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Business Plan
- 1. What is Business Plan? CareBest Co-Founder 楊荏傑 12年10月8⽇日星期⼀一
- 3. 預習 • ⼀一、什麼是企劃書？什麼是營運計劃 書？ • ⼆二、撰寫Business Plan的意義與⺫⽬目的為 何？為什麼？ • 三、⼀一份BP最重要的章節與內容為何？ 為什麼？ 12年10月8⽇日星期⼀一
- 4. 12年10月8⽇日星期⼀一 Business?
- 5. 12年10月8⽇日星期⼀一 Biz Model?
- 6. 12年10月8⽇日星期⼀一 企劃書？
- 7. “Business” Plan 先談 Buiness Model 12年10月8⽇日星期⼀一
- 8. 12年10月8⽇日星期⼀一 瑞安航空
- 9. I. What’s Ryanair provide? II. How Ryanair do it? III. Where’s profit come from? IV. Something about Ryanair V. conclusion 12年10月8⽇日星期⼀一
- 10. What’s Ryanair provide ? • Q：What’re Ryanair’s customers want? • A：Get somewhere • Quickly • Cheaply 12年10月8⽇日星期⼀一
- 11. How Ryanair do it ? view from a customer Generic Airline Ryanair 12年10月8⽇日星期⼀一
- 12. How Ryanair do it ? view from a customer Generic Airline Ryanair 12年10月8⽇日星期⼀一
- 13. How Ryanair do it ? view from a customer Generic Airline Ryanair 12年10月8⽇日星期⼀一
- 14. How Ryanair do it ? view from a customer Generic Airline Ryanair 12年10月8⽇日星期⼀一
- 15. How Ryanair do it ? view from a customer Generic Airline Ryanair 12年10月8⽇日星期⼀一
- 16. How Ryanair do it ? view from a customer Ryanair 12年10月8⽇日星期⼀一
- 17. How Ryanair do it ? view from a customer 12年10月8⽇日星期⼀一
- 18. 12年10月8⽇日星期⼀一 你願意搭嗎？
- 19. How Ryanair do it ? • Q：Do you want to take Ryanair? • Q：How much cost form Paris to Barcelona? From Paris (Beauvais) - Barcelona (Reus) NO TAXES Depart: Paris (Beauvais) 18:40 Arrive: Barcelona (Reus) 20:25 € 44.99 € 10.00 1 x Adult 10.00 EUR Fare: Taxes / Fees: 10.00 EUR 0.00 EUR Total Price: 10.00 EUR 12年10月8⽇日星期⼀一
- 20. Where the profit come from? • Selling ticket on Internet • The same plane • Small airport • Cutting service • Increases number of seats • Value add ： Car hire , Hotels… 12年10月8⽇日星期⼀一
- 21. Where the profit come from? Generic Airline Ryanair Passenger Passenger Air* Added* Air* Travel Value Travel Aircra/* Aircra/* Airport Airport Fuel Fuel Maintains Service Maintains Service 12年10月8⽇日星期⼀一
