ESTIMAR -PLANO DE NEGÓCIOS Pronto

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ESTIMAR -PLANO DE NEGÓCIOS Pronto

  1. 1. ESTIMAR Plano de Negócio para abertura da empresa Estimar Local de abertura : Granja dos Cavaleiros , Macaé 2016. Executante e autor: Engenheiro(a) Bruna Sanchez de Viveiros e-mail: brunasviveiros@gmail.com
  2. 2. ESTIMAR Elaborado por: BRUNA SANCHEZ DE VIVEIROS Data criação: 21/01/2016 23:57 Data Modificação: 23/01/2016 11:26 Tipo Empresa: Estudantil
  3. 3. 1 - Sumário Executivo 1.1 - Resumo 1.2 - Dados dos empreendedores 1.3 - Missão da empresa 1.4 - Setores de atividade 1.5 - Forma jurídica 1.6 - Enquadramento tributário Âmbito federal 1.7 - Capital social 1.8 - Fonte de recursos 2 - Análise de mercado 2.1 - Estudo dos clientes 2.2 - Estudo dos concorrentes 2.3 - Estudo dos fornecedores 3 - Plano de marketing 3.1 - Produtos e serviços 3.2 - Preço 3.3 - Estratégias promocionais 3.4 - Estrutura de comercialização 3.5 - Localização do negócio 4 - Plano operacional 4.1 - Leiaute 4.2 - Capacidade instalada 4.3 - Processos operacionais 4.4 - Necessidade de pessoal 5 - Plano financeiro 5.1 - Investimentos fixos 5.2 - Estoque inicial 5.3 - Caixa mínimo 5.4 - Investimentos pré-operacionais 5.5 - Investimento total 5.6 - Faturamento mensal 5.7 - Custo unitário 5.8 - Custos de comercialização 5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV 5.10 - Custos de mão-de-obra 5.11 - Custos com depreciação 5.12 - Custos fixos operacionais mensais 5.13 - Demonstrativo de resultados 5.14 - Indicadores de viabilidade 6 - Construção de cenário 6.1 - Ações preventivas e corretivas 7 - Avaliação estratégica 7.1 - Análise da matriz F.O.F.A 8 - Avaliação do plano 8.1 - Análise do plano
  4. 4. 1 - Sumário Executivo 1.1 - Resumo Este Plano de Negócios tem como objetivo apresentar todas as etapas planejadas para a abertura da empresa ESTIMAR– EQUIPE DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTRUMENTAÇÃO MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO LTDA., sediada à Rua Internacional– Novo Cavaleiro - Macaé – RJ, CEP 28.024-420. Esta empresa é uma empresa que atuará como prestadora de serviços especializada em fornecimento de mão-de-obra na indústria do petróleo ou produção industrial e atividades de certificação e manutenção em equipamentos diversos. A estimar é uma empresa dividida em dois principais seguimentos, o de atividade laboratorial e o de serviços que envolvam trabalho de manutenção pesada, ensaio hidrostático, e pintura, denominada mecânica. As atividades laboratoriais ainda se dividem ainda em laboratórios distintos. Os laboratórios são: dimensional, pressão, temperatura, elétrica, torque, massa e ensaio de válvulas. Antes de falar de cada laboratório, faz-se necessário explicar como funciona a organização e processo do trabalho na Estimar. Todo instrumento tem uma vida útil, e um período adequado de funcionamento, sem ser necessária uma certificação. Normalmente o período varia ente 1 e 5 anos. Esse instrumento para ser utilizado na indústria precisa estar dentro desse período de tempo. Quando não, ou por não estar na faixa de tempo, ou por apresentar algum dano, este é encaminhado pelas empresas possuidoras dos mesmos para ser certificado, a fim de cumprir com leis regulamentadoras como a ABNT e outras. Assim, a empresa procura outra capaz e especializa para a atividade de certificação, emissão de certificado e laudo de aprovação/reprovação. Quando obtém contato, a empresa cliente solicita um orçamento ao departamento de Comercial que iniciará o processo de orçar, receber aprovação de proposta, receber o instrumento com nota fiscal e encaminhar para o setor de recebimento de material que vai abrir a ordem de serviço e iniciar o processo de triagem. Assim que a Ordem de serviço é aberta, esta cai automaticamente na programação dos laboratórios, através de software/programa específico desenvolvido para a empresa. Os laboratórios e equipe de manutenção administrados por um coordenador geral obedecem a uma programação fornecida pelo sistema da empresa ou alguma prioridade estabelecida para começar a executar a manutenção, restauração e certificação necessária nos lotes de equipamentos. Para abrir a empresa inicialmente, o plano estima e requer uma quantia de aproximadamente 300 000,00 reais contando que não seja necessário pagar aluguel . Pretende-se adquirir uma equipe enxuta com o salário de mercado fornecido em Macaé, todos da equipe com experiência. 1.2 - Dados dos empreendedores Indicadores Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ponto de Equilíbrio R$ 30.398,04 R$ 30.398,04 R$ 30.398,04 R$ 30.398,04 R$ 30.398,04 Lucratividade 98,15 % 98,15 % 98,15 % 98,15 % 98,15 % Rentabilidade 306,11 % 306,11 % 306,11 % 306,11 % 306,11 % Prazo de retorno do investimento 4 meses 3 de 32 Plano de Negócio -
