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  1. 1. 2º trimestre de 2013Carteira de Fundos de Investimentos Imobiliários – FIIsRentabilidade Abril de 2013BBVJ11 – BB Votorantim JHSF Cidade Jardim Continental TowerO objetivo do Fundo é proporcionar aos cotistas uma renda mensal por meio de locação das lajescorporativas do empreendimento Cidade Jardim Continental Tower.O Fundo investirá seu patrimônio na aquisição de até 13 andares, que correspondem a até 22.790 m²do empreendimento Cidade Jardim Continental Tower, parte do complexo Parque Cidade Jardim,localizado na Marginal Pinheiros, na cidade de São Paulo, que inclui Shopping Center, 3 torres deescritórios, e 9 torres residenciais. O fundo buscará remunerar seus cotistas a 0,8% a.m.equivalentes a 10% a.a sobre o valor original. Em 08/04/2013 foi distribuído R$0,800000 por cotareferente ao mês de março. Para mais informações acesse o Link.BCFF11B – BTG Fundo de Fundos de FIIO FII Fundo de Fundos tem por objetivo primordial a aquisição de cotas de outros Fundos deInvestimento Imobiliário, Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI"), Letras HipotecáriasNome Código Tipo de InvestimentoRetornoem AbrilRetornoem 12MCotação30/04Rendimentopor cotaDiv Yld(fim) 12MCidade Jardim BBVJ11 Escritório Comercial -8,41% -18,20% 96,40 10,31 10,70Bc Fundo de Fundos BCFF11B Tits Mobiliarios -10,18% 4,62% 106,5 13,48 12,66Bc Fund BRCR11 Escritório Comercial -4,49% 1,43% 142,00 10,50 7,40Excellence FEXC11B Tits Mobiliarios -2,10% 8,22% 121,75 13,98 11,48Hotel Maxinvest HTMX11B Hospedagem -3,71% 4,17% 275,00 44,45 16,16-5,78%-12,25%Retorno da Carteira no Ano de 2013Retorno da Carteira no mês de AbrilCarteira Fundos Imobiliarios - FIIs - Souza Barros - 2ºT2013
  2. 2. Fundos Imobiliários2º trimestre de 2013("LH"), Letras de Crédito ("LCI"), ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadreentre as atividades permitidas aos Fundos de Investimentos Imobiliários, e imóveis comerciaisprontos ou em construção.O Fundo distribui rendimentos mensalmente, provenientes da composição de sua carteira e doganho de capital com a venda de ativos integrantes do portfólio.O rendimento do Fundo no mês de fevereiro/13 foi de R$ 0,83 por cota, distribuídos no dia14/03/2013. Para mais informações acesse o Link.BRCR11 – BTG Pactual Corporate Office FundO fundo tem investimento alvo em imóveis de escritórios de renda no Brasil, incluindo “retrofits” eexpansões de imóveis existentes. As principais receitas do fundo advém dos seguintes imóveis:Brazilian Financial Center (Localizado em São Paulo o principal locatório é o Santander, BVFinanceira, outros), Eldorado Business Tower (Localizado em São Paulo com multi locatórios),Torre Almirante (Localizado no Rio de Janeiro, o principal locatório é a Petrobrás e a CEF), dentreoutros.O fundo distribui R$0,96 por mês, refletindo 11,5% a.a. sobre o valor original de R$100,00 e temcomo meta distribuir 15% a.a. a partir de 2015. Para mais informações acesse o Link.FEXC11B – BTG Pactual Fundo de CRIO objetivo do FII Fundo de CRI é o investimento em empreendimentos imobiliários, por meio daaquisição dos seguintes ativos ("Ativos" - Alvo"), ou de direitos a eles relativos: certificados derecebíveis imobiliários ("CRI"), letras hipotecárias ("LH"), Letras de crédito imobiliário ("LCI"); eoutros ativos constantes do RegulamentoO rendimento do Fundo, no mês de janeiro foi de R$ 1,22 por cota, distribuído no dia 18/02/2013.Para mais informações acesse o Link.HTMX11B – Fundo Hotel MaxinvestO Fundo Imobiliário Hotel Maxinvest foi criado em 2007, com intuito de se aproveitar arecuperação do mercado hoteleiro da cidade de São Paulo, que se previa ocorrer nos anossubsequentes. Efetivamente, o aumento na distribuição da renda dos hotéis e a valorização dasunidades hoteleiras garantiram ao investidor do Maxinvest uma das melhores rentabilidades domercado durante os 4 anos da sua existência. Referente ao mês de março o rendimento distribuídofoi de R$2,40 por cota. Para mais informações acesse o Link.