- 24. Conclusion Efficiency( Good( Process Posi5oning Successful( Business( Right(Segment Model 12年10月8⽇日星期⼀一
- 25. 12年10月8⽇日星期⼀一 有機會的話
- 26. 知道了 Biz Model 12年10月8⽇日星期⼀一
- 28. 12年10月8⽇日星期⼀一 Why BP？ 有⽤用嗎？
- 29. 12年10月8⽇日星期⼀一 給誰看？
- 30. 12年10月8⽇日星期⼀一 最重要？
- 31. 開始之前 • 銷售⼯工具 • 獲得資源、夥伴 • 練習機會 • 整理、思考、呈現 12年10月8⽇日星期⼀一
- 32. 開始之前 • 給⼈人看！ • 誰會看 • ⽅方便看 • 很好看 • 想看啥 • 看完呢 • 有問題 • ⽣生動有趣、簡明扼要<--精采！ 12年10月8⽇日星期⼀一
- 33. 開始之前 • 營運 • 創業 • 有經營記錄 • 無經營記錄 • 有財務報表 • 有財務規劃 • 產品+市場 • 團隊+財務 • 資⾦金需求 • 使⽤用規劃 12年10月8⽇日星期⼀一
- 34. 開始之前 • 收集資訊 12年10月8⽇日星期⼀一
- 35. • ⼈人 收集資訊 • Founder and Team/ History with Glory • 競爭者 • 環境 • 市場、銷售、客⼾戶、需求 •物 • 研究與發展、資本與資本財 • 規則 • 有關的法規、產品製程規定 • 錢與財務 • ⽀支持BP的財務規劃、募資情形 歐洲創投協會 European Venture Capital Association;EVCA 12年10月8⽇日星期⼀一
- 36. 實務 12年10月8⽇日星期⼀一
- 37. 吸引投資⼈人的過程 • ⾃自我介紹 • 先⾏行拜訪-⾄至少⼀一次⾯面談後才給BP • 坦⽩白⾯面對與解決問題 • 發表計畫，提出構想 • 協商⽽而⾮非傳教 • 有條件與數字，⽽而不是只有理念 • 每⼀一個問題都影響價格 • 每⼀一個接觸都影響集資 • 經營團隊很重要 12年10月8⽇日星期⼀一 • 清爽、⽅方便閱讀
- 38. 投資交涉過程的要點 • 炒熱計畫，維持交易熱度 • 總是要有替代資⾦金 • 最晚是燒光的前半年-誰會⾺馬上給你錢？ • 資⾦金進帳前都算成功 • 隨時都算在交涉之中，你的⼀一舉⼀一動 • 避免被競爭對⼿手取代 • 創投-銷售預測、競爭分析、市場前景 12年10月8⽇日星期⼀一
- 40. 創投要看的基本要求 • 申請進駐新⽵竹科學園區營運計劃書撰寫綱要 12年10月8⽇日星期⼀一
- 41. • 營運企畫書 Biz Plan 3.2.1 SWOT 優勢/劣勢/機會/威脅 3.2.2 TWOS 矩陣配對策略 3.2.3 產品⽣生命週期之發展階段 1 1.0 企劃案重點摘要 （Executive Summary） 3.2.4 營運可⾏行性 1.1 商業構想的摘要 3.2.5 未來展望 1.2 企業的名稱 3.3 競爭者分析 （Competitive Summary） 1.3 企業的型態：獨資合夥/有限公司/股份有限公司 3.3.1 競爭對⼿手？ 1.4 使命與任務的陳述（mission) 3.3.2 競爭對⼿手所在的地點？ 1.5 公司精神的格⾔言(motto) 3.3.3 你的產品/服務與競爭對⼿手有何差異？ 1.6 傳達的標語(slogan) 3.3.4 競爭對⼿手的市場佔有率是多少？ 1.7 你也可以將你希望資金募集的總額列出來 3.3.5 競爭對⼿手的收費⽔水準是如何？ 1.8 合夥創辦經營團隊 3.4 競爭⼒力五⼒力分析 (⿆麥可．