  5. 5. 1.3 - Missão da empresa Atender aos nossos clientes com o serviço de certificação, manutenção e emissão de laudos ou instalações industriais com qualidade e verdade, tentando sempre priorizar o cliente o lucro e a bom ambiente de trabalho com ideias inovadoras ou simplesmente eficientes e adequadas. 1.4 - Setores de atividade [ ] Agropecuária [ ] Comércio [ ] Indústria [x] Serviços 1.5 - Forma jurídica ( ) Empresário Individual ( ) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI ( ) Microempreendedor Individual – MEI (x) Sociedade Limitada ( ) Outros: 1.6 - Enquadramento tributário Âmbito federal Regime Simples (x) Sim ( ) Não IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria) ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ISS - Imposto sobre Serviços Nome: Anônimo ou investidor Anjo Endereço: Estrada Virgem santa Cidade: macaé Estado: Rio de Janeiro Perfil: Pessoa com visão, com interesse de começar pequeno mas com os pés no chão com a certeza de que com verdade e qualidade a criação de uma empresa exemplar de metologia e instrumentação é uma missão interessante. Atribuições: administração / executante 4 de 32 Plano de Negócio -
  6. 6. 1.7 - Capital social 1.8 - Fonte de recursos Parte do dinheiro pode vir dos próprios sócios bem como de possível investidor Anjo ou Financeamento. Nº Sócio Valor Participação (%) 1 Anônimo ou investidor Anjo R$ 263.567,43 50,00 Total R$ 263.567,43 50,00 5 de 32 Plano de Negócio -
  7. 7. 2 - Análise de mercado 2.1 - Estudo dos clientes Público-alvo (perfil dos clientes) empresas do ramo petrolífero empresas do ramo alimentício/ farmacêutico / industria vendedores de equipamentos industriais empresas relacionadas a construção e montagem Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar) Necessidade de atendimento rápido e de qualidade vencimento de calibração anterior cobranças de normalização da empresa para enquadramento em NR como NR-13 e NR-10 venda de equipamento com certificado quebra ou substituição de equipamento Área de abrangência (onde estão os clientes?) Os equipamentos precisam ser certificados periodicamente Ser credenciado pelo imetro para o serviço Menor preço em instalações e certificação Menor Prazo de entrega 6 de 32 Plano de Negócio -
  8. 8. 2.2 - Estudo dos concorrentes Conclusões A ESTIMAR tem condições de concorrer de forma leal e justa com lucro se apresentar preços competitivos, equipe eficiente, prazos curtos e verdadeiros, bom atendimento e conseguir não depender apenas de um grande cliente como a SETIN, por exemplo. Depender de um único cliente pode ser perigoso para a saúde econômica da empresa. Utilizar bem seus recursos de equipamentos, tecnologia, pessoal e material com otimização e custo mínimos de boa qualidade também fazem parte da ideia principal no mundo de hoje que é otimizar e não ter medo de crescer e aprender com as mudanças. Empresa Qualidade Preço Condições de Pagamento Localização Atendimento Serviços aos clientes VWC BOA COMPETITIVO N/C SÃO PAULO BOM SERVIÇOS DE INTALAÇÕES ELÉTRICAS WCR BOA COMPETITIVO N/C NITERÓI BOM INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL IN LOCO E OFF- SHORE CIMEQ BOA COMPETITIVO N/C RIO DE JANEIRO BOM INSTRUMETAÇÃO SETIN BOA COMPETITIVO N/C MACAÉ BOM INSTRUMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, EMISSÃO DE CERTIFICADOS E LAUDOS. PETROLAGOS MÉDIA COMPETITIVO N/C MACAÉ BOM INSTRUMENTAÇÃO / CERTIFICAÇÃO 7 de 32 Plano de Negócio -
  9. 9. 2.3 - Estudo dos fornecedores Nº Descrição dos itens a serem adquiridos (matérias-primas, insumos, mercadorias e serviços) Nome do fornecedor Preço Condições de pagamento Prazo de entrega Localização (estado e/ou município) 1 MATERIAL DE CONSUMO INDUSTRIAL LUVAS, FITAS TRANSPARENTES, COLAS, CX TEFLONS... COMERCIAL TROIKA COMPETITIVO N/C N/C MACAÉ 2 MATERIAL DE CONSUMO INDUSTRIAL VIANNA OFF SHORE COMPETITIVO N/C N/C MACAÉ 3 PRODUTOS DE ESCRITÓRIO PAPELARIA SUPRIMAR COMPETITIVO N/C N/C MACAÉ - RIVIERA 4 PLAQUETAS METÁLICAS DE IDENTIFICAÇÃO ALUMIPLAC COMPETITIVO N/A RAZOÁVEL SÃO PAULO 8 de 32 Plano de Negócio -
