2º trimestre de 2013                     Carteira de Fundos de Investimentos Imobiliários – FIIs                          ...
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  1. 1. 2º trimestre de 2013 Carteira de Fundos de Investimentos Imobiliários – FIIs Rentabilidade Março 2013 Carteira Fundos Imobiliarios - FIIs - Souza Barros - 2ºT2013 Retorno Retorno Cotação Rendimento Div Yld Nome Código Tipo de Investimento em Março em 12M 28/03 por ação (fim) 12MCidade Jardim BBVJ11 Escritório Comercial -7,08% -9,36% 106,05 10,38 9,78Bc Fundo de Fundos BCFF11B Tits Mobiliarios -1,25% 28,05% 126,39 13,51 10,69Bc Fund BRCR11 Escritório Comercial -2,54% 9,43% 149,65 10,38 6,93Excellence FEXC11B Tits Mobiliarios -1,28% 9,91% 125,30 13,76 10,98Hotel Maxinvest HTMX11B Hospedagem -12,67% 2,68% 288,01 43,92 15,25 Retorno da Carteira no mês de Março -4,96% Retorno da Carteira no Ano de 2013 -6,87%* Participação recomendada de 20% para cada fundo.BBVJ11 – BB Votorantim JHSF Cidade Jardim Continental TowerO objetivo do Fundo é proporcionar aos cotistas uma renda mensal por meio de locação das lajescorporativas do empreendimento Cidade Jardim Continental Tower.O Fundo investirá seu patrimônio na aquisição de até 13 andares, que correspondem a até 22.790 m²do empreendimento Cidade Jardim Continental Tower, parte do complexo Parque Cidade Jardim,localizado na Marginal Pinheiros, na cidade de São Paulo, que inclui Shopping Center, 3 torres deescritórios, e 9 torres residenciais. O fundo buscará remunerar seus cotistas a 0,8% a.m.equivalentes a 10% a.a sobre o valor original. Em 08/03/2013 foi distribuído R$0,864691 por cotareferente ao mês de fevereiro. Para mais informações acesse o Link.BCFF11B – BTG Fundo de Fundos de FIIO FII Fundo de Fundos tem por objetivo primordial a aquisição de cotas de outros Fundos deInvestimento Imobiliário, Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI"), Letras Hipotecárias
  2. 2. Fundos Imobiliários 2º trimestre de 2013("LH"), Letras de Crédito ("LCI"), ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadreentre as atividades permitidas aos Fundos de Investimentos Imobiliários, e imóveis comerciaisprontos ou em construção.O Fundo distribui rendimentos mensalmente, provenientes da composição de sua carteira e doganho de capital com a venda de ativos integrantes do portfólio.O rendimento do Fundo no mês de janeiro/13 foi de R$ 0,945 por cota, distribuídos no dia18/02/2013. Para mais informações acesse o Link.BRCR11 – BTG Pactual Corporate Office FundO fundo tem investimento alvo em imóveis de escritórios de renda no Brasil, incluindo “retrofits” eexpansões de imóveis existentes. As principais receitas do fundo advém dos seguintes imóveis:Brazilian Financial Center (Localizado em São Paulo o principal locatório é o Santander, BVFinanceira, outros), Eldorado Business Tower (Localizado em São Paulo com multi locatórios),Torre Almirante (Localizado no Rio de Janeiro, o principal locatório é a Petrobrás e a CEF), dentreoutros.O fundo distribui R$0,96 por mês, refletindo 11,5% a.a. sobre o valor original de R$100,00 e temcomo meta distribuir 15% a.a. a partir de 2015. Para mais informações acesse o Link.FEXC11B – BTG Pactual Fundo de CRIO objetivo do FII Fundo de CRI é o investimento em empreendimentos imobiliários, por meio daaquisição dos seguintes ativos ("Ativos" - Alvo"), ou de direitos a eles relativos: certificados derecebíveis imobiliários ("CRI"), letras hipotecárias ("LH"), Letras de crédito imobiliário ("LCI"); eoutros ativos constantes do RegulamentoO rendimento do Fundo, no mês de janeiro foi de R$ 1,22 por cota, distribuído no dia 18/02/2013.Para mais informações acesse o Link.HTMX11B – Fundo Hotel MaxinvestO Fundo Imobiliário Hotel Maxinvest foi criado em 2007, com intuito de se aproveitar arecuperação do mercado hoteleiro da cidade de São Paulo, que se previa ocorrer nos anossubsequentes. Efetivamente, o aumento na distribuição da renda dos hotéis e a valorização dasunidades hoteleiras garantiram ao investidor do Maxinvest uma das melhores rentabilidades domercado durante os 4 anos da sua existência. Referente ao mês de fevereiro o rendimentodistribuído foi de R$4,20 por cota. Para mais informações acesse o Link.
