1. Cartera Colectiva
Valor
Mayo 2014

2. Nuestra Compañía
“Su dinero en manos expertas”
 Cuenta con 26 años de experiencia en Sector
Bursátil en Colombia.
 En la Administración Carteras Colectivas,
Administración de Portafolios de Terceros y
Fondos de Capital Privado, contamos con 15
años de experiencia.
Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los
mejores equipos del mercado en Estructuración y
Administración de Portafolios.
"Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se
estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo".

3. Nuestros principios son:
Profesionalismo
• Con la diligencia de un experto prudente y diligente
Patrimonio independiente
• separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado.
Prevalencia de los intereses de los inversionistas
• Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés.
Prevención y administración de conflictos de interés
• Evitar cualquier conflicto de intereses.
Trato equitativo entre los inversionistas con características similares
• Igual tratamiento.
Mejor ejecución de encargo
• Mejores condiciones posibles

4. Sabemos Cómo
Carteras Colectivas
Carteras Colectivas: Son vehículos que ofrecen productos de inversión de acuerdo a una política y a un
perfil de riesgo.
Política de Inversión: Es una estrategia en determinados activos que busca satisfacer las necesidades de
los inversionistas bajo un modelo financiero, con el fin de obtener el mejor rendimiento, a un plazo
determinado.
Ventajas:
• Independencia: el patrimonio de las carteras es independiente del patrimonio de la sociedad
administradora. Los suscriptores de la cartera colectiva son los dueños de los activos de acuerdo a su
participación.
• Posee ventajas operativas, como traslados entre cuentas pertenecientes al mismo titular sin estar sujeto
al impuesto sobre transacciones financieras, en gran parte de la red bancaria nacional.
• Valora su inversión diariamente, adicionalmente le proporciona información actualizada a través de
extractos mensuales e informes semestrales de como esta invertido el capital y los rendimientos generados.
• Gestión de sus activos en manos de profesionales, que buscan permanentemente la mejor opción
rentabilidad riesgo para su inversión.
• Permite diversificar sus inversiones a través de portafolios, que le ofrecen diferentes activos, plazos y
perfiles de riesgo.

5. Sabemos Cómo
Constituye una estrategia de inversión a la vista, que representa una alternativa frente a los instrumentos de
liquidez del mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de
los recursos a la vista.
Política de Inversión
• Inversión de corto plazo «Vista»
• Política de riesgo conservadora
• Gestión profesional en búsqueda de los mejores rendimientos
Activos Admisibles
• Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores
(RNVE): CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles
Comerciales, cualquier titulo de deuda pública, títulos o derechos
de procesos de titularizaciones, además podrá tener
participaciones en carteras colectivas.
• Cuentas de Ahorro
Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Valor
Perfil de Riesgo
CONSERVADOR
Horizonte Inversión
CORTO PLAZO
CC ABIERTA: Los recursos pueden
ser retirados en cualquier momento

6. Sabemos Cómo
Riesgo de Crédito
AAA
Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Valor
 Ventajas operativas
Exentos GMF entre Cuentas Cliente y la Cartera Valor
• Distribuir dinero entre cuentas del cliente sin importar que son de diferentes entidades.
Pago a Terceros Nacionales con GMF pero sin costo operativo financiero y adicional rentabilidad
• Ahorro del costo operativo que genera la administración de las cuentas bancarias.
• Los pagos se estructuran a través de nuestro banco pero lo ejecutamos sólo bajo la autorización de ustedes, el proceso
siempre tiene trazabilidad y genera soportes de pagos instantáneos.
Obtención de
rendimientos
diarios
Disponibilidad de
los recursos en
cualquier
momento
Seguridad y
agilidad en los
pagos
Acceso al mercado de Renta
Fija, con la ayuda de
profesionales idóneos