  10. 10. 3 - Plano de marketing 3.1 - Produtos e serviços Serviços oferecidos : CERTIFICAÇÃO/ MANUTENÇÃO/ EMISSÃO DE LAUDOS / PLAUETAS DE IDENTIFICAÇÃO Grandeza pressão: Manômetro de processo – digital/analógico Manômetro Padrão – digital/analógico Transmissor de pressão Vacuômetro Manovavuômetro Ensaio de válvula de segurança Controlador de pressão Grandeza dimensional: Paquímetro Micrômetro interno e externo Haste padrão Bloco padrão Anel liso padrão Trena / escala de aço Relógio comparador Medidor de espessura Grandeza elétrica: Multímetro Alicate amperímetro Megômetro Década resistiva Fonte dc Calibrador digital Grandeza mássica: Yoke Peso padrão Vidraria Medidor de tensão Grandeza Torque: Torquímetro Chave de torque 9 de 32 Plano de Negócio -
  11. 11. Grandeza Temperatura: Termômetro bimetálico Termômetro infravermelho Termômetro volumétrico Controlador de temperatura Termopar / pt 100 / pt 1000 MONTAGEM E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL Fornecimento de mão de obra Montagem de painel/ abertura de painel Lançamento de cabos elétricos / instalação de instrumentos/ teste elétrico/ alimentação. Lançamentos de tubing / instalação de instrumentos / teste hidrostático 3.2 - Preço PAGAMENTOS A VISTA COM 10% DE DESCONTO NO PREÇO TOTAL PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS 3.3 - Estratégias promocionais • Internet; • Mala direta, folhetos e cartões de visita; • Catálogos; • Descontos (de acordo com os volumes comprados); • Participação em feiras e eventos. 3.4 - Estrutura de comercialização vendedores internos e externos, representantes visitas técnicas 3.5 - Localização do negócio Nº Produtos / Serviços 1 certificação de instrumento 2 manutenção de instrumento 3 fornecimento de mão de obra 4 emissão de certificado e laudo 10 de 32 Plano de Negócio -
  12. 12. Considerações sobre o ponto (localização), que justifiquem sua escolha: Cidade de Macaé por ser representante do próprio mercado Petrolífero, e não ser tão distante do Rio de Janeiro que é uma cidade grande cheia de empresas diversas , com possíveis clientes. Endereço: Rua Internacional Bairro: Granja dos Cavaleiros Cidade: Macaé Estado: Rio de Janeiro Fone 1: (22) 8130-4626 Fone 1: ( ) - Fax: ( ) - 11 de 32 Plano de Negócio - 4 - Plano operacional 4.1 - Leiaute
  13. 13. 12 de 32 Plano de Negócio - 4.2 - Capacidade instalada Qual a capacidade máxima de produção (ou serviços) e comercialização? A Estimar tem possibilidades de atender múltiplos clientes com prazo determinado. É uma empresa capaz de certificar mais de 300 equipamentos por dia. A estimar tem área para teste hidrostático e equipamentos diversos para atender equipamentos na área de dimensional, temperatura, pressão, torque, massa, elétrica e ensaios de válvulas, mangueiras, acumuladores entre outros. 4.3 - Processos operacionais processos operacionais: A empresa Estimar desenvolve um Arquivo com endereçamento preso ao número de protocolo recebido por cada instrumento no momento da abertura da Ordem de Serviço. Esse número vai funcionar como um rastreador do equipamento na empresa e no mundo virtual dela , gerando informações básicas de número de série e faixa de calibração automaticamente na emissão do certificado, após o equipamento ter sido cadastrado no mesmo sistema assim que entrou. O Arquivo universal da empresa usa uma planilha de EXCEL junto com o Access Pacote Office da Microsoft como programa. A empresa tem um servidor próprio que guarda os arquivos necessários. Existem planilhas matrizes para preenchimento das folhas de dados físicas , o que as converte para um formato de certificado a ser emitido. Existem também folhas de dado específicas para cada equipamento . Existem padrões específicos para atender aos laboratórios , bem como equipamentos diversos . PROCESSO DA ATIVIDADE LABORATORIAL Assim, que o departamento de recebimento abre a ordem e entra na programação do laboratório, o serviço passa a ter um prazo para ser concluído. Assim que o instrumento entra nos laboratórios , os técnicos encarregados efetivam um delineamento caso seja necessário, testes operacionais e dão início aos procedimentos de manutenção e certificação. LABORATÓRIO DE PRESSÃO É o laboratório responsável pela variável pressão, e costuma receber instrumentos como : manômetros de processo e padrões laboratoriais, esphigmomanômetros , vacuômetros , mano vacuômetros, transmissores, transdutores , registradores e outros. Para trabalhar neste laboratório são basicamente utilizados : manômetros padrões , bombas comparativas (de bancada ou de mão) , bomba de vácuo, ar comprimido e dispositivo eletrônicos ( fonte e multímetro ) para auxiliarna certificação de sensores . LABORATÓRIO DE DIMENSIONAL É o responsável pela certificação de instrumentos de ‘medição’, tais como : relógios comparadores , micrômetros , paquímetros , trenas, anéis, camisas, blocos padrões, medidores de espessura, calibres de solda entre outros.