  3. 3. Fundos Imobiliários 2º trimestre de 2013IFIX – Índice de Fundo Imobiliário Retorno no Retorno Cotação Rendimento Div Yld (fim) Volume médio Nome Código Tipo de Investimento Mês em 12M por ação 12M mês R$ mil A Branca FPAB11 Escritório Comercial -5,25% 3,33% 403,00 30,77 7,64 24.004 Abc Imob ABCP11 Shopping -0,99% 20,48% 10,00 0,54 5,39 8.094 Aesapar AEFI11 Educacional 0,70% 18,85% 123,00 10,40 8,46 236.166 Almirant FAMB11B Escritório Comercial -4,96% 35,12% 5.202,01 475,42 9,14 95.034 Anh Educ FAED11B Educacional 1,54% 18,26% 154,90 12,43 8,02 38.206 BB Corp BBRC11 Ag. Bancária -2,76% -6,67% 112,00 2,88 2,57 274.033 BB Progr BBFI11B Escritório Comercial 8,20% 13,77% 4.949,00 290,55 5,87 84.882 Bc Fund BRCR11 Escritório Comercial -2,54% 9,43% 149,65 10,38 6,93 5.488.600 Bc Fundos BCFF11B Tits Mobiliarios -1,25% 28,05% 126,39 13,51 10,69 708.445 Bm Thera THRA11B Escritório Comercial -1,84% 3,27% 103,79 9,00 8,67 63.935 Bmbrc Lc BMLC11B Escritório Comercial 2,26% - 127,00 9,96 7,84 17.385 C Jardim BBVJ11 Escritório Comercial -7,08% -9,36% 106,05 10,38 9,78 354.333 Campusfl FCFL11B Educacional -0,79% 17,39% 1.222,00 99,60 8,15 43.731 Cenesp CNES11B Escritório Comercial 0,10% 12,49% 132,80 10,33 7,78 68.969 Criança HCRI11B Hospitalar -0,24% 30,08% 307,00 26,48 8,63 25.943 CSHG Bc HGCR11 Tits Mobiliarios -3,12% 7,18% 1.150,00 123,05 10,70 215.061 CSHG Log HGLG11 Logistica 3,38% 7,83% 1.294,00 96,80 7,48 247.747 Cshgjhsf HGJH11 Escritório Comercial -2,63% 27,43% 1.509,99 105,70 7,00 132.406 Cshgshop HGBS11 Shopping -1,21% 10,65% 2.179,90 164,20 7,53 906.388 Cx Trx CXTL11 Logistica -4,17% -7,28% 954,99 69,86 7,32 16.196 D Pedro PQDP11 Shopping 2,33% 18,96% 1.600,00 111,18 6,95 50.839 Europar EURO11 Diversificado -0,93% 10,24% 231,50 15,83 6,84 44.778 Excellence FEXC11B Tits Mobiliarios -1,28% 9,91% 125,30 13,76 10,98 374.947 Floripa FLRP11B Shopping -1,01% -25,85% 723,00 106,45 14,72 216.422 HG Real HGRE11 Escritório Comercial -1,04% 3,56% 1.739,89 133,50 7,67 1.119.914 Higienop SHPH11 Shopping -2,85% 13,49% 715,00 35,25 4,93 30.722 Hotel Mx HTMX11B Hospedagem -12,67% 2,68% 288,01 43,92 15,25 512.761 Indl BR FIIB11 Industrial -0,69% - 385,00 27,74 7,21 5.594 Kinea KNRI11 Logística + Edif. Comercial -0,35% 18,50% 1.717,01 84,00 4,89 2.361.577 Largo 13 MSHP11 Shopping 0,55% 0,81% 620,00 37,55 6,06 45.427 Lourdes NSLU11B Hospitalar 0,94% 22,67% 199,95 16,93 8,47 167.166 Max Ret MAXR11B Varejo 1,17% 10,71% 1.240,00 102,27 8,25 74.789 Merc BR MBRF11 Escritório Comercial -2,03% 20,54% 1.350,00 108,60 8,04 71.007 P Vargas PRSV11 Escritório Comercial -1,77% 21,40% 1.435,00 106,09 7,39 117.633 Rb Cap I FIIP11B Industrial 4,53% 14,70% 174,99 14,45 8,26 41.022 Rb Gsbi RBGS11 