  3. 3. Fundos Imobiliários2º trimestre de 2013IFIX – Índice de Fundo Imobiliário*Fechamento 30/04/2013Nome Código Tipo de InvestimentoRetorno noMêsRetornoem 12MCotação Rendimentopor açãoDiv Yld (fim)12MVolume médiomês R$ milA Branca FPAB11 Escritório Comercial -1,33% 1,28% 395,00 30,98 7,84 16.949Abc Imob ABCP11 Shopping -7,63% 9,52% 9,20 0,53 5,79 5.838Aesapar AEFI11 Educacional 0,74% 15,49% 123,00 10,44 8,49 327.743Almirant FAMB11B Escritório Comercial -7,37% 22,14% 4.800,00 480,39 10,01 153.299Anh Educ FAED11B Educacional -4,77% 9,74% 146,50 12,50 8,53 107.036BB Corp BBRC11 Ag. Bancária -5,20% -13,82% 106,00 2,71 2,56 180.818BB Progr BBFI11B Escritório Comercial -2,11% 15,39% 4.789,99 313,54 6,55 114.955Bc Fund BRCR11 Escritório Comercial -4,49% 1,43% 142,00 10,50 7,40 6.794.524Bc Fundos BCFF11B Tits Mobiliarios -10,18% 4,62% 106,50 13,48 12,66 942.834Bm Thera THRA11B Escritório Comercial -1,77% -1,75% 101,20 9,00 8,89 69.578Bmbrc Lc BMLC11B Escritório Comercial -0,53% - 125,50 9,96 7,94 17.664C Jardim BBVJ11 Escritório Comercial -8,41% -18,20% 96,40 10,31 10,70 254.141Campusfl FCFL11B Educacional -1,12% 10,10% 1.200,10 99,60 8,30 117.690Cenesp CNES11B Escritório Comercial 1,86% 10,26% 134,40 10,32 7,68 314.912Criança HCRI11B Hospitalar 0,07% 22,00% 305,00 26,58 8,72 26.055CSHG Bc HGCR11 Tits Mobiliarios -2,80% 4,23% 1.110,00 123,05 11,09 61.223CSHG Log HGLG11 Logistica 2,59% 3,05% 1.319,00 97,10 7,36 152.249Cshgjhsf HGJH11 Escritório Comercial -3,38% 13,28% 1.449,99 106,90 7,37 160.341Cshgshop HGBS11 Shopping 1,55% 10,61% 2.199,99 164,20 7,46 673.191Cx Trx CXTL11 Logistica -2,99% -7,89% 922,00 67,26 7,29 9.849D Pedro PQDP11 Shopping 0,60% 23,08% 1.600,00 112,38 7,02 93.570Europar EURO11 Diversificado -4,51% 0,46% 220,00 15,49 7,04 22.684Excellence FEXC11B Tits Mobiliarios -2,10% 8,22% 121,75 13,98 11,48 149.923Floripa FLRP11B Shopping 3,05% -23,73% 736,00 106,45 14,46 87.220HG Real HGRE11 Escritório Comercial 0,96% 3,56% 1.745,00 134,20 7,69 1.561.124Higienop SHPH11 Shopping -3,12% 9,87% 690,00 35,37 5,13 34.412Hotel Mx HTMX11B Hospedagem -3,71% 4,17% 275,00 44,45 16,16 227.645Indl BR FIIB11 Industrial 4,01% - 397,99 27,85 7,00 4.522Kinea KNRI11 Logística + Edif. Comercial 3,80% 24,13% 1.775,00 84,00 4,73 3.728.918Largo 13 MSHP11 Shopping -2,70% -0,83% 600,00 38,27 6,38 37.860Lourdes NSLU11B Hospitalar -0,77% 13,87% 197,00 16,95 8,61 112.839Max Ret MAXR11B Varejo -3,60% 11,21% 1.190,00 103,41 8,69 151.078Merc BR MBRF11 Escritório Comercial 0,30% 20,52% 1.345,00 109,05 8,11 80.571P Vargas PRSV11 Escritório Comercial -6,02% 10,29% 1.340,00 106,70 7,96 161.585Rb Cap I FIIP11B Industrial -2,34% 12,47% 169,83 14,52 8,55 76.677Rb Gsbi RBGS11 Shopping -2,91% -8,83% - 6,18 7,57 65.046Rb II RBRD11 Diversificado 1,11% 18,52% 80,00 6,53 8,16 7.273Rbprime1 RBPR11 