  14. 14. Para trabalhar neste local utiliza-se vários tipos diferentes de padrões tais como : jogo blocos padrões em milímetros [mm], jogo de blocos padrões em polegadas [in], calibrador de altura, jogo de blocos para micrômetros , jogo de lentes para micrômetros, anéis , mesa de desempeno , lupa graduada, ... entre muitos outros ... LABORATÓRIO DE ELÉTRICA É o responsável pela certificação de instrumentos que trabalham com essa grandeza, tais como: Multímetros, meghômetros , alicates amperímetros , calibradores , indicadores , controladores, décadas e fontes. Para certificar neste ambiente faz-se necessário utilizar-se dos seguintes equipamentos : Calibrador de elétrica com saída de tensão (VDC E VAC), corrente(VDC E VAC), frequência (HZ)e resistência(, K, M e G) . e um multímetro com entrada para as mesmas grandezas listadas acima . LABORATÓRIO DE TEMPERATURA É o responsável pela certificação dos instrumentos que utilizam ou medem essa variável, que são : os termômetros ( bimetálicos , volumétricos , resistivos, ou ainda os termopares), indicadores , controladores, fornos, estufas e termohigrômetros. Para trabalhar com temperatura, faz-se necessário ter : Forno de calibração, termopar e pt100 para referência , calibrador de temperatura e estufa. LABORATÓRIO DE MASSA Responsável pela variável massa, nele há a certificação de instrumentos como dinamômetros , balanças e vidrarias. Para trabalhar com massas é necessário ter um conjunto de massas e ter balanças . 1 Conjunto de Massas Padrão – 2 Balança Precisa – 3 Conjunto de Massa Padrão LABORATÓRIO DE TORQUE Responsável pela certificação de torquímetros e chaves de torque. Para trabalhar no laboratório utiliza-se do calibrador de torque e diferentes conexões para adaptação dos diferentes torquímetros e chavas de torque. LABORATÓRIO DE ENSAIO DE VÁLVULAS Responsável por realizar ensaios em válvulas de alívio e de segurança. Aqui, além dos instrumentos básicos do laboratório de pressão também precisa de Boosteres , reguladoras e garrafas de nitrogênio. 13 de 32 Plano de Negócio -
  15. 15. Excel. 3 Téc. Financeiro Esperiência na área de Financeiro. Formação em Contabilidade desejada. 4 Téc. Metrologista Esperiência de 2 anos comprovada em carteira. 14 de 32 Plano de Negócio - 4.4 - Necessidade de pessoal Nº Cargo/Função Qualificações necessárias 1 Técnico instrumentista Instrumentista com experiência em equipamentos da áre de pressão, torque, tempratura, elétrica, dimensional, massa eensaios de válvulas. Desejado também experiêcia na área de montagem industrial . 2 Auxiliar administrativo Ensino médio completo, com experiência em informática,
  16. 16. 5 - Plano financeiro 5.1 - Investimentos fixos A – Imóveis B – Máquinas C – Equipamentos D – Móveis e Utensílios Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total SUB-TOTAL (A) R$ 0,00 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 MANÔMETRO PADRÃO CERTIFICADO 13 R$ 2.000,00 R$ 26.000,00 2 CALIBRADOR DE ELÉTRICA 1 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 3 Bomba comparativa 3 R$ 1.500,00 R$ 4.500,00 4 Bancada de Válvula 1 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 5 Booster 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 6 MANÔMETROS ANALÓGICOS CERTIFICADOS 12 R$ 1.600,00 R$ 19.200,00 7 FORNO COM INDICADOR E CALIBRADOR 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 8 PT-100 CERTIFICADO 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 9 CONJUNTO DE BLOCOS PADRÃO 1 R$ 5.700,00 R$ 5.700,00 10 CANETA DE GRAVAR TAG 2 R$ 180,00 R$ 360,00 11 MULTIMETRO DE BANCADA 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 SUB-TOTAL (B) R$ 177.760,00 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total SUB-TOTAL (C) R$ 0,00 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 bancada 7 R$ 1.700,00 R$ 11.900,00 2 Cadeira de escritório 10 R$ 300,00 R$ 3.000,00 3 MESAS ESCRITÓRIO 6 R$ 220,00 R$ 1.320,00 15 de 32 Plano de Negócio -