波特) 1.8.1 背景資料 3.4.1 供應商 1.8.2 創⽴立緣由 3.4.2 客⼾戶 2 2.0 產品與服務之描述 （Product and Service Description） 3.4.3 ⾃自已 2.1 服務（Service）描述 3.4.4 合作夥伴 2.2 產品（Product）描述 3.4.5 市場對⼿手 2.3 定價（Pricing） 3.5 廣宣（Advertising） 2.3.1 正常的加價（mark-up）⽅方式 成本加上多少做為產品與服務的 3.5.1 平⾯面廣告 （Printing Advertising）： 定價 （例如加上成本價的50%，或20%，或10%作為定價） 3.5.1.1 產品型錄、DM 2.3.2 市場定價 3.5.1.2 報紙廣告 2.3.3 產品售價 (不同的銷售對象或管道) 3.5.1.3 海報 2.3.4 所提供產品與服務之成本結構 3.5.1.4 電話簿廣告 2.3.5 說明定價與競爭對⼿手價格之⽐比較 3.5.1.5 傳單、名⽚片 2.4 營運模式 3.5.1.6 廣播及電視廣告 2.4.1 主要銷售管道 3.5.2 ⼝口語傳播（Word of Mouth） 2.4.2 服務提供⽅方式 3.5.3 ⼾戶外看板（Billboards） 2.4.3 成⻑⾧長與應變 3.5.4 活動（Event）： PR活動、促銷活動、開幕活動、展覽活動等 3 3.0 ⾏行銷計畫 （The Marketing Plan） 3.5.5 聯合促銷： 與其他公司/組織聯合促銷商品質 （例如與其他公司 3.1 市場（Market）分析 共同廣告、贊助慈善募款活動） 3.1.1 產業發展環境 3.6 ⺫⽬目標客⼾戶的描述 （Customer Profile） 3.1.1.1 萌發期/成⻑⾧長期/蓬勃期/移轉期/衰退期 3.6.1 性別、年齡層、收⼊入⽔水準 3.1.1.2 相關產業供應鏈強弱 3.6.2 消費的區域、購買的原因以及客⼾戶的喜好 3.1.1.3 環境資源 3.7 需求銷售估計 3.1.1.4 經濟變化因素 3.7.1 由上⽽而下計算法（Top Down） 3.1.2 ⺫⽬目標市場 3.7.2 由下⽽而上計算法（Bottom Up） 3.1.3 產品定位 3.8 計畫表附件 3.1.4 產品效益 3.8.1 預算花費 Promotion Budget 3.2 產業產品分析 3.8.2 銷量預測 Sales Forecast 12年10月8⽇日星期⼀一
- 42. • 營運企畫書 Biz Plan 5.5.3.1 ⼈人事 5.5.3.2 總務 5.5.3.3 財會 4 4.0 營運計畫 （Operational Summary） 5.5.4 研發 4.1 營運模式、主要流程 6 6.0 ⾏行動計畫 （Action Plan） 4.1.1 交易 6.1 創業時程表 (⽢甘特圖) 4.1.2 ⽣生產 6.1.1 計畫何時要正式開幕？ 4.1.3 品質 6.1.2 各階段⼯工作項⺫⽬目 4.1.4 運交 6.1.3 各階段啟動/完成預定時間 4.2 供應商摘要（Supplier Summary） 6.2 各階段預設⺫⽬目標和考量 4.3 地點（Location） 6.2.1 短期⺫⽬目標為何？⻑⾧長期⺫⽬目標為何？ 4.3.1 區域圖⾯面 6.2.2 剛開始預期有多少客⼾戶、要提供多少產品/服務？ 4.3.2 ⼈人⼝口交通 6.2.3 是否有計畫在未來擴張事業？ 4.3.3 市場區隔 6.2.4 是否會增加員⼯工的⼈人數？ 4.4 ⼈人員僱⽤用摘要 （Employment Summary） 6.2.5 GO/NG的判斷決定 4.4.1 主要⼈人員特質選擇 6.3 發展⾥里程碑 4.4.2 組織成⻑⾧長 6.3.1 結合團隊 4.5 法規（Regulations） 6.3.2 商業企畫 4.5.1 營業許可限制 6.3.3 合作洽談 4.5.2 相關稅則 保護/限制 6.3.4 成⽴立組織 4.5.3 營運操作相關法規 6.3.4.1 發起⼈人/合夥 4.5.4 智權保護措施 6.3.4.2 資本額/股東 4.6 保險 （Insurance Coverage） 6.3.4.3 願景/格⾔言 5 5.0 管理計畫 （Management Summary） 6.3.4.4 獲利模式 5.1 管理團隊 6.3.4.5 組織規畫 5.1.1 姓名 6.3.5 資源募集 5.1.2 教育背景 6.3.5.1 硬體設施 5.1.3 專業專⻑⾧長 6.3.5.2 ⼈人材招募 5.1.4 經驗職歷 6.3.5.3 公⽤用資源 5.2 經營管理的主要理念 6.3.6 策略⽅方針 5.2.1 管理態度 6.3.6.1 聯盟 5.2.2 管理⼿手法 6.3.6.2 託售 5.2.3 管理系統 6.3.6.3 經銷 5.3 ⾃自⼰己與主要合作夥伴的職責 6.3.6.4 廣告 5.4 組織⼈人員教育訓練體系 6.3.6.5 教育 5.5 組織圖 6.3.7 ⺫⽬目標設定 5.5.1 ⾏行銷 6.3.7.1 銷售量 5.5.2 業務 6.3.7.2 市佔率 5.5.3 管理 6.3.7.3 週轉率 12年10月8⽇日星期⼀一