Residencial -3,16% -41,26% 48,40 25,75 53,21 59.528Riob Rc FFCI11 Escritório Comercial 0,10% -3,68% 1,83 0,14 7,77 105.614S F Lima FLMA11 Diversificado -2,02% 25,84% 2,24 0,15 6,74 23.124Torre Al ALMI11B Escritório Comercial -5,85% 37,57% 3.570,01 283,66 7,95 78.257Trx Log TRXL11 Logistica -2,72% -2,63% 111,00 8,87 7,99 153.126W Plaza WPLZ11B Shopping -2,61% -13,46% 80,50 7,21 8,96 60.715Xp Gaia XPGA11 Tits Mobiliarios -0,01% 13,89% 122,99 11,49 9,34 427.260
  4. 4. Fundos Imobiliários2º trimestre de 2013Fonte: Economática, Enfoque Informações Financeiras Ltda., Infomoney, Lopes Filho e Associados, Consultores deInvestimentos.Equity Research(i)Clodoir Vieira – CNPILarissa Gatti Nappo(55 11) 32926943larissa@souzabarros.com.br
  5. 5. Fundos Imobiliários2º trimestre de 2013Disclaimer - (i)Declaração do analista de valores mobiliários de investimento, nos termos do art. 17 da ICVM483 - As informações financeiras utilizadas neste relatório foram obtidas diretamente dasempresas. Todas as informações foram obtidas de fontes públicas que acreditamos ser confiáveis ede boa fé, mas não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ouimplícita, é feita sobre sua exatidão, ou se a informação é completa. Este documento foi preparadopelo analista da Souza Barros e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar.As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas amudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. O analista deinvestimento ou de valores mobiliários, envolvido na elaboração deste relatório, declara que asrecomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia eseus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive emrelação à Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S.A. e demais empresas do Grupo.O analista de investimentos, envolvido na elaboração deste relatório, pode ter conflito deinteressei. em função de seus irmãos, filhos ou esposa estarem prestando serviço direto ouindiretamente através de suas empresas. Maiores esclarecimentos clodoir@souzabarros.com.br,0800.77.123.00.A Souza Barros poderá fazer e procura fazer negócios com as empresas cobertas nos seusrelatórios de pesquisa. Como resultado, os investidores devem estar cientes de que a empresa podeter um conflito de interesses que poderia afetar a objetividade deste relatório.Os investidores não devem considerar este relatório como apenas um único fator na tomada de suadecisão de investimento.iCleosvaldo Gabriel Vieira – através da Cricoplastico, Kleber Gabriel Vieira – através da Kmax Contabilidade eKmaxfarma, Clodoaldo Gabriel Vieira – através da Neon Tecnologia, Ana Borges – através da ComplianceComunicação e meus filhos como pessoa física Juliana de Moraes Vieira e Eduardo Gabriel de Moraes Vieira.

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