  17. 17. E – Veículos F – Computadores TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS 5.2 - Estoque inicial 5.3 - Caixa mínimo 1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas SUB-TOTAL (D) R$ 16.220,00 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 ENTREGA E COLETA DE MATERIAIS 1 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 SUB-TOTAL (E) R$ 40.000,00 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 Administração 5 R$ 3.000,00 R$ 15.000,00 SUB-TOTAL (F) R$ 15.000,00 TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F): R$ 248.980,00 Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total 1 SALÁRIO DOS TÉCNICPS DE PELO MENOS 6 MESES 18 R$ 3.000,00 R$ 54.000,00 2 DESPESAS FIXAS POR 6 MESES 6 R$ 5.000,00 R$ 30.000,00 3 ALUGUEL 6 MESES 6 R$ 20.000,00 R$ 120.000,00 TOTAL (A) R$ 204.000,00 Prazo médio de vendas (%) Número de dias Média Ponderada em dias VENDAS 50,00 30 15,00 VENDAS 30,00 0 0,00 VENDAS 20,00 60 12,00 Prazo médio total 27 16 de 32 Plano de Negócio -
  18. 18. 2º Passo: Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras 3º Passo: Estoque – Cálculo de necessidade média de estoque 4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias Caixa Mínimo Prazo médio de compras (%) Número de dias Média Ponderada em dias PLAQUETAS 15,00 15 2,25 CONSUMOS DE ESCRITÓRIO 5,00 0 0,00 COSUMO LABORATÓRIO MATERIAL 40,00 10 4,00 FLUIDO 10,00 10 1,00 ALCOOL 10,00 10 1,00 MATERIAL DE TRABALHO 20,00 10 2,00 Prazo médio total 11 Necessidade média de estoque Numero de dias 30 Recursos da empresa fora do seu caixa Número de dias 1. Contas a Receber – prazo médio de vendas 27 2. Estoques – necessidade média de estoques 30 Subtotal Recursos fora do caixa 57 Recursos de terceiros no caixa da empresa 3. Fornecedores – prazo médio de compras 11 Subtotal Recursos de terceiros no caixa 11 Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 46 1. Custo fixo mensal R$ 3.133,17 2. Custo variável mensal R$ 12.620,00 3. Custo total da empresa R$ 15.753,17 4. Custo total diário R$ 525,11 5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 46 Total de B – Caixa Mínimo R$ 24.154,86 17 de 32 Plano de Negócio -
  19. 19. Capital de giro (Resumo) 5.4 - Investimentos pré-operacionais 5.5 - Investimento total Descrição Valor A – Estoque Inicial R$ 204.000,00 B – Caixa Mínimo R$ 24.154,86 TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) R$ 228.154,86 Descrição Valor Despesas de Legalização R$ 50.000,00 Obras civis e/ou reformas R$ 0,00 Divulgação de Lançamento R$ 0,00 Cursos e Treinamentos R$ 0,00 Outras despesas R$ 0,00 TOTAL R$ 50.000,00 Descrição dos investimentos Valor (%) Investimentos Fixos – Quadro 5.1 R$ 248.980,00 47,23 Capital de Giro – Quadro 5.2 R$ 228.154,86 43,28 Investimentos Pré-Operacionais – Quadro 5.3 R$ 50.000,00 9,49 TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 527.134,86 100,00 Fontes de recursos Valor (%) Recursos próprios R$ 0,00 0,00 18 de 32 Plano de Negócio -
  20. 20. 5.6 - Faturamento mensal Projeção das Receitas: (x) Sem expectativa de crescimento ( ) Crescimento a uma taxa constante: 0,00 % ao mês para os 12 primeiros meses 0,00 % ao ano a partir do 2º ano ( ) Entradas diferenciadas por período Recursos de terceiros R$ 0,00 0,00 Outros R$ 0,00 0,00 TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 527.134,86 100,00 Nº Produto/Serviço Quantidade (Estimativa de Vendas) Preço de Venda Unitário (em R$) Faturamento Total (em R$) 1 certificação de instrumento 2200 R$ 30,00 R$ 66.000,00 2 manutenção de instrumento 220 R$ 100,00 R$ 22.000,00 3 fornecimento de mão de obra 5 R$ 1.000,00 R$ 5.000,00 4 emissão de certificado e laudo 2200 R$ 20,00 R$ 44.000,00 TOTAL R$ 137.000,00 Período Faturamento Total Mês 1 R$ 137.000,00 Mês 2 R$ 137.000,00 Mês 3 R$ 137.000,00 Mês 4 R$ 137.000,00 Mês 5 R$ 137.000,00 Mês 6 R$ 137.000,00 19 de 32 Plano de Negócio -