- 43. • 營運企畫書 Biz Plan 7.2.2.2 投保？ 7.2.2.3 辦公室/店⾯面是否是租⽤用的？ 7.2.2.4 辦公設備與特殊設備？ 6.3.8.1 網站 7.2.2.5 銀行貸款？ 6.3.8.2 包裝 7.2.2.6 廣宣活動？ 6.3.8.3 ⽂文宣 7.2.2.7 ⽀支付律師或會計師的諮詢費？ 6.3.8.4 教材 7.2.2.8 定期的辦公/營業⽤用品或耗材的供應？ 6.3.8.5 聯盟 7.2.2.9 除了薪⽔水以外，所需⽀支付⼈人事開⽀支 6.3.9 宣傳推展 7.2.2.10 ⽔水、電、⽡瓦斯、電話、網路等設備？ 6.3.9.1 商場展⽰示 7.2.2.11 訂閱報紙、雜誌？ 是否加⼊入專業性協會組織？ 6.3.9.2 研討會 7.2.2.12 繳稅？ 6.3.9.3 廣告 7.2.2.13 維修保養？ 6.3.10 銷售服務 7.2.2.14 的所有⼈人從公司收益中定期拿回紅利？ 6.3.11 績效檢討 7.2.2.15 其他雜項⽀支出 6.4 建制⾥里程碑 7.2.3 累積損益試算 6.4.1 完成結果 7.3 獲益評估 6.4.2 預期藍圖 7.3.1 ⽑毛利率 7 7.0 財務資訊 （Financial Information） 7.3.2 淨利率 7.1 財務摘要 （Financing Summary） 7.3.3 成本⽐比例 7.1.1 投資額預計 7.3.4 達成單月損益兩平點 7.2 財務規畫 (18個月) 7.3.5 盈餘獲利開始月份 7.2.1 開設成本 （Startup Costs） 7.3.6 ⾵風險承擔與燒錢時間 7.2.1.1 設立之前，是否需要僱⽤用⼈人⼿手？ 7.3.7 設定停損 7.2.1.2 設立之前，是否需要僱⽤用⼈人⼿手？ 7.4 退場機制 7.2.1.3 聘請律師、會計師？ 7.4.1 併購 7.2.1.4 要申請許可或是特種的執照？ 7.4.2 上櫃上市 7.2.1.5 辦理各種保險？ 7.4.3 清算解散 7.2.1.6 購買辦公⽤用品？ 7.5 股東權益 7.2.1.7 辦公家具和展⽰示⽤用的商品架？ 7.5.1 投⼊入資本額 7.2.1.8 開幕之前需要進行廣告？ 7.5.2 ⼊入股退股 7.2.1.9 新的電話、傳真以及網路線路？ 是否需要申請安裝⽔水、電、⽡瓦 7.5.3 紅利分配 斯等？ 7.6 預計財務報表 (3~5年) 7.2.1.10 開幕時立即要賣產品？ 7.6.1 損益表 7.2.1.11 營業⽤用的建築物？是否需要租⽤用辦公室？ 7.6.2 資產負債表 7.2.1.12 內部裝修？ 7.6.3 現⾦金流量表 (新創可略) 7.2.1.13 營業⽤用的車輛？ 8 8.0 附件 （Appendix） 7.2.1.14 特殊的設備？ 8.1 你的履歷、合夥⼈人的履歷、以及重要幹部的履歷 7.2.2 營運資本 （Working Capital） 8.2 你所做市場調查的報告 7.2.2.1 雇請員⼯工？ 8.3 產品/服務的詳細資料，包括價⺫⽬目表， 如果⾃自製產品，必須提出⽣生 12年10月8⽇日星期⼀一
- 44. • 營運企畫書 Biz Plan 8.6 公司/店⾯面所在建築物的設計或是平⾯面圖 8.7 商業⾵風險的評估報告，以及備案計畫 8.8 其他財務⽂文件 8.8.1 損益平衡分析（Breakeven Analysis）： 指維持正常營運所需 的銷售量 8.8.2 如果你的公司已經成立數年， 必須提出過去三到五年的財會審計 報告 8.8.3 個⼈人資產淨值⽂文件 8.9 其他有助於說明你的商業構想、你的專⻑⾧長， 以及能夠證明這份商業 企劃書係經嚴謹企劃的⽂文件資料。 • 12年10月8⽇日星期⼀一
- 48. 12年10月8⽇日星期⼀一 好難Orz
- 49. 基礎 12年10月8⽇日星期⼀一
- 51. 問題 ⼀一家新公司 消失的原因 12年10月8⽇日星期⼀一
