Apresentação dos Resultados do 3T07

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Apresentação dos Resultados do 3T07

  1. 1. 1Reunião APIMEC3T07
  2. 2. 2Aviso ImportanteAs informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representemexpectativas sobre os negócios da companhia, projeções e metas operacionais efinanceiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsõesbaseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia.Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenhoeconômico geral do país, do setor, e dos mercados internacionais, estando sujeitas amudanças. Portando, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação apotenciais investidores.Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se apenas à data em queforam expressas, sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizarpublicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de novainformação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentaçãovigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358.Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partesrelacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização doconteúdo desta apresentação.2
  3. 3. 3AgendaDesempenho OperacionalDesempenho Econômico-FinanceiroMercado de CapitaisInvestimentosAdministraçãoA Celesc3
  4. 4. 4A Celesc
  5. 5. 5A Companhia► É a 6a maior distribuidora em termosde GWh vendidos em 2006.► Controlada pelo Governo do Estado deSanta Catarina com 50.2% das açõesordinárias.► Responde por 92% da demanda deenergia elétrica no Estado.► Mais de 2,1 milhões de clientes (dosquais 1,6 milhão são residenciais).► Entre as distribuidoras de energia elétricacom menor índice de perdas.5
  6. 6. 6Linha do TempoCriação das diretorias comercial e jurídico institucionalCriação do departamento de RIGrupamento da ações na proporção de 20:1Desverticalização e criação da Celesc HoldingContratação de consultoria de RI - FIRBListagem no Índice de Sustentabilidade da BovespaVenda da participação na MAESAAquisição de participação na SCGASAbertura de capital na BovespaEmissão de US$ 50 milhões deCommercial PapersAdesão ao Nivel 2 deGovernança CorporativaAdesão ao Índice de Energia Elétricae emissão primária de ações - ADRCriação da Celesc1955197319982002199620066
  7. 7. 7Estrutura OrganizacionalA empresa realizou a partir de 02/out/06, uma reestruturação societária e jurídica,autorizada pela lei estadual número 13.570, que levou a criação de duas empresassubsidiárias integrais, CELESC GERAÇÃO S/A e CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, sob ocontrole da Holding CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A – CELESC.7ECTESC GÀSD. FranciscaEnergia PCHPequenasParticipaçõesCubatão100%20,00%19,30%20,00%23,03%HOLDING40,00%CASAN17,00%100%
  8. 8. 8CELESC(SantaCatarina)Área de ConcessãoCobertura da CelescCelesc13.311Brasil251.983Energia Vendida(GWh)95.3468.514.205Áreaem Km2Brasil188.298.099 hab.Est. Santa Catarina5.958.266 hab.PopulaçãoDados Gerais 2006124.999 kmExtensão de redes de distribuição12Número de usinas3.914Número de empregados2.123.897Número de clientes91,79% da área doEstado de SCÁrea de concessão da Celesc257No de MunicípiosA Celesc (Set/2007)8
  9. 9. 9Desempenho Operacional
  10. 10. 10A Celesc encerrou o 9M07 com 2,1 milhões de consumidores, com aumento de 3,1%em relação à posição de setembro de 2006, representando cerca de 64 mil novasligações.Concentração de 78% da base de consumidores na classe residencial com tarifa médiamais elevada.Número de Consumidores102032 2.048 2.060 2.079 2.098 2.099 2.1231T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07Residencial77,9%Industrial3,0%Comercial8,0%Rural10,3%Outros0,8%Número de Consumidores (mil) Distribuição por Classe (Set/07)
  11. 11. 11Aumento de 5% no volume de energia vendida no 3T07.Aumento de 3% no volume de energia vendida para a classe industrial, apósperíodos de estagnação no crescimento dessa classe.Venda de Energia e Distribuição por Classe11Consumo em MWh 3T07 3T06 Var. % 9M07 9M06 Var. %Residencial 883,5 839,1 5 2.819,4 2.601,3 8Industrial 1.252,6 1.216,3 3 3.661,3 3.756,1 (3)Comercial 525,2 495,9 6 1.765,6 1.632,4 8Rural 397,9 376,2 6 1.234,0 1.168,2 6Poder Público 73,6 71,7 3 244,7 228,0 7Iluminação Pública 109,6 108,5 1 325,3 325,3 -Serviço Público 62,8 59,1 6 196,5 178,1 10SUB-TOTAL 3.305,2 3.166,8 4 10.246,8 9.889,4 4Consumo Próprio 3,2 3,0 6 14,1 10,3 37Suprimento de Energia 61,1 47,3 29 157,9 147,6 7TOTAL 3.369.5 3.217,1 5 10.418,8 10.047,3 4