  21. 21. 5.7 - Custo unitário Produto: certificação de instrumento Produto: manutenção de instrumento Mês 7 R$ 137.000,00 Mês 8 R$ 137.000,00 Mês 9 R$ 137.000,00 Mês 10 R$ 137.000,00 Mês 11 R$ 137.000,00 Mês 12 R$ 137.000,00 Ano 1 R$ 1.644.000,00 Ano 2 R$ 1.644.000,00 Ano 3 R$ 1.644.000,00 Ano 4 R$ 1.644.000,00 Ano 5 R$ 1.644.000,00 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total CONSUMIVEIS OLASTICO BOLHA E PLAQUETA CX 1 R$ 2,00 R$ 2,00 TOTAL R$ 2,00 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total TOTAL R$ 0,00 20 de 32 Plano de Negócio -
  22. 22. Produto: fornecimento de mão de obra Produto: emissão de certificado e laudo 5.8 - Custos de comercialização Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total TOTAL R$ 0,00 Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total TOTAL R$ 0,00 Descrição (%) Faturamento Estimado Custo Total SIMPLES (Imposto Federal) 6,00 R$ 137.000,00 R$ 8.220,00 Comissões (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 137.000,00 R$ 0,00 Propaganda (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 137.000,00 R$ 0,00 Taxas de Cartões (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 137.000,00 R$ 0,00 Total Impostos R$ 8.220,00 Total Gastos com Vendas R$ 0,00 Total Geral (Impostos + Gastos) R$ 8.220,00 Período Custo Total Mês 1 R$ 0,00 Mês 2 R$ 0,00 Mês 3 R$ 0,00 Mês 4 R$ 0,00 Mês 5 R$ 0,00 Mês 6 R$ 0,00 Mês 7 R$ 0,00 Mês 8 R$ 0,00 Mês 9 R$ 0,00 Mês 10 R$ 0,00 Mês 11 R$ 0,00 Mês 12 R$ 0,00 Ano 1 R$ 0,00 Ano 2 R$ 0,00 Ano 3 R$ 0,00 21 de 32 Plano de Negócio -
  23. 23. 5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV Ano 4 R$ 0,00 Ano 5 R$ 0,00 Nº Produto/Serviço Estimativa de Vendas (em unidades) Custo Unitário de Matériais /Aquisições CMD / CMV 1 certificação de instrumento 2200 R$ 2,00 R$ 4.400,00 2 manutenção de instrumento 220 R$ 0,00 R$ 0,00 3 fornecimento de mão de obra 5 R$ 0,00 R$ 0,00 4 emissão de certificado e laudo 2200 R$ 0,00 R$ 0,00 TOTAL R$ 4.400,00 Período CMD/CMV Mês 1 R$ 0,00 Mês 2 R$ 0,00 Mês 3 R$ 0,00 Mês 4 R$ 0,00 Mês 5 R$ 0,00 Mês 6 R$ 0,00 Mês 7 R$ 0,00 Mês 8 R$ 0,00 Mês 9 R$ 0,00 Mês 10 R$ 0,00 Mês 11 R$ 0,00 22 de 32 Plano de Negócio -
  24. 24. 5.10 - Custos de mão-de-obra 5.11 - Custos com depreciação Mês 12 R$ 0,00 Ano 1 R$ 0,00 Ano 2 R$ 0,00 Ano 3 R$ 0,00 Ano 4 R$ 0,00 Ano 5 R$ 0,00 Função Nº de Empregados Salário Mensal Subtotal (%) de encargos sociais Encargos sociais Total Técnico instrumentista 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 11,00 R$ 330,00 R$ 3.330,00 Auxiliar administrativo 2 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 9,00 R$ 270,00 R$ 3.270,00 Téc. Financeiro 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 9,00 R$ 162,00 R$ 1.962,00 Téc. Metrologista 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 11,00 R$ 330,00 R$ 3.330,00 TOTAL 5 10.800,00 R$ 1.092,00 R$ 11.892,00 Ativos Fixos Valor do bem Vida útil em Anos Depreciação Anual Depreciação Mensal MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 177.760,00 10 R$ 17.776,00 R$ 1.481,33 MÓVEIS E R$ 16.220,00 10 R$ 1.622,00 R$ 135,17 23 de 32 Plano de Negócio -
  25. 25. 5.12 - Custos fixos operacionais mensais Projeção dos Custos: (x) Sem expectativa de crescimento ( ) Crescimento a uma taxa constante: 0,00 % ao mês para os 12 primeiros meses 0,00 % ao ano a partir do 2º ano ( ) Entradas diferenciadas por período UTENSÍLIOS VEÍCULOS R$ 40.000,00 5 R$ 8.000,00 R$ 666,67 COMPUTADORES R$ 15.000,00 5 R$ 3.000,00 R$ 250,00 Total R$ 30.398,00 R$ 2.533,17 Descrição Custo Aluguel R$ 0,00 Condomínio R$ 0,00 IPTU R$ 0,00 Energia elétrica R$ 0,00 Telefone + internet R$ 0,00 Honorários do contador R$ 0,00 Pró-labore R$ 0,00 Manutenção dos equipamentos R$ 0,00 Salários + encargos R$ 0,00 Material de limpeza R$ 300,00 Material de escritório R$ 300,00 Taxas diversas R$ 0,00 Serviços de terceiros R$ 0,00 Depreciação R$ 2.533,17 Contribuição do Microempreendedor Individual – MEI R$ 0,00 Outras taxas R$ 0,00 TOTAL R$ 3.133,17 Período Custo Total Mês 1 R$ 2.533,17 Mês 2 R$ 2.533,17 Mês 3 R$ 2.533,17 Mês 4 R$ 2.533,17 Mês 5 R$ 2.533,17 24 de 32 Plano de Negócio -
