Apresentação dos Resultados do 4T08

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Apresentação dos Resultados do 4T08

  1. 1. 1Apresentação dosResultados do 4T08 e doExercicio de 2008
  2. 2. 2Aviso ImportanteAs informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representemexpectativas sobre os negócios da companhia, projeções e metas operacionais efinanceiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsõesbaseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia.Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenhoeconômico geral do país, do setor, e dos mercados internacionais, estando sujeitas amudanças. Portando, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação apotenciais investidores.Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se apenas à data em queforam expressas, sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizarpublicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de novainformação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentaçãovigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358.Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partesrelacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização doconteúdo desta apresentação.
  3. 3. 3AgendaDesempenho OperacionalDesempenho Econômico-FinanceiroMercado de CapitaisInvestimentosAdministraçãoA Celesc
  4. 4. 4A Celesc
  5. 5. 5A Companhia► Responde por 92% da demanda deenergia elétrica no Estado.► Controlada pelo Governo do Estado deSanta Catarina com 50,2% das açõesordinárias.► Mais de 2,2 milhões de clientes (dosquais 1,7 milhão são residenciais).► Entre as distribuidoras de energia elétricacom menor índice de perdas.
  6. 6. 6Linha do TempoCriação das diretorias comerciale jurídico institucionalCriação do departamento de RIGrupamento da ações naproporção de 20:1Desverticalização, criação daCelesc holdingAquisição de participação naSCGASAbertura de capitalna BovespaEmissão de US$ 50 milhõesde commercial papersAdesão ao Nivel 2de GovernançaCorporativaAdesão ao Índicede Energia Elétricae emissão de ADRNivel 1Criação da Celesc1955 1973 1998 20021996 2006Venda da participação naUHE MachadinhoAquisição do controleacionário da SCGásCaptação de R$ 200milhões via FIDCAdequação dos Comitêsde Assessoramento doConselho de Administração2007
  7. 7. 7Estrutura Organizacional
  8. 8. 8Desempenho Operacional
  9. 9. 9Ao final do 4T08, o número de consumidores da Celesc totalizava 2.207 mil, umcrescimento de 3,1% em relação ao mesmo período de 2007.Número de ConsumidoresOutros (*): Iluminação Pública e Serviço PúblicoNúmero de Consumidores (mil) Distribuição por Classe *- 4T08IndustrialComercialResidencial* Em MWhRuralOutros*40%16%12%7%25%2.098 2.0992.1232.1412.1952.1772.191 2.2071T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
  10. 10. 10Crescimento de 13,4% em energia distribuída no 4T08 quando comparado com o 4T07O destaque foi a recuperação da classe industrial, que vem desde o final de 2007 ecresceu 22,4% na comparação 4T08 x 4T07.Venda de Energia e Distribuição por ClasseEnergia Distribuídapor Classe de Consumo (MWh) 2008 2007 Var. % 2008 2007 Var. %Residencial 948.036 890.531 6 3.801.332 3.709.949 2Industrial 1.471.917 1.202.207 22 5.524.868 4.863.121 14Comercial 612.824 581.720 5 2.456.507 2.347.301 5Rural 440.614 406.734 8 1.736.370 1.640.772 6Poder Público 77.414 76.530 1 309.935 321.231 (4)Iluminação Pública 112.620 110.580 2 447.305 435.943 3Serviço Público 61.358 59.996 2 252.198 256.458 (2)Sub-Total 3.724.783 3.328.298 12 14.528.515 13.574.775 7Consumo Próprio 3.110 3.054 2 12.980 13.566 (4)Suprimento de Energia 114.241 58.062 97 307.511 215.970 42Total 3.842.134 3.389.414 13 14.849.006 13.804.311 8Acumulado 12 meses4º Trimestre
  11. 11. 11Na comparação entre o 4T08 e o 4T07, a razão entre o volume de energia vendida e onúmero de funcionários cresceu 15,5% e entre o número de consumidores e o númerode empregados evoluiu 5,1’%Ao final do 4T08, a Celesc possuía um quadro funcional de 3.852 empregadosPessoal e ProdutividadeEnergia Vendida (MWh) / Empregado No de Consumidores / Empregados896 900 861 863952 932 9449971T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08534 536 543 545 563 560 563 5731T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
  12. 12. 12DEC – (Horas Ponderadas) FEC – (Interrupções/Consumidor)DEC: Duração Equivalente de Interrupções por ConsumidorFEC: Frequência Equivalente de Interrupções por ConsumidorIndicadores de Eficiência (DEC e FEC)4,313,014,035,353,50 3,563,124,211T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T083,522,482,833,852,55 2,712,312,961T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
  13. 13. 132008200720062005Tarifa Média Praticada (R$/MWh) – Líquida de ICMSEvolução da Tarifa Média de 2005 a 2008324,7276,7198,8216,5342,4276,9218,2249,5335,2287,9244,5262,1317,4263,1224,5231,0ResidencialComercialIndustrialCelesc - Média
  14. 14. 14Desempenho Econômico-Financeiro
  15. 15. 15(6)46,643,6TUSD11.320,81.339,0Receita OperacionalBruta(4)877,4845,1Receita OperacionalLíquida11(443,3)(493,8)Deduções da Receita(21)59,947,5Outras Receitas7116,3124,2Fornecimento de Gás21.097,91.123,7Fornecimento deEnergia ElétricaVar. %4T074T08Valores em R$milhões4T074T08Receita Bruta Consolidada e DeduçõesAbertura das Deduções da ReceitaBruta (R$ milhões)Outras receitas: Suprimento de energia elétrica, arrendamento e aluguéis, energia elétrica de curtoprazo, ajuste financeiro IRT 2005 e outras.47366116238143659126258OutrasDeduçõesCDE CCC PIS e COFINS ICMS
  16. 16. 16ResidencialIndustrialComercialRuralOutros20%30%7%36%7%Receita LíquidaA receita operacional líquida da Celesc no 4T08 alcançou R$ 845,1 milhões, umaqueda de 3,7% em relação ao mesmo período de 2007Receita Operacional Líquida (R$ milhões) Composição da Receita Bruta (4T08)7937707278779288688808451T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
  17. 17. 17EBITDAEBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA (%) EBITDA (3T08 x 3T07)126 116631751652071276916% 15%24%9%18%20%8%14%1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08EBITDA Margem EBTIDAR$ milhões 4T08 4T07 Var. %Receita Operacional Bruta 1.339 1.321 1Deduções (494) (443) 11Receita Operacional Líquida 845 877 (4)Despesas Operacionais (806) (738) 9Resultado do Serviço 39 140 (72)Depreciação 30 35 (16)Amortização 1 - -EBITDA 69 175 (60)
  18. 18. 18Lucro Líquido Trimestral (R$ milhões)Lucro Líquido13283211107614543-51T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
  19. 19. 19A Celesc encerrou o 3T08 com uma dívida bruta de R$ 193,9 milhões e com um caixalíquido de R$ 146,4 milhões35% da dívida atrelada ao CDI, 25% à TJLP e 40% à UFIR/IGPMPerfil do EndividamentoComportamento da Dívida Bruta(R$ milhões)Obs: No total estão incluídos os encargos financeiros,inferiores a R$ 1 milhão em todos os trimestres.3521 309524 23 23 2329 2877 73135 136 1301706349107168159 160 1541941T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08Curto Prazo Longo Prazo TotalComposição da Dívida (R$ milhões)20%20%20%CDITJLPUFIR/IGP-M
  20. 20. 20Investimentos
  21. 21. 21InvestimentosO valor dos investimentos da Celesc no 4T08 totalizou R$ 88,7 milhõesDistribuição73,4%GeraçãoInstalaçõesGerais23,5%3,1%Evolução dos Investimentos (R$ milhões) Distribuição dos Investimentos – 4T0810712446664986127891T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08
  22. 22. 22Mercado de Capitais
  23. 23. 23Posição AcionáriaFree Float: 75,1%Volume % Volume % Volume %Estado de Santa Catarina 7.791.010 50,18% 191 0,00% 7.791.201 20,20%Cx Prev. Banco do Brasil - PREVI 5.140.864 33,11% 437.807 1,90% 5.578.671 14,46%Fund. CELESC Seg. Social - CELOS 910.161 5,86% 267.950 1,16% 1.178.111 3,05%GERAÇÃO FUTURO - Fundos ADM. 480.700 3,10% 3.517.729 15,26% 3.998.429 10,37%Cia Desenv. Estado de SC - CODESC 0,00% - - 0,00%Cent. Elét. Brasileiras - ELETROBRAS 4.233 0,03% 4.142.774 17,98% 4.147.007 10,75%TARPON Invest. - Fundos Adm. - - 4.871.423 21,14% 4.871.423 12,63%POLAND FIA - - 3.925.000 17,03% 3.925.000 10,18%HEDGING GRIFFO - Fundos Adm. - - 0,00% - 0,00%Outros 1.200.169 7,73% 5.881.580 25,52% 7.081.749 18,36%TOTAL 15.527.137 40,26% 23.044.454 59,74% 38.571.591 100,00%ACIONISTASAções Ordinárias TOTALAções PreferenciaisEm 31/12/2008
  24. 24. 24Mercado de Capitais406080100120140dez-07 mar-08 jun-08 set-08 dez-08CLSC6IBOVESPAIEE-41,2%-16,5%-11,6%
  25. 25. 25Administração
  26. 26. 26Relações com InvestidoresAldo Roberto SchuhmacherTel.: (55 48) 3231- 5100Fax.: (55 48) 3231- 6229e-mail: aldors@celesc.com.brDiretoria ExecutivaRicardo Alves RabeloDiretor Institucional e de Relações com InvestidoresRicardo Alves RabeloDiretor de PlanejamentoEduardo Pinho MoreiraDiretor Presidente
  27. 27. 27Conselhos de Administração e Fiscal1. Representantes do Acionista MajoritárioEduardo Pinho MoreiraIçuriti Pereira da SilvaGlauco José Côrte (FIESC)Alaor Francisco TissotMilton de Queiroz Garcia2. IndependentesPedro Bittencourt NetoLírio Albino ParisotoDaniel Arduini Cavalcanti de Arruda3. Representantes de Acionistas MinoritáriosArlindo Magno de OliveiraPaulo Roberto Evangelista de LimaFabio de Oliveira MoserJosé Wilson da Silva4. Representantes dos EmpregadosArno Veiga CugnierConselho de Administração Conselho FiscalConselho FiscalCélio GoulartRonaldo Baumgarten FilhoGilberto Antônio GadottiHayton Jurema da Rocha - Minoritário ONMarcelo Ferrari Wolowski - Minoritário PN

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