965 795731 625 jun-16dez-15set-15 mar-16jun-15mar-15set-14 dez-14jun-14 Dívida bruta Dívida líquida Evolução da dívida bruta e dívida líquida 30 ENDIVIDAMENTO (R$ milhões) Desenvolvido por Didaticativa
  31. 31. 45,21 50,9050,4850,33 52,0151,1950,85 46,99 49,35 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 dez-15 jun-16mar-16jun-15jun-14 dez-14set-14 set-15mar-15 Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio) 31 DEBT/ EQUITY - % Desenvolvido por Didaticativa
  32. 32. 1,24 4,36 4,544,65 2,23 2,082,5 4,0 5,0 -2,0 3,5 4,5 1,5 0,0 0,5 -2,5 2,0 1,0 3,0 jun-14 -2,23 mar-16set-14 0,78 jun-15 2,64 dez-14 set-15 jun-16dez-15mar-15 Retorno sobre o ativo total 32 ROA (RETURN ON ASSETS) - % Desenvolvido por Didaticativa
  33. 33. 2,92 6,27 10,08 10,9710,98 5,24 4,87 10 -5 11 9 0 5 1 -6 2 3 4 6 7 8 dez-14 set-15 dez-15 1,89 -5,07 mar-16 jun-16jun-14 jun-15mar-15set-14 Retorno sobre o Patrimônio Líquido 33 ROE (RETURN ON EQUITY) - % Desenvolvido por Didaticativa
  34. 34. 0 2 5 4 6 7 8 3 9 jun-16mar-16 3,69 4,08 dez-15 7,03 6,03 8,66 jun-15 6,18 set-15 4,314,43 jun-14 dez-14 1,94 set-14 mar-15 ROIC – Retorno sobre o capital investido 34 ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - % Desenvolvido por Didaticativa
  35. 35. 2.900 3.150 2.650 2.550 2.750 2.950 2.850 2.600 3.100 3.050 0 2.800 3.000 3.200 2.700 2.972,44 jun-16mar-16 2.768,90 dez-15 3.155,45 set-15 3.107,14 jun-14 2.617,71 2.733,72 set-14 2.545,20 2.907,76 jun-15dez-14 mar-15 3.013,23 ROIC – (Capital investido) 35 CAPITAL INVESTIDO Desenvolvido por Didaticativa
  36. 36. Resumo dos indicadores 36 Desenvolvido por Didaticativa RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 Composição do Giro dos ativos Receita operacional líquida anualizada 3.034.232 3.219.664 2.984.592 3.152.308 3.644.328 3.423.660 3.487.688 3.439.360 3.402.736 Ativo total 4.446.196 4.927.867 4.962.930 5.453.550 5.357.078 5.709.570 5.751.180 5.440.647 4.871.929 Giro dos Ativos 0,68 0,65 0,60 0,58 0,68 0,60 0,61 0,63 0,70 Margem Bruta (%) 16,9% 17,0% 20,5% 18,8% 21,7% 17,7% 17,5% 16,9% 13,2% Margem EBITDA (%) 13,5% 14,3% 21,9% 17,2% 20,3% 15,4% 16,8% 14,8% 9,5% Margem EBIT (%) 6,3% 7,2% 4,2% 9,3% 12,9% 7,2% 8,0% 5,9% 0,9% Margem Líquida (%) 3,1% 3,2% 1,3% 7,7% 6,7% 7,1% 4,3% 2,0% -3,4% EBIT/ Ativo 4,3% 4,7% 2,5% 5,4% 8,8% 4,3% 4,9% 3,7% 0,7% ROE 4,9% 5,2% 1,9% 11,0% 11,0% 10,1% 6,3% 2,9% -5,1% ROA 2,1% 2,2% 0,8% 4,7% 4,5% 4,4% 2,6% 1,2% -2,2% Liquidez imediata 1,16 1,31 1,32 1,16 0,98 0,98 1,26 1,39 1,47 Liquidez corrente 2,18 2,35 2,40 2,23 1,88 2,00 2,27 2,42 2,69 Liquidez seca 1,83 2,02 2,02 1,85 1,54 1,66 1,95 2,10 2,33 Liquidez geral 0,90 0,91 0,92 0,93 0,96 0,93 0,95 0,99 1,01 Dívida bruta 1.700.676 2.066.487 2.131.502 2.392.201 2.268.497 2.441.785 2.498.246 2.307.202 1.874.751 Dívida Bruta/ EBITDA 4,14 4,48 3,27 4,42 3,07 4,64 4,27 4,53 5,80 Dívida líquida 624.883 730.932 794.586 965.479 900.660 1.137.524 973.624 795.243 637.687 Dívida líquida/ EBITDA 1,52 1,58 1,22 1,78 1,22 2,16 1,66 1,56 1,97 Dívida/ Patrimônio 47,0% 50,8% 51,2% 52,0% 50,3% 50,5% 50,9% 49,3% 45,2% Fluxo de caixa operacional 69.616 42.116 102.319 39.208 82.592 154.946 214.079 67.008 104.185 Lucro por ação 0,65 0,73 0,27 1,68 1,70 1,67 1,05 0,48 0,80- Valor patrimonial por ação 13,31 13,85 14,10 15,31 15,53 16,61 16,71 16,43 15,76 Composição do ROIC EBIT anualizado 191.248 232.944 126.304 293.044 471.448 244.980 279.412 201.736 31.864 alíquota efetiva de IR 41,0% 51,6% 58,0% 40,2% 44,6% 21,7% 20,6% 45,6% -254,7% Capital investido 2.545.202 2.617.714 2.733.725 2.907.761 3.013.232 3.107.143 3.155.446 2.972.436 2.768.903 ROIC 4,4% 4,3% 1,9% 6,0% 8,7% 6,2% 7,0% 3,7% 4,1% QTDE DE AÇÕES 144.178 144.178 144.178 144.178 144.178 144.178 144.178 144.178 144.178 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 69.616 42.116 102.319 39.208 82.592 154.946 214.079 67.008 104.185 FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -52.440 -54.686 -45.830 -39.393 -39.964 -36.983 -42.202 -26.291 -39.488 FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS -44.596 238.730 -81.783 -548 -84.513 -326.124 72.969 -19.725 -285.134
  37. 37. 37 Desenvolvido por Didaticativa Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: contato@didaticativa.com www.didaticativa.com Didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23

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