  26. 26. 5.13 - Demonstrativo de resultados Mês 6 R$ 2.533,17 Mês 7 R$ 2.533,17 Mês 8 R$ 2.533,17 Mês 9 R$ 2.533,17 Mês 10 R$ 2.533,17 Mês 11 R$ 2.533,17 Mês 12 R$ 2.533,17 Ano 1 R$ 30.398,04 Ano 2 R$ 30.398,04 Ano 3 R$ 30.398,04 Ano 4 R$ 30.398,04 Ano 5 R$ 30.398,04 Descrição Valor Valor Anual (%) 1. Receita Total com Vendas R$ 137.000,00 R$ 1.644.000,00 100,00 2. Custos Variáveis Totais 2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) R$ 4.400,00 R$ 52.800,00 3,21 2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 8.220,00 R$ 98.640,00 6,00 2.3 (-) Gastos com vendas R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 Total de custos Variáveis R$ 12.620,00 R$ 151.440,00 9,21 3. Margem de Contribuição R$ 124.380,00 R$ 1.492.560,00 90,79 4. (-) Custos Fixos Totais R$ 3.133,17 R$ 37.598,04 2,29 5. Resultado Operacional: LUCRO R$ 121.246,83 R$ 1.454.961,96 88,50 25 de 32 Plano de Negócio -
  27. 27. 5.14 - Indicadores de viabilidade Período Resultado Mês 1 R$ 121.246,83 Mês 2 R$ 134.466,83 Mês 3 R$ 134.466,83 Mês 4 R$ 134.466,83 Mês 5 R$ 134.466,83 Mês 6 R$ 134.466,83 Mês 7 R$ 134.466,83 Mês 8 R$ 134.466,83 Mês 9 R$ 134.466,83 Mês 10 R$ 134.466,83 Mês 11 R$ 134.466,83 Mês 12 R$ 134.466,83 Ano 1 R$ 1.600.381,96 Ano 2 R$ 1.613.601,96 Ano 3 R$ 1.613.601,96 Ano 4 R$ 1.613.601,96 Ano 5 R$ 1.613.601,96 Indicadores Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ponto de Equilíbrio R$ 30.398,04 R$ 30.398,04 R$ 30.398,04 R$ 30.398,04 R$ 30.398,04 26 de 32 Plano de Negócio -
  28. 28. Lucratividade 98,15 % 98,15 % 98,15 % 98,15 % 98,15 % Rentabilidade 306,11 % 306,11 % 306,11 % 306,11 % 306,11 % Prazo de retorno do investimento 4 meses 27 de 32 Plano de Negócio -
  29. 29. 6 - Construção de cenário 6.1 - Ações preventivas e corretivas Descrição Cenário provável Cenário pessimista Cenário otimista Valor (%) Valor (%) Valor (%) 1. Receita total com vendas R$ 137.000,00 100,00 R$ 68.500,00 100,00 R$ 150.700,00 100,00 2. Custos variáveis totais 2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV R$ 4.400,00 3,21 R$ 2.200,00 3,21 R$ 4.840,00 3,21 2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 8.220,00 6,00 R$ 4.110,00 6,00 R$ 9.042,00 6,00 2.3 (-) Gastos com vendas R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 Total de Custos Variáveis R$ 12.620,00 9,21 R$ 6.310,00 9,21 R$ 13.882,00 9,21 3. Margem de contribuição R$ 124.380,00 90,79 R$ 62.190,00 90,79 R$ 136.818,00 90,79 4. (-) Custos fixos totais R$ 3.133,17 2,29 R$ 3.133,17 4,57 R$ 3.133,17 2,08 Resultado Operacional R$ 121.246,83 88,50 R$ 59.056,83 86,21 R$ 133.684,83 88,71 Ações corretivas e preventivas: -TER CUIDADO COM O MATERIAL DA EMPRESA -PROCURAR TRABALHAR DENTRO DO HORÁRIO DE 8H -VERIFICAR SE HÁ NECESSIDADE DE TRABALHAR AOS SÁB. -PROCURAR CUSTOS MÍNIMOS NOS MATERIAIS DE CONSUMO -TENTAR NÃO DEPENDER DE APENAS UM CLIENTE -MANTER OS PRAZOS EM DIA Receita (pessimista) 50,00 % Receita (otimista) 10,00 % 28 de 32 Plano de Negócio -
  30. 30. -PROCURAR FAZER COM QUE A PRÓPRIA MÃO DE OBRA DÊ MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS QUANDO NECESSÁRIO. 29 de 32 Plano de Negócio -
  31. 31. 7 - Avaliação estratégica 7.1 - Análise da matriz F.O.F.A Ações: Investir em mercados diferentes do ramo do Petróleo Procurar se aliar a vendedores de equipamentos como manômetros para aumentar a receita da empresa. Oferecer treinamentos em metrologia para empresas. Alugar o alditório para outras empresas para aumentar renda Alugar área de testes para ajudar a arrecadar maior receita Treinamento interno Procurar separar dinheiro em um fund para poder financear ou comprar a área de instalaçõ da empresa e não pagar aluguel. FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS PONTOS FORTES FORÇAS Empresa nova e sem vícios Empresa com equipamentos novos e tecnológicos Empresa com equipe unida e experiente Empresa enxuta que não tem grande perda de hora ociosa. OPORTUNIDADES Investir em mercados diferentes do ramo do Petróleo Procurar se aliar a vendedores de equipamentos como manômetros para aumentar a receita da empresa. Oferecer treinamentos em metrologia para empresas. Alugar o alditório para outras empresas para aumentar renda Alugar área de testes para ajudar a arrecadar maior receita PONTOS FRACOS FRAQUEZAS Pouco tempo de Mercado Equipe nova Grande investimento de dinheiro e tempo de retorno. AMEAÇAS Mercado de petróleo em baixa aluguél não ser próprio 30 de 32 Plano de Negócio -