7. Sabemos Cómo
Cartera Colectiva Valor 1 –
Composición Inversiones 30/04/2014
Nación sin
calificación
11.10%
AAA
73.84%
AA+
1.49%
BRC1+
13.57%
Tasa Fija
22.54%
DTF
16.16%
IPC
27.63%
UVR
5.10%
IBR
26.99%
Títulos
Participativos
1.59%
Composiciónportafoliopor calificación Composiciónportafoliopor tipo de renta
Emisor Valor Neto Participación
1 CUENTAS BANCARIAS 19,644,453,885.99 22.67%
2 BANCO DAVIVIENDA 7,499,027,335.52 8.65%
3 LEASING BANCOLOMBIA 6,546,790,000.00 7.55%
4 BANCO BBVA 6,058,120,000.00 6.99%
5 GOBIERNO NACIONAL 5,151,971,758.20 5.95%
6 BANCO CORPBANCA 4,581,580,000.00 5.29%
7 HELM BANK 4,539,580,000.00 5.24%
8 FINDETER 3,519,685,000.00 4.06%
9 CORFICOLOMBIANA 3,056,540,000.00 3.53%
10 BANCOLOMBIA 3,033,850,000.00 3.50%
11 BANCO PICHINCHA 3,031,350,000.00 3.50%
12 BANCO DE BOGOTA 3,031,090,000.00 3.50%
13 BANCO FINANDINA 3,018,720,000.00 3.48%
14 BANCO COLPATRIA 2,531,275,000.00 2.92%
15 BANCO AV VILLAS 2,510,375,000.00 2.90%
16 ALQUERIA 2,038,800,000.00 2.35%
17 BANCO SUDAMERIS 2,004,510,000.00 2.31%
18 LEASING BANCOLDEX 1,268,539,500.00 1.46%
19 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS1,062,890,882.33 1.23%
20 BANCO DE OCCIDENTE 1,010,060,000.00 1.17%
21 ECOPETROL 511,255,000.00 0.59%
22 BANCOLDEX 505,025,000.00 0.58%
23 BANCO POPULAR 503,375,000.00 0.58%
86,658,863,362.04 100%Total
30días
180días
365días
Año
corrido
2013
2012
2011
2010
Rentabilidad 3.031% 2.945% 2.114% 3.305% 2.334% 3.919% 2.023% 0.808%
Volatilidad 0.554% 0.612% 0.542% 0.408% 0.934% 0.596% 0.343% 1.149%
Últimos Anual
Rentabilidad neta de la cartera colectiva
30-abr-11
31-oct-11
30-abr-12
31-oct-12
30-abr-13
31-oct-13
30-abr-14
30-abr-11
31-oct-11
30-abr-12
31-oct-12
30-abr-13
31-oct-13
30-abr-14

8. Sabemos Cómo
Cartera Colectiva Valor 2 –
Composición Inversiones 30/04/2014
30días
180días
365días
Año
corrido
2013
2012
2011
2010
Rentabilidad 3.344% 4.092% 3.390% 4.365% 3.675% nd nd nd
Volatilidad 0.744% 0.600% 0.093% 0.370% 0.886% nd nd nd
Últimos Anual
Rentabilidad neta de la cartera colectiva
Nación sin
calificación
6.35%
AAA
69.29%
BRC1+
17.99%
AA+
6.38%
Tasa Fija
21.50%
DTF
25.82%IPC
22.63%
IBR
26.80%
UVR
3.25%
Composiciónportafoliopor calificación Composiciónportafoliopor tipo de renta
Emisor Valor Neto Participación
1 CUENTAS BANCARIAS 8,553,610,994.56 19.24%
2 BANCO CORPBANCA 3,516,610,000.00 7.91%
3 CORFICOLOMBIANA 3,045,805,000.00 6.85%
4 BANCO FINANDINA 3,032,965,000.00 6.82%
5 BANCO SUDAMERIS 3,015,260,000.00 6.78%
6 LEASING BANCOLOMBIA 3,007,935,000.00 6.76%
7 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS 2,217,759,369.86 4.99%
8 BANCO DAVIVIENDA 2,154,694,391.84 4.85%
9 BANCOLOMBIA 2,026,010,000.00 4.56%
10 BANCO DE BOGOTA 2,009,660,000.00 4.52%
11 FINDETER 2,008,840,000.00 4.52%
12 GOBIERNO NACIONAL 1,635,095,000.00 3.68%
13 BANCO BBVA 1,520,105,000.00 3.42%
14 BANCO PICHINCHA 1,518,165,000.00 3.41%
15 BANCO COLPATRIA 1,517,205,000.00 3.41%
16 SERFINANZA 1,017,960,000.00 2.29%
17 BANCO DE OCCIDENTE 1,006,840,000.00 2.26%
18 BANCOLDEX 637,346,800.00 1.43%
19 BANCO AV VILLAS 513,665,000.00 1.16%
20 AVIANCA 510,070,000.00 1.15%
Total 100.00%