  12. 12. 12Vendas Trimestrais e Distribuição por ClasseResidencial27%Comercial17%Industrial35%Rural12%Outros9%9M07: 10.419 GwhVendas por Classe (%)(*) Outros: Suprimento de energia e consumo próprioVendas Trimestrais (GWh)3,5293,3013,2173,2773,5203,5293,3701T062T063T064T061T072T073T0712
  13. 13. 13778811896 900861545510 498 515 534 536 5439478221T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07Melhoria nos indicadores de produtividade em trajetória de crescimento.No final de setembro a Celesc contava com 3.914 funcionários.Pessoal e Produtividade13Energia Venda (MWh)/Empregado No de Consumidores/Empregado
  14. 14. 143,294,45 4,313,014,033,652,092,663,753,522,482,832,624,8502461T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07DEC: Duração Equivalente de Interrupções por ConsumidorFEC: Frequência Equivalente de Interrupções por ConsumidorIndicadores de Eficiência (DEC e FEC)14DEC – (Horas Ponderadas) FEC – (Interrupções/Consumidor)
  15. 15. 156,97,7 7,97,57,12003 2004 2005 2006 9M07A Celesc possui oterceiro menor indicede perdas entre asdistribuidoras deenergia elétrica noBrasil.Indicadores de Eficiência15Investimentos na melhoria do sistema de distribuição resultam em menor índice deperdas.Índice de Perdas de Energia (%)
  16. 16. 16Tarifa Média Praticada (R$/MWh) – Líquida de ICMS201.26158.64248.29198.83276.71324.72341.33262.71246.05286.58336.37295.79216.51255.50233.18280.34Média da CelescIndustrialComercialResidencial9M0720062005200416Evolução da Tarifa Média de 2004 ao 9M07
  17. 17. 17Desempenho Econômico-Financeiro
  18. 18. 18Valores em R$milhões3T07 3T06 Var. %Receita OperacionalBruta1. 169,5 1.169,7 -Fornecimento deEnergia Elétrica1.093,5 1.046,3 4,5TUSD 46,0 33,9 35,7Outras Receitas 30.0 89,5 (66,5)Deduções daReceita(442,9) (434,1) 2,0Receita OperacionalLíquida726,6 735,8 (1,3)Outras receitas: Suprimento de energia elétrica, arrendamento e aluguéis, energia elétrica de curto prazo, ajustefinanceiro IRT 2005 e outras.Receita Bruta Consolidada e Deduções18Abertura das Deduções da ReceitaBruta (R$ milhões)143251110227142957109234OutrasDeduçõesCDE CCC COFINS ePISICMS3T063T07
  19. 19. 19Evolução da Receita Líquida19Crescimento de 7% na receita líquida do 9M07, comparado-se com o mesmo períododo ano anterior, reflete aumento na tarifa média praticada, volume de energiacomercializada e da Receita proveniente da TUSD (Tarifa de Uso do Sistema deDistribuição de Energia Elétrica)705 695828 847 793 770 7272.1352.2891T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 9M06 9M07Receita Operacional Líquida (R$ milhões)Industrial36%Residencial32%Comercial18%Rural7%Outros7%Composição da Receita Bruta (3T07)7%
  20. 20. 20Receita Gerada pela TUSD (R$ mil)12,88933,02377,795133,136125,4752003 2004 2005 2006 9M07A receita gerada pela TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de EnergiaElétrica) aumentou de R$ 13 milhões em 2003 para R$ 125 milhões no acumulado de 9meses de 2007.20
  21. 21. 21Demonstração do EBITDA21EBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA (%)(16)4235Provisões(24)13199EBITDA122528Depreciação e Amortização(45)6335Resultado do Serviço3(434)(443)Despesas Operacionais(1)736727Receita Operacional LíquidaVar.%3T063T07Valores em R$ milhõesCálculo do EBITDA (3T06 e 3T07)EBITDA acumulado no 9M07 totaliza R$ 404 milhões com aumento de 11,6%em relação ao 9M06.109 122 1313341341719913%16%22%14%39%17%18%0501001502002503003504001T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T070%5%10%15%20%25%30%35%40%EBITDA Margem EBITDA
  22. 22. 22No 3T07, a Celesc apresentou um lucrolíquido de R$20,9 milhões,representando uma redução de 70,4%em relação ao mesmo período do anopassado. A redução decorre dacontabilização de Passivo Regulatório(R$66,9 milhões), conforme determinaNota Técnica ANEEL no 217, de 16 dejulho de 2007.Lucro Líquido (1T06 a 3T07)22Lucro Líquido Trimestral (R$ milhões)5567 702113283211T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07Nos nove primeiros meses do ano, olucro líquido registrou crescimento de22,8% em relação ao mesmo período doano anterior e atingiu R$ 235,9 milhões.Esse incremento deveu-se, basicamente,ao aumento da receita operacional líquidae da alienação da Maesa.