  32. 32. 8 - Avaliação do plano 8.1 - Análise do plano -Este é um plano bem audacioso e que precisa de um capital muito grande. -Quanto mais equipamentos puderem ser comprados , maior a garantia de retorno, porém maior se torna o investimento. -Seria muito viável que a empresa tivesse uma área própria e não fosse necesspario pagar aluguel . -Talvez seja uma alternativa investir em cada laboratório por vez e com os lucros investir na própria empresa para tornar o investimento menor, correndo o risco de perder clientes por não apresentar solução para todos os equipamentos do mesmo. 31 de 32 Plano de Negócio -
  33. 33. Termo de Aceite SOFTWARE CEPN 3.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIO O software tem como objetivo oferecer uma ferramenta simples e prática para a elaboração de um plano de negócios. Criar uma empresa é um desafio e o plano de negócios, enquanto instrumento de planejamento, é adotado em todo o mundo, por diversas instituições e por empresas dos mais diversos porte e setores. Um plano de negócios tem como proposta fazer com que o empreendedor seja capaz de estimar se, a partir da sua visão de futuro, experiência e conhecimento de mercado, seu projeto é viável ou não. Apesar de não eliminar totalmente os riscos, evita que erros sejam cometidos pela falta de análise. O sistema foi preparado para orientá-lo no preenchimento de cada seção do plano a partir das informações coletadas por você. Para ajudá-lo, a ferramenta explica as etapas do plano, apresentando dicas, alertas e recomendações. Os exemplos disponibilizados são fictícios, de natureza pedagógica e trazem informações e valores meramente ilustrativos. Tenho ciência e concordo com os termos acima. BRUNA SANCHEZ DE VIVEIROS Informações Gerais Um plano de negócios não garante por si só o sucesso de uma empresa. Fatores externos também influenciam o negócio, portanto monitore ameaças e oportunidades. Fatores internos também determinam a existência e o crescimento de uma empresa. Esses fatores estão sob controle do empreendedor e são relacionados à implantação de controles e à uma gestão eficiente. Informação é a matéria-prima para qualquer ação de planejamento e quanto mais precisa for, maior será a qualidade do plano de negócios. Portanto, leia revistas especializadas, consulte associações e entidades do seu segmento, participe de feiras e cursos, faça pesquisas na Internet, converse com outros empresários, clientes, fornecedores e especialistas (consultores, contabilistas, advogados, etc.). O plano de negócio deve ser revisado periodicamente, pois é flexível e está sujeito a ajustes em função das mudanças no mercado ou do ambiente interno da empresa. Apesar do plano ser um instrumento de gestão importante, há outras ferramentas que devem ser utilizadas por você na administração da empresa. O plano de negócios pode ser solicitado por uma instituição financeira ou por um investidor para a captação de recursos. Entretanto, este plano não assegura a obtenção dos recursos em si, pois cada instituição tem processos próprios, requisitos e exigências. Um plano de negócio pode ser utilizado para obter sócios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e clientes ou mesmo buscar recursos. Porém, o usuário mais importante do plano de negócios é o próprio empreendedor. 32 de 32 Plano de Negócio -

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