- 52. 基本架構 • 執⾏行摘要 • 顧客需求與商機 • 企業策略與重⼤大階段⺫⽬目標 • ⾏行銷計畫 • 營運計畫 • 管理及⼈人⼒力計畫 • 財務⺫⽬目標 • 市場調查 • 簡報資料 12年10月8⽇日星期⼀一 • 其他資料
- 53. 基本架構 • 重要附件 • 經營團隊 • 產品圖⽚片 • 市場研究 • 參考⽂文獻 • 專利權利 • 重要合約 • ⽣生產流程 • 評價資訊 12年10月8⽇日星期⼀一
- 54. 執⾏行摘要 Executive Summary 12年10月8⽇日星期⼀一
- 55. 執⾏行摘要 • 事業背景與⺫⽬目的 • 團隊特⾊色與⺫⽬目前績效（或過去實績） • 市場分析 • 產品/服務特⾊色 • 重要財務報表與預測數字的彙整 • 尋求的資⾦金需求-募資、借款 • 運⽤用⽅方式與如何強化成⻑⾧長與獲利 • 投資⼈人撤出市場的可能與⽅方式 愛壯遊example 12年10月8⽇日星期⼀一
- 57. 12年10月8⽇日星期⼀一
- 58. 12年10月8⽇日星期⼀一
- 59. 分析⼯工具 • Industry/Competition Analysis • BCG Matrix • GE Business Screen Matrix • Five Forces Analysis • Strategy Group Analysis • SWOT • Value Chain Analysis • Strategic Matrix Analysis • Blindspot Analysis 12年10月8⽇日星期⼀一
- 60. 分析⼯工具 • Market Analysis • Competitor Analysis • Customer Segmentation Analysis • Product Life Cycle Analysis 12年10月8⽇日星期⼀一
- 61. 分析⼯工具 • Technology Analysis • Empirical Curve Analysis • Patent Analysis • Technology Life Cycle Analysis 12年10月8⽇日星期⼀一
- 62. 無論哪⼀一種 重點都是 12年10月8⽇日星期⼀一
- 65. 分析⼯工具 • 損益平衡表 • 顯⽰示公司盈利的狀況 • 資產負債表 • 表現公司的資產與經營狀況，分為 「資產」與「負債及股東權益」兩⼤大 部份 • 現⾦金流量表 • 表達在⼀一段固定期間內(每月、每季) 公司現⾦金變動的情形 12年10月8⽇日星期⼀一
- 67. 損益平衡表 • 營業額 (Sales) • 產品售價 (Price) • 銷售數量 (Units Sold) • 產品成本 (Cost of Goods Sold) • 材料與直接⼈人⼯工成本 (% of Price) • ⼈人事費⽤用 (Salaries and Fringe Benefits) • 薪資 (Total Salaries) • 福利 (Fringe Benefit % of Salaries) • 時薪⽀支出 (Wage % of Sales) 12年10月8⽇日星期⼀一
- 68. 損益平衡表 • 折舊費⽤用 (Depreciation) • ⼟土地廠房設備投資政策 (for Capital Expenditure such as Land, Buildings, Equipment,Vehicle, etc) • 折舊策略 (Annual Depreciation Rate %) • ⾏行銷費⽤用 (Advertising & Promotion) • 廣告⽀支出 (Advertisement) • 佣⾦金政策 (Commissions % of Sales, Ad Allowance % of Sales) • 利息 (Interest Expenses) • Interest Rates % for long term debt • Interest Rates % for mortgage • 營業稅率 (Income Tax) • Corporate Tax Rate % 12年10月8⽇日星期⼀一
