4. 4
Kompanija
• Tarkett u Srbiji pripada diviziji Tarkett Istočna Evropa
• Tarkett doo proizvodnja parketa i podnih obloga od vinila
• 768 zaposlenih
• Godišnja proizvodnja 29 miliona m2
• Izvoz čini preko 90% prodaje
7. 7
Glavni procesi controllinga
• Day one
• Profit elimination
• Headcount
• P&L
• PAP
• Bridge vs Budget vs LY monthly, cumulated
• Score cards
• Quarterly/Yearly forecast
• Budget
• Strategic plan
Due date YRF Day One Pack one Bridges PAP
Monthly
presentations Budget
Adjustments
to
EBIT/EBITDA Intercompany Headcount PEL
P&L, Balance
sheet… vs. Budget vs. PY
COB 5.00 pm CET 5.00 pm CET 5.00 pm CET 5.00 pm CET noon CET COB COB COB COB
8. 8
Glavni procesi controllinga
NE DA
IGC Model procesa controllinga 1 2 3 4 5
1. Strateško planiranje X
2. Operativno planiranje i budžetiranje X
3. Prognoziranje (forecasting) X
4. Obračun troškova X
5. Izveštavanje menadžmenta X
6. Controlling projekata i investicija X
7. Upravljanje rizicima X
8. Controlling funkcija (HR, prodaja, nabavka...) X
9. Podrška menadžmentu X
10. Unapređenje organizacije, procesa X
10. 10
PAP – Productivity action plan
Digi
Stain mixing
Lamella dimension standardisation / Wider lamella
Non hazardous waste sales
Increasment of OAK friza yield (purchasing)
OEE improvement on lacquering line
Damaged edges on TL
Waste glue savings
Not connected longitudinally
Reducing clogges by improving storage and drying
strips(QC)
Middle layer (pine and non-standing rings)
New Klassika launch Q2 (150 hiljada m2) x 0,6€/m2
In house printing of labels
Material Cost excluding
Traded Goods (Prices,
Consumption, Scrap,
Non-Quality…)
ActionP&L Category
17. 17
Projekti
ONE FINANCE
Uvođenje nove Controlling strukture i funkcionalnih oblasti u SAP-u
Veza SAP / BITS / Magnitude
Automatsko dobijanje P&L i Balance sheet-a iz SAP-a
Operativni (zajednički) kontni plan – baziran na IFRS-u
Cilj: Transparentnost, doslednost, podrška konsolidovanim izveštajima