9. Liquidez
• Permanencia
mínima un día
hábil y 3 días
hábiles para
constituciones o
adiciones en
cheque.
Horarios*
• Recepción de los
aportes: Días
hábiles de 8:00
a.m. a 3:00 p.m. y
en cierre bancario
hasta las12:00 pm.
• Retiros: Días
hábiles hasta las 12
pm..
MontoMínimoyPermanenciaCNo.1
• Constitución:
• 100.000
• Monto mínimo de
permanencia**:
• 100.000
MontoMínimoyPermanenciaC.No.2
• Constitución:
• 1.000 Millones
• Monto mínimo de
permanencia**:
• 100.000
*Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil.
**Ver Reglamento.
Cartera Colectiva Valor “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Valor
• Comisión 2% • Comisión 1%

10. Sabemos Cómo
Valor 1 Tipo Numero de cuenta
Banco GNB
Sudameris
Ahorros 901-105308-30
Banco Davivienda Corriente 103-25953-61
Banco de Occidente Corriente 231-02572-7
Banco Santander Ahorros 054-11540-7
Banco Colpatria Ahorros 016-20198-13
Banco de Bogotá Ahorros 033-70839-7
Banco BBVA Ahorros 493-00167-1
Banco Popular Ahorros 011-00402-5
Banco AV Villas Ahorros 010-15377-3
Bancolombia Corriente 040-068731-71
Banco Agrario Ahorros 4082-0000019-5
Helm Bank Ahorros N. 005-60562-3
Banco Caja social Ahorros 240-331240-41
Valor 2 Tipo Numero de cuenta
Banco de Occidente Ahorros 231-82444-2
Bancolombia Ahorros 031-925866-49
Davivienda Corriente 182-869999-144
Banco de Bogotá Ahorros 033-01544-7
Cartera Colectiva Valor
10
 Cuentas Bancarias

11. "Las obligaciones de Profesionales de Bolsa
como la sociedad administradora de la cartera
colectiva relacionadas con la gestión del
portafolio son de medio y no de resultado. Los
dineros entregados por los inversionistas a la
cartera colectiva no son depósitos, ni generan
para la sociedad administradora las obligaciones
propias de una institución de depósito y no están
amparados por el seguro de depósito del Fondo
de Garantías de Instituciones Financieras
FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha
naturaleza. La inversión en la cartera colectiva
está sujeta a los riesgos de inversión, derivados
de la evolución de los precios de los activos que
componen el portafolio ".
Advertencia
Medellín
Calle 2 No 20-48
PBX: (574) 215 63 00
Fax: (574) 317 34 94
Barranquilla
Cra. 53 No.82-80 Oficina 602
PBX: (575) 356 91 44
Fax: (575) 356 87 71
Cali
Calle 25N No. 6N-67
PBX: (572) 668 8100
Fax: (572) 668 70 90
Pereira
Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302
PBX: (576) 333 22 95
Fax: (576) 333 22 86
Bogotá
Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5
PBX: (571) 646 33 30
Fax: (571) 635 88 78