- 70. 現⾦金流量表 • 營運活動現⾦金變動 (Cash Flow from Operations) • 淨收⼊入 + (Net Income in Income Statement) • 折舊⾦金額 + (Depreciation in Income Statement) • 收款政策 – (for Account Receivable) • 備料政策 – (for Inventory) • 付款政策 + (for Account Payable) • 投資活動現⾦金變動 (Cash Flow from Investing Activities) • ⼟土地廠房設備投資政策 – (for Land, Buildings, Equipment, etc.) • 財務活動現⾦金變動 (Cash Flow from Financing Activities) • 借款計畫 + (for Borrowed Funds) • 還款計畫 – (for Loan Principal Payment) • 股本 + (Share Capital) • 股利政策 – (for Dividend Payments) 12年10月8⽇日星期⼀一
- 72. 資產負債表 • 流動資產 (Current Assets) • 現⾦金 (Closing Cash in Cash Flow Statement) • 收款政策 (for Account Receivable) • 備料政策 (for Inventory) • 固定資產 (Fixed Assets) • ⼟土地廠房設備投資政策、折舊策略 (for Land, Net Buildings, Net Equipments, etc.) 12年10月8⽇日星期⼀一
- 73. 資產負債表 • 流動負債 (Current Liabilities) • 付款政策 (Account Payable) • Corporate Tax Rate % (應付稅款, Income Taxes) • 還款政策 (即期⽋欠款, Current Portion Long Term Debt) • ⻑⾧長期負債 (Current Liabilities) • 借款/還款計畫 (⻑⾧長期負債餘額, Long Term Loans; 抵押貸款 餘額, Mortgage) • 股東權益 (Owners’ Equity) • 股本 (Share Capital) • 股利政策 (保留盈餘, Retained Earnings) 12年10月8⽇日星期⼀一
- 74. 財務預測 最易出錯之處 12年10月8⽇日星期⼀一
- 75. 銷售收⼊入 資⾦金需求 12年10月8⽇日星期⼀一
- 78. 問題來了 • 以下哪些公司現⾦金壓⼒力最⼤大？⼤大到⼩小？ • 建設公司、電⼦子代⼯工公司 • 蚵仔麵線攤販、當舖、 • 百貨公司、台灣⾼高鐵 • 網路B2C⼩小店、C2C網路賣家 12年10月8⽇日星期⼀一
- 80. Entrepreneurial Competitions ( ) WeWin ( ) :4 50 TiC100 ( ) :8 30 YEF :5 ( ) 9 200 ( ) ( :1 ) 500 : 11 7 ( ) 5 6 ( ) 12年10月8⽇日星期⼀一
- 81. Entrepreneurial Competitions Moot Corp UT Austin. :5 Competition Asia Moot Corp :3 $12.5K Competition Moot Corp MIT $100K MIT :5 $100K Entrepreneurship Competition Queen’s Queen’s :1 $15K Entrepreneurial University, Competition (QEC) Canada Global Social Venture UC Berkeley, 4 $25K Competition (GSVC) Columbia, LBS, Yale SROI 12年10月8⽇日星期⼀一
- 83. 投資⼈人要什麼 • 龐⼤大、快速成⻑⾧長的市場 • 經驗、執⾏行⼒力的經營團隊 • 能商業化的點⼦子、技術 • 獨特、持續的競爭優勢 • 合理的股價 • 有限時間內的賺錢機會 • 可接受的⾵風險 12年10月8⽇日星期⼀一
- 84. 常犯錯誤 • 低估競爭強度、⾼高估市場營收 • 未說明績效預測之假設 • 獲利與現⾦金混為⼀一談 • 未列出最佳、最差、最可能情境 • 未點出實際⾵風險與預備⽅方案 • 未將產品/服務對顧客之效益量化 • 未討論到策略夥伴 12年10月8⽇日星期⼀一