Shopping 6,17% -6,13% 84,50 6,41 7,59 59.953 Rb II RBRD11 Diversificado -0,90% 21,73% 79,50 6,51 8,19 29.704 Rbprime1 RBPR11 Residencial -5,78% -22,24% 62,99 19,20 30,48 70.011 Riob Rc FFCI11 Escritório Comercial -5,55% -0,54% 1,84 0,14 7,73 104.165 S F Lima FLMA11 Diversificado -0,32% 25,00% 2,30 0,15 6,47 24.095 Torre Al ALMI11B Escritório Comercial 0,65% 38,00% 3.802,00 287,08 7,55 106.387 Trx Log TRXL11 Logistica 0,15% 11,55% 114,89 8,71 7,58 129.782 W Plaza WPLZ11B Shopping 11,50% -8,23% 82,99 7,71 9,29 87.605 Xp Gaia XPGA11 Tits Mobiliarios 7,45% 19,23% 124,00 11,49 9,26 637.995*Fechamento 28/03/2013
  4. 4. Fundos Imobiliários 2º trimestre de 2013DisclaimerDeclaração do analista de valores mobiliários de investimento, nos termos do art. 17 da ICVM 483 Asinformações financeiras utilizadas neste relatório foram obtidas diretamente das empresas. Todasas informações foram obtidas de fontes públicas que acreditamos ser confiáveis e de boa fé, masnão foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é feita sobresua exatidão, ou se a informação é completa. Este documento foi preparado pelo analista da SouzaBarros e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar.As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas amudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. O analista deinvestimento ou de valores mobiliários, envolvido na elaboração deste relatório, declara que asrecomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia eseus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive emrelação à Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S.A. e demais empresas do Grupo.O analista de investimentos, envolvido na elaboração deste relatório, pode ter conflito de interesseem função de a minha esposa* estar prestando serviço direto ou indiretamente através de suaempresa. Maiores esclarecimentos clodoir@souzabarros.com.br, 0800.77.123.00 ou (11) 3292-6664.A Souza Barros poderá fazer e procura fazer negócios com as empresas cobertas nos seusrelatórios de pesquisa. Como resultado, os investidores devem estar cientes de que a empresa podeter um conflito de interesses que poderia afetar a objetividade deste relatório.Os investidores não devem considerar este relatório como apenas um único fator na tomada de suadecisão de investimento.Equity ResearchAnalista Responsável: Clodoir VieiraClodoir Vieira1 – CNPI clodoir@souzabarros.com.brEduardo Matsura – CNPI-T ematsura@souzabarros.com.brLarissa Gatti Nappo – Economista Jr larissa@souzabarros.com.br1 * Analista responsável pela análise. - Ana Borges – através da Compliance Comunicação empresarial. Serviçoprestado: Assessoria de Comunicação.

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