  23. 23. 2384 87 816959465612110596 90 82 761212061931771591421231771T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07Curto Prazo Longo Prazo TotalObs: No total estão incluídos os encargos financeiros,inferiores a R$ 1 milhão em todos os trimestres.12,046,832,1 30,62008 2009 2010 Após 2010Total: R$ 121 milhõesPerfil do Endividamento23Comportamento da Dívida Bruta(R$ milhões)Amortização da Dívida de Longo Prazo(R$ Milhões)A Celesc encerrou o 9M07 com um saldo disponível de R$ 328 milhões e divida líquidanegativa de R$ 150 milhões.59% da dívida indexada a UFIR/IGPM, 38% indexada a TJLP e 3% indexada a Selic.
  24. 24. 2474,6 70,488,379,9106,9124,345,91T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07No 3T07, 93% dos investimentos estão concentrados na área de distribuição, voltadosprincipalmente para construção de novas subestações, alimentadores e ampliação de linhas darede de distribuição.Investimentos (R$ milhões)24Evolução dos Investimentos (R$ milhões)9M07: R$ 277,1 milhões,9M07: R$ 277,1 milhões,
  25. 25. 25Mercado de Capitais
  26. 26. 26Free Float: 63,3%Em 30/09/07, o capital social integralizado era composto por 38,6 milhões de ações,com a seguinte distribuição.Posição Acionária26
  27. 27. 2727
  28. 28. 28Administração
  29. 29. Para ajudar a proteger sua privacidade, o PowerPoint bloqueou o download automático desta imagem.29Diretor Presidente Eduardo Pinho MoreiraDiretor Econômico-Financeiro e de Relações comInvestidoresArnaldo Venício de SouzaDiretor de Gestão Corporativa José Affonso da Silva JardimDiretor Técnico Eduardo Carvalho SitonioDiretor Comercial Carlos Alberto MartinsDiretor Jurídico-Institucional Marcelo Gasparino da SilvaAldo Roberto SchuhmacherTel.: (55 48) 3231-5100Fax.: (55 48) 3231-6229e-mail: aldors@celesc.com.brDiretoria Executiva29José Lemos de Carvalho JuniorTel.: (55 48) 3231-6223Fax.: (55 48) 3231-6229e-mail: joselcj@celesc.com.brRelações com Investidores
  30. 30. Para ajudar a proteger sua privacidade, o PowerPoint bloqueou o download automático desta imagem.30Conselhos de Administração e Fiscal1. Representantes do Acionista MajoritárioEduardo Pinho MoreiraIçuriti Pereira da SilvaGilberto Antonio GadottiLírio Parisoto2. IndependentesPedro Bittencourt NetoWadico Waldir BucchiHerbert Steinberg3. Representantes de Acionistas MinoritáriosFrancisco Teixeira Nobre (PREVI)Ricardo Moritz (CELOS)Nilton Torres de Bastos Filho (Preferenciais)4. Representantes dos ConsumidoresGlauco José Côrte (FIESC)Adermo Francisco Crispin5. Representante dos EmpregadosArno Veiga CugnierConselho de Administração Conselho FiscalConselho FiscalCélio GoulartRonaldo Baumgarten FilhoArnaldo Otávio MachadoDelmar Nicolau Schmidt - Minoritário ONMarcelo Ferrari Wolowski - Minoritário PN30
  